🏪 ‘23.08.18. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - 비트코인 가격은 $26,600대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 49.8%, 이더 19.4%, 알트 10.2%
- 전체 코인 시총은 1.04조 달러, 알트 코인 시총은 0.52조 달러

< 상승코인동향 >
- 지난 24시간 ‘상승율 탑5’(시총100위내)는
FLEX, RUNE, RLB, BUSD, GUSD

< 공포탐욕지수 >
- 현재 37로 ‘공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 애널리스트 "발키리 신청 ETH 선물 ETF, 10월 초 승인 전망"
- 지난 24시간 $10억 선물 포지션 강제 청산... 지난해 6월 이후 최대
- 블룸버그 "SEC, 이더리움 선물 ETF 출시 승인 전망"
- 리플 소송 담당 판사, SEC 중간항소 신청 승인
- 중국 부동산 개발사 헝다그룹, '챕터 15' 파산 보호 신청

VIX의 계절성 : 8~10월을 조심하세요
출처

왠지 모르겠지만 7월부터 10월은 VIX가 급등하는 경향이 있다는 차트입니다.

1990년부터 2022년까지 VIX를 daily로 평균을 내보면 1월부터 7월까지는 하락하다가 8월부터 반등하기 시작해 10월에 고점찍고 안정화된다네요.

VIX의 반등은 변동성 확대, 증시 하락을 의미하죠. 2008년을 빼고 계산해도 계절성이 똑같이 나타난다는 점이 흥미롭습니다.

이러한 계절성(seasonality)은 헷지펀드들의 book-closing과 관련이 있을 가능성이 높은데, 일단 올해도 비슷한 궤적으로 가고 있네요.

비트코인과 알트코인 섹터의 가격 흐름 비교

8월에 한해, 이번 하락으로 비트코인은 알트코인 섹터보다 현재 더 하락함

참고로 비트코인 4시간봉 기준으로 RSI는 현재 5정도로
이정도 극심한 수준을 기록한 가장 최근 시점은 2018년 11월 급락 빔때 였음

#BTC #ALTs

‘22.11월 FTX 붕괴 당시보다
“오늘” 더 많은 비트코인 청산이 있었습니다🫠
출처 #BTC

🏪 ‘23.08.19. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - 비트코인 가격은 $26,000대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 49.1%, 이더 19.4%, 알트 10.7%
- 전체 코인 시총은 1.03조 달러, 알트 코인 시총은 0.52조 달러

< 상승코인동향 >
- 지난 24시간 ‘상승율 탑5’(시총100위내)는
INJ, HBAR, KAS, XDC, RUNE

< 공포탐욕지수 >
- 현재 39로 ‘공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 마이크로스트레티지, BTC 25,830 달러 기준 6.2억 달러 미실현 손실 중
- 미 SEC, 법원에 리플 판결 항소 신청서 제출
- JP모건 “BTC 채굴기업, 경쟁 심화에 AI 등 사업 모델 다각화”
- 결제회사 체크아웃닷컴, 규제 우려로 바이낸스에 계약 해지 통보
- OKX, KYC 정책 강화...8/21까지 고급 인증 완료해야

#브리핑

Binance는 지난 분기에 비해 2분기에 BTC 유동성이 가장 많이 하락

OKX, Coinbase 및 Kraken도 하락세를 기록했지만 흥미롭게도 개인 등 소규모 거래는 증가

출처 #거래소

상승인가 하락인가, 고려해야 할 크립토 시장 지표 source

1. 긍정/강세 시그널
- 중앙화 거래소 비트코인(BTC) 보유량 감소
- 상대 강도 지수 20: 과매도 상태
- 레버리지 비율 감소: 투기꾼들이 빠져나가고 장기 투자자들이 매집할 수 있는 환경
- 미국 ISM 제조 지수는 2년 하락 추세의 최저점에 근접: 양호한 주식과 #BTC가 ISM이 바닥을 찍을 때 반전을 보임
- 김치 프리미엄 지수 상승: 한국인들의 BTD 매수세? 그러나 높은 김프는 고점 신호이기도 함

2. 부정/약세 시그널
- 스테이블코인 시장 규모 감소: 구매력이 낮아짐
- 마이너스 펀딩비: 트레이더들이 여전히 숏 포지션을 취하고 있음
- 마이너 포지션 지수(MPI): 마이너들이 1년 평균 대비 많은 포지션을 매도 중
- 주간 활성 개발자 감소세

🤔현금비축한 버핏과 빅쇼트 베팅한 버리를 주목하라?!

