20231205

ㅁ 주요뉴스

SK하이닉스, 엔비디아에 HBM3E 우선 공급 계약 선점...4분기 10조원 매출 예상
https://www.newspim.com/news/view/20231205000006
4일(현지시간) 대만 시장조사기관 트렌드포스는 엔비디아가 차세대 그래픽처리장치(GPU) 블랙웰 'B100' 출시를 앞당기며 SK하이닉스와 HBM3E 우선 공급 계약을 체결했다고 전했다. HBM3E는 엔비디아가 내년 2분기 출시를 계획하고 있는 B100에 들어간다.

이르면 이번주 추가개각···한동훈은 ‘원포인트’ 가능성
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003265300?sid=100
한동훈 법무부 장관의 경우 이르면 이번주 이뤄질 추가 개각에서는 빠질 가능성이 크다. 여권에서는 한 장관에 대해 연말 또는 연초에 ‘원포인트’로 개각이 이뤄질 것이라는 전망이 나온다.
» 이번엔 아니고 나중에.. 혹여나 이걸로 빠지면 기회 아닐까

한국타이어 경영권 분쟁 2라운드…‘형제의 난’ 재점화
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005225188?sid=101

NFT로 ‘아이돌 덕질’…‘참여형 문화’ 팬심 사로잡는다
https://www.fnnews.com/news/202312041804286326
대체불가능토큰(NFT)을 활용한 플랫폼이 '팬심'을 불러 모으고 있다. NFT 등 블록체인 기술이 접목된 골프 대회와 이벤트가 개최되는가 하면 아이돌 그룹 운영에 NFT를 활용한 시스템이 활용돼 이용자들의 관심을 끌고 있다. 향후 보다 다양한 장르의 산업과 팬이 함께 즐길 수 있는 블록체인 기반 새로운 참여형 문화가 생겨날 전망이다.

매크로
이차전기 섹터가 테슬라 하락에도 불구하고 잘 버티는 모습. 지수 견인에 힘쓰고 있지 않나..
반도체 또한 주도섹터이기에 계속 트래킹 해야할 것 같고,, 온디바이스는 든든한 반면 HBM쪽이 낙폭을 확대하는데 옥석 가리기 해야하는 것 아닌지

시황 & 테마
STO쪽은 오전 반짝 후 잠깐 쉬어가는 분위기. 갤럭시아 에스엠이 단일가라 치고나갈 줄 알았는데 예상 미스였구
우선주는 호달달 거리며 잡아야 하지 않나 했는데.. 계속 강세 모습.
연말에 10배짜리 하나는 나올 것 같은데 텔레필드라는 종목이 M&A로 엮여서 우선주라고 확신하기 애매해졌습니다. 둘 중 하나는 저점대비 10배 찍을 것 같다는 생각 유지하고요.
중국폐렴은 끝날 줄 알았는데 전세계로 퍼진다는 띰으로 다시 오르고 조정받고 있습니다. 독감 특성상 코로나처럼 퍼지지는 않을 것으로 보이기에 손익비 안나오는 자리지 않나 ..
대신 이게 국내로 퍼지면 한파동 더 생길 수 있다. 생활에 밀접한 띰이기 때문에.. 그러면 원격의료 좋지 않을까 보고있고요

장이 오늘은 조금 쉬어가는 느낌이네요. 요즘 트렌드는 리노공업, CJ대한통운 등에서 봤듯이 뚱땡이들도 가볍게 올리는 것 같고요. 대신 새로운 띰이 중요한 듯해보입니다.
시장에 돈은 대기중이다.. 정도로 보면 될 것 같네요. 나만 잘하면 먹을 수는 있는 장이다..
저는 그러면 새로운걸 찾아서 총총총..

한국앤컴퍼니 간단 시나리오

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[단독] 한국타이어 장남의 반격…"지분 공개매수 나선다"
https://www.hankyung.com/article/2023120437931
한국앤컴퍼니에 대한 공개매수에 들어갔다. 주당 가격은 2만원으로, 이날 종가 1만6820원에 18.9% 프리미엄이 반영됐다. 조 고문 측은 소액주주, 외국인, 기관 등이 보유한 지분을 최소 20.35%에서 최대 27.32%까지 인수할 예정이다.
총투입 대금은 최소 3863억원에서 5186억원에 달할 전망이다. 공개매수를 위한 실탄은 MBK파트너스가 댄다. MBK파트너스는 2조3000억원 규모의 2호 스페셜시추에이션(특별상황)펀드와 공동펀드 등을 투입해 공개매수 자금을 마련할 예정이다.

