최대 100명 생각했는데 따블정도 지원해주셨네요.
총 197명 연락주셨고 아이디어 공모이기 때문에 종목명만 보내주신분은 죄송하지만 패스하겠읍니다. 이유 1줄이라도 적으신분은 다 보내드리도록 하겠읍니다.
Happy의 어근 ‘hap’ 은 “우연, 우연한 사건”을 뜻한다고 합니다. 저의 작은 이벤트가 여러분들에게 행복이 되었길 기원하겠읍니다. 감사합니다.
총 197명 연락주셨고 아이디어 공모이기 때문에 종목명만 보내주신분은 죄송하지만 패스하겠읍니다. 이유 1줄이라도 적으신분은 다 보내드리도록 하겠읍니다.
Happy의 어근 ‘hap’ 은 “우연, 우연한 사건”을 뜻한다고 합니다. 저의 작은 이벤트가 여러분들에게 행복이 되었길 기원하겠읍니다. 감사합니다.
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ㅁ 개인생각
시장이 AI를 빼놓으면 안될 것 같다는 생각이 듭니다. 반도체 뿐만 아니라 인프라 / 유리기판 등 계속 강했던 섹터이고 인프라 이후
에너지 조달 이야기가 나오는 것 같은데 천연가스 / 태양광 / 원전도 좋게 보고 있고요.
여기서 금리인하에 대한 기대감이 점점 생겨나면 내러티브로 휴머노이드 로봇, 의료AI, 5G 네트워크 까지 퍼질 수 있어보입니다.
사실 전통적으로는 금리인하 하면 바이오, 우주 등이 떠오르는데 HLB 결과에 따라 확실한 방향이 잡힐 것 같읍니다.
코스피와 코스닥 괴리가 큰 상황인데 지수를 올리려면 바이오를 땡겨야할 것 같네요. HLB제발
돈이라는게 A섹터에서 빠질 때 바로 B, C로 옮겨가기보다는 방향을 찾아가는 과정인 공백기가 생기기 마련인데 (ex 초전도체, Gamestop)
오늘은 중구난방으로 모두 오르는것 같고 앞에서 예상한 섹터 외에 새로운 짧고 굵은 종목이 나올 수도 있지 않을까 라는 생각도 염두에 두고 있읍니다.
시장이 좋아가지고 코멘트 할게 별로 없는 것 같네요. 다들 돈 마니마니버는 하루되세용.
시장이 AI를 빼놓으면 안될 것 같다는 생각이 듭니다. 반도체 뿐만 아니라 인프라 / 유리기판 등 계속 강했던 섹터이고 인프라 이후
에너지 조달 이야기가 나오는 것 같은데 천연가스 / 태양광 / 원전도 좋게 보고 있고요.
여기서 금리인하에 대한 기대감이 점점 생겨나면 내러티브로 휴머노이드 로봇, 의료AI, 5G 네트워크 까지 퍼질 수 있어보입니다.
사실 전통적으로는 금리인하 하면 바이오, 우주 등이 떠오르는데 HLB 결과에 따라 확실한 방향이 잡힐 것 같읍니다.
코스피와 코스닥 괴리가 큰 상황인데 지수를 올리려면 바이오를 땡겨야할 것 같네요. HLB제발
돈이라는게 A섹터에서 빠질 때 바로 B, C로 옮겨가기보다는 방향을 찾아가는 과정인 공백기가 생기기 마련인데 (ex 초전도체, Gamestop)
오늘은 중구난방으로 모두 오르는것 같고 앞에서 예상한 섹터 외에 새로운 짧고 굵은 종목이 나올 수도 있지 않을까 라는 생각도 염두에 두고 있읍니다.
시장이 좋아가지고 코멘트 할게 별로 없는 것 같네요. 다들 돈 마니마니버는 하루되세용.
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Forwarded from 탐방봇
'스친소(스타크래프트 친구를 소개합니다)' 스터디 모집 (투자 + Fun + 친목
https://blog.naver.com/r123k120/223458337692
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NAVER
'스친소(스타크래프트 친구를 소개합니다)' 스터디 모집 (투자 + Fun + 친목)
단순 투자 스터디보다는 '재미'의 요소를 가미한 모임을 생각해 보았습니다. 기존 틀에서 벗어나 흥미를 돋우는 경험을 함께 공유할 때 더 롱런할 수 있는 투자 동료들을 얻을 수 있지 않을까 합니다. 그래서 K-디지털 민속놀이인 '스타크래프트'를 하면서 전우애를 다질 멤버들을 찾고자 합니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.10 18:00:29
기업명: 이노시스(시가총액: 1,107억)
보고서명: 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내)
제목 : 이노시스㈜에 대한 기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내
거래소는 '24.06.10 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 이노시스㈜ 주권의 상장유지를 결정하였으며, 이에 따라 동사의 주권은 '24.06.11부터 매매거래가 재개될 예정입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240610900576
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=056090
기업명: 이노시스(시가총액: 1,107억)
보고서명: 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내)
제목 : 이노시스㈜에 대한 기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내
거래소는 '24.06.10 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 이노시스㈜ 주권의 상장유지를 결정하였으며, 이에 따라 동사의 주권은 '24.06.11부터 매매거래가 재개될 예정입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240610900576
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=056090
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Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
[알바트로스의 5가지 원칙]
1. 당신만의 길을 가라.
