미중 반도체 패권 경쟁, 2분기 NVIDIA 칩 수요 폭증으로 연결
출처

NVIDIA가 실적 발표를 앞두고 8%나 급등했네요.

벽계원이든, 잭슨홀이든 폭증하는 중국발 AI 수요를 꺽지 못한다는 전망이 여전히 큰 것 같습니다. 관련 기사 소개해 드립니다.

그러나 향후 미국의 규제가 더 정밀해질 경우, 어떻게 될지 불확실하다는게 FT 논조네요.

===================

- 미국은 중국의 AI 반도체 군사목적 전용을 막기 위해 수출 통제를 발표

- 그러나 아이러니하게도, 이것이 중국 빅테크 업체들의 AI 칩 사재기로 연결되고 있음. 내일 발표될 NVIDIA 2분기 실적에서 이런 조짐이 확인될 것

- NVIDIA는 기존 A100 프로세서에서 전송속도를 낮춘 중국용 모델 A800을 출시해 대응했고, 올해는 LLM 훈련용 특수 칩인 H100을 중국 수출용으로 변형해 H800 출시

- H100의 경우 전송속도가 900GB/s인데 미국 수출통제 기준은 600GB/s이며, H800은 400GB/s 정도로 추정

- 연산속도가 느리다는 것은 AI 훈련에 더 많은 시간이 필요하다는 것이라, 전기료 등 비용 측면에서 비효율. 그럼에도 불구하고 H800이 다른 칩보다는 월등히 성능이 좋기 때문에, 비싸도 관련 비용까지 다 따져보면 '가장 효율적'이며 거의 유일한 대안. 이에 중국 판매가 폭증하고 있는 것

- H800은 기존의 NVIDIA GPU 중 가장 성능이 좋다고 여겨지는 A100 칩보다 5배 가량 우수. 이에 중국 업체들은 미국 수출통제 발효 이전에 H800 칩 사재기에 나선 것으로 파악

BNB 급락에 미결제 약정 빠르게 증가 중

최근 바이낸스 관련 흉흉한 소식과 BNB에 관한 부정적인 글들이 평소보다 많이 보이고 있습니다

가격적으로도 좋지 않은 퍼포먼스를 보여주고 있는데 과거 퍼드로 인한 하락에서는 미결제약정이 증가한 후 반등하는 모습을 보여줬는데 이번에는?

* 최근 캐시우드의 아크펀드에서 발간한 리포트에는 $210을 이탈할시 $35까지 하락할 가능성이 있다고 작성했습니다

* BNB의 대폭락이 발생한다면 분명 바이낸스에 뭔가 문제가 생길 것이라는 것인데... 현실화 된다면 크립토 시장은 바닥밑 지하실을 구경하겠네요

출처 #알트코인

BNB(꼬리)가 결국 Binance(몸통)을 흔드는 격

가격이야 세력이 만드는 거라지만
개인투자자 입장에서 생각해야하는건
BNB 가격 급락 여부보다는

진짜 급락시 어떤 섹터•종목이 수혜를 받을지에 대한 것 아닐까..

가령, 중앙거래소와 대척점에 있는 DEX섹터나 그 섹터에서도 중앙거래소스러운 UI를 지닌 DYDX종목이라던가..

🚨지난 24시간 동안 CRV 에서 무슨 일이 일어났습니까

• 3일 전, DWF Labs는 바이낸스의 CRV 보유 자산에 대해 주목할만한 움직임을 보였습니다.

• 8월 1일, OTC 계약을 체결하여 무려 1,250만 CRV에 5백만 달러를 지불했습니다. Curve 의 창립자와 직접 체결한 이 거래는 CRV의 가격이 개당 0.4달러에 불과했습니다.

• 3일 전에 DWF Labs는 200만 CRV (100만 달러 상당)를 바이낸스로 전송했습니다.

