$BTC 높은 변동성: 선물 투자자들의 신규 포지션 증가

비트코인의 가격이 최근에 4% 상승하였습니다. 동일 기간 동안 미체결약정은 단 몇 시간만에 $615M(7,990억 원) 가 상승하였습니다. 이런 가파른 미체결약정의 상승은 높은 변동성을 유발합니다. 변동성으로 인한 가격 방향성을 예측하기 위해 일반적으로는 펀딩 비율을 참고할 수 있습니다.

하지만, 현시점에서 펀딩 비율은 명확한 방향성을 제시하고 있지 않습니다. 펀딩 비율은 현재 중립적입니다. 이는 롱 포지션과 숏 포지션을 잡은 투자자들의 비중이 비슷하다는 것을 의미합니다. 롱/숏 포지션에 각각 레버리지가 과도하게 높아진만큼 근 시일 내 높은 변동성이 예상되니 투자에 주의하세요.

실시간 차트 확인 | 저자 maartunn

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자체적으로 분석을 해도 현재 선물거래소에서의 입금추세가 역대급으로 높습니다.
일반적으로 이럴땐 물량을 축적하는 시기이지만
전염병 유행, 거시경제 불확실성, 지정학적 위기 등으로 일반적이지 않는 상황이 충분히 발생할 수 있으므로 유의바랍니다.

🏫 7월 5일 6교시 🏫

📝 The Bitcoin Monthly :: Ark Invest

1️⃣ Session 1 : 시장 상황 요약
시장 분위기, 거시 경제 - Bearish
온체인 데이터 - Bullish
· 진행중인 셀시우스와 3AC 문제, 거시 경제 상황의 불확실성
· 기록적인 손절 물량이 나왔음에도 여전히 많이 쌓여 있는 미실현 손실 물량

2️⃣ Session 2 : 테라의 붕괴 이후 크립토 생태계에 풀리는 레버리지
· 지난 두 달간 셀시우스에서 빠져나간 이더리움은 약 22만개, 이후 출금 정지
· 5월 초 테라가 무너지고 블록파이, 셀시우스, 3AC, 보이저 등으로 퍼져 나간 "연쇄 청산"이라는 전염병

3️⃣ Session 3 : 무너진 시장이 짓누르는 비트코인, 그런데?
· 휘청이는 크립토 시장 분위기와 대비되는 안정적인 비트코인 펀더멘탈(비유동성 공급량, 거래량 등)
· 현재 비트코인의 가격은 온체인 데이터를 근거로 했을 때 단기로 보나 장기로 보나 매력적(MVRV, 200주 이평선, 실현 손익)

4️⃣ Session 4 : 비트코인의 전망에 부담을 주는 거시 경제 상황
· 신용파산스왑(Credit Default Swap), 작년 9월 이래로 두 배 이상 증가
· 평탄해지는 수익률곡선(Yield Curve) - 경제 성장에 대한 신뢰도 하락
· 그러나 인플레이션 바로미터로 쓰이는 금과 구리의 가격은 인플레 위협이 지나치게 고평가되고 있음을 말함
· 경제 상태가 리세션으로 접어들 기미를 보이고 있어 연준이 매파적 스탠스에 변화를 줄 것으로 기대됨

👨‍🏫 많은 일이 있었던 6월에 대한 아크 인베스트의 보고서입니다. 돈나무 언니로 잘 알려진 CEO 캐시 우드는 비트코인에 대해 비교적 우호적인 시선을 가진 인물이니 이 점 참고하시기 바랍니다.

Citi는 "리세션 시나리오일 경우" 22년말까지 $65/bbl, 23년말까지 $45/bbl 목표유가 제시.
-> 이전 Citi 예상 : WTI는 2022년에 배럴당 평균 $95, 2023년에는 배럴당 $72, 22년 3분기에는 배럴당 평균 $94, 22년 4분기에는 배럴당 $81이 될 것으로 예상됩니다. 브렌트유 가격은 3Q22에 $99/bbl, 4Q22에 $85, 2022년에 $98, 2023년에 $75

메이저 하우스들 중 첫 View 변경, 리세션 시나리오일 경우 유가 낮아질 것으로 전망

출처

휴먼흐름 지표 역사상 최저치 기록 중

* 휴먼흐름 지표란?

주황선이 내려갈수록 장기홀딩 물량의 이동이 없다는 것 = 낮은 가격에 매도안함

주황선이 올라가면 반대로 장기홀딩 물량이 이동되는 것 = 높은 가격에 매도한다

출처

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7월 4일 ~ 7월 17일

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📌이벤트폼작성 : https://forms.gle/

이벤트 참여자 분들 중 추첨을 통해 8명에게 아이스 아메리카노 기프티콘(EDIYA)을 지급하오니 많은 참여 부탁드립니다!

달러인덱스(DXY)란,,
1973년 달러의 가치를 100으로 잡은뒤
엔, 파운드, 유로, 캐나다 달러, 스위스 프랑, 스웨덴 크로나에 비해 달러가 얼마나 강해졌는지를 나타내는 지표

1985년부터 현재까지의 달러인덱스입니다.

20년만에 최고치를 기록중입니다.

이번 달러인덱스의 강세는 유로화와 엔화의 약세가 기여하는 부분이 큼

- 일본 중앙은행은 아직 금리를 올린다는 내용이 없으며, 유럽의 경우도 인플레이션은 급증하였지만, 아직은 통화정책을 본격적으로 억제하는 방향으로 돌아서지 않았음

- 반면에, 미국은 한발 앞서서 금리인상을 진행중

#국제

러시아가 정기점검을 이유로 들어 독일로 연결된 노르트 스트림 가스관을 폐쇄하겠다고 예고(11일~21일 열흘간)한 가운데, 유럽으로의 가스 공급이 감소한 영향으로 독일의 1년 선도 전력 가격은 사상 최고치를 경신했습니다.

러시아는 러시아의 원유가 상한제를 지지한 일본에게도 석유, 가스 공급을 중단할 수 있다고 경고하는 등 자원 무기화 행보를 지속하고 있습니다.

미국 10-2년 장단기 금리 역전 다시 발생

#미국 #금리

{Personal View}
향후 경기 전망이 어두울 땐 장기 자금 수요가 줄어들어서 위처럼 장기 채권 금리는 하락하게됨

아무래도 위험한 주식 대신 안전한 채권에 투자하는 사람이 많아지므로 채권 가격은 상승(=채권 금리는 하락)

고로 장기 채권 금리가 하락하면 경기 부진을 전망한다는 사람들이 점점 많아지고 있다는 뜻임

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