- 워렌버핏을 따라하지말고 본인만의 스타일을 찾아야 한다.
2. 이겨놓고 승부하라.
- 단순히 승률에 연연해서는 안 된다.
- 작은 수익에 익숙해지지 말고, 잦은 손실에 익숙해져야 한다.
- 즉, 손절매에 대해서 스스로 익숙해져야 한다.
- 어차피 나의 승부 안에서 다른 종목의 수익이 이를 뛰어넘는 수익을 가져다 줄 것이다.
3. 자금관리는 생명선이다.
- 투자와 투기의 차이는 자신이 멈춰야 하는 선을 정해놓고 매매하냐 마냐이다.
- 투자는 이기는 방법을 세운 뒤, 그에 걸맞은 적절한 베팅 규모를 정하여 조건이 무르익었을 때, 뒤도 돌아보지 않고 달려들어야 하는 일이다.
4. 겸손한 마음으로 꾸준히 노력하라.
- 복기는 큰 무기가 될 수 있다.
- 지속해서 노력하면서 본인만의 실패를 피하는 길을 터득하라.
5. 투자 심리를 이해하라
- 투자는 심칠기삼이라고 할 수 있다.
- 기술이 삼할이고 심리가 칠할이다.
- 그만큼 심리가 중요할 뿐만 아니라, 심리는 이론적으로 알거나 배운다고 해서 쉽게 다져지는 것이 아니다.
1. 당신만의 길을 가라.
- 워렌버핏을 따라하지말고 본인만의 스타일을 찾아야 한다.
2. 이겨놓고 승부하라.
- 단순히 승률에 연연해서는 안 된다.
- 작은 수익에 익숙해지지 말고, 잦은 손실에 익숙해져야 한다.
- 즉, 손절매에 대해서 스스로 익숙해져야 한다.
- 어차피 나의 승부 안에서 다른 종목의 수익이 이를 뛰어넘는 수익을 가져다 줄 것이다.
3. 자금관리는 생명선이다.
- 투자와 투기의 차이는 자신이 멈춰야 하는 선을 정해놓고 매매하냐 마냐이다.
- 투자는 이기는 방법을 세운 뒤, 그에 걸맞은 적절한 베팅 규모를 정하여 조건이 무르익었을 때, 뒤도 돌아보지 않고 달려들어야 하는 일이다.
4. 겸손한 마음으로 꾸준히 노력하라.
- 복기는 큰 무기가 될 수 있다.
- 지속해서 노력하면서 본인만의 실패를 피하는 길을 터득하라.
5. 투자 심리를 이해하라
- 투자는 심칠기삼이라고 할 수 있다.
- 기술이 삼할이고 심리가 칠할이다.
- 그만큼 심리가 중요할 뿐만 아니라, 심리는 이론적으로 알거나 배운다고 해서 쉽게 다져지는 것이 아니다.