• DWF Labs의 Andrei Grachev의 트윗에 따르면 바이낸스로의 전송은 매도를 위한 것이 아니라고 했습니다. 그는 더 많은 잠재적인 전송을 암시하고 나름(?)의 계획이 완료되면 CRV 다시 온체인으로 철회될 것이라고 언급했습니다.

• 참고로 Twitter 인싸 Hsaka는 진행 중인 Curve 상황에 대해 논평하면서 가치가 $0.4로 하락하고 있음을 강조했습니다. 특히, 그는 약 4분의 1에 해당하는 2억 1000만 코인($8500만 상당)의 OTC 판매와 비공식 계약을 강조했습니다. 이 코인 중 일부는 이미 특정 기민한 플레이어에 의해 거래소로 전송되었기 때문입니다.

출처 #CRV

현재 바이낸스에서는,,
적은 규모의 매수벽들이 20,000달러대부터 현재 가격대까지 올라오고 있지만 충격을 막을정도의 유의미한 물량은 아닙니다

출처 #BTC

🏪 ‘23.08.23. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - 비트코인 가격은 $26,000대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 49.3%, 이더 19.0%, 알트 10.8%
- 전체 코인 시총은 1.03조 달러, 알트 코인 시총은 0.52조 달러

< 상승코인동향 >
- 지난 24시간 ‘상승율 탑5’(시총100위내)는
SUI, OP, TON, NEAR, BNB

< 공포탐욕지수 >
- 현재 37로 ‘공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 1~2Q 유니스왑 현물 거래량, 코인베이스보다 많아
- 프렌드테크 지분 판매 수익 1위 계정, 12일만에 $14.4만 벌어
- 리플 측 변호인단, 법원에 "내년 4/1~4/14 재판 받을 수 없다" 통보
- 블룸버그 "유럽 최초 비트코인 현물 ETF 출시됐지만 시장 반응 '싸늘'"
- BTC 채굴 난이도, 6.16%↑...최고 난이도 경신

#브리핑

비트코인의 현물 거래량 대 선물 거래량은 최근 가격 하락에도 불구하고 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다

출처 #BTC

"바이낸스, 루블화→암호화폐 세탁 방치했다" 美 수사 착수

세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 대러시아 금융 제재 위반 혐의로 미국 정부의 수사선상에 올랐다.

월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 내부 소식통을 인용해 미 법무부가 대러시아 제재 위반 가능성과 관련해 바이낸스를 수사하고 있다고 전했다. 법무부는 서방 제재로 국제 송금 및 환전이 금지된 러시아 루블화를 자금세탁하는 통로로 바이낸스가 이용됐다고 보고 있다. 러시아인이 루블화를 테더 등 암호화폐로 교환한 뒤 다른 암호화폐 지갑으로 이체하는 방식이다. 블록체인 분석업체 CC데이터에 따르면 지난달 바이낸스에서 80억달러 규모의 루블-암호화폐 거래가 이뤄졌다.

출처 : 블루밍비트

미국정부가 크립토 시장을 길들이는데 가장 유용한 게 바이낸스가 아닐까. 흔들기에 명분도 좋고..

✅잭슨홀 미팅에 대한 ‘닉 티마라오스’의 발언

’22년 잭슨홀은 볼커*의 교훈을 주제로 열렸습니다.
*전례없는 금리 인상으로 인플레이션을 없앤 전설의 전직 연준 의장

그러나 연준의 인플레이션 싸움의 두 번째 부분에 대해 일부 전직 연준 관리들은 그린스펀*이 모범을 제시할 수 있다고 말합니다.
*연착륙으로 대표되는 정책을 가진 최장기 전직 연준 의장

즉, 다가올 잭슨홀 미팅의 논쟁은 "얼마나 높은 수준"에서 "얼마나 오래"로 서서히 옮겨가고 있습니다.
——

그린스펀의 ‘기회주의적 디스인플레이션’이란, 인플레이션이 완만하지만 목표 수준 초과시 초기에 적극적으로 제압하되 더 이상 긴축하지 않는 전략이었습니다.

연준 위원들은 그 전략이 바로 현재 구상하고 있는 전략이라고 말합니다.

