좋은 글이라 공유합니다.

출처: Nathan

투자가 어려운 이유는 다음과 같다.

1. 인간이 쉽게 이해할 수 있는 확률 분포는 정규분포에 가까운데 자산 가격의 움직임은 정규 분포와 완전히 다르다. 극단적인 사건이 더 극단적인 자산 가격의 움직임을 만들어낸다. 그래서 패닉셀과 멜트업이 나타난다.

2. 시장의 단기적 방향성을 맞추어 꾸준히 수익을 내는 건 불가능하다. 방향성 배팅을 통해 수익을 내려면

i) 시장 전체의 기대감이 자산 가격에 선반영 된 정도를 계량화 할 수 있어야 함
ii) 그 기대치는 틀리고 내 예상이 맞아 떨어져야 함
둘 다 불가능에 가깝다

3. 위 사실을 인정하는 것이 매우 어렵다. 우리는 항상 무언가에 대해 공부하고 노력하면 더 좋은 결과를 낼 수 있을 것이라는 성장지향적인 사고를 하도록 훈련받기 때문이다. 성장에 대한 맹목적인 믿음이 인류사 진전의 밑거름이었지만, 금융 시장에서만큼은 고스란히 적용되기 어렵다.

4. 비교적 높은 확률로 수익을 내는 방법은 아래 정도가 있다. 이 중 어느 것도 시장의 단기 방향성을 맞추는 행동과는 거리가 멀다

i) 여러 이해관계자가 얽혀 바뀌기 어려운 구조적 비효율성에 배팅 (ex: 통화량 증가로 세상에 계속해서 명목적 부가 생성됨)
ii) 리스크 대비 보상 관점의 포트폴리오 전략
iii) 시장 수급의 비효율성을 찾아내 수익화

5. 불가능을 가능하다고 생각하면 시장이 기대와 반대로 움직였을 때 그 원인을 자신에게서 찾게 된다. 물론 너무 부족한 금융 지식 때문에 현명하지 못한 결정을 내리는 건 피해야 한다. 최소 수준의 지식은 당연히 필요하다. 하지만 단기 방향성을 못 맞추는 건 모든 사람에게 똑같이 적용된다.

6. 손실을 본 사람의 유일한 잘못은, 불가능한 일을 가능하다고 믿고, 잘못된 믿음을 바탕으로 짠 투자 계획을 행동으로 옮겼을 뿐이다.

🏪 ‘25.02.27. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - BTC 가격은 $84,700대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 60.8%, 이더 10.1%, 알트 8.8%
- 전체 코인 시총은 2.76조달러, 이더&알트 코인 시총은 1.08조 달러

< 상승코인동향 >
- ‘상승율 탑5’는 $BERA, $MKR, $STX, $INJ, $EGLD.
*지난 24시간, 시총 100위내 기준

< 공포탐욕지수 >
- 현재 16으로 ‘극단적 공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 오늘 $49.4억 상당 BTC 옵션 만기
- 정치인 관련 밈코인 가장 많이 거래한 국가는 미국
- 비트멕스, 매각 추진
- 미 SEC, 코인베이스 소송 철회 확정...재소 불가
- 미 SEC, 컨센시스 메타마스크 소송 취하

#브리핑

🚨'25.02.27. 미국 ETF 순유출입 현황

1/ BTC 현물 ETF : -$275.83M
- 8일(거래일 기준) 연속 순유출(마이너스) 기록

2/ ETH 현물 ETF : -$71.08M
- 6일(거래일 기준) 연속 순유출(마이너스) 기록

#BTC #ETH #ETF

📌극단적 공포 장세, 시즌 종료인지 정말 궁금한 분들에게..

언급한대로 세력은 멘탈이 나가 떨어질 때까지 시장을 계속 흔들겁니다
때마침 바이빗 해킹 사태와 트럼프 정부의 관세 부과 등까지 시장을 흔들 소재도 딱 좋네요
그러면 코인시장은 진짜 이제 끝인걸까요..

👉https://naver.me/GNWVqjqB

🏪 ‘25.03.01. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - BTC 가격은 $84,300대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 60.9%, 이더 9.8%, 알트 8.8%
- 전체 코인 시총은 2.75조달러, 이더&알트 코인 시총은 1.07조 달러

< 상승코인동향 >
- ‘상승율 탑5’는 $TIA, $RAY, $HBAR, $WIF, $SOL.
*지난 24시간, 시총 100위내 기준

< 공포탐욕지수 >
- 현재 20으로 ‘극단적 공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 美 상원 은행위, 3/10 스테이블코인 법안 표결 예정
- 미 상원의원 "美, 연방보다 각 주들이 먼저 BTC 전략 준비금 처리할 것"
- 트럼프 "러·우 전쟁 종전 상당히 가까워졌다"
- 최근 암호화폐 하락, 작년 4Q 긴축 영향, 3월이면 상승 반전할 것
- 블랙록, 자사 투자 모델 포트폴리오에 IBIT 추가