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Forwarded from 탐방봇
🤖 리서치노트: 알테오젠 테르가제 승인의 의미, 지연은 있어도 실패는 없다
✅ 지연은 있어도 실패는 없다
- 테르가제 타임라인 '22년 1월 18일 ~ 8월 24일 임상 진행 → '22년 12월 24일 탑라인 발표 →'23년 2월 7일 식약처에 품목허가 신청 →'24년 7월 5일 17시 59분 최종 허가
- 테르가제는 244명을 대상으로 한 시험군에서의 알러지 반응 발생률은 0.41% (1명/244명), 해당 알레르기 반응마저도 수 분내 소멸
- 테르가제는 히알루로니다제 투여 시 흔하게 발생하는 것으로 알려진 투여 부위와 관련된 이상반응(홍반 등) 21.7%에 불과
- 동물유래 히알루로니다제나 할로자임의 Hylenex 대비 고용량에도 부작용은 현저히 낮기에 빠르게 글로벌 시장으로 진입가능할 것으로 판단
✅ 테르가제 예상 이익 규모 추정
- 현재 FDA 허가를 받은 히알루로니다제 의약품 중 Vitrase, Amphadase, Hydase 3개 품목은 동물 유래 제품, 할로자임의 Hylenex 제품만이 인간 히알루로니다제으로 미국 내 처방
- 유진투자증권에 따르면 Hylenex와 원료 매출액은 '22년 기준 약 $2억 달러로 집계
- 글로벌 히알루로니다제 시장 현재 1조원→ '26년 약 2조원 예상, 국내 시장 규모는 '18년 300억원→'20년 500억원→'26년 700억원 성장
- 특히 Hylenex는 국내 시장에 진출 X = 알테오젠의 테르가제가 인간유래 히알루로니다제 시장에서 점유율 100% 달성 전망
- 알테오젠은 국내 품목허가 이후 순차적으로 해외 규제 기관과 접촉할 예정, 제품 출시 이후 전세계 M/S 30% 이상+'30년 1,000억 매출 목표
- 유진투자증권은 동사의 테르가제 매출로 '28년 127백만(1,750억 원)→'30년 $202백만(2,800억 원) 제시
- 할로자임 사업보고서에 따르면 Hylenex OPM은 약 20% 내외로 추정
- 해당 수치로 계산한다면, 테르가제 단일 품목으로만 '30년 예상 영업이익 560억(2,800억X20%)
- 이처럼 동사의 플랫폼을 활용한 매출처 다변화에 지속적으로 성공하고 있다는 점에서 밸류에이션 프리미엄 정당화 가능 → POR 40~50배가 충분히 가능한 이유
✅ 약속 지키는 경영진, ADC SC 계약 마무리 단계
- 특히 이번 테르가제의 승인은 단순히 한 품목의 승인을 넘어, 알테오젠 경영진에 대한 신뢰가 존중받을 수 있느냐를 다시한번 증명해낸 분기점
- 이는 최근 알테오젠 부사장님께서 언급하신 ADC SC제형 관련 코멘트 '빠른 속도로 진전된 성과, 기술 수출을 위해 상대방과 협상하는 상황'에 대한 신뢰성 UP
- 이러한 상황 속 충분히 연내 ADC SC 추가 계약건이 나올 가능성이 매우 높다고 판단 가능 → 언제든지 계약이 나올 수 있는 상황
- ADC SC는 TAM아 기존 항암 시장에서 ADC로도 확장가능됨을 알리는 셈이라, 키트루다 SC 계약과 맞먹는 파급력 있다고 판단
결론 : 위아래 변동을 모두 먹으려는 우리의 욕심이 알테오젠 투자의 유일한 리스크
✅ 지연은 있어도 실패는 없다
- 테르가제 타임라인 '22년 1월 18일 ~ 8월 24일 임상 진행 → '22년 12월 24일 탑라인 발표 →'23년 2월 7일 식약처에 품목허가 신청 →'24년 7월 5일 17시 59분 최종 허가
- 테르가제는 244명을 대상으로 한 시험군에서의 알러지 반응 발생률은 0.41% (1명/244명), 해당 알레르기 반응마저도 수 분내 소멸
- 테르가제는 히알루로니다제 투여 시 흔하게 발생하는 것으로 알려진 투여 부위와 관련된 이상반응(홍반 등) 21.7%에 불과
- 동물유래 히알루로니다제나 할로자임의 Hylenex 대비 고용량에도 부작용은 현저히 낮기에 빠르게 글로벌 시장으로 진입가능할 것으로 판단
✅ 테르가제 예상 이익 규모 추정
- 현재 FDA 허가를 받은 히알루로니다제 의약품 중 Vitrase, Amphadase, Hydase 3개 품목은 동물 유래 제품, 할로자임의 Hylenex 제품만이 인간 히알루로니다제으로 미국 내 처방
- 유진투자증권에 따르면 Hylenex와 원료 매출액은 '22년 기준 약 $2억 달러로 집계
- 글로벌 히알루로니다제 시장 현재 1조원→ '26년 약 2조원 예상, 국내 시장 규모는 '18년 300억원→'20년 500억원→'26년 700억원 성장
- 특히 Hylenex는 국내 시장에 진출 X = 알테오젠의 테르가제가 인간유래 히알루로니다제 시장에서 점유율 100% 달성 전망
- 알테오젠은 국내 품목허가 이후 순차적으로 해외 규제 기관과 접촉할 예정, 제품 출시 이후 전세계 M/S 30% 이상+'30년 1,000억 매출 목표
- 유진투자증권은 동사의 테르가제 매출로 '28년 127백만(1,750억 원)→'30년 $202백만(2,800억 원) 제시
- 할로자임 사업보고서에 따르면 Hylenex OPM은 약 20% 내외로 추정
- 해당 수치로 계산한다면, 테르가제 단일 품목으로만 '30년 예상 영업이익 560억(2,800억X20%)
- 이처럼 동사의 플랫폼을 활용한 매출처 다변화에 지속적으로 성공하고 있다는 점에서 밸류에이션 프리미엄 정당화 가능 → POR 40~50배가 충분히 가능한 이유
✅ 약속 지키는 경영진, ADC SC 계약 마무리 단계
- 특히 이번 테르가제의 승인은 단순히 한 품목의 승인을 넘어, 알테오젠 경영진에 대한 신뢰가 존중받을 수 있느냐를 다시한번 증명해낸 분기점
- 이는 최근 알테오젠 부사장님께서 언급하신 ADC SC제형 관련 코멘트 '빠른 속도로 진전된 성과, 기술 수출을 위해 상대방과 협상하는 상황'에 대한 신뢰성 UP
- 이러한 상황 속 충분히 연내 ADC SC 추가 계약건이 나올 가능성이 매우 높다고 판단 가능 → 언제든지 계약이 나올 수 있는 상황
- ADC SC는 TAM아 기존 항암 시장에서 ADC로도 확장가능됨을 알리는 셈이라, 키트루다 SC 계약과 맞먹는 파급력 있다고 판단
결론 : 위아래 변동을 모두 먹으려는 우리의 욕심이 알테오젠 투자의 유일한 리스크
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ㅁ 시황 & 생각
#시황
- 나스닥 하락 & 러셀 상승이 겹치며 국내장세도 찬집 → 빈집으로 수급이 이동하는 모습.
