20231124

ㅁ 주요뉴스

삼성, 내년 1월 애플 심장부서 AI폰 ‘갤S24’ 공개
https://www.ebn.co.kr/news/view/1601260/?sc=Naver
아울러 이번 시리즈에는 삼성전자의 최신 인공지능(AI) 기술이 탑재될 전망이다. 삼성전자가 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) ‘삼성 가우스’, 클라우드 AI와 온디바이스 AI를 결합한 하이브리드 AI인 ‘갤럭시 AI’ 등이 탑재될 것으로 점쳐진다.

"EU, 아마존의 아이로봇 인수 최종 승인 방침"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231123164600098?input=1195m
이 매체는 해당 사안에 정통한 소식통 세 명을 인용, EU 경쟁총국이 아마존의 14억 달러(약 1조8천억원) 규모 아이로봇 인수를 조건 없이 승인할 방침이라고 보도했다.

정부 '電맥경화' 처방전…한전 독점 송전망 건설, 민간에 연다
https://www.mk.co.kr/news/economy/10882309
정부가 그동안 한국전력공사가 독점해온 전력망 사업의 문을 민간 기업에 연다. 한전이 천문학적인 적자에 허덕이는 데다 발전 자체보다 전력망을 제때 구축하는 게 중요해지면서다. 이미 민간 기업이 참여하는 도로나 공항 같은 대부분의 사회간접자본(SOC)처럼 전력망도 시장에 개방하겠다는 의도다

20221127

ㅁ 주요뉴스

뉴욕증시, 4주 연속 상승 랠리...비트코인, 1년 6개월래 최고치
https://biz.sbs.co.kr/article/20000145779?division=NAVER

생성형AI 기술 빅뱅 터진다… AWS 신기술 ‘우르르’
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005106027?sid=105
주요 경영진들이 키노트(기조연설) 세션에 대거 참가해 신규 서비스 및 클라우드 시장의 비전에 대해 발표할 것으로 기대되는 가운데, 그 중에서도 올해는 인공지능(AI)이 최대 화두로 떠오를 예정이다.

中 리튬 가격 '폭락' 하향세 장기화
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63018
중국 탄산리튬과 수산화리튬 가격이 1년 사이 70% 이상 하락했다. 전기차 시장이 둔화되는 가운데 중국 리튬 업체들의 공격적인 투자로 공급 과잉 국면에 들어섰다는 분석이 나온다.

ㅁ 개인생각

에코프로머티 잘 움직이고 계속보자. 올리려 작정한듯
그린리소스 세게 올라오는데 밑에서 대량 거래량이 터져서 조심 » 에코아이랑 비슷 . 매매 하긴 할건데 한템포 더 밀릴 수 있는거 고려
일단 다들 사명에 에코 붙이자..

두산로보틱스가 예상외의 초강세. 생각한 로직이랑 달라서 잡지는 않고 구경만 하고 있는 중
온디바이스AI 관련주들 강세. 주말간 여러 이야기들이 돌았고 .. 관심을 가져야 할듯. MS가 애플을 추월하는데 삼성이 여기 올라타는, 몇년 만에 애플이랑 맞설 수 있는 기회아닌가
한동훈 관련주는 하락하는데 종로말고 지역구로 나온다는 이야기가 있어서 그런다는 찌라시가. 근데 이건 떨어지니 붙이는 이유인것 같아서 흘려들으면 될듯

개인적으로는 12월 지수는 좋지 않을 것으로 보고 있고 대형주, 길게끌고가는 플레이는 제외하는중.
그래도 쏠림이 있는 장이라 개별주 플레이는 충분히 가능하다 보이며, 오히려 9~10월에 비해서는 할만하지 않을까

20231128

ㅁ 주요뉴스

중국서 어린이 폐렴 포함 호흡기질환 기승…“제로코로나 영향”
https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/1118102.html
중국 전문가들은 앞으로 1~2주 내에 어린이들의 호흡기 질환이 정점에 이르게 될 것이라 전망하고 있다.

