< ‘존버물량’이 보여준 시장에 대한 강려크한 확신 >

✔️존버물량*이 거래되는 비중이 이번 중에도 줄어들어 2%까지 다다르면서 역대급으로 최저 수준에 도달함
*적어도 1개월 이상 홀딩 물량

✔️참고로 2020년 4분기 불장이 오기 전인 2019년~2020년에는 존버물량이 꾸준히 모든 거래량의 약 4%를 유지해왔음

✔️그러다가 2020년 말과 2021년 초, 불장이 오자 존버물량이 활발하게 현금화 등 거래되었음

❗️여튼 역대급으로 낮은 존버물량의 거래 비중을 통해, 우리는 2가지를 유추할 수 있음
1) 존버물량은 시장에 대한 강력한 확신을 갖고 있고 현재 가격에 현금화하려고 하지 않는다
2) 반면 단타물량의 거래(현금화) 비중은 매우 높은 수준인데, 이는 그만큼 시장에 유동성이 생기는 것이며 다른 신규 (단타)매매자들에 흡수될 가능성이 있다

#BTC #Glassnode #온체인데이터

< 오미세고(OMG) 거래소 데이터 분석 >

✔️7월 23일부터 업비트와 바이낸스 내 오미세고 물량이 급 증가함(흰색 박스). 그러나 바이낸스 물량은 그 이후 변동이 없다가 9월초 전체시장 조정시 급감한 반면, 업비트 물량은 그 이후 사알짝 증가했고 9월초 전체시장 조징시 감소은 했으나 다시 물량이 증가추세임(K-OMG?!)

✔️실제로 지난 30일간 오미세고 물량 증감추이를 보면(주황색 박스), 업비트의 물량 증가가 압도적임!(한쿡인들, 오미세고로 대동단결!)

✔️이 쯤에서 유의해야하는 부분은(분홍색 박스), 오미세고의 전체 유통량 중 무려 40%정도가 거래소에서 거래중임(이 비중수치는 Viewbase에서 검색가능한 코인 중 탑급임)

❗️전체 유통량 중 꽤 많은 비중인 40%가 거래소에 있고, 그 중 업비트 물량이 50%(전체 유통량 중 20%정도가 업비트에 있는셈)이므로, 앞으로 업비트 물량처리가 오미세고 가격에 영향을 끼칠 것으로 사료됨

#OMG #Viewbase #온체인데이터

제가 위에 분석한 오미세고 자료에 담긴 의미는 각자가 부여하기 나름입니다

액면 그대로 보시면 됩니다
"업비트에 물량이 많아지고 있고 유통량 흐름을 볼때 하나만 본다면 업비트거래소 내의 매매 동향을 봐야한다"

그저 주어진 기술적 분석자료를 보기만 하는 투자자들 말고 분석 좀 할줄 아는 분석가분들은 아시겠지만
'거래소 데이터' 하나 갖고는 가격흐름까지는 예측하기에 빈약합니다 차트분석 등 다른 기술적 분석자료까지 겸한다면 시세예측이 좀 더 가능해지겠죠 :)

#OMG #온체인데이터

< 비트코인 1주간 테더 CVD 차트 >

{매매 규모별 색상 구분}
-주황: 1백~1천 달러(백불구간)
-초록: 1천~1만 달러(천불구간)
-빨강: 1만~10만 달러(만불구간),
-보라: 10만~100만 달러(십만불구간)
-갈색: 100만~1,000만 달러(백만불구간)
-파랑: 모든 매매 구간

{Source} MatereialIndicartors.com
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❓지난 9월 28일에 향후 비트코인 가격흐름예측에 대한 관전포인트는 1)두 구간(빨간&보라 구간)의 매도매수 추세와 2)현재가격 위에 거래량이 집중된 ‘$45,000 돌파여부’라고 했는데 이 2가지에 대한 업데이트를 하고자 함

✔️1)번에 대해서는, 9월 월봉 마감이자 9월 마지막 주봉 마감이자, 9월 마지막 일봉 마감 시점인 10월 1일 오전 09시(한국)에 거래량이 실린 양봉으로 $45,000을 강력하게 돌파하면서 그대로 $48,000대에서 월봉/주봉/일봉 마감했음. 당시 개인적 차트 분석(제 채널엔 공유 안함)에 따라 당시 1차 저항선을 $44,800로 보고있었는데 10월 1일 거래량 실린 양봉을 보고 개인적으로 시장추세전환을 명확히 확인했음.