실제로 버핏은 1,470억 달러의 현금을 비축하고 있고 단기물 국채에 투자했고, 저가 매수의 달인인 그는 시장 하락시 할인된 가격의 주식 및 인수에 배치할 것

그리고 마이클 버리는 지난 2분기에 포트폴리오 자금 대부분을 SPDR S&P500 ETF(SPY)와 인베스코 QQQ ETF(QQQ) 풋옵션에 투자하는 등 빅숏을 당긴 상황임

버핏과 버리 모두 다른 시점엔 몰라도 “시장 침체기”에 거래를 찾는 데 탁월한 가치 투자자들인만큼 참고하면 좋을듯

#버핏 #버리

✅BTC, 올해 처음으로 저평가 수준 기록(ft.AHR999)

‘AHR999’ 지수는 BTC 장기 가치 투자자에게 매우 적합한 지표로
200일 평균 가격비용과 기간에 따른 가격 추정치를 활용해 도출한 값임

이 지수가 0.45 미만일때 BTC 가격이 과소평가되어 중장기 상으로 최적의 매집기간임을 암시하는데
이번 가격 급락으로 이 지수가 올해 처음으로 0.45미만 구간으로 진입함

만약 중장기투자를 한다면 AHR999의 저평가 구간에 가중치를 두어 매집한다면
보다 균형있는 DCA를 할수도 있다고 생각

#AHR999 #DCA불신지옥

🏪 ‘23.08.20. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - 비트코인 가격은 $26,000대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 49.0%, 이더 19.3%, 알트 10.8%
- 전체 코인 시총은 1.03조 달러, 알트 코인 시총은 0.52조 달러

< 상승코인동향 >
- 지난 24시간 ‘상승율 탑5’(시총100위내)는
AKT, SUI, RUNE, LUNC, XDR

< 공포탐욕지수 >
- 현재 37로 ‘공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 폭스비즈니스 기자 “美 SEC, '디지털 자산 자체로 증권은 아니다' 인정"
- 코인베이스 파생상품 거래소, 일 거래량 2.87억 기록…역대 최대
- 앰버그룹 추정 주소, LDO·MKR·BLUR 매집
- 블루칩 NFT 바닥가, 지속 ↓...BAYC 26.2 ETH
- 마이크로스트레티지, BTC 25,830 달러 기준 6.2억 달러 미실현 손실 중

💰부자의 발자취 9가지

1/ 고연봉 ≠ 부자

연봉은 중요하지만 더 중요한 것은 연봉 중 얼마나 투자했냐는 겁니다.
평균적으로 부자들은 수입의 20%를 투자했습니다.
——

2/ 예산이 충분하다

예산(예비자산)이 없는 사람들을 ‘희소성의 인위적 환경’에 놓인 사람들이라고 합니다.
혹은 더 익숙한 말로는 나한테 먼저 쓰는 사람’이죠.
——

3/ 돈이 어디로 가고 있는지 안다

"당신의 가족이 매년 식품, 옷, 주거에 얼마나 사용하는지 아십니까?"에 대해 부자의 65%는 "그렇다"고 답할 수 있습니다.

하지만 고연봉이지만 부자가 아닌 사람들은 35%만 "그렇다"고 답했습니다.
부자는 자신의 지출을 다 알고 있습니다.
——

4/ 목표를 알고 있다

"일, 주, 월, 연, 인생 목표를 명확하게 정의하셨나요?"라는 질문에 부자들은 "그렇다"고 답합니다.

스스로의 금융 목표를 아는 건 중요합니다.
——

5/ 시간에 투자한다

부자들은 그들이 원하는 목표에 도달할 때까지 시간을 투자하고자 하는 의지가 있습니다.