- 금리인하에 대한 기대감으로 바이오 초 강세. 파이프라인과 적당한 내러티브만 있으면 다 땡겨주는 모습. 펩트론 & 보로노이 & 삼천당이 현재 주도주.
- 두산로보틱스가 밥캣을 흡수하며 영업이익 개선 & MSCI 기대감으로 급등. 다른 것 보다 두산그룹에서 두산로보틱스를 밀어준다는 의지를 보여줬다는 사실이 큰듯. 다만, 밸류업 프로젝트와 반대된다는 리스크는 존재
- 의료AI쪽도 바닥에서 빈집수급 들어오는 모습, 뷰노가 대장
#생각
- 이번 랠리의 주인공은 바이오가 될 것이라는 생각 유지. 이차전지는 힘을 못쓰는게 턴어라운드 구간이긴 하지만 트럼프 대통령 당선 & 캐즘 구간을 지난다는 점에서 매도가 계속나오는 상황
- 바이오는 펩트론, 삼천당제약, 보로노이, 알테오젠 4종목만 보고 여기에 리가켐정도까지 추가해줄 듯. 4종목에 우선으로 집중할 것.
- 펩트론은 LO 2~3건 있다는 썰. 그럼에도 주가가 너무 높다. 여기서 눌리면 보는걸로..
- 삼천당제약은 두산로보틱스 합병 이슈로 MSCI 우선순위에서 밀린듯해 보이는데 아일리아 계약 기대감 & 핀플루언서 수급이 주가를 방어해줘서 계속 관심가져야함
- 보로노이는 빠르면 8~9월 중간데이터발표 아니면 10월 학회에서 임상 데이터 발표라 계속 관심을 가져야함. 차트상으로 아주 강해서 안눌리면서 삼화전기할지 or 전고점 부근이라 한번 눌릴 지 두가지 가능성 모두 열어두고 봐야할 듯.
- 알테오젠은 자리를 잘 지켜주는데 ADC LO 시계열 & 가능성으로 보면 가장 높다고 판단. 업사이드가 커보이지는 않지만 안전하게 먹을 수 있는 자리라 판단되어 포트에 없으면 안될 것으로 보임.
- 그외 9월 금리 인하가 확정시되는 분위기에 건설, 소비재, 공공재 등 여러 섹터가 미국시장에서 올라서 국내시장도 따라 오른 섹터들이 있는데 개인적으로는 이번 금리인하 기대감 싸이클은 짧고 굵은 랠리라 판단되며 전통적으로 금리인하하면 국내시장은 바이오였음. 바이오 외에는 크게 관심이 안감. 추가하자면 금융섹터에서 KB금융, 키움증권까지만
- 지금 시장 참여자들 심리가 바이오를 사기에는 주가가 많이 올라 불편해 다른 금리인하 수혜주를 찾는 것 같음. 개인적으로 그것보다는 업사이드가 커보이는 바이오 종목을 찾아 높은 가격이라도 사는게 낫지않을까. 아니면 이전 주도주였던 반도체, 전력섹터 쪽에 집중하는 것이 맞아보임.