1. 장남 측 공개매수가 가정
- 최대 27.32% 매수 » 20,000원
- 최소 20.35% 매수 » 26,843원

2. 차남 측 공개매수가 가정
지분 8% 확보 시 50% 이상이라 방어 가능
- 27,000원 매수 시 약 2,000억원 필요

최상 시나리오
- 국민연금 지분 3.80% (22.11 일반투자로 투자목적 변경하며 경영권 참여 가능, 21년 3월 차남 사내이사 선임안에 반대표 던짐. 사법리스크가 있는 오너에게 팀을 들어주지는 않을 듯)
- 장남 측 합산 지분율 29.54% , 국민연금이 손을 들어준다면 사실상 16.66% 매수해도 되는 상황
- 16.66% 매수 시 약 33,000원
- 현재 지분율은 파악이 불가해 26,843원 ~ 33,000원 밴드예상

최악 시나리오
- 차남 측 백기사가 장내로 매수하였을 경우 or 할 경우
- 오늘 투신의 특이 매수세가 있어 확인이 필요함. 이 경우 주가의 업사이드는 크게 X

20231206

ㅁ 주요뉴스

정부 "OECD 자살률 1위 없애자…정신건강 국가 어젠다로"
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001785077?sid=102
정부는 오는 2027년까지 국민 100만 명에 심리상담 서비스를 지원하고, 청년층 정신건강검진 주기를 기존 10년에서 2년으로 단축해 조기에 개입할 수 있는 토대를 만들 방침입니다.

"마스크·해열제 비축하라" 폐렴 확산에 中 경계령 선포
https://v.daum.net/v/20231205173858091
중국 교육부가 호흡기 질환 확산과 관련해 경계령을 내린 것은 강력한 '제로 코로나' 정책을 펼치던 지난해 이후 처음이다.

카페24, 구글서 260억 투자받았다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005110686?sid=101
5일 금융투자업계에 따르면 카페24는 이날 유상증자(제3자배정 증자) 방식으로 보통주 175만5856주를 발행해 구글에 배정하기로 의결했다. 신주 발행가액은 주당 1만4770원으로, 총 발행액은 259억3399만원이다.

[단독] hy, 한국앤컴퍼니에 지분 투자 단행
https://www.hankyung.com/article/202312056074i
hy 측은 “경영권 분쟁과 일절 상관 없는 단순투자 목적”이라고 밝혔다.

하루만에 5배를 보내는 시장이 왔다라..

20231208

ㅁ 주요뉴스

[단독] 사이니지 글로벌 1위 삼성, 美특허침해 소송 이겼다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004271475?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
글로벌 디지털 사이니지(상업용 디스플레이) 1위인 삼성전자(005930)가 미국 국제무역위원회(ITC)로부터 경쟁업체의 특허를 침해하지 않았다는 결론을 끌어냈다. 14년 연속 글로벌 1위를 지키고 있는 삼성전자는 불확실성을 걷어 내고 미국 시장 공략을 가속화할 방침이다.


“사람 버금가는 AI 언어모델” 구글 제미나이 공개…“GPT-4보다 뛰어나”
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2023120701039910226011
구글은 6일(현지 시간) AI의 기반이 되는 대규모 언어모델 ‘제미나이’(Gemini)를 공개했다. 제미나이는 오픈AI의 챗GPT의 대규모 언어모델인 ‘GPT’와 같은 AI 모델이다. 오픈AI의 최신 모델인 ‘GPT-4’보다 성능이 우수하다고 구글 측은 밝혔다.

틱톡, 크리에이터 육성으로 '게임 강화'...'한국 철수' 트위치 자리 메울까
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000049529?sid=105
이에 틱톡은 현재 서비스를 진행하고 있는 라이브 스트리밍을 강화하는 방식으로 한국 게임 시장 콘텐츠를 확장할 것으로 전망된다.

위믹스 조정받았다길레 들어가보니 이게 조정이면 제 종목들은 ..

ㅁ 개인생각

시장은 쏠림현상이 여전히 심한것 같고 그 말은 종목별로 비정상적인 상승이 일어난다는 것.
여기서 시니컬한 스탠스를 취하기보다는 같이 미쳐서 올라타는게 돈을 버는 시장인 듯.

