원문보기 | 저자 Tomáš Hančar

"BTC - aSOPR 20MA, 3번째로 역사상 지지구간 도달"

코인이 평균적으로 손실 또는 이익으로 판매되는지 여부를 측정하는 "aSOPR(조정된 소비 산출 이익 비율)"은 2018년 12월 말(0.93 수준) 이후 마지막 주기 이전에 볼 수 없었던 "고통" 수준에 도달했습니다. 이 수준은 2015년 약세장 바닥과 비슷합니다. 즉, 8년만에 aSOPR의 최저점 수준입니다.

매크로/FED등 의 거시적인 이슈들의 여전히 좋지 않고 채굴자들이 여전히 많은 압력을 받고 있지만 현재 Bitcoin의 구간이 분할매집하기에는 다소 나쁘지는 않아 보입니다.

고래가 더 낮은 축적구간을(최저점) 설정할 수 도 있지만 현재 구간은 충분히 매력적인 DCA/축적 구간입니다.

인내를 가지고 천천히 천천히 매집/DCA를 진행 해야 할 때 입니다.

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{Personal View}

바닥이 어딘지 알수 없기에 그리고 추세전환이 안제인지 알수 없기에, 시간울 레버리지 삼아 시행하는 ‘DCA(균등적립매수)’에도 함정이 있다는 것을 우리는 반드시 알아야 한다

1)일단 수많은 개인투자자들은 이미 많이 물렸다
2)덜 물렸거나 잉여 현금이 있어도 앞으로 얼만큼씩 어느기간동안 매집을 해야하는지 기준이 없다
3)그나마 잉여 현금이 있고 분석을 좀 할줄 아는 이들 조차 그저 MVRV 1미만이면 무지성DCA를 하면 되는줄 안다

주식에서 오랜기간 통용되고 활용되어온 DCA는, 사이클이 빠르고 변동성이 큰 코인에서는 자기만의 기준이 없이는 DCA조차 난이도가 높다는 것을 아는 건 그걸 실제로 실천하는 이들만 알수 있을것이다

그렇게 코인DCA 난이도가 높은 이유는 ㄱ같이 출렁거리는 시장에 내 투자심리마저 출렁거려, 매수를 해야하는 내 손꾸락이 잘 움직이지를 않기 때문이리라

사실 DCA는 하락장에서 매수를 진행해야 빛을 발하는 바(=더 많은 개수를 담을수 있기에), 보다 침착한 코인DCA를 위해 우리가 바이낸스의 Auto-invest기능을 사용(=기계적DCA도움)하거나 온체인 분석(=자기만의기준설정)을 하는게 아닐까..

비둘기 파월과 낮아진 PCE(물가)에 환호하는 주식, 코인 / But, 물음표를 던져라

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미국 현지에서만 알 수 있는 FTX 사태의 본질 | 크립토퀀트 주기영대표
https://youtu.be/oDIg2WbFHqA

FTX사태로 소를 잃었다면, 외양간을 어떻게 고칠 지.. 아니면 소농사 자체를 접어야 할 지도 고민해봐야 될 것 같습니다. 미국 마이애미에서 이번 사태가 진행되는 과정에서 발빠르게 정보를 제공해준 크립토퀀트의 주기영 대표와 이야기 나눠봤는데, 조금 충격적인 이야기들도 있습니다.

선물은 장기투자로 접근하는 것이 아님

필자는 단기투자와 선물 투자를 매우 못합니다. 그렇기 때문에 가치투자와 장기 투자를 선호합니다. 다만, 선물 거래의 경우도 청산의 리스크를 줄이고 멘탈관리및 지표 및 매크로를 보는 방법과 시간차가 확실히 있기 때문에 전문적으로 선물 거래를 하시는 분들이 계십니다. 선동성 무지성으로 인기를 위해서 하는 경우도 있지만 실제로 조용하게 자신만의 룰과 방법으로 접근해서 투기가 아닌 투자방법의 일환으로 접근하시는 성공적인 분들도 계십니다.