저자는 '투자 계획을 세우는 것'과 '부의 축적' 사이에 강한 양의 상관성이 있다는 걸 발견했습니다.
——

6/ 집을 사랑할줄 안다

부를 축적하는 능력은 매수하는 집과 이사의 빈도수에 따라 결정됩니다.

부자의 절반은 같은 집에서 20년 이상 살았습니다.
——

7/ 전략적 장기 협업을 한다

대부분의 부자들은 결혼했고, 같은 사람과 결혼한 채로 있습니다.

물론 결혼에 돈이 다가 아니지만, 연구를 보면 미혼 혹은 이혼한 사람들보다 결혼한 사람이 부를 더 많이 축적합니다.
——

8/ 부를 차에 태워 보내지 않는다

대부분의 부자들은 차를 빌리지 않고 소유합니다.

대략 25%가 최신 모델을 타지만, 다른 25%는 4년 넘게 같은 차를 타며, 33%는 중고차를 삽니다.
——

9/ 스스로 행복하는 법을 안다

하고 싶은 걸 안하고, 지출을 기록하며, 목표를 세우는 건 꽤 지루해보입니다.
하지만 이렇게 하면 결국 더 행복해진다는 연구결과가 있습니다.

출처 #부자

‘과열된 선물시장’은 ‘대규모 청산의 빌미’를 제공

'미결제약정수의 높은 수준'은 가격 급변(대부분 급락)의 빌미가 됩니다

’22.11월 FTX사태 당시, 이미 높은 수준의 미결제약정수는 FTX사태 직후 가격이 급락하면서 급감했었죠

이번 ’23.8월 급락 역시, ’23.6월부터 유지되었던 높은 수준의 미결제약정수는 결국 급락으로 귀결되었습니다
——

물론 ‘지나고보니 급락과 동시에 미결제약정수가 빠졌다’라고 할수 있지만
과열된 선물시장을 역이용하는 세력의 노림수를 알수 있다면 굳이 가격 변동성에 도박을 할 필요는 없다고 생각합니다

참고로 현재 미결제약정수는 급감했으나 추가로 가격하락과 함께 감소될 수 있으니
다시 어느 정도 차오르는것까지 확인을 하고서 단기 투자매매를 재개하는게 리스크 관리에 더 낫다고 생각합니다

#미결제약정

🤔긴축 두고 파월 의장은 과연 어떤 발언을?!

파월 의장은 그동안 잭슨홀을 주요 통화정책 방향 변화를 알리는 신호로 여러 차례 활용해 왔는데
미 국채 금리가 폭등하는 현재 그가 어떤 발언을 할지 이목이 집중되고 있습니다

그의 발언에 대한 단서는 7월 FOMC 회의록에 있을수 있는데
FOMC 위원들은 물가상승률이 여전히 연준 목표(2%)보다 높고 반등할 수 있기에 향후 금리를 더 인상해야한다는 의견을 냈습니다

참고로 파월 의장의 연설은 25일 밤 11시 5분(한국기준)에 있을 예정이며,
작년에 이어 올해도 그의 발언 하나하나에 시장이 출렁거릴수 있으니 대응에 참고바랍니다.

#경제

🔰이번 급락이 추세상 매우 중요했던 이유 & 향후 시나리오와 대응책

{기고 발췌}

한번 믿었던 신뢰가 깨지면 다시 회복하는게 어렵듯이, 한번 뚫린 지지선은 다시 탈환하려면 많은 시간과 자본이 필요하듯이

이번 급락으로 차트상 강력한 지지선과 온체인상 견고한 지지선 모두 동시에 뚫렸기 때문에
가격의 반등이 늦으면 늦을수록 키레벨 재탈환의 가능성은 급격히 낮아질것이라고 생각합니다
——

흥미로운 점이 하나 있는데 위 차트에서 보이듯 이번 급락의 시발점은 바이낸스 현물 마켓으로 추정되는 점인데
그 이유는 코인베이스에서는 가격 하락이 시작될 때에도 현물 덤핑 징후가 없는 반면, 바이낸스에서는 가격 흐름과 현물 매도세가 거의 같기 때문입니다

따라서 바이낸스 현물 마켓에서 덤핑이 시작되었고 이후 코인베이스에서도 덤핑이 후행했으며,
나중엔 선물 마켓에서 롱 물량이 연쇄 청산되면서 가격 급락세가 격화된것으로 판단됩니다
——

이쯤 되면 이런 생각이 듭니다, “내가 보유하고 있는 물량은 어떻게 조치해야하나..”