- 전력섹터는 아직 룸이 남았다고판단됨. 특히 LS 그룹은 LS, LS ELECTRIC이 MSCI 가능성이 있는 터라 관심
- LS 마린솔루션이 이번에 대장이 될 수 있을 것 같고 LS 그룹 모두 좋아보임
- 반도체는 삼성전자, SK하이닉스만 보면 될듯. 기관에서 닉스 선호도가 높은데 삼전도 봐야 할듯
- 화장품은 2분기 실적을 보고 들어가는게 맞는듯. 일부 몇몇 기업은 쇼크에 대해 시장과 소통하고있지만 1분기 잉글우드랩때 처럼 소통이 되더라도 주가는 하락을 할수 있기에 실발 이후 볼 듯
- 현대차가 딜러사와 소송 노이즈로빠졌는데 2분기 실적 & 인도IPO 모멘텀, 승계 이슈가 있어 받는구간이 아닐까라고 생각함
- 개별주로는 트럼프 선거 유세 이슈로 일신석재 & MLCC 수요 증가로 인한 삼성전기, 삼화콘덴서 관심
#시황
- 나스닥 하락 & 러셀 상승이 겹치며 국내장세도 찬집 → 빈집으로 수급이 이동하는 모습.
- 금리인하에 대한 기대감으로 바이오 초 강세. 파이프라인과 적당한 내러티브만 있으면 다 땡겨주는 모습. 펩트론 & 보로노이 & 삼천당이 현재 주도주.
- 두산로보틱스가 밥캣을 흡수하며 영업이익 개선 & MSCI 기대감으로 급등. 다른 것 보다 두산그룹에서 두산로보틱스를 밀어준다는 의지를 보여줬다는 사실이 큰듯. 다만, 밸류업 프로젝트와 반대된다는 리스크는 존재
- 의료AI쪽도 바닥에서 빈집수급 들어오는 모습, 뷰노가 대장
#생각
- 이번 랠리의 주인공은 바이오가 될 것이라는 생각 유지. 이차전지는 힘을 못쓰는게 턴어라운드 구간이긴 하지만 트럼프 대통령 당선 & 캐즘 구간을 지난다는 점에서 매도가 계속나오는 상황
- 바이오는 펩트론, 삼천당제약, 보로노이, 알테오젠 4종목만 보고 여기에 리가켐정도까지 추가해줄 듯. 4종목에 우선으로 집중할 것.
- 펩트론은 LO 2~3건 있다는 썰. 그럼에도 주가가 너무 높다. 여기서 눌리면 보는걸로..
- 삼천당제약은 두산로보틱스 합병 이슈로 MSCI 우선순위에서 밀린듯해 보이는데 아일리아 계약 기대감 & 핀플루언서 수급이 주가를 방어해줘서 계속 관심가져야함
- 보로노이는 빠르면 8~9월 중간데이터발표 아니면 10월 학회에서 임상 데이터 발표라 계속 관심을 가져야함. 차트상으로 아주 강해서 안눌리면서 삼화전기할지 or 전고점 부근이라 한번 눌릴 지 두가지 가능성 모두 열어두고 봐야할 듯.
- 알테오젠은 자리를 잘 지켜주는데 ADC LO 시계열 & 가능성으로 보면 가장 높다고 판단. 업사이드가 커보이지는 않지만 안전하게 먹을 수 있는 자리라 판단되어 포트에 없으면 안될 것으로 보임.
- 그외 9월 금리 인하가 확정시되는 분위기에 건설, 소비재, 공공재 등 여러 섹터가 미국시장에서 올라서 국내시장도 따라 오른 섹터들이 있는데 개인적으로는 이번 금리인하 기대감 싸이클은 짧고 굵은 랠리라 판단되며 전통적으로 금리인하하면 국내시장은 바이오였음. 바이오 외에는 크게 관심이 안감. 추가하자면 금융섹터에서 KB금융, 키움증권까지만
- 지금 시장 참여자들 심리가 바이오를 사기에는 주가가 많이 올라 불편해 다른 금리인하 수혜주를 찾는 것 같음. 개인적으로 그것보다는 업사이드가 커보이는 바이오 종목을 찾아 높은 가격이라도 사는게 낫지않을까. 아니면 이전 주도주였던 반도체, 전력섹터 쪽에 집중하는 것이 맞아보임.