✔️2)번에 대해서는, 흥미로운 점이 발견되었음. 기존엔 가격흐름을 가장 많이 주도하는 순위가 ‘빨간구간->보라구간->갈색구간’이었음(왜 그런지는 제 채널의 CVD히스토리를 통해 확인가능함). 그런데 10월 4일 $47,000대에서 $49,000대로 가격상승하고 난 ‘이후’, 빨간구간의 매도세가 꽤 컸음에도 가격은 횡보했는데, 이는 보라구간과 갈색구간의 (강하진 않지만 올곧은) 매수세에 기인함.

❗️현재 가격흐름의 주도권은 빨간구간이 아닌 ‘보라구간’과 ‘갈색구간’에게 있는 것으로 유추됨. 참고로 이 두 구간은 우직하게 매수세를 유지하고 있으며 빨간구간도 이제 막 매도세에서 유턴하면서 매수세로 돌아서고 있는 상황. 이런 추세가 이어지는 동안은 비트코인 가격은 물론 도미넌스까지 지속 상승할 것으로 보이며 제 채널을 통해 가격흐름을 지속 업데이트 하겠음

#BTC #CVD

< 비트코인 및 이더 도미넌스 주봉 차트 >

🔖지난 9월 14일과 25일 제 채널을 통해, 2018년 3월때처럼 비트코인 도미넌스가 상승해 ‘비트코인 단독 주도장’이 이어질지(현상유지), 아니면 이더 도미넌스가 추가 상승해서 ‘비트코인-이더 양분 주도장’이 될지(새로운 질서) 지켜볼 필요가 있다고 했음. 이에 그간의 추이를 진단하고자 함

✔️{리마인드} 잠깐 다시 언급하자면 2018년 3월, 비트코인 도미넌스가 40%쯤에서 반등했고(왼쪽 초록색 동그라미) 이더 도미넌스는 20%쯤에서 반락하기 시작함

✔️{지지선} 현재 2021년 10월, 비트코인 도미넌스가 40% 지지선을 딛고 현재 반등중임(오른쪽 초록색 동그라미)

✔️{이평선} 2018년 비트코인이 반등할 때, 20일 이평선이 고개를 쳐들며 우상향됐는데 현재 20일 이평선이 하락각도를 줄이며 포물선을 그리려고 하는중임

✔️{이더} 비트코인 도미넌스가 반등을 하면 알트 대장 이더의 도미넌스 반락하는 경향이 있었는데, 2018년 3월때 비트코인 도미넌스 반등이 시작될때처럼 일단은 이더 도미넌스는 횡보중임

✔️{RSI} 지난 5월 40% 첫번째 바닥과 9월 두번째 바닥을 찍을때, 이 두 구간을 이은 RSI 상승추세선 위에 현재 안착하고 있음. 비트코인 도미넌스가 상승하면 할수록 이 상승추세선을 여유있게 지킬것으로 보임

❗️{논평} 비트코인 도미넌스 상승의 관전포인트는 1)글로벌 전체 자산시장에서의 비트코인 위상과 2) 이더 도미넌스의 하락 여부가 있음. 1번의 경우, 뉴욕 증시, 골드 등 기존 시장에 대비 비트코인이 더 매력적으로 보일 유인책(가령 ETF승인 등)이 있으면 비트코인으로 기관자금이 쏠리며 도미넌스도 상승할 것으로 보이고, 2번의 경우, 이더 도미넌스가 2018년 선례와 달리 여기서 상승해버리면 비트코인 도미넌스 기대상승율이 희석될 수 있음. 그럼에도 불구, 제가 볼때는 ‘(정도의 차이가 있더라도) 비트코인 도미넌스는 우직하게 우상향할 것’으로 보고 있으며 제 채널을 통해 지속 모니터링할 것임