제가 가지지 못하는 특징과 능력을 가진 분들의 노하우를 알 수 있으면 참 좋은데, 사실 쉽게 접근이 되지 않는것도 사실입니다.
금액적으로 큰 욕심을 내지 않고 꾸준하게 조금씩 승부를 보는 방법으로 선물 거래를 하는 지인분께서 이번에 관련 강의를 오픈해서 소개를 드리고자 합니다. 필자도 개인 과외 요청을 수없이 했으나 리소스상 불가한 관계로 다수를 위한 강의 프로그램을 아예 짜두게 되었다고 합니다. 해외 플랫폼인 Patreon을 통해서 운영이 되며 현재도 다양하고 활발한 활동을 하고 계시는 Coinsignal365분이십니다.

👉 Patreon 상세 페이지: https://bit.ly/signalquant

🔰 개인적인 생각
필자의 경우는 선물을 거래를 직접 몸으로 뛰어서 겪어봤으나 결론은 언제나 청산과 함께 마무리가 되었습니다. 물론 중간에 하루에 2-3천불 이상의 수익이 나는 경우도 있었지만, 결국은 기본적인 교육과 시장에 대한 상황의 이해 없이 선물을 하게 될 경우 그만큼 청산의 리스크는 높아지는 것으로 예상됩니다. 크립토 선물 시장에 대한 접근과 함께 온체인, 차트와 거시경제를 한꺼번에 보면서 초단기 거래를 익히고자 하시는 분들에게는 시그널 퀀트의 강의를 통해서 진입 시도를 고려해볼 만 할 것으로 보입니다.

물론 언제나 투자시에 100%의 승률은 없는 관계로 지식 기반으로 공부해서 진행하는 투자의 경우도 실패와 청산의 위험이 없는 것은 아니나 리스크의 관리면에서는 확연한 차이가 날 수 있을 것이라고 여겨집니다. 배우고 읽는다고 청산을 당하지 않거나 손해를 보지 않는 것은 아니나 전반적인 트레이딩에 대한 감각과 방법에 대해서는 수준을 올릴 수 있다고 여겨집니다.

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바닥을 외치는 5개의 온체인 신호 Bankless
- 인플레이션은 낮아지고, 연준은 날이 갈수록 덜 매파적인 것으로 보이며, 글로벌 분쟁은 완화될 분위기. 그렇다면 이 낙관적인 내러티브를 지원할 수 있는 온체인 스토리는?

1. 일드 상승
6월 9일에 바닥을 친 이후 DeFi의 총 수익률은 상승 추세. 거시경제적 금리 조건과 연준의 목표에 변하는 전통 금융의 이자율과 달리, 코인의 수익률은 자산 수요에 의해 형성됨. 수익률이 높다는 것은 차용인이 더 높은 자본 비용을 지불할 용의가 있다는 의미. 차용 수익률 증가는 차용인이 위험 투자 방식에 접근하고 있다는 신호임

2. 커브 풀 재조정
3Pool은 업계 내 공포의 바로미터 역할을 하며 USDT 잔액의 재자본화는 낙관적인 온체인 신호. 3Pool의 USDT, USDC, DAI 간 비율은 여전히 변동성 범위 내에 있지만, 이것의 안정화는 시장이 가까운 미래에 긍정적인 조건을 기대하고 있음을 시사함

3. 마이너스 펀딩 비율, 안정적인 가격
계속되는 마이너스 펀딩비는 비정상적으로 강한 수준의 가상자산 매도 압력에도 불구하고, 안정적인 가격을 보임은 자산의 추가 하락에 대한 시장의 저항을 보여주며, 이는 곧 상승에 대한 희망을 의미하기도 함

4. 변동성 수준 정상화
VIX와 마찬가지로 CVI의 높은 수치는 일반적으로 불리한 시장 상황 깊은 연관이 있음. CVI는 ETH가 올해 6월부터 7월까지 잠재적 사이클 바닥을 형성했을 때와 비슷한 수준. 바닥을 형성하려면 시장의 변동성과 불확실성을 줄이는 것이 필요. 낮은 CVI 수치는 이러한 낮은 변동성을 확인시켜줌