JY '미래기획단' 가동…뉴삼성 이끌어갈 제2 반도체 찾는다
https://www.hankyung.com/article/2023112767911
삼성전자는 이날 10년 이상 장기적 관점에서 신사업을 발굴하는 미래사업기획단을 신설했다. 반도체·배터리 전문가인 전영현 삼성SDI 이사회 의장(부회장)이 단장을 맡았다.
산업계에선 “1~2년 내 JY표 신사업이 공개될 것”이란 전망이 나온다.

34세 이하 청년 중 81%가 미혼…30년 뒤 청년인구 ‘반토막’
https://www.chosun.com/national/national_general/2023/11/27/TSB5XFOZ6FCNNG4MNSCV6W4JKY/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
2020년 청년세대의 미혼 비중은 81.5%로 2000년 이후 지속적 증가 추세다. 청년세대 중 2020년 평균 혼인 연령(남자: 33.2세 여자: 30.8세)이 속한 30~34세 청년세대의 미혼 비중은 56.3%로 2000년 18.7%에 비해 약 3배 증가했다.

ㅁ 개인생각

초반에 치고나가는듯 하더니 윗꼬리를 만들며 떨어지는 종목이 많고 온디바이스쪽도 수급 이탈 없이 보합부근 지켜주고있는 중
레인보우로보틱스가 초강세. 큰 이슈는 없지만 강하게 올라온 만큼 관심. 섹터 전체가 올라오지 않아서 조금 아쉽다
신규주 그린리소스는 생각했던것과 같이 조정을 많이주고있고 그래도 반등은 나오지 않을까?

덕성우가 4연상.. 덕성이 별다른 이슈 없이 상승할때 따라가는 듯 하더니 우선주는 계속 움직이는 상황. 삼성중공우때 처럼 10배 갈 수도 있다.. 아니면 질이 좋지 않은 시장이 전개될수도 있음을 염두
중국발 감기가 심해지는 듯한데 의약품 수출 금지 이런 이슈가 추가적으로 나오지 않을까 싶고 서울의봄 입소문 속도가 빠른것 같다.. 겨울이기도 하고 최근에 대작이 없었던 만큼 영화 관객수가 치고나가면 반응할수도 있지 않을까

20231129

ㅁ 주요뉴스

[단독]22년만에…7광구 등 대륙붕 탐사 재추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004267444?sid=101
이르면 내년에 ‘7광구’로 불리는 ‘한일 공동개발구역(JDZ)’에서 해저유전 개발을 위한 물리탐사가 22년 만에 재추진된다.

[단독] 尹, 그린벨트 52년 만에 확 푼다…"지방소멸과 안 맞아"
https://www.joongang.co.kr/article/25210936
그린벨트 규제 완화는 박근혜 정부 시절인 2015년 5월 이후 8년 6개월 만이다.

‘한동훈표 이민청’ 연내 발표 유력
https://n.news.naver.com/article/005/0001655683
한동훈 법무부 장관이 추진해온 가칭 ‘출입국·이민관리청’(이민청)의 세부 내용이 연내 발표를 앞두고 있다. 법무부는 올해 안에 정부조직법 개정안 발의를 목표로 관계부처, 국회와 세부 논의를 진행 중이다. 이민청의 핵심은 ‘외국인 노동력 공급’과 ‘불법체류 엄단’ 투트랙으로 요약된다.

ㅁ 개인생각

개별주 위주 상승은 강해서 트레이딩 하기에는 좋지않나.. 추세추종이 잘 통하고 물리면서 사는 장세는 아닌 것 같다.
12월 지수에 대해서는 계속 보수적인 뷰 유지

코인베이스가 52주 신고가 이후에도 추가적으로 강한상승을 보이고 있다. 찰리 멍거 별세(버크셔 쪽은 코인에 대해 항상 부정적으로 이야기 해왔음) 로 인한 상승일 수도 있지만 그 전부터 강했던 것으로 보면 위험자산에 대한 쏠림(ETF 승인)이 일어나고 있다. 이 부분에 대해서 디커플링도 염두하자.
온디바이스AI쪽이 신고가 찍으며 지속 강세 보여주고 있고 조정 잘 안주고있다. 수급도 짱짱해서 이탈만 안하면 높더라도 플레이해볼듯 싶고
개별주로는 크라우드웍스 . 보호예수 해제 물량 받으면서 올리는 중. 나머지는 3년 후여서 오버행 걱정은 당분간 없을듯

테마로는 우선주 상승이 눈에 띈다. 시장이 할게 없으면 통상 이런 모습 나온다. 스팩주까지 가면 막바지이다.
에코머티는 10조 찍고 내려오는데 상징적인 숫자를 찍은만큼 사려야하는 구간 아닐까?
그외 신라젠 오랜만에 올라와서 계속 봐야할 듯 싶고, 중국 페렴쪽도 아직 피크는 아닌 듯..

