✅ 스테이블코인 유통량이 증가하기 시작했다!

“스테이블코인”은 가격변동성이 심한 비트코인, 이더 등 ‘언스테이블코인의 피난처’이기도 하지만 ‘언스테이블코인의 매수 대기 자금’이기도 합니다.

위험자산으로 분류되는 코인시장이 약세장일때는 개인 및 기관들이 자금을 아예 빼기 때문에 스테이블코인의 총량은 일반적으로 감소합니다

하지만 ‘23.2월부터 이 스테이블코인의 총 유통량이 유의미하게 점증하기 시작했습니다. 물론 ‘22.12월에도 일시 급증하기도 했음)

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✅ 블룸버그 "올해는 현금이 '갑'…변동성 큰 장서 기동력 있어"
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최근 MLIV 펄스(Pulse) 설문 조사 결과 응답자 3분의2는 포트폴리오 내의 현금이 실적을 저해하기보다는 향후 1년 동안은 플러스 효과를 낼 것이라고 답했다

약세장이 지속될 가능성, 연준의 지속적인 금리 인상, 다가오는 경기 침체에 대한 두려움으로 투자자들은 2023년이 2022년처럼 투자자들에게 잔인한 해가 될 수 있다고 두려워한다. 이런 상황에서 현금(요구불예금 포함)이나 현금성 자산(만기가 짧은 금융상품)투자는 매우 중요하다.

한 전문가는 "우리는 사람들에게 현금을 쥐고 있는 것은 괜찮다고 격려하고 있다"며 "현금이 단지 발목을 짓누르는 납이 아니다. 좋은 수익률을 얻을 수 있고, 시장에 많은 변동성이 있을 것이며 그 현금을 매력적인 수준에서 작동시킬 수 있는 많은 기회가 있을 것"이라고 말했다.
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약세장에서의 ‘현금의 중요성’을 모를리 없지만 문제는 대부분의 투자자들의 경우 이미 현금이 많지 않다는 점임

필자도 현물이 아예 없진 않지만 올해는 ‘중립장’이라고 봐서 현물 매집을 위해, 거래소 봇 삥뜯기 용 퀀트 트레이딩으로 ‘현금흐름’을 만드는 데 주력하고 있음ㅎ

매매기법을 이래저래 개발하는 과정에서 사람들과 미팅을 자주 하다보니, 두 가지는 명확히 알게 됐음 : 1)돈 버는 방법은 널렸지만 꿀통을 아는 사람은 많지 않다, 2)그러나 조용히 돈 잘 버는 고수는 분명 있고 그 고수를 곁에 둬야 함

결론은 ‘늘 겸손함’을 기본 탑재하면서, A)나에게 맞는 재테크 방식을 찾아서 B)그 방식의 고수를 벤치마킹하고 C)꾸준히 시도&개선하는게 진리이더라..

스테이블코인 환경의 몇 가지 흥미로운 변화

- BUSD의 시장 점유율은 최고점 대비 10% 가까이 하락했다.
- USDC의 시장 점유율은 거의 변동이 없다.
- 테더는 시장 점유율이 8% 가까이 상승하며 확실한 승자가 되었다.

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#스테이블코인

✅ 40년만에 가장 급격한 긴축에도 美 경제가 침체되지 않는 이유
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{1/ 현금 부양}

2020년 3월 코로나19 발생 초기에 미국 정부는 금리가 제로(0) 수준인 상황에서 현금을 쏟아 부었다. 그 결과 미국의 가계와 기업, 지방 정부는 재정적으로 이례적으로 건전하게 됐다.

BCA 리서치의 수석 글로벌 전략가인 피터 베르진은 "코로나 팬데믹 동안 정부의 이전 지출을 통해 쌓인 초기 저축이 경제를 통해 2차, 3차, 4차의 효과를 내고 있다"고 지적했다.

{2/ 원자재·노동력 부족}

원자재와 노동력의 부족이 금리에 민감한 부동산과 자동차산업을 금리 인상에 상당히 탄력적으로 만들었다는 점이다.

자금 여력이 있는 건설업체들은 신축 주택을 분양할 때 처음 1~2년 동안은 주택담보대출 금리를 인하해주는 방식으로 고객들이 현재의 고금리 타격을 피할 수 있게 해준다.

또 현재 주택 보유자들은 집을 팔면 기존에 받았던 사상 최저 수준의 주택담보대출을 포기해야 하기 때문에 집을 팔기를 꺼리고 있다. 이 결과 현재 주택 매물은 역사적으로 낮은 수준이다.

{3/ 서비스 수요 급증}

미국 소비자들이 코로나 팬데믹 때 이용하지 못했던 외식과 여행 등 사람의 손이 많이 필요한 서비스에 대한 지출을 늘리고 있다는 점이다.