5. 스마트 머니의 스테이블코인 비중 줄이기
스마트 머니의 스테이블코인 할당량은 11월 9일 38%로 정점을 찍은 후 하락 추세. 올해 4월 ETH가 $3,500까지 상승하면서 도달한 때 스테이블코인 할당량인 9% 수준과는 큰 차이가 있긴 함. 바닥 전에 스마트 머니에 의한 스테이블 코인 할당의 감소가 필요하며, 현재 강세 영역을 향하고 있음

📚코인투자자분들, 진정 포기하실겁니까(ft.향후 시나리오&대응방법)

혹시 코인투자에 대한 별다른 생각이 없으시다면 이 글을 통해 제가 그 ‘생각’이라는걸 나게 만들어드리겠습니다

하루라도 빨리 세상의 현실을 자각하고, 나를 돌아보고, 현명한 계획을 세워봅시다

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📌11월 중 “첫달 반값 할인 이벤트” 실시중(곧 마감)

✅온체인종결자 ‘ㅂ님’ 주관 행사 참석

INFJ지만 오늘도 서울대에서 진행되는 행사에 참석했습니다

저도 온체인 분석가이지만 조금이라도 배울게 있을까해서 학생이라는 마인드로 잘 배워보겠습니다

🔗ㅂ님인사이트꿀통 : https://news.1rj.ru/str/easychartcom

#ㅂ님멋지다 #뒷풀이존잼각 #오셨으면저랑도인사

원문보기 | 저자 Dan Lim

"BTC - MVRV지표가 1 미만에서 머무른 기간 170일 초과"

과거 하락장들의 바닥에서 비트코인의 가격이 고평가 되어있는지 저평가 되어있는지 나타내는 MVRV지표가 1 아래에서 머무른 기간은 아래와 같습니다.

2015년 - 300일, 최저점: 0.6
2018년 - 134일, 최저점: 0.69
2022년(현재진행중) - 170일, 최저점: 0.74

매크로 이슈로 인해 여전히 하락장이 더 지속되더라도, 기회를 계속 보고 있어야 할 때입니다. 최저점은 누구도 알 수 없기 때문에 분할매수가 좋은 해답이 될 수 있습니다.

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비트코인 반감기 사이클에 따라 어떤 패턴을 나타내는건 MVRV뿐만이 아님

‘비트코인 가격 자체’도 특정 패턴을 보이는데, 반감기 사이클 상 저점대비 고점 상승배수는 작아지고 있지만 ‘그 저점-고점 상승배수’ 간 상승률을 보면 5~6배로 일정함

또한 ‘반감기 주기’는 1~2개월씩 점점 더 길어지고 있고, ‘반감기 별 저점 도래 시기’는 반감기에 더욱 가까워지고 있음

여기서 얻을 수 있는 예측 인사이트는 다음과 같음

1)변동성에서 오는 기대수익률(배수 기준)은 앞으로 더 작아질 것이다

2)이번 사이클 저점은 반감기(’24.4월) 쯔음 또는 그 이후에 올 가능성도 있다

아마도 가장 우려스러운 부분은 앞으로 반감기 별 패턴이 깨지거나(불확실성 급증), 아니면 패턴이 유지되어도 현재와 가까운 미래에 매수할 수 있는 현금시드가 없다는 것임

그런 우려에도 불구하고, 더 많고 더 큰 플레이어들이 이 코인시장에 지속 유입할 것이고 진정한 대중적 수용은 아직 멀었다는 것이 우리가 지금 시간을 불태우며 HODL하고 있는 이유가 아닐까..

🔰최근 파월 발언은 ’19.1월 FOMC때 발언을 떠올린다(ft.기준금리 동결)

최근 브루킹스 연구소에서 파월 연준 의장은 “너무 긴축하는 걸 원하지 않는다(I don't want to overtighten)”라고 밝혔습니다

같은 달 초, 그는 “지나치게 긴축하는 게 덜 긴축하는 것보다 고치기 쉽다”라고 언급하는 등 확연히 다른 입장을 보였었습니다

문득 필자는 기준금리를 동결했었던 ’19.1월 FOMC가 떠올랐습니다..

🔗’CryptoEXIT’스폐셜리포트
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