STO쪽 조정 온디바이스 상승. 약간 두 섹터내에서 시소게임 하는 양상. 흐름을 잘 타는게 아주아주 중요할 것이라고 생각.
자주 볼 시간이 없거나 타이밍에 약하면 한 섹터 묵직하게 가져가는게 차라리 나을듯.
STO는 특히 섹터내에서 순환매가 일어나는 터라 더더욱.. 개인적으로 이쪽 섹터 끝판왕은 결국 엔터 / IP와의 결합이라 보는데 뭐 하나 대장으로 나오길 기다리는 중.. 왜냐하면 아직도 드라마 , 영화 한편으로 신인배우가 팔로워수 1,000배 이상 늘어나는 경우는 종종 있음. (ex. 오징어게임) 이런 사람들에게 초기에 투자하는 기회가 생기면 재밌지 않을까..
온디바이스는 제주반도체가 대장. 그래도 칩스까진 끼워주자. 또 코인도 급등하는 모습 보이는 등 우기투, 위지트도 관심에 계속 넣어둬야할 것 같음

코인은 위믹스 오르니까 다른 김치코인들.. 예전에 해먹었던 친구들 페이코인, 갤럭시아도 봐줄 것 같고
다들 불장에 AI 잊고있는데 HBM이 조정 많이 받은종목들도 많관부

20231211

ㅁ 주요뉴스

NFT, 가상자산 범위서 빠진다…은행은 코인 투자자에 이자 지급해야(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007225802?sid=101
시행령에서 가장 눈에 띄는 내용은 가상자산의 범위에서 NFT를 명시적으로 제외한 것이다. 앞서 가상자산 이용자보호법에서는 가상자산을 '경제적 가치를 지닌 것으로서 전자적으로 거래 또는 이전될 수 있는 전자적 증표'로 정의하고, 중앙은행디지털화폐(CBDC)를 가상자산의 범위에서 제외한 바 있다.

점유율 3.3% 불과한 '시스템반도체'…내년 2월 육성전략 발표한다
https://www.news1.kr/articles/5256080
올해 바닥을 찍었던 반도체 산업이 최근 들어 회복조짐을 보이는 상황 속 세계 1위의 메모리반도체 시장을 넘어 약세로 평가받는 시스템반도체에 대한 집중·투자 육성을 통해 글로벌 시장을 선도하겠다는 계획이다.

'한동훈 회담'으로 주가 움직였던 이정재…이번엔 정우성과 190억 유상증자 참여
https://view.asiae.co.kr/article/2023120817465471056
이번 유상증자에는 위지윅뿐만 아니라 대한민국을 대표하는 배우이자 제작자, 영화감독인 이정재, 정우성이 공동으로 참여한다.

LIG넥스원 고스트로보틱스 인수 관련

"우리는 지난 몇 년 동안 놀라운 성장을 경험해 왔습니다." 고스트 로보틱스(Ghost Robotics)의 공동 창립자이자 CEO인 개빈 케넬리(Gavin Kenneally)가 로봇 리포트(The Robot Report)에 말했다. "LIG넥스원은 국내외적으로 성장할 수 있는 훌륭한 파트너가 될 것이라고 믿습니다. 이 제안된 파트너십은 미국과 한국과 같은 가까운 동맹국의 국가 안보 이익에도 긍정적일 것"이라고 말했다.

케넬리와 공동 설립자 아빅 데(Avik De)는 펜실베니아 대학의 다니엘 코디첵(Daniel Koditschek)의 다리 달린 로봇 공학 연구실에서 박사 학위를 취득했습니다. 그 후 2015년에 Ghost Robotics를 공동 설립했으며 그 직후 초대 CEO인 Jiren Parikh가 합류하여 2022년 3월 갑작스럽게 세상을 떠났습니다.

필라델피아에 본사를 둔 이 회사는 특정 환경과 정부 및 기업용으로 고객 파트너와 함께 Q-UGV(무인 지상 차량)를 제작해 왔다고 밝혔습니다. Vision 60 UGV가 제공됩니다.

케넬리 대변인은 "우리는 현재 최종 합의를 위해 적극적으로 협상하고 있으며 곧 합의를 이루고 서명할 수 있기를 기대한다"고 말했다. "우리는 적절한 규제 검토 단계를 거칠 것이며 내년 2분기에 종료될 것으로 예상합니다."

https://www.therobotreport.com/lig-nex1-announces-intent-to-acquire-quadruped-maker-ghost-robotics/

고스트 로보틱스 여정

Ghost Robotics는 2015년 펜실베니아 대학의 다리 로봇 공학 연구소에서 박사 학위를 취득한 Gavin Kenneally와 Avik De가 설립했습니다. 이 회사는 특정 환경, 정부 및 기업용으로 Q-UGV(무인 지상 차량)를 제작해 왔습니다. Vision 60 UGV는 주목할만한 제품 중 하나입니다.