#BTC #ETH #도미넌스

< 크립토 '공포·탐욕 지수' 76, "극단적 탐욕" >

✔️해당 지수는 0에 가까울수록 시장의 극단적 공포를 나타내며, 100에 가까울수록 극단적 낙관을 의미함

✔️공포 탐욕 지수는 변동성(25%), 거래량(25%), SNS 언급량(15%), 설문조사(15%), 비트코인 시총 비중(10%), 구글 검색량(10%) 등을 기준으로 산출됨
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하루만에 '공포(Fear)'에서 '극단적 탐욕(Extreme Fear)'로 전환됨ㅎㄷㄷ

< 비트코인 1주간 테더 CVD 차트 >

{매매 규모별 색상 구분}
-주황: 1백~1천 달러(백불구간)
-초록: 1천~1만 달러(천불구간)
-빨강: 1만~10만 달러(만불구간),
-보라: 10만~100만 달러(십만불구간)
-갈색: 100만~1,000만 달러(백만불구간)
-파랑: 모든 매매 구간

{Source} MatereialIndicartors.com
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❓{초록색 음영박스} 지난 10월 5일에 당시, 가격흐름의 주도권은 빨간구간이 아닌 ‘보라구간’과 ‘갈색구간’에게 있고 이 두 구간은 우직하게 매수세를 유지하고 있으며 이런 추세가 이어지는 동안은 비트코인 가격은 물론 도미넌스까지 지속 상승할 것이라고 했음. 실제로 이후 5만 달러를 돌파하면서 현재 $54,000에 안착중임!

✔️{파란색 음영박스} 오늘 10월 7일 전후해서는 흥미로운 점이 몇개 있음. 1) $56,000에 엄청난 매물대가 지키고 있어서 표면상으론 강력한 저항선을 형성중임(분홍색 동그라미). 2) ‘빨간구간’이 매도세가 강함에도 불구하고 가격은 횡보중인데, 이는 매수매도가 비슷한 ‘보라구간’과 매수세가 실리고 있는 ‘갈색구간’ 등 이 두 구간이 여전히 가격흐름을 주도하고 있는 방증임

❗️{논평} 매매규모가 큰 구간일수록 비트코인 매수에 적극적인 현재의 좋은 분위기 속에서 혹시나 비트코인 가격이 강력한 저항에 의해 횡보 또는 단기조정이 온다면, 비트코인 자금으로 유입된 자금 일부는 알트코인으로 유출될 수 있으며, 따라서 (가급적 시총이 높은 알트코인 중에서) 펀더멘탈이 강한 코인이나 덜 상승한 코인을 발굴 및 대응하는 것을 추천하는 바임.

#BTC #CVD

< 비트코인 도미넌스 “지속상승시점 전제”하에 살펴본 가격흐름 >

❓제가 요즘 도미넌스 관점으로 시황체크를 연이어 하고 있는데 이번엔 지난 3개월 간, ‘비트코인 도미넌스가 급등한 4번의 지점들’을 통해 전체 코인 및 알트코인 시총과 가격 역학관계를 파악하여 투자대응에 활용하고자 함.

✔️1번 및 2번 시점(빨간음영 박스) : ‘전체코인 시총’ 대비 ‘알트코인 시총’이 더 많이 빠졌음. 즉, 비트코인 가격은 횡보했으나 알트코인 가격은 약 하락했음.

✔️3번 및 4번 시점(초록음영 박스) : ‘전체코인 시총’이 ‘알트코인 시총’보다 더 많이 늘어남. 즉, 알트코인 가격보다 비트코인 가격이 더 많이 상승했음.

