현재 비트코인 가격은 100이평선 지지에 성공하면서 20 및 50 이평선 바로 위에 위치한 상태이나,

한가지 걸리는 점은 20이평선이 50이평선 밑으로 가는 ‘데드크로스’가 발생했다는 점입니다

이 ‘데드크로스’는 2018년 7월, 그리고 2020년 3월에 도발생했으며 이후 가격이 급락했는데요,

현재가 기존 두 사례와 다른 점은 급락이 오기전에 20 및 50 이평선을 상방돌파했다는 점입니다

따라서 비트코인 가격이 이 20 및 50 이평선 위를 지키고 RSI이 하락채널을 상방돌파하며 CVD가 매수우위로 전환된다면 급락 가능성이 매우 줄어들 것으로 보고 있습니다.

현재 선물시장에서는 연말까지 연준이 금리를 250bps 인상하는 것으로 반영하고 있습니다.

이는 남은 6번의 FOMC 중 4번을 50bps, 2번을 25bp 인상한다는 해석입니다. 연준이 이런 페이스로 금리를 올린다면 1994년 이후 가장 빠른 페이스의 금리인상입니다.

‘2022년 3월부터 12월’ 기간 내 연준의 금리인상횟수 예상치(한번에 25bp올릴때 기준)는,
시간이 갈수록 점점 늘어나 현재는 해당기간내 약 9번 금리인상할 것으로 예상됨
(불과 2주전까지는 약 7번 정도 금리인상 예상했었음;)

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< FOMC 회의록 QT 관련 내용 >

- 모든 참석자들은 다가오는 회의에서 QT 실시가 적절하며 대차대조표 축소 속도는 2017~2019년보다 빠를 것임에 동의

- 몇몇 참가자들은 자산 축소 한도가 없는 것이 적절할 것이라고 언급

- 자산 축소 규모는 매월 국채 600억달러, MBS 350억달러에서 시작

- 시장 상황을 지켜본 후 3개월 또는 그 이상 term을 두고 자산 축소 규모를 조정하는데 대체적으로 동의

- 대부분 참가자들은 1년만기 이하 국채(Bills)는 월간 국채 보유 규모 축소가 한도를 하회할 경우 그 범위 내에서 축소시키는 것이 적절

- 5월 회의 이후가 QT를 시행할 수 있는 좋은 시기

- MBS 축소 한도 설정은 높은 조기상환율 시나리오에서 과도한 보유량 축소를 제한할 것

- 일부 참가자들은 MBS가 연준 내 자산에서 수년 간 상당 비중을 차지할 것으로 전망

- 참가자들은 국채 위주 포트폴리오 구성을 위해 향후 MBS을 매각할 수 있음(선 상환 후 매각)에 대체로 동의

📕 취미생활방 리서치

3월 FOMC 회의록 공개: 까보니 생각보다 매파적이었다

✔️ 회의록 내용

- 3월 FOMC에서 50bp 금리인상을 주장한 위원은 불라드 세인트루이스 연은 총재뿐이었음. 다만 다수 위원들이 25bp 인상을 주장한 이유는 우크라이나 사태 때문이었고, 연내 한차례 이상의 50bp 기준금리 인상이 필요하다고 언급했음

- 양적긴축(QT)은 5월에 시작하는 것이 적절하다고 언급되었고, 그 속도는 2017~2019년보다 빠를 것으로 예상


✔️ 향후 전망

- 5월 50bp 인상은 기정 사실화되는 분위기. 연내 한차례 더 50bp를 인상할 가능성도 높음

- 양적긴축(QT)은 5월부터 시작해 강도를 계속 높여갈 것

- 연준은 올해 기준금리 인상에 최대한 집중할 것. 내년이 되어야 경기와 물가 추이를 보고 다시 방향성이 결정될 것. 역금융 장세(유동성 공급 감소) 돌입으로 성장주에 불리한 환경 지속

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#국제

{Personal View}

"5월 50bp 인상은 기정 사실화되는 분위기. 연내 한차례 더 50bp를 인상할 가능성도 높음

이래서 일각에서는 코인시장 역시 상반기 상승랠리에 회의적이라는 진단이 나오는군요 음..