- 전력섹터는 아직 룸이 남았다고판단됨. 특히 LS 그룹은 LS, LS ELECTRIC이 MSCI 가능성이 있는 터라 관심
- LS 마린솔루션이 이번에 대장이 될 수 있을 것 같고 LS 그룹 모두 좋아보임
- 반도체는 삼성전자, SK하이닉스만 보면 될듯. 기관에서 닉스 선호도가 높은데 삼전도 봐야 할듯
- 화장품은 2분기 실적을 보고 들어가는게 맞는듯. 일부 몇몇 기업은 쇼크에 대해 시장과 소통하고있지만 1분기 잉글우드랩때 처럼 소통이 되더라도 주가는 하락을 할수 있기에 실발 이후 볼 듯
- 현대차가 딜러사와 소송 노이즈로빠졌는데 2분기 실적 & 인도IPO 모멘텀, 승계 이슈가 있어 받는구간이 아닐까라고 생각함
- 개별주로는 트럼프 선거 유세 이슈로 일신석재 & MLCC 수요 증가로 인한 삼성전기, 삼화콘덴서 관심
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Forwarded from 취미생활방📮
이투데이 정치·경제 경제
[2024 세법개정] 상속세 자녀공제 5000만 원→5억…가상자산 과세 2년 유예
https://www.etoday.co.kr/news/view/2383987
#국내
[2024 세법개정] 상속세 자녀공제 5000만 원→5억…가상자산 과세 2년 유예
https://www.etoday.co.kr/news/view/2383987
#국내
이투데이
[2024 세법개정] 상속세 자녀공제 5000만 원→5억…가상자산 과세 2년 유예
▲최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 22일 정부세종청사에서 '2024년 세법개정안' 사전브리핑에서 기자 질문에 답변하고 있다. (사진제공=기획재
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ㅁ 시황 & 생각
#시황
- 조선 관련주들 초 강세. 목요일 실발 이후 셀온나오는 종목이 대부분이었지만 금요일 갭 띄우며 대부분 ATH
- 현대중공업 +17%, HD현대미포 +10%, 삼성중공업 +8.4%
- 기자재STX중공업 +12%, 한화엔진 +7.1%, 세진중공업 +5.7%
- 은행 주식들 또한 강세. 우리금융지주 2분기 순이익 예상치 상회 및 주주환원책 공개로 +11%, 신한지주 +6.4% 강세
- 삼성바이오로직스 +5.0%. 전일 실적 발표 이후 시장이 안좋아 크게 반응을 하지 못하였는데 금일 오른느 모습. 셀트리온 그룹 및 엄민용 위원 유니버스 강세
- 위메프 사태로 떠오르는 대안인 쿠팡 관련주 강세. KCTC 상한가. 동방 +19.51%
#생각
- 연일 거래대금이 줄어들고 있음. 매매하기 편한 시장이 아님. 당일매매만 하는 계좌도 하루 뒤 시세주는 경우가 계속 나오니 좀 시계열 늘려서 볼 듯
- 거래대금이 줄어들면 테마주가 활개를 치는 장이 옴. 최근 시장이 그런 초입으로 보임. 비만약, 재건, 마리화나, 암호화폐, 위메프 등등.. 섹터 내 대장이 일별로 바뀌는 모습 계속 나옴. 잘 이용하면 수익을 낼 수 는 있는 시장
- 실적플레이 하기는 어려운 장. HD현대일렉은 시세를 준 후 죽어버리고, 조선은 셀온을 맞은 후 다음날 올려버리는 그런 시장임. 삼성E&A 같은 종목을 보면 차라리 기대가 적은 중소형주에서 정답을 찾는게 좋지 않을까
- 중소형주에서 관심은 카페24, 한국화장품제조
- 조선주들은 조금 고민을 해봐야할 듯. 셀온 나올 때 판단이 ‘실적이 좋게 나왔는데 스트릿컨센이랑비슷하고 내년 초 정도에 급하게 올라오니 그때를 보자는 것인가 보다’ 였기 때문. 금요일 오르는거 보고 붙으면 시세보고 판단을 바꾸는 것이라 생각해 따라 사지는 않음.
- 바이오는 채권 금리 하락세 이어지는터라 계속 관심. 여름 ~ 3분기는 바이오, 테마, 코인으로 피신해있다가 연말에 다시 해외주식, 대형주 위주로 매매할 계획
- 바이오 종목들 대부분이 고가에서 기간조정 중인데 여기서 한 종목이라도 모멘텀이 터지면 다시 강한 랠리가 나올 것이라고 생각.