인수 계획

LIG넥스원은 총 2억4000만달러 중 60%인 1억4330만달러를 지출할 계획으로, 고스트로보틱스의 기업 가치 4억 달러를 반영한 것이다. 나머지 40%는 사모펀드 투자자가 제공할 것으로 예상된다. 인수는 특수 목적 인수 회사를 통해 수행됩니다.

앞으로의 전망

고스트 로보틱스(Ghost Robotics)의 CEO인 개빈 케넬리(Gavin Kenneally)는 회사가 최종 계약을 협상 중이며 내년 2분기까지 거래를 마무리하기를 희망한다고 밝혔다.

군용 로봇의 미래

윤리적 논쟁에도 불구하고 군사 및 국토 안보 응용 분야에서 로봇을 사용하면 효율성이 향상되고 생명을 구할 수 있을 것으로 기대됩니다. 군용 로봇의 글로벌 시장은 2023년 227억 8,000만 달러에서 2028년 319억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 특히 방위 및 보안 응용 분야에서 지상 로봇에 대한 수요가 있을 것으로 예상됩니다.

LIG 넥스원의 Ghost Robotics 인수 가능성은 군용 로봇 분야에서 중요한 진전을 의미합니다. 이 파트너십을 통해 Ghost Robotics는 사업 범위를 확장하고 기술을 더욱 발전시키는 데 필요한 리소스를 확보할 수 있었습니다. 군용 로봇에 대한 전 세계 수요가 계속 증가함에 따라 이번 인수는 사족 보행 로봇이 군사 및 산업 운영의 필수적인 부분이 되는 방위 부문의 새로운 시대의 전조가 될 수 있습니다.

https://technewstalk.xyz/robotics/lig-nex1-eyes-controlling-stake-in-ghost-robotics-a-leap-towards-quadruped-military-robots/

ㅁ 개인생각

시장은 이정재 관련주로 쏠림이 심하네요. 거래량이 없고 지금 움직이는 것들은 다 후발주, 특히 작은 애들을 굳이 매매할 필요 있나.. 생각합니다. 지금 매매한다는 것은 내일도 와이더플래닛이 점상 간다고 가정하고 산다는 것인데 그러기에는 관련주들이 4종목 정도나 상한가라..

그외에는 개별주 LIG넥스원이 고스트로보틱스 인수로 새롭게 평가 받는 모습. 시너지는 상당할 것으로 보이고 최근 두로보 기세도 좋았다는 점에서 로봇쪽 밸류를 얹힐 수 있는 부분은 긍정적.. 군용 로봇에 대한 Q가 늘어날까? 에대해서는 조금 생각해봐야할듯 합니다. 물론 장기로 봤을 때 이야기이고 단기로 재평가되는 부분만 보아도 업사이드가 열려있기에 트레이딩 가능하다고 보고 있고요.
수급은 조금 아쉽긴 합니다.

STO쪽은 지속 조정 받고있고 온디바이스도 오전 변동성 있는 모습 후 조정..
이쪽 테마에서 확산되거나 새롭게 시세를 줄 수 있는 쪽은 STO - 저작권(음악, 도서, IP)을 통한 확장을 보이는 기업, 온디바이스AI - 애플쪽 수헤를 받는 기업 등이 나오면 잡아볼 것 같습니다.
새로운 섹터를 이끌 뉴스가 없어 심심하다고 느낄 수 있는 장인 것 같은..

물가를 직구로 잡는다라..

20231213

ㅁ 주요뉴스

[단독] 네이버·삼성 공동 개발한 AI 반도체, 19일 공개된다 | 팩플
https://www.joongang.co.kr/article/25214365
특히, AI 모델 크기를 줄여 구동하는 경량화 기술에서 성과를 낸 것으로 알려졌다. 거대언어모델(LLM) 크기를 줄이고 연산 성능을 높였고, 전력 소모를 줄이는 에너지 효율을 개선했다고 한다. 향후 삼성전자가 양산하면 네이버 하이퍼클로바X 등 AI 모델에 활용될 가능성이 크다.

한국·대만·미국 반도체 '3파전'…'2나노' 두고 경쟁 심화
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002323050?sid=104
11일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)는 삼성전자와 TSMC, 인텔이 차세대 스마트폰과 데이터센터, 인공지능을 구동한 2nm 개발에 뛰어들고 있으며 시장 규모는 5000억달러(약 650조원)에 이른다고 보도했다.