그동안에는 불확실성으로 인해 가격이 눌려있겠지만 여름쯤부터는 위로 튕겨나가길 바랍니다🙏

📕 취미생활방 리서치

어제 비트코인 가격 하락으로 인해 일시적으로 강력한 지지선이 되었던 4.5만 달러선은 다시 저항선이 되었고 지난 한달간 최대 규모의 롱 청산이 발생했습니다.

하지만 현재 미결제 약정수는 청산 규모 대비해서 많이 빠지지 않는 등 여전히 높은 상태입니다.

대체로 원웨이로 가격방향(현재는 가격하락)이 이어질 때 미결제 약정수가 쭉 감소하며, 이게 감소해야 ‘큰 변동성 없는 현물주도 상승랠리’가 가능하다는 점을 감안하면서 대응하시길 바랍니다.

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{Personal View}

여전히 선물주도의 장이며 다소 과열된 미결제 약정수*가 감소해야 현물이 랠리를 주도할 여지가 커진다는 의미입니다

*선물 거래소에서 전체 투자자들이 매수(롱)/매도(숏) 포지션을 진입한 뒤에 아직 청산하지 않고 보유중인 모든 계약 수로, 값이 높을수록 시장에 유입된 자금이 많고 시장에 대한 관심이 높다는 것을 의미함

✅ 이평선 교차로 보는 시장 흐름, 반복할 것인가 탈피할 것인가

위 ‘비트코인 주봉 달러 차트’에서 보시다시피 현재 비트코인 가격은 100이평선 돌파후 20 및 50 이평선 부근에 위치한 상태입니다

그러나 한가지 걸리는 점은 20이평선이 50이평선 밑으로 가는 ‘데드크로스’가 발생했다는 점 입니다

이 ‘데드크로스’는 2018년 7월, 그리고 2020년 3월에 도발생했으며 이후 가격이 급락했습니다

다만, 현재가 기존 두 사례와 다른 점은 급락이 오기전에 20 및 50 이평선을 상방돌파했다는 점인데요,

비트코인 가격이 20 및 50 이평선 위를 지키고 RSI가 하락채널을 상방돌파하는 등 좋은 흐름을 보여준다면 기존 패턴을 반복할 가능성이 적어질 것입니다.

뱅크오브아메리카 리서치에 따르면
지난 30년간 S&P지수 월봉 달러 차트(feat.MACD)상으로,
지난 3월에 이미 매도 시그널(Sell signal)이 떴음을 보여주고 있습니다.

크립토퀀트의 주기영 대표님은 내일 비트코인 컨퍼런스에 참석해 온체인 분석에 대해 토론 합니다.

+ 약간의알파 누설 예정?

한국시간 기준 4/9 02:05

{Personal View}
토론 주제도 그렇고 무대가 무대인만큼 이때 코인시장예측에 대한 언급은 없을 것 같지만 그래도 기대 됩니다 :)

1년 이상 홀딩 물량 최고치 갱신

1년 이상 존버한 물량은 21년 12월부터 지금까지 급격히 늘어났습니다.

즉 2만~6만달러에서 진입한 투자자들이 계속 존버하고 있다는 것.

보통 장기 투자자의 물량은 20년 10월처럼 강한 상승이 시작될때 줄어들기 때문에 새로운 장기투자자들은 상승장을 기다리고 있다고 볼 수 있습니다.

하지만 어디까지나 과거의 경우고 21년 FOMO 진입자들은 잘못된 선택을 하는 것일수도 있겠죠?

FOMO 진입자들은 21년 6월 28K와 22년 1월 32K 폭락에서도 존버했습니다.

미래의 승자가될지 패자가될지 모르지만 새로운 장기투자자들은 28K 위에서 매도할 확률이 낮아보이네요.

-차트출처-