- KODEX 바이오 또한 차트상 의미있는 구간을 뚫을 준비 중
- 위메프 사태는 일종의 블랙테마라 짧고 굵게 시세가 나올 것으로 판단. 위메프, 티몬 영역을 쿠팡, 네이버가 가져오는 구도이며 트럼프, 해리슨 테마때처럼 서로 오르고 눌리고를 할 듯
- 재건은 SG가 CB공시 목적을 우크라 아스콘 공장 생산설비 증설 및 보수라 하며 대장으로 자리잡는 모습. 한미글로벌이 네옴시티때 기대감으로 4배정도 보냈던 것으로 기억하는데 이번에 재건이 실제로 진행되고 규모도 더 큰터라 계속 봐야할 듯
- 미국 대선 테마주들은 확장되는 분위기
- 트럼프 - 인맥주 → 암호화폐 → 재건 →
- 해리슨 - 마리화나 →
- 공통적으로는 재건 & 생물보안법 정도 있을 것 같아 여기서 노는 것이 손익비가 높을 것으로 보임. 베타플레이 할 것이면 각 정당 종목들 눌릴 때 보는 게 좋을듯
- 반도체는 슬슬 기회로 보이는 종목이 많아보임. 공급 과잉, AI 과잉투자 등등 비관적인 이야기가 많이 나오는데 그래서 좋은 자리까지 내려오는 것 아닐까.. 대형주 위주로 기회로 볼 예정
#시황
- 조선 관련주들 초 강세. 목요일 실발 이후 셀온나오는 종목이 대부분이었지만 금요일 갭 띄우며 대부분 ATH
- 현대중공업 +17%, HD현대미포 +10%, 삼성중공업 +8.4%
- 기자재STX중공업 +12%, 한화엔진 +7.1%, 세진중공업 +5.7%
- 은행 주식들 또한 강세. 우리금융지주 2분기 순이익 예상치 상회 및 주주환원책 공개로 +11%, 신한지주 +6.4% 강세
- 삼성바이오로직스 +5.0%. 전일 실적 발표 이후 시장이 안좋아 크게 반응을 하지 못하였는데 금일 오른느 모습. 셀트리온 그룹 및 엄민용 위원 유니버스 강세
- 위메프 사태로 떠오르는 대안인 쿠팡 관련주 강세. KCTC 상한가. 동방 +19.51%
#생각
- 연일 거래대금이 줄어들고 있음. 매매하기 편한 시장이 아님. 당일매매만 하는 계좌도 하루 뒤 시세주는 경우가 계속 나오니 좀 시계열 늘려서 볼 듯
- 거래대금이 줄어들면 테마주가 활개를 치는 장이 옴. 최근 시장이 그런 초입으로 보임. 비만약, 재건, 마리화나, 암호화폐, 위메프 등등.. 섹터 내 대장이 일별로 바뀌는 모습 계속 나옴. 잘 이용하면 수익을 낼 수 는 있는 시장
- 실적플레이 하기는 어려운 장. HD현대일렉은 시세를 준 후 죽어버리고, 조선은 셀온을 맞은 후 다음날 올려버리는 그런 시장임. 삼성E&A 같은 종목을 보면 차라리 기대가 적은 중소형주에서 정답을 찾는게 좋지 않을까
- 중소형주에서 관심은 카페24, 한국화장품제조
- 조선주들은 조금 고민을 해봐야할 듯. 셀온 나올 때 판단이 ‘실적이 좋게 나왔는데 스트릿컨센이랑비슷하고 내년 초 정도에 급하게 올라오니 그때를 보자는 것인가 보다’ 였기 때문. 금요일 오르는거 보고 붙으면 시세보고 판단을 바꾸는 것이라 생각해 따라 사지는 않음.
- 바이오는 채권 금리 하락세 이어지는터라 계속 관심. 여름 ~ 3분기는 바이오, 테마, 코인으로 피신해있다가 연말에 다시 해외주식, 대형주 위주로 매매할 계획
- 바이오 종목들 대부분이 고가에서 기간조정 중인데 여기서 한 종목이라도 모멘텀이 터지면 다시 강한 랠리가 나올 것이라고 생각.
- KODEX 바이오 또한 차트상 의미있는 구간을 뚫을 준비 중
- 위메프 사태는 일종의 블랙테마라 짧고 굵게 시세가 나올 것으로 판단. 위메프, 티몬 영역을 쿠팡, 네이버가 가져오는 구도이며 트럼프, 해리슨 테마때처럼 서로 오르고 눌리고를 할 듯
- 재건은 SG가 CB공시 목적을 우크라 아스콘 공장 생산설비 증설 및 보수라 하며 대장으로 자리잡는 모습. 한미글로벌이 네옴시티때 기대감으로 4배정도 보냈던 것으로 기억하는데 이번에 재건이 실제로 진행되고 규모도 더 큰터라 계속 봐야할 듯
- 미국 대선 테마주들은 확장되는 분위기
- 트럼프 - 인맥주 → 암호화폐 → 재건 →
- 해리슨 - 마리화나 →
- 공통적으로는 재건 & 생물보안법 정도 있을 것 같아 여기서 노는 것이 손익비가 높을 것으로 보임. 베타플레이 할 것이면 각 정당 종목들 눌릴 때 보는 게 좋을듯
- 반도체는 슬슬 기회로 보이는 종목이 많아보임. 공급 과잉, AI 과잉투자 등등 비관적인 이야기가 많이 나오는데 그래서 좋은 자리까지 내려오는 것 아닐까.. 대형주 위주로 기회로 볼 예정
🫡31🔥10🤝2
ㅁ 시황 & 생각
#시황
- 전쟁이슈 지속되는 모습. 이란이 전일 5일내에 공격한다는 이슈로 상승. 섹터 내에서 방산, 유가, 해운쪽 순환매 나오는 모습
- 코로나 환자가 급증한다는 이슈로 진단키트주 강세. 수젠텍 시간외에 상한가 닫으며 이외에 랩지노믹스, 피씨엘, 진매트릭스, 씨젠 등 거래대금 터뜨리면서 바닥에서 올라오는 모습
- 셀리드도 강한 모습. 경고딱지 붙은 개별주가 큰 이유없이 상승세 보이는 중
#생각
- 매크로는 개인적으로 잘 모르는 영역이기는 하지만 지금은 매도구간 보다는 매수구간으로 보고있음
- 9월 금리인하가 어떻게 진행되느냐가 중요할 것 같은데 이번 하락의 원인이 엔케리 트레이딩이 가장 크다면 금리인하 이후는 엔/달러 환율의 하락으로 엔케리 트레이딩 청산이 추가로 유도되어 더 큰 하락이 나올 수도 있어는 보임
- 이런 것을 고려해 먼저 선반영하여 인하 전에 팰 수도 있음. 결론은 올해 전체를 보았을 때 금요일 종가지수가 저점은 아닐 것 같다 정도..