결론은 이렇습니다.
경제가 바닥을 치지 않는다면 핵심 인플레이션이 어디까지 하냐가 중요할 수 있습니다. 그런의미에서 핵심 인플레이션이 2.8%와 3.2% 사이의 차이는 상당히 중요할 수 있습니다.

출처 #연준비공식대변인

[Nvidia 2Q23 : 메가 서프라이즈]
(Feat. 당분간 명쾌한 글로벌 주도주인데 12mFwd_PER은 이제 30배 수준)

☑️Jen-Hsun Huang
"A new computing era has begun."

☑️엄청난 가이던스를 크게 비트하는 메가슈퍼 서프라이즈 실적 발표

☑️3Q 가이던스는 더욱 무시무시하고, 당분간 전세계 AI투자(B2B투자)가 명확한 글로벌 성장트렌드임을 증명

•주가 : 장중 +3.18% / 시간외 +9%

•EPS : $2.70 vs $2.07e

•Revenue : $13.52B vs $11.04Be
Data center : $10.32B vs $7.98Be
(YoY +171% / QoQ +141%)
Gaming : $2.49B vs $2.38Be

•3Q23 가이던스
Revenue : $16B +-2% vs $12.5Be

•자사주매입 : $25B

•Nvidia 3분기 매출 History
2007: $1.1B
2008: $898M
2009: $903M
2010: $844M
2011: $1.1B
2012: $1.2B
2013: $1.1B
2014: $1.2B
2015: $1.3B
2016: $2B
2017: $2.6B
2018: $3.2B
2019: $3B
2020: $4.7B
2021: $7.1B
2022: $5.9B
2023*: $16B +-@(가이던스)

SMART한 주식투자

🏪 ‘23.08.24. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - 비트코인 가격은 $26,400대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 49.2%, 이더 19.3%, 알트 10.9%
- 전체 코인 시총은 1.04조 달러, 알트 코인 시총은 0.53조 달러

< 상승코인동향 >
- 지난 24시간 ‘상승율 탑5’(시총100위내)는
SUI, DYDX, FXS, XLM, SOL

< 공포탐욕지수 >
- 현재 41로 ‘공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 한은, 기준금리 연 3.5% 5연속 동결
- 코인원, 8/24 BNB 원화마켓 상장
- 분석 "BTC 반등, 상어·고래 주소가 이끌어"
- FTX 파산 비용, 하루 150만 달러 지출
- 리플 측 변호인단, 법원에 "내년 2분기 언제든 재판 가능" 재통보

#브리핑

현재 DeFi의 TVL은 375억 달러

이는 2021년 초 이후 가장 낮은 수치다. FTX 붕괴 이후에도 이렇게 낮지 않았다.

#TVL #DEFI

✅네러티브에 편승한 ‘스마트 투자법’
출처

불과 16개월 전만 해도 AVAX, SOL, LUNA가 모두 동시에 100달러 이상에서 거래되었다는 사실이 믿기지 않습니다.

현재 한 종목은 0달러, 다른 한 종목은 10달러, 나머지 한 종목은 20달러입니다

하지만 여기서 배워야 할 몇 가지 중요한 4가지 교훈이 있습니다
=====

교훈1/ 내러티브의 사이클을 파악하자!

내러티브를 놓친다고 해서 손해를 보는 것은 아니지만, 내러티브에 잘못 탑승하면 돈을 잃게 됩니다.

내러티브의 사이클을 3단계로 분류할 수 있습니다:

1단계: 사전 주기

2단계: 주기 중간

3단계: 사후 주기

3단계에서는 매수를 피하고 1~2단계에서 포지션을 극대화하는 것입니다.

솔라나, 루나, 아발란체는 투자 관점에서 볼 때 모두 훌륭한 자산이었습니다.

하지만 상승 여력을 극대화하고 하락 여력을 제한하는 열쇠는 모두 타이밍에 있었습니다.