외식과 여행 등의 서비스는 일자리가 줄 때 사람들이 가장 먼저 소비를 줄이는 항목이다. 하지만 일자리가 아직 많으니 서비스 소비가 줄지 않고 있다.
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요약하자면, 미국이 돈 복사를 겁나게 한 이후 금리를 겁나게 올렸고 그 와중에 코로나19가 완화되어 나온 ‘매우 기이한 현상’이라는 점임

반대로 말하면 돈 복사를 적당히 했거나, 금리를 적당한 속도로 올렸다면, 유의미한 정책 효과를 지켜보면서 불확실성이 줄일수 있었을 것임

결국, 경기침체는 자욱한 안개에 가려져 보이지 않을 뿐 많은 사람들이 경기침체가 없다고 할때 안개가 걷히고 실상이 펼쳐지지 않을까..

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저만의 퀀트인 ‘시그널퀀트(=찍먹)’을 개발하고 있는 퀀트 트레이더로서 차트&온체인에서의 수많은 지표를 다뤄보고 다년간 스터디를 이끌어 온 결과,

결국엔 본인 성향과 역량을 검증할 수 있는 수단은 몇 가지로 수렴된다고 생각하며, 그 수단을 통해 본인이 트레이더 성향인지 아닌지 알수 있음
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1/ 모두가 마음만 먹으면 알수 있는 ‘상수’외에, 이 ‘2가지’를 마스터하면 수익률은 즉시 올라간다

2/ 퀀트 트레이딩에서 가장 핵심이라고 생각하는 ‘키워드’는 모든 것을 말해준다

3/ 지난 5개월 퀀트 누적 수익 성과(+’23.2월 수익)

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기준금리 예측모델인 Fedwatch 은 0.50%p 인상가능성을 74.9%로 내다보는중

#국제

✅ 매파로 돌아선 파월, 美 금리인상 75bp 인상 배제 금물
출처

파월 연준 의장은 의회 청문회에 출석해 다음과 같이 발언했습니다

“최근 경제 데이터가 예상보다 더 강하게 나왔고 최종 금리도 예상보다 더 높아질 가능성을 시사했다"

"데이터 전반이 더 빠른 긴축을 정당화한다면 금리인상 속도를 높일 준비가 되어 있을 것이다”
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이에 월가 애널리스트들의 반응은 다음과 같습니다

"금리 인상폭은 이제 겨우 한번 25bp로 내려왔는데 다시 50bp로 올라 간다면 75bp로 되돌아가지 않는다고 확신할 수 없다”

"골디락스(최적의 상황) 논쟁이다. 파월 방언은 데이터 의존적인 연준이라는 기존의 입장과 일치한다. 그가 금리와 관련해 매파적으로 나오지 않았다면 더 우려스러운 일이었을 것이다."

"파월이 연준 메시지로 금융시장을 굴복시키려는 노력을 반복하다가 마침내 통제력을 금융시장에 양보했다. 금리인상 사이클이 가속화할 가능성을 계속 열어둬 파월은 금융시장이 그를 위해 더러운 일을 하도록 시켰다”

"연준이 매파적으로 나오면 시장은 내려 가고 이는 계속 반복되는 일이다. 이번주 고용 보고서가 다시 서프라이즈를 연출하면 이 모든 것이 변할 수 있다"
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’22.8월 잭슨홀 미팅 이후로 또다시 파월은 매파로 돌아섰고, 시장은 다시 혼돈의 상태로 빠져들었음

문제는 어제 자정(한국기준)의 의회 청문회는 ‘준비된 진술’을 한 자리였고, 오늘 자정에는 ‘의원들과의 질의응답’이 있다는 것임

이미 시장은 어제 자정 이전에 알아서 기는 모션을 취했는데, 파월 의장을 향한 의원들의 날카로운 질문에 의해 오늘을 시장이 얼마나 기어다닐지 걱정임..
(그는 ‘아서 번즈’의 길을 갈 것인가, ‘폴 볼커’의 길을 갈 것인가)

미국 법 집행기관의 관련 주소는 49,000 BTC(약 10억달러상당) 을 코인베이스와 다른 두개의 주소로 전송하였습니다.

이는 다크웹 실크로드와 관련하여 2021년 11월과 2022년 3월에 미국 전 법행 기관이 압수한 불법 수익금이라고 하네요.

https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1633331891347820544?s=20

#BTC #국제

📊 현실판 ‘스마트머니’의 흐름은 어디로(ft.글로벌 펀드자금)

{주식} 북미&유럽시장에서는 출금, 신흥국시장에서는 유입
- 북미 주식펀드 유출폭 확대(-$20억 → -$88억 → -$108억)
- 서유럽 주식펀드 전주에 이어 소폭 유출(+$15억 → -$1억 → -$2억)
- 신흥국에는 중국 자금 유입으로 3주 연속 유입(+$1억 → +$21억 → +$24억)

{채권} 북미&유럽시장에서는 유입, 신흥국시장에서는 유출
- 북미 채권펀드 유입 확대(+$26억 → +$29억 → +$77억)
- 유럽 채권펀드 유입 확대(+$15억 → +$13억 → +$16억)
- 남미/동유럽을 중심으로 유출폭 확대(-$7억 → -$14억 → -$18억)
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현재 ‘현실판 고래들 자금’은 위험자산보다는 안전자산을 선호함

✅ 현재 코인시장에 가장 중요한 이슈 관련 질의응답 모음

1/ 이더리움 상하이 업그레이드 후 스테이킹 물량이 풀리면 이더리움 가격이 폭락할까

스테이킹 된 ETH의 대부분(60% 또는 1,030만)이 현재 손실 상태에 있고(각 ETH가 스테이킹 된 시점의 가격과 현재 ETH 가격을 비교),
가장 큰 스테이킹 풀에서 스테이킹 한 예치자들의 평균도 현재 손실 중입니다.