로봇 수급이 이차전지로 간다는 느낌은 일시적으로 들지만 명확하지 않네요.
반도체(신규주 제외) 엄중한 모습과 바이오 동반하락하는 듯 하더니 잘버티는게 괜찮아 보이는

20231130

ㅁ 주요뉴스

STO 시장 열릴까…한국거래소 규제 샌드박스 신청
https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=93409
시장 개설 이후에도 토큰 증권이 실제 거래되기까지는 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 현재 유가증권시장의 신규 상장 절차와 유사한 과정을 거친다면 상장 신청부터 신규 상장까지 6개월 가량 걸린다.

[단독]정부, 전국민 정신건강 생애주기별 맞춤 관리한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003534148?sid=102
정부가 전 국민의 생애주기별로 정신건강을 관리하는 내용을 담은 ‘전 국민 정신건강 혁신방안’을 발표한다.
29일 동아일보 취재를 종합하면 윤석열 대통령은 다음 달 5일 전 국민 정신건강 혁신방안을 발표할 예정인 것으로 확인됐다.

HBM부터 온디바이스까지…호재 연속에 D램 업계 '방긋'
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1071046
D램 업계가 미소 짓고 있다. 전 세계적인 인공지능(AI) 열풍으로 고대역폭 메모리(HBM) 수요 증가 효과가 여전한 가운데 ‘온디바이스 AI' 제품 시장 형성에 따른 추가 효과가 기대되고 있어서다. 해당 제품에 특화된 D램 수요 발생까지 고려할 경우 D램 호황 시기가 더 빨라질 수 있을 것으로 전망된다.

ㅁ 개인생각

개별주 단기 매매 유효하다고 판단. 어제 오후 장 혼조세였는데 에코머티는 보합, 로봇주들 다시 돌려주는 모습 보이며 두로보는 시간외 신고가 갱신.
그에 비해 패시브 종목으로 알테오젠 잘버티는 모습.. 많은 변동성이 있었는데 신고가 부근까지 매물 소화하고 올라온 것은 의미가 있어보임.
전체적으로 쏠림현상 지속 되는 듯. 주도 섹터는 눌리지 않고 급하게 오르는 모습

우선주 초강세. 정테주들이 우선주로 뻗어나가서 시세를 엄청 내는 중. 여기서 10배 가는 종목이 나오지 않을까
제우스,두산테스나 강한 상승보이며 반도체 개별주들 돌아가면서 강세모습. 내년 , 후내년 주도섹터 강력한 후보군. 종목들 최소 몇개는 깔아두자.
알리, 테무 띰과 저평가 이유로 nhn kcp 외에 택배 관련주들 급등. 꽤 많이 오르긴 했는데 카페24가 유튜브로 올랐을 때처럼 비슷한 흐름 아닐까
LS전선아시아, STX 등 급등하는데 무거운 종목이 새로운 뉴스를 동반하지많고 테마주처럼 움직여 당일매매로 접근하면 까다로울 수도 있다 생각

테마로는 STO 시간외 강세모습 보이며 아직 죽지는 않은 것 같고 한동훈, 폐렴, 온디바이스 등등을 지켜보면 좋지않을까

20231201

ㅁ 주요뉴스

"SK하이닉스에 1위 빼앗겼다"…삼성전자 반도체 '충격' [황정수의 반도체 이슈 짚어보기]
https://www.hankyung.com/article/202311305263i
SK하이닉스가 1위를 차지한 건 최신 서버용 D램인 'DDR5' 성능 경쟁에서 경쟁사들보다 한발 앞서 있는 영향으로 평가된다. SK하이닉스는 지난 9월 발간한 'DDR5 성능 검증 백서'를 통해 "자사의 서버용 D램 'DDR5'가 인텔의 CPU에 탑재돼 최고 수준의 성능을 구현해 냈다"고 발표했다.