전설적인 투자자 하워드 막스는 이렇게 말했습니다:

"가격이 너무 비싸서 나쁜 투자가 될 수 없는 자산은 없으며, 너무 나빠서 가격이 낮아서 좋은 투자가 될 수 없는 자산도 거의 없습니다."

그렇다면 '고가'가 되기 전에 큰 수익을 낼 수 있는 자산을 어떻게 찾아낼 수 있을까요?
——

교훈2/ 각 사이클의 기본 스토리를 파악하자!

다음 사이클의 최대 승자를 포착하려면 각 사이클의 핵심에 있는 시장의 니즈/내러티브를 예측해야 합니다.

지난 사이클에서는 이더리움이 더 이상 확장할 수 없고 더 많은 블록 공간이 필요하다는 믿음이 L1 내러티브가 주도됐습니다.

다음 사이클의 가장 큰 문제는 무엇이며, 어떤 프로젝트가 이러한 문제를 해결하고 있는지 스스로에게 물어보세요.

그리고 이러한 추세가 모멘텀(기술, 펀더멘털 등)을 얻기 시작하면 재빨리 행동에 나서세요.

물론 그렇다고 해서 무조건 투자하라는 뜻은 아닙니다.

다른 투자와 마찬가지로 암호화폐도 위험과 보상의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.

하지만 때때로 그 균형이 여러분에게 유리하게 기울어질 때가 있습니다.

그래서 다음 교훈으로 넘어가겠습니다.
———

교훈3/ 위험을 감수해야 할 때와 위험을 회피해야 할 때를 파악하자!

암호화폐에서 성공하는 유일한 방법은 위험을 감수할 때와 감수하지 않을 때를 계산적이고 선택적으로 판단하는 것입니다.

이상하게 들릴 수도 있지만, 지난 사이클에서 제가 저지른 가장 큰 실수 중 하나는 확신이 있을 때 충분히 큰 베팅을 하지 않은 것입니다.

암호화폐에서 잘못된 타이밍에 너무 많이 베팅하는 것이 실수인 것처럼, 적절한 타이밍에 충분히 베팅하지 않는 것 또한 실수입니다.

그러나 이러한 내러티브 기반 트레이딩에서는 초기에 공격적으로 진입했다가 내러티브가 견고해지면 분할진입을 시작하는 것이 가장 좋습니다.

따라서 처음에 타이밍을 잘 잡았다고 가정해 봅시다. 최종적으로 100달러 이상까지 오르기 전에 10달러에 'SOLUNAVAX'를 구매하는 것과 비슷합니다.

다음 단계는 무엇일까요?
지난 사이클에서 대부분의 사람들이 잘못한 부분입니다.
-----

교훈4/ 섣부른 알트 올인 홀더가 되지 말자!

알트코인은 돈(그리고 더 많은 비트코인)을 벌 수 있는 훌륭한 수단이지만, 역사에서 알 수 있듯이 훌륭한 가치 저장 수단은 아닙니다.

앞서 말씀드렸듯이, 내러티브가 시작될 때만큼이나 소진될 때를 아는 것도 중요합니다.

(이상적으로는) 포지션에 진입할 때와 마찬가지로 점진적으로 상승하는 과정에서 이익을 취해야 합니다.

이렇게 하면 고점 타이밍을 잡아야 하는 부담을 덜 수 있습니다.

하지만 큰 폭으로 하락할 때는 거품의 징후를 주의 깊게 살펴야 합니다.

내러티브가 모멘텀을 잃는 초기 징후를 파악할 수 있다면 정점을 완전히 놓쳐도 괜찮습니다.

상승할 때 가격과 지표의 상승 추세를 찾는 것처럼 하락할 때도 동일한 지표를 살펴볼 수 있습니다.

시장은 빠르게 변화하고 있지만 인간의 두려움/탐욕의 본질은 그렇지 않습니다.

이를 유리하게 활용하세요.