온 디바이스 AI 열풍에 낸드도 '꿈틀'…내년 가격 25% 오를듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004273309?sid=101
올해 들어서만 수십조 원의 적자를 냈던 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 낸드 사업에서도 턴어라운드 시점이 다가오고 있다. 김동원 KB증권 연구원은 “올해 삼성전자와 SK하이닉스 낸드 합산 적자는 20조 9000억 원으로 추정되지만 내년 하반기부터 흑자 전환이 기대된다”고 말했다.

[단독]'3지대 빅텐트' 구상 이낙연, 유승민 전 국힘 의원 회동 추진(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012262877?sid=100
내년 총선을 앞두고 신당 창당을 시사한 이낙연 전 더불어민주당 대표가 유승민 전 국민의힘 의원과 회동을 추진 중인 것으로 확인됐다. 이 전 대표가 제 3지대 빅텐트를 구상하고 여야 거물급 정치인을 잇따라 만나려는 것으로 관측된다.

20231214

ㅁ 주요뉴스

계란 삶고 스쿼트까지…테슬라, 차세대 휴머노이드 로봇 공개
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20231213/122613076/1
“유용한 휴머노이드를 만드는 데 가장 어려운 부분 중 하나는 손이다. 상당한 무게를 지탱할 수 있을 만큼 튼튼하면서도 섬세한 물체를 다룰 수 있을 만큼 정밀해야 한다”면서 “영상에 따르면 옵티머스 2세대는 중요한 업그레이드로 평가받을 수 있는 새로운 손을 갖추고 있다”고 전했다.

‘조각투자’ 이제 거래소에서 사고 판다…규제샌드박스 지정
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002668617?sid=101
조각투자 상품을 위한 유통시장이 처음 만들어지는 것이다.

"HBM 다음은 CXL"…삼성전자, 차세대 메모리 기술 상표 출원
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012265262?sid=101
CMM은 'CXL Memory Module(CXL 메모리 모듈)'의 약자로, 새로운 메모리 규격이다. CXL은 고성능 서버 시스템에서 CPU(중앙처리장치)와 함께 사용되는 가속기, D램, 저장장치 등을 보다 효율적으로 활용하기 위해 개발됐다.

18일 다시 투경은 거의 확정인

20231218

ㅁ 주요뉴스

세계 5대 해운사 중 4곳, 홍해 항로 이용 중단 선언…연말 물류 대란 위기
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003267891?sid=104
아시아와 유럽을 잇는 주요 항로인 홍해에서 민간 선박을 겨냥한 예멘 후티 반군의 공격이 증가하면서 세계 주요 해운사들이 잇따라 홍해 항해 이용 중단을 선언하고 있다. 세계 물류 수송에 차질이 빚어져 물류대란까지 벌어질 수 있다는 우려가 고조되고 있다. 미 국방부는 해상 안전을 위해 확전 우려에도 불구하고 후티 반군을 직접 공격할지 여부를 검토 중인 것으로 전해졌다.

HBM 다음은 CXL…'20조시장' 노리는 삼성·하이닉스
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004275501?sid=101
CXL은 이론상 D램 용량을 무한대로 확장해 폭증하는 데이터 처리량 요구에 대응할 수 있다는 것이 최대 장점이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 CXL을 차세대 메모리 성장 종목으로 낙점하고 대대적인 투자에 착수했다.

中 정부, 아이폰·삼성 기기 금지령 확대…"토종 브랜드 기기 사용 지시"
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000049773?sid=105
블룸버그는 최근의 조치가 "지난 9월의 상황에서 크게 진전된 것"이라며 "세계 최대 모바일 시장 일부에서 애플과 삼성을 차단할 수 있는 전례 없는 금지령"이라고 전했다.

2525억 규모 M&A 확정한 루닛, 자금조달 시나리오 세 가지
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000969448?sid=101
루닛이 사모투자펀드(PEF) 운용사와 함께 인수에 나설 가능성도 있다. 인수 자금 부담을 최소화할 수 있어서다. 앞서 에스디바이오센서는 지난해 미국 진단 업체 메리디안바이오사이언스를 약 2조원 규모 인수 딜을 확정했을 당시 SJL파트너스와 지분을 6대 4 비율로 100% 지분을 확보키로 하면서 비용 부담을 최소화하려는 모습을 보였다.

196,800원 이상이면 투경