일반적으로 매도 압력은 시장 참여자들이 수익 구간에 도달 했을 때 발생하므로 크립토퀀트에서는 이더리움 상하이 업그레이드 후 스테이킹된 물량이 풀리더라도 매도 압박은 적을 것이라고 생각합니다.
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2/ 10년 이상 움직이지 않던 비트코인이 시장에 풀린다면 가격이 낮아지는 전조현상인가

누군가 2012년 6월에 매수한 160개(평단은 $6.58)가 움직였는데, 실질 매도로 이어질지는 모릅니다. 다만, 우선 거래소로 입금(=매도 목적)되는지 여부를 살피고 매도할 이슈가 있는지 등을 살펴야 할것입니다.
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3/ 호재에도 불구하고 왜 앵커의 가격이 안 오를까

Microsoft와 ANKR의 파트너십 소식 이후 커뮤니티 토큰이 거래소로 이동했고, 2022년 8월 11일 ANKR 스테이킹 소식으로 가격이 급등했습니다.

당시에도 뉴스가 나오자 막대한 양의 토큰이 거래소에 입금됐습니다. 이에 신규 구매를 생각하고 있다면 온체인 데이터를 살펴보면서 대응하는 것이 나아보입니다.
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4/ 셀시우스가 시장에 비트코인을 던져서 3월 3일 비트코인 가격이 5%가 빠지게 된걸까

셀시우스는 트위터 음모론과 다르게 매도하지 않았습니다.

2월 27일과 28일간 약 23,000개의 $WBTC가 소각 되며 만들어진 약 23,000개의 비트코인은 FalconX에서 코인베이스로 이동하였습니다.

3월 4일, 셀시우스 파산 위원회 공식 계정은 이 사실을 공지하였습니다.

👉CryptoQuantDashBoard
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✅ "파월 의장, 말수 좀 줄여야” 美 헤지펀드 제왕의 쓴소리
출처

월가에서 '헤지펀드 제왕'으로 불리는 미국 헤지펀드 시타델의 CEO 켄 그리핀이 파월 의장에게 딱 한 가지 메시지만 전할 수 있다면 '말을 덜하라(Say Less)'고 조언하고 싶다"면서 "연준이 인플레이션을 확실히 통제할 수 있다는 문장 하나만으로 충분하다"고 강조했다.

그는 블룸버그와의 인터뷰에서 "금리인상, 인플레이션, 경기침체와 관련해 각종 발언을 남기는 것보다 인플레이션이라는 '지니(Genie·요정)'를 요술램프에 다시 넣을 수 있다는 메시지 하나가 더 효율적이다"고 전했다.

한편 그리핀 CEO는 연준이 금리인상 정책만으로 인플레이션과 싸우는데는 한계가 있다며 향후 미국 경제가 침체 국면에 진입할 것이라고 진단했다. 그는 "올해 말이나 내년 초까지 소비자들의 지출 규모가 급감할 것"이라며 "시타델도 경기침체 시나리오에 대비하고 있다"고 전했다.
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월가에서 '헤지펀드 제왕'으로 불리는 켄 그리핀 CEO는 지난해 증시 약세장에서 독보적인 수익률을 기록했음. ‘22년 미국 증시는 연준의 고강도 긴축 여파로 30% 가까이 급락하며 2008년 이후 최악의 성적표를 제출했지만 그가 이끄는 시타델 헤지펀드는 반대로 30% 이상 급등함ㅎㄷ

꼭 실적이 좋은 양반이라서 맞는 말이라는 것보단 파월 의장이 종종 애매하게 말을 길게 하기는 함. 파월 의장이 말을 안 하게 하려면 방법은 딱 한 가지, 의장 자리에서 내려와야 하는데 과연 그 정도 일이 일어날까..

📊 BTC 고래를 통해 보는 스마트머니의 흐름

BTC 고래의 행동은 보통 코인 시장의 방향에 대한 실질적인 단서를 제공한다. 이들은 가격이 낮고 상승 조건이 무르익었을 때 BTC를 매수하고, 이후 중장기 랠리가 시작됩니다.

과거를 돌이켜 볼때, BTC 고래(1천~1만 개 보유자)들은 운이든 능력이든 자신들에게 유리한 순간에는 보유량을 탄력적으로 늘리고 줄이는 등 아주 놀라운 역량을 보여주었습니다

참고로 최근 이 고래들은 물량을 거래소로 대거 송금했으며 ,이들 수는 ’22.2분기 이후로 감소 추세입니다. 가장 많은 BTC를 보유한 그룹인 이 고래 그룹 수가 유의미하게 증가하지 않다면 중장기 추세전환은 쉽게 일어나지 않을겁니다.