#네러티브 #사이클 #투자법

시리즈 8편에 ‘마켓메이킹 스터디 케이스’로 다뤘던 종목이 생각보다 빨리 발동걸렸네요
진입한 분이 있다면 축하드립니다 :)

👉복습 : https://naver.me/F9z19X8k
#스터디케이스는_계속된다

🚨[오늘 코인 뭐사지 9편] 평범한 개미가 마켓메이킹 추적하는 방법(ft.스터디 케이스 복기) 

{기고 발췌}
본 사진들은 대원들 8명의 최근 입출금 내역이며, 행동대장2가 대원들에게 170만개씩 보낸후 각 대원들이 거래소로 보낸 부분은 빨간박스로 표시했습니다(지난편 대비 총 535만개를 거래소에 추가로 전송)

마직으로 마켓메이킹 스터디를 하는 진짜 이유인 ‘가격 변동’을 차트로 살펴보시죠.
지난편에 행동대장1로부터 파생된 가격 7%상승을 공유해드렸는데, 이후 생각보다 빨리 반응이 왔고 행동대장2로부터 파생된 가격 11%상승이 오늘 발생했습니다.
——

생각보다 훨씬 많은 댓글을 달아주셔서 ‘마켓메이킹 트레킹에 대한 관심이 크고 수요가 정말 많구나’라는 것을 느꼈습니다.

그래서 이번엔 여러분들이 가장 궁금해할것 같은 ‘평범한 이들이 마켓메이킹 트레킹 하는 방법’을 특집으로 꾸며보고자 합니다.

- 글로벌 마켓메이커가 아닌 업비트 마켓메이커를 어떻게 추적하나

- 업비트든 점프트레이딩이든 찾는건 알겠는데, 도대체 어떤 토큰을 봐야하나

- 마켓메이커 찾는 방법도, 조질 토큰을 찾는 방법도 알겠는데, 가격 상승 베팅 ‘타이밍’은 어떻게 알수 있나

👉https://naver.me/x7B3DMBJ
#야_너두_추적해봐

🏪 ‘23.08.25. 크립토 시황 브리핑

< 전체시장동향 >
  - 비트코인 가격은 $26,100대에서 종가 마감
- 도미넌스는, 비트 49.2%, 이더 19.2%, 알트 10.8%
- 전체 코인 시총은 1.03조 달러, 알트 코인 시총은 0.52조 달러

< 상승코인동향 >
- 지난 24시간 ‘상승율 탑5’(시총100위내)는
BNB, OP, DYDX, RNDR, BGB

< 공포탐욕지수 >
- 현재 39로 ‘공포’ 수준

< 주요헤드라인 >
- 베이스, L2 중 가장 빨리 10만 유저 달성
- 블룸버그 애널리스트 "아크 21쉐어스, 2건 ETH 선물 ETF 상장 신청"
- 샌티멘트 "거래소 BTC 잔액 5.8%... 2017년 12월 이후 최저"
- 오늘 $28억 상당 BTC·ETH 옵션 만기
- 비자·마스터카드, 바이낸스 파트너십 전면 중단

#브리핑

🤔잭슨홀 미팅의 파월 연설 핵심은 ‘중립금리 언급’?!

이번 파월 연설의 핵심은 ‘중립금리 상향 가능성’임. 중립금리란, 경제가 과열 또는 침체 압력 없이 잠재성장률을 달성할 수 있도록 하는 이론적 금리 수준임

연준이 기준금리를 5.25~5.5%까지 올렸는데도, 미국 경제가 강력한 상태를 보이면서 일각에선 중립금리 자체가 올랐다는 분석이 제기되면서, 고금리가 '뉴노멀'이 됐다고 주장함

만약 파월 의장이 잭슨홀 미팅에서 중립금리가 상승했다고 언급할 경우, 금리인상이 경제를 압박할 정도로 충분히 긴축적이지 않다는 의미로 매파적 메시지로 해석됨

반면 파월 의장이 중립금리가 크게 달라지지 않았다는 내용을 언급한다면 시장은 잭슨홀 연설을 비둘기파적 메시지로 받아들일 것으로 예상됨

#잭슨홀미팅 #파월연설