#브리핑

🏪 ‘25.03.02. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - BTC 가격은 $86,000대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 61.3%, 이더 9.6%, 알트 8.8%
- 전체 코인 시총은 2.78조달러, 이더&알트 코인 시총은 1.08조 달러

< 상승코인동향 >
- ‘상승율 탑5’는 $HBAR, $XLM, $S, $ALGO, $NEAR.
*지난 24시간, 시총 100위내 기준

< 공포탐욕지수 >
- 현재 26으로 ‘공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 자오창펑, 신규 토큰 발행 메커니즘 제안
- BTC, 역대 3월 평균 12.43% 상승
- 익명 고래, 라자루스 공격으로 $310만 피해 입어

#브리핑

MVRV Z-Score은 BTC의 가격을 $315,000로 예상

*MVRV Z-Score는 암호화폐(주로 비트코인)의 시장 가치(Market Value)와 실현 가치(Realized Value)의 비율을 표준화한 지표

👉원문

#BTC

🎰현재 선물포지션 무게중심은 “롱 마감”

하지만 롱 마감도 숏 진입도 적지 않으며 야수의 심장은 현재 각자도생중..

출처 #Futures

🔰[요즘 코인시장 어때 -'25.3월 첫째주]
"쪽집게 지표로 살펴본 코인 시장 반등의 시점은?!"

수많은 정보 홍수에 하루가 멀다 하고 빠르게 돌아가는 코인시장에서
최근에 놓칠수 있었던 코인 관련 이슈를 요약분석해봅니다

👉https://naver.me/xJiy9eVF
#가볍게보되 #넓게파악하기

🏪 ‘25.03.03. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - BTC 가격은 $94,200대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 60.5%, 이더 9.7%, 알트 8.7%
- 전체 코인 시총은 3.07조 달러, 이더&알트 코인 시총은 1.21조 달러

< 상승코인동향 >
- ‘상승율 탑5’는 $ADA, $XRP, $IOTA, $TRUMP, $WIF.
*지난 24시간, 시총 100위내 기준

< 공포탐욕지수 >
- 현재 20로 ‘공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- XRP 시총 $1697억, 3위 USDT 추월
- 크립토퀀트 ”BTC 급등, 코인베이스 고래들이 주도”
- 피터 시프 “비트코인, 실물 금보다 낫다” 인정
- 트럼프 "암호화폐 준비금, 산업 발전 수단", XRP·SOL·ADA 언급
- 백악관 크립토 차르 “3/7 암호화폐 서밋서 더 많은 것 온다”

#브리핑

주기영 대표가말하길, 금일 상승은 코인베이스의 주도로 진행이 되었다고 합니다.

#BTC

🔰이번주도, ‘주간 올인원 리포트’와 함께!

“기회라고 햇제? 그러나 여전히 주목해야할것들은?!”

지난 주 리포트 이후 고작 일주일 동안 정말 많은 일이 있던 것 같습니다. 하지만 해야할 일은 명확해졌고 그 부분에 대해서 확인해보겠습니다

물론 앞으로가 중요하겠죠. 추가조정 가능성은 없는지, 저점을 내릴지 올릴지 등등 고려할 사항이 많습니다.

폭발한 직후보다 조정 및 리테스트가 중요하듯
급락한 직후보다 반등이 온 시점이 봐야할게 많습니다.

거기에다가 이번 중에는 미국 고용 보고서가 발표됩니다. 과연 이번엔 실업률에 서프라이즈는 없을지 확인해보겠습니다
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차트와 온체인 분석 외에, 거시경제까지 모두 담은 올인원 리포트를 보면서
하루하루 시장에 휘둘리는 투자가 아닌 넓은 관점으로 여유로운 투자를 함께 해봅시다!

👉https://naver.me/5l75LgbB
#올인원리포트 #투자와일상의균형

🏪 ‘25.03.04. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - BTC 가격은 $86,200대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 61.5%, 이더 9.3%, 알트 8.4%
- 전체 코인 시총은 2.78조달러, 이더&알트 코인 시총은 1.07조 달러

< 상승코인동향 >
- ‘상승율 탑5’는 $LEO, $xAUT, $PAXG, $DAI, $USDC.
*지난 24시간, 시총 100위내 기준

< 공포탐욕지수 >
- 현재 15로 ‘극단적 공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 트럼프, 우크라이나 군사 지원 중단
- 미 SEC 3/22 첫 원탁회의, 암호화폐 증권 여부 주제
- NYSE, 비트와이즈 DOGE ETF 서류 제출
- 이더리움 재단, 새 연구기관 출범
- 중국, 전략적 비트코인 준비금 위한 노력 가속화

#브리핑

🎰현재 선물포지션 무게중심은 “롱 마감”

역대급으로 ‘쪼그라든 야수의 심장’덜ㅠ
숏 진입 조차 엄두를 못 내는듯

출처 #Futures