❗️앞으로 ‘비트코인 도미넌스의 지속 상승’을 전제로 할때, 전체코인 시총의 등락에 따른 시나리오와 그 투자대응을 세울 필요가 있음(=거시경제 불확실성이 있는 현재, 코인판에 신규자금이 들어오냐 기존자금이 이탈하냐에 대한 모니터링 역시 필요하다는 것임).
1) 비트 도미 ⬆ & 전체코인 시총 ⬆ : ‘비트코인 흡성대법(비트 상승, 알트 와리가리)’ => 비트코인(또는 상위 메이저코인) 매수 유리
2) 비트 도미 ⬆ & 전체코인 시총 ⬇ : ‘비트코인 폭행(비트 하락, 알트 더 하락)’ => 단기투자용이라면 비트코인 줍줍, 장기투자용이라면 (펀더멘탈 좋은) 알트코인 줍줍 고려
*위와 달리 ’비트코인 도미넌스가 상승하지 않는 전제’에 따른 대응 시나리오 등을 제 채널을 통해 별도로 다룰 예정

#BTC #도미넌스

참고로 본 채널에 가끔 포스팅하는 "분석이 있는 아침/저녁" 브리핑은 출처가 다른 운영채널(스터디채널)이며, 따라서 주기적으로 포스팅하지 못함을 양해바랍니다.
이에 혹시나 해당 분석에 대한 질의나 실시간 시황분석에 어려움을 겪는 투자자분들은 언제든 댓글 또는 DM(@CoinSignal365_admin) 환영합니다 :)

< 지난 12년간 비트코인과 금에 투자했을때 비교 >

✔️지난 10월 7일 JP모건 애널리스트들은 "투자자들 사이에서 인플레이션 우려가 다시 대두되면서 비트코인을 금보다 나은 인플레이션 헷지 수단으로 보고 있는 것으로 보인다"고 진단함

✔️위 차트는 지난 12년간(2009.10월~2021.10월) 1달러를 각각 ‘비트코인과 금에 투자했을때 현재 투자금 가치 변동추이’를 나타낸 것임

✔️딱 12년 전 1달러를, 비트코인에 투자했다면 현재 투자금 가치는 $71,505,500(855억원)이고, 금에 투자했다면 $1.71(2천원)임. 참고로 금 1온스 대비 비트코인 구매량은 계속 하락중임

❗️{의견} 비교적 최근 기간에 한해서지만, 인류 최고 자산 플랫폼인 금보다 자산보존수단은 물론 투자가치수단으로서도 비트코인은 매우 매력적이며, 비트코인을 포함한 암호화폐의 가치폭발, "크립토버블"은 이제 시작임

#BTC #GOLD

< 비트코인 가격 및 보유 주체별 현황 >

✔️지난 10월 3일 블룸버그가 "이번달 비트코인 ETF가 어떤 형식으로든 승인을 받을 확률은 75%"라고 전망했음. 게리 겐슬러 미국 증권거래위원회 위원장을 언급하며 "그는 지난주 비트코인 ETF에 대한 개방적인 입장을 암시했다"고 설명했음. 이쯤에서 비트코인ETF를 포함한 각 기업별 비트코인 보유 현황을 살펴보고자 함

✔️비트코인 가격이 장기 우상향하는 동안, 익히 알려진 그레이스케일*은 물론, 2020년부터 본격적으로 마이크로스트레티지, 테슬라 등 점점 더 많은 기업들이 비트코인 보유에 관심을 갖게 됨
*그레이스케일은 비트코인 등 암호화폐 신탁 펀드회사로, 위 차트상 그레이스케일의 GBTC를 ETF에 포함한 것으로 추정됨

❗️{의견} 현재 거시경제발 리스크와 그에 따른 불확실성에도 불구, 비트코인 펀더멘탈은 점점 더 강해지며 가격으로 증명하고 있음. 기업도 기관도 비트코인의 전망을 점점 더 좋게 보는 현재, 우리도 같은 포지션을 취해야하지 않을까

#BTC #ETF #기관투자자

✔️요즘 크립토 시장에서 핫이슈 중 하나는 '미국 비트코인ETF 승인' 이슈임. 최근 주기영 크립토퀀트 대표가 '고래들이 주로 바이낸스, 후오비글로벌, 바이비트 무기한 선물 마켓에서 비트코인을 매수했다'고 분석하면서 '이 움직임이 만약 미국 고래의 ETF 승인 전 선행매매라면, 내부자 거래에 대한 비난을 피하기 위해 미국 거래소를 이용하지 않을 가능성이 높다'고 말함

✔️그러면 왜 우리 코인투자자들은 ETF 특히 미국에서의 비트코인 ETF 승인을 기대해야하느냐. 간단히 설명하자면, 미국에서 비트코인ETF가 출시되면 비트코인 투자의 저변과 자본이 엄청나게 확대됨.