HBM에 이어 온디바이스 AI 뜬다…수혜주 '주목'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01210326635834256&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

$60,990부터 시작하는 Tesla의 Cybertruck 가격은 초기 예상보다 50% 더 높습니다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-deliver-cybertrucks-after-musk-tempers-expectations-2023-11-30/

간략하게

- 중국폐렴 확산가능성 » 중국 의약품 통제, 진단키트 등등 테마 만들어 지는 지
- 주도테마가 없는데 스팩주가 갈 수 있을수도.. 최근 에코머티에 터진 정도 힘정도면 처음 스팩 상한가도 가능하지 않을까 근데 워낙 변동성이 심하니 염두
- 대선주 우선주 호달달거리며

보고있읍니다..

한국IR협회 24년 산업 전망 세미나 요약 나머지

-철강금속)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/04fc11ec-0519-4123-e85c-82822852313d/1yaWTej5Kcof4OLWbzl0hOJMVOoezOCc1WsCu4J7jOQRfEt1LWSql1MgoA

-자동차)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/e8e8df4b-6f58-e44f-5b3b-240651a979df/bKitJOcHQCyzavl8PRMzk_lvrzcH9WB-tDLJzW0NOREE9NL5c4TE3gQd5A

-인터넷플랫폼)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/6628fbef-9129-c445-c163-1a8284c68557/fX9TjYd3Bc7Jj8SJvALm2P4iQehKkGhmxfRs5jXxltsuD5EhBY1wZrBOAQ

-유통음식료)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/5ac82401-991f-427a-d066-865d53ff55dc/oA6qDvrMCGT3ph-dAU4CgBsv5HREG5f6UtlHtHqP08RL5NHZkG9mxlTUtA

-제약바이오)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/f9fa210e-20ec-4fb2-1a0b-f44fff3c6828/6B78g8DNzDBXCYgBoe_uA5-gNnC_sqK-_3rq1VCmgpdWCNsYH5a5DHs3xA

오늘 외부일정이라 이것으로 갈음하겠습니다.
조금 다른 부분은 스펙 고가 돌파 이후 모습이 추가 상승을 위한모습인지 유혹하는 모습인지 헷갈려서 판단이 필요할 것 같네요.
스터디 지원해주신 채널분들에게 압도적 감사.. 다들 주말 잘보내세요.

https://blog.naver.com/learn_to_earn/223281167244

!!

간략 시장뷰

시장이 격동의 구간인거같습니다. 12월이 왔음에도 양도세 이슈는 무시하고 중소형 테마군의 시세가 강한모습을 보이는 중입니다. 아무래도 공매도 금지를 보면서 사람들이 양도세 관련해서도 좋은 뉴스를 내줄거라는 기대감이 시장에 작용하는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다.
매크로 지표관련해서는 저는 알지도 못하고 뛰어난분들이 워낙 많으시기에 지표는 다른분들의 의견을 참고하시면 좋을것 같습니다.
전에 한번 올렸던 떄와 또 시장이 바뀌는것 같으니 한번 정리해보겠습니다. 잘 하시면 정말 좋은 수익을 낼 수 있는 장인거 같아서 다들 화이팅입니다.

- 시장에 최근 유효하게 작용했던 띰

먼저 지수 편입 관련한 수급플레이가 유효했던것 같습니다.
두산로보틱스가 그래왔고, 에코프로머티리얼즈등등 이런 종목들의 강세가 유효했던것 같네요. 지수반등은 강한반면 거래대금은 아직 지수상승대비해서는 그렇게 크게 터지지는 않는 상황이라 수급의 영향이 컸던것 같습니다.