그에 대한 대응은 세력의 관점에서 생각하면 심플하며, 세부적으로 나눠서 생각하시길 바랍니다

👉https://naver.me/F3Ob0QbI
#대응할수_있을때_대응해놓자

中, 2개월만에 기준금리 인하…1년만기 LPR 0.1%p↓

중국 중앙은행인 인민은행이 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 2개월 만에 인하했다.

중국 인민은행은 21일 1년 만기 LPR을 연 3.45%로 0.1%포인트 인하한다고 밝혔다. 다만 5년 만기 LPR은 연 4.2%로 종전치를 유지했다.

출처 : 블루밍비트

🏪 ‘23.08.21. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - 비트코인 가격은 $26,100대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 48.9%, 이더 19.4%, 알트 10.8%
- 전체 코인 시총은 1.03조 달러, 알트 코인 시총은 0.53조 달러

< 상승코인동향 >
- 지난 24시간 ‘상승율 탑5’(시총100위내)는
XLM, RLB, XRP, LTC, KAVA

< 공포탐욕지수 >
- 현재 38로 ‘공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 中 인민은행, 기준금리 0.10%p 인하
- 토르체인, 담보대출 기능 활성화
- 프렌드닷테크 24시간 거래 수수료, 트론·유니스왑 제처
- 'SEC 제소' 제미니, 소송 기각 재차 요청
- 도지코인 수석 개발자 "도지코인 POS 전환 가능성 낮다"

비트코인 전체 역사에서 미결제약정이 최근 급락 때와 비슷한 감소를 보인 경우는 총 11번

그 중 8개는 가격 반등으로 이어진 반면 나머지 3개는 그렇지 않았음

이번에 비트코인은 어느 쪽을 선택할까요

출처 #BTC

“크립토퀀트와 함께하는 첫번째 오프라인 VA 세미나”에 해달님과 제가 세미나 발표자로 나섭니다.

해당 세미나를 통해 경험과 인사이트, 크립토 분석, 투자 전략 및 온체인데이터 활용방법 등에 대해 다뤄질 예정이오니 온체인 분석에 관심있는 분들의 많은 참여 부탁드립니다 :)
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세션 주요 내용
1. 과거 인사이트 리뷰: VA가 과거 분석 하였던 내용들을 리뷰합니다.

2. 온체인 데이터 분석: 실제 사례 및 VA가 어떻게 온체인 데이터를 공부하고 분석하는지 알아봅니다.

3. 크립토퀀트 활용 방법: 투자에 도움이 되는 크립토퀀트의 기능들을 배울 수 있습니다.
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신청
1. 신청기간 : 2023.08.16(수) ~ 2023.08.22(화)까지, 선착순 40명

2. 일시 : 2023.08.25(금) 오후 8시 ~ 9시 30분
- VA Part1 : 해달(40분)
- VA Part2 : 시그널(40분)

3. 장소 : 크립토퀀트 (서울시 영등포구 국회대로 612 코레일유통 사옥 10층)

4. 신청 : "참가신청하기"
#크립토퀀트

현재 비트코인 기술적 분석 현황(ft.전체거래소)
- 가격은 야금야금 하락중
- 현물CVD는 매도가 약간 우세
- 선물OI는 아주 조금씩 증가중
- 펀딩비는 오전에 양전하여 현재 플러스
——

그외, 최신 이슈로는,,
- 5~7년 존버 BTC 물량 이동
- 미국의 국채 장단기 금리 역전폭 감소중
- 비탈릭 600ETH 거래소 입금
- 중국의 기준금리 전격 인하
- BNB 장기 지지선 하방 이탈

#무슨일이_일어나도_이상하지_않은_상황