✔️따라서 미국 비트코인 ETF는 비트코인 다음 종착지인 10만 달러까지 견인할 것이며, 이더 등 다른 암호화폐 관련 ETF 출시를 앞당길 것임

✔️이런 시점에 미 SEC가 비트코인을 보유한 기업들로 구성된 ETF를 승인해버림. 해당 ETF는 샌프란시스코 기반 신생 ETF 발행 업체 볼트 에쿼티가 신청한 것인데, 펀드 자산의 80% 이상을 마이크로스트레티지, 테슬라 등 비트코인 투자 기업에 투자할 계획임

❗️참고로 이번 10월에 SEC가 최대 4종의 비트코인 선물 ETF의 출시 승인을 결정한. 물론 모두 연기가 될수도 있지만 게리 겐슬러 SEC 위원장이 선물 ETF 출시 승인 가능성을 언급했기에 그 어느때보다 기대감이 큰 상황임. 결론적으로 “비트코인 ETF 승인은 시간문제다!”

🚩여튼 “미국의 비트코인ETF 승인이 비트코인 가격에 얼마나 영향을 끼치는지” 보려면 아래 영상을 참고하시면 됨


< 미국 비트코인ETF가 승인되는 벌어질 일!(feat. 과거 골드ETF 사례) >
https://youtu.be/zSOgTtPZw64

[분석이 있는 저녁🌠] ’21.10.10.(일)

🚩폴리곤(MATIC)의 활성 사용자수 폭발
- 폴리곤의 고유주소수가 지난 5월부터 급증하여 9,800만개에 도달했음(위 사진 참조). 아직 이더리움의 고유주소수(1억 7,200만개)의 절반 수준이지만 그 증가속도가 매우 빠름. 그 덕에 가격이 5월에 3배 이상 급등하기도 했음
- 폴리곤은 NFT 외에도 게임디앱을 위한 인기 체인이기도 함. 최근 Gamme와 제휴하여 매일 폴리곤에 수천명의 사용자를 끌어들이고 있는 Arc8 esports를 배포했음. 현재 이더리움 확장 솔루션이 주목받는 만큼 많은 디파이 토큰이 구축된 폴리곤의 발전이 더욱 기대됨

🚩유니스왑(Uniswap)과 스시스왑(SushiSwap)
- 디파이 분야에서 가장 큰 탈중앙 거래소들이지만 어느시점부터 서로 다른 방향으로 나뉨. 가령, 유니스왑은 주로 이더리움과 L2(세컨레이어)의 현물 ‘거래’에 집중한 반면, 스시스왑은 스테이킹 등 다른 차별화된 상품 위주임
- 이런 차이로 인해, 지난 5월 급락장때 거래량은 스시스왑이 더 줄어들었으나(유니스왑은 손절 등 거래가 활발했기 때문), 사용자수는 스시스왑이 덜 줄어듬(어차피 주로 스테이킹사용을 해서 가격등락에 더 무덤덤함)
- 이에 크립토 시장 분위기가 좋아지고 더 성숙될수록 스테이킹 등 디파이 사용자가 많아질 것이므로 스시스왑이 더 성장가능성이 있음

🚩루나(Terra)의 눈부신 성장
- 루나는 최근 콜럼버스-5업그레이드와 토큰 소각 메커니즘 덕분에 희소성은 높아지고 인플레이션이 낮아짐. 그 결과, 시총 50위권에 있던 루나가 현재 시총 11위에 등극했음.
- NFT열풍이 지속되는 현재, 테라 NFT가 주목을 받지 못하다 최초의 테라 NFT 컬렉션인 Galactic Punks를 만들었음. 이게 테라 블록체인에서 무작위로 생성된 10,921개의 NFT로 높은 관심을 받았으며, 향후 K-Pop NFT도 테라에서 출시될 예정임

https://www.satoshicode.com/2021/10/211010_10.html?m=1