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📌 모닝 브리핑 / 월가 주요소식

핵심이슈: 중국 상하이 경제봉쇄 대폭 해제 및 기업 규제 완화 발표. 무공해 자동차에 대한 구매세 50% 인하 발표. 유럽연합(EU)은 유럽으로 들어오는 러시아산 원유 약 3분의 1을 금지하기로 합의. 헝가리와 체코, 슬로바키아를 제외한 유럽연합 회원국들은 올해 말까지 원유 수입을 전쟁전보다 90% 이상 줄일 것으로 전망. 5월 유로존 소비자물가 8.1%로 사상 최고. 유럽중앙은행(ECB) 금리인상 가능성 강화. 미 바이든 대통령, 연준의 파월 의장과 만나 인플레이션 논의.

기업동향: 세일즈포스(CRM), HP(HPQ), 빅토리아시크릿(VSCO) 등 실적발표. 모건스탠리, 아메리칸이글(AEO) 추가 하락을 경고하며 투자의견 하향. 다이와 증권, 줌비디오(ZM) 저가 매수 의견과 함께 두 단계 상향 조정. 중국 정부의 경제봉쇄 완화와 보조금 지급 소식으로 알리바바(BABA), JD.com(JD), 니오(NIO) 등 관련 기업 강세.

통화동향: 미 달러화는 국제유가 상승으로 인한 인플레 우려로 강세. 유로화는 높은 소비자물가에도 러시아와의 지정학적 우려가 강해지며 약세.

채권동향: 미 국채금리는 ECB의 러시아산 원유 금수조치로 인한 유가 상승세로 인플레이션 우려가 커지면서 상승. 10년물 국채금리는 2.82% 상승했으나 연준의 정책금리를 반영하는 2년물 국채금리는 2.53%로 하락.

상품동향: 국제유가는 ECB의 러시아산 원유 금수조치로 상승. 브렌트유는 배럴당 119.32달러, 크루드유는 배럴당 118.66달러. 금과 은 등 귀금속은 달러 강세로 약세.

크립토동향: 암호화폐는 저점 매수세를 노린 투자자들의 자금 유입세로 강세. 비트코인은 3만 달러 돌파하며 3만 1676달러로 3.5% 상승. 이더리움은 1974달러로 4.2% 상승.

https://themiilk.com/articles/a83536388?u=3e083717&t=a1ad41900&from=

- BofA의 요점은 매우 간단합니다. 연준은 인플레이션, 경제 또는 다른 무엇 때문에가 아니라 유동성 부족으로 시장이 붕괴될 것이기 때문에 단기간에 QE로 돌아올 것, 유동성의 지속적인 붕괴가 확인됨.
- BofA 전략가에 따르면 마지막으로 중요한 점은 연준이 시장을 구제하기 위해 선회한다고 해서 2013년, 2015년, 2018년 피벗처럼 변동성을 억제하거나 새로운 고점으로의 지속적인 반등을 일으키지 못할 수 있다는 것
- 인플레이션이 여전히 시급한 문제로 남아 있다면 연준의 개입은 위험 자산에 일시적인 완화를 가져올 뿐

원문 읽어보시는걸 추천합니다 :)

https://www.zerohedge.com/markets/when-will-powell-activate-fed-put-here-are-four-things-watch-well-most-impoirtant-one

✅ 미국 달러 강세가 정점을 지났다고 보는 이유

1/ 미 연준의 기준금리 인상에 대한 포워드 가이던스가 완전히 달러 가격에 반영(=말로 공포 심기 성공!)

2/ 다른 나라의 중앙은행 역시 미 연준의 매파적 긴축정책을 추종(=미국 안 따라하면 뒈진다!)

3/ 과도한 달러 강세 랠리(=20년만의 최고치로, 지정학적 위기로 뻥튀기됐다!)

연준 공포에 떠는 5.5조달러 美 MBS 시장

미국 연준이 인플레이션 대응에 나서면서 5조5천억 달러 규모의 미국 주택저당증권(MBS) 시장이 공포에 떨고 있음

연준의 기준금리 인상과 2조7천억 달러에 달하는 MBS 보유물량 축소 등으로 이중 타격을 예상

원문

#증시

✅ 미국의 ‘GDP 대비 연방 부채 비율’ 전고점 달성

18세기 미국 독립 이후,
남북전쟁, 세계 1차 및 2차 대전 때 군비증강을 위해 부채가 급증했지만
오늘날 (GDP가 지속 상승했음에도) GDP 대비 연방 부채 비율이 역대 최고점에 다다름

오른쪽 거래량 = 해당 가격대에 비트코인이 얼마나 이동되었는지 = 축적 여부

[초록박스]
18년 12월처럼 역사적 바닥에서는 강한 축적이 나오면서 바닥 형성

[빨간박스]
최근 폭락 이전과 21년도 주요 지지, 저항으로 작용된 구간이라 축적이 강했지만 (매크로 + 루나)이슈로 박살 = 바닥 실패

[노란박스]
21년 1월 + 5~7월과 현재 지지받는 구간으로 10일 전보다 축적량이 증가했지만 위 2곳에 비해 좀 약해보이는 느낌
(횡보가 길어진다면 높아질 것)

{Personal View}
우리가 흔히 '거래량'이라고 하는 건 "시간에 따른 거래량"이고 위에서 언급된 거래량은 "가격에 따른 거래량(매물대)'입니다

이동량이 많은 가격은 그만큼 시장 참여자들의 이해관계가 높은 지점이겠죠
전쟁으로치면 주요 요충지인 셈 입니다

그래서 저런 매물대를 추종하는 분석가들은 길이가 긴 가격대를 지지선(또는 저항선)으로 간주합니다

✅ ‘개인소비지출 물가’ 지수가 정점을 찍다?!

개인소비지출(Personal Consumption Expenditure, PCE) 물가지수는 P국내 소비 물가의 전체 평균 상승도에 대한 미국 전역 지표로
미 연준이 물가 지수 관련 가장 예의주시하는 지표임

그간 역대급으로 급상승 한점도 중요하지만 현재는 여기서 상승세가 꺾이는지 여부가 더욱 중요함

BAYC의 시가 총액은 cryptopunks를 제치고 모든 NFT 프로젝트에서 1위입니다

✅역대 월별 BTC가격 등락 현황

제발 이번 6월엔 좋은 퍼포먼스를 기대해봅니다..

✅ BTC와 다른 자산과의 상관관계

BTC기준, 5월 들어 미 증시(S&P, Nasdaq)과의 상관관계가 최근 줄어들었습니다.
반면 같은 기간에 금시세와의 상관관계는 높아졌네요

{Personal View}
CDD(Coin Days Destroyed)는 코인 장기보유자들이 오랜 기간 보유하던 코인을 거래 혹은 사용했을 때 값이 상승하는 지표로,
이동한 코인의 개수와 그 코인이 마지막으로 이동했던 시점까지의 기간을 곱한 뒤 합산하여 계산됩니다

즉, 코인을 보유한 기간이 길수록 가중치를 주기 때문에 코인 장기 투자자들의 심리를 확인할 수 있는 지표죠

따라서 이 값이 높을 수록 장기 투자자들이 매도 등의 목적으로 장기간 보유했던 코인을 많이 움직였다고 해석할 수 있습니다.