두번째로는 쩔어있는 종목들의 강세였습니다.
쩔어있던 건설기계, 대한통운, 조선, 카카오 등등을 보면 공매도가 막혀있다보니 시세가 시세를 부르는 모습이 나타나면서 이런 플레이도 강세를 보였던것 같습니다. 수많은 섹터들 중 아직 바닥에서 쩔어있는데, 반등의 여지가 있는 섹터를 잘 찾으신다면 최근 위의 섹터들이 1-2주사이 30%대 상승을 보인것 처럼 리스크는 적고 기대수익은 클수있는 손익비가 좋은 매매가 될 수 있을것 같다는 생각이 드네요.

섹터로는 온디바이스, sto가 요 근래에 대장섹터 역할을 하고있습니다.
이 두섹터의 공통점을 찾아보면 지금까지 시장에서 해먹지 않은 '새삥' 이라는 점 아닌가 싶네요. 주도주는 보통 새로운 섹터에서 생기기때문에 잘 봐야할 섹터아닌가 싶습니다. sto는 초반에 이정도로 갈거라고는 생각을 못했는데 최근 시세를 보면서 다시 주의깊게 보고있는 중인 섹터 입니다. 마침 탐방봇형이 좋은 정리내용 써주셨으니 보시면 좋을것 같네요.

마지막으로 이차전지입니다. 그냥 다음주 대장섹터 아닌가 싶네요. 어제 포트를 에코비엠,엘앤에프로 꽉 채웠는데 수주를 믿은건 아니고 투자아이디어는 수급적으로 지수 상방이 열려있는 상황속에서 온디바이스 강세도 있고해서 IT비중이 높은 코스피는 이미 반등을 많이 함에도 불구하고 코스닥은 상대적으로 약세를 보여왔고
이런 코스닥지수를 올리기 위해서는 결국 이차전지가 핵심이기 때문에 이차전지를 수급적으로 땡길 확률이 높다고 생각합니다. 그래서 이차전지를 꽉 채워뒀는데 IRA,에코비엠수주 등 좋은소식들이 있네요. 이러면 더 강하게 땡겨도 될거같다고 봅니다. 수출데이터는 그냥 최고민수 정도로 생각하고있습니다 투자아이디어 자체가 그게아니었기때문에.
추가로 엘앤에프도 이전상장 이슈가 있기때문에 수급플레이가 가능하다고 생각해서 두 종목 편입했습니다.
전지가 달릴때는 다른종목들의 수급을 다 빨아가버리는 경향이 있는데, 최근 타 일부 주도 섹터들이 고점부근에서 거래죽고 변동나오는게 흐음... 단기간은 조심해서 나쁠건 없는 자리 같네요. 금액이 크신분들 뭐 몇프로 어쩌라고 하시는분들은 그냥 보유하셔도 될거같긴합니다.

저뺴고 알파남 모임인 심상정 멤버 3명에게 압도적감사를 남기며 이만 가보겠읍니다 이만총총

20231204

ㅁ 주요뉴스

'44조 양극재 잭팟' 터졌다…에코프로비엠, 삼성SDI에 5년간 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069965?sid=101

미국 상무부 장관 엔비디아 추가규제 시사, “중국 맞춤형 칩 팔면 또 규제”

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=334955
2일(현지시각) 블룸버그에 따르면 지나 러몬도 미국 상무부 장관은 엔비디아를 직접 언급하며 “기존에 판매하던 반도체들을 정부 규제에 맞게 재설계해서 중국에 판매한다면 정부는 바로 그 다음날 규제할 것”이라고 말했다.

"삼성, HBM 16단에 하이브리드 본딩 적용…SK하이닉스는 TC 본딩"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24494
이어 "(SK하이닉스의 경우) 열전도도가 조금 있으면서 유전체 역할을 할 수 있는 막질을 개발하는데 성공한 것 같다"며 "이를 통해 (HBM) 높이는 줄이고, 단수는 늘릴 수 있을 것"이라고 덧붙였다. 최 수석부사장이 설명한 막질을 SK하이닉스에서는 어드밴스드 MR-MUF라고 지칭한다.

» 삼성이 생각보다 따라잡는게 쉽지 않아보인다. SK하이닉스 배에 타야하는거 아닐까

비대면진료 대폭 확대한다…야간·휴일에는 초진도 허용(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231130160451530?section=news