- 관점에 대한 변수는 금리인하의 속도와 어디까지 할 것이냐 일 것으로 생각. 이것은 결국 미국 대선과 직결된 문제. 트럼프가 당선 될 시 금리인하의 속도가 가파를 수 있기에 이러면 다시 자산시장이 살아날 수 있어보임.
- 그럼에도 불구하고 위에서 못팔았다면 지금 주식을 팔아야 할 지는 잘 모르겠음. 지수도 결국 파동을 주며 움직이기 때문에 어느정도 반등은 줄 것 같음.
- 집중해야할 섹터는 AI, 바이오, 조선 정도로 생각. 여기에 모멘텀 있는 종목들까지 포함해 고민 후 압축하여 가져갈 예정. 아직도 고민 중임
- 반도체는 SK하이닉스를 최우선으로 보며 생각하는 가격대 하단에서는 베타플레이로 한미반도체, 테크윙, 디아이, 변압기 섹터를 같이 담을 생각
- 바이오는 KODEX 바이오만 봤을 때에는 차트가 좋지 않아보이지만 종목 구성이 이번 랠리를 이끌었던 종목들과는 연관성이 높지 않아서.. 모멘텀 있는 종목들 위주로 살펴볼 예정.
- 조선은 금요일 지수를 고려하면 아주아주 강한 섹터로 보임.
- 그 외 모멘텀 있어보이는 종목은 실적발표 관련주(실리콘투, 브이티, 삼양식품), 한국가스공사, HLB, 미국 대선 관련주 등등 ..
- 매매는
- 금요일 셀리드가 움직이는 모습이 특이했는데 퀀타매트릭스 또한 거래 재개 이후 혼자 광기의 영역을 볼 수 있을지
- 전쟁 관련 주식들 또한 주말간 큰 이슈가 없어서 매도세가 나올 수 있어보이는데 나오면 기회로 볼 듯. 갭 띄우고 가면 지수보며 대응할듯
#시황
- 전쟁이슈 지속되는 모습. 이란이 전일 5일내에 공격한다는 이슈로 상승. 섹터 내에서 방산, 유가, 해운쪽 순환매 나오는 모습
- 코로나 환자가 급증한다는 이슈로 진단키트주 강세. 수젠텍 시간외에 상한가 닫으며 이외에 랩지노믹스, 피씨엘, 진매트릭스, 씨젠 등 거래대금 터뜨리면서 바닥에서 올라오는 모습
- 셀리드도 강한 모습. 경고딱지 붙은 개별주가 큰 이유없이 상승세 보이는 중
#생각
- 매크로는 개인적으로 잘 모르는 영역이기는 하지만 지금은 매도구간 보다는 매수구간으로 보고있음
- 9월 금리인하가 어떻게 진행되느냐가 중요할 것 같은데 이번 하락의 원인이 엔케리 트레이딩이 가장 크다면 금리인하 이후는 엔/달러 환율의 하락으로 엔케리 트레이딩 청산이 추가로 유도되어 더 큰 하락이 나올 수도 있어는 보임
- 이런 것을 고려해 먼저 선반영하여 인하 전에 팰 수도 있음. 결론은 올해 전체를 보았을 때 금요일 종가지수가 저점은 아닐 것 같다 정도..
- 관점에 대한 변수는 금리인하의 속도와 어디까지 할 것이냐 일 것으로 생각. 이것은 결국 미국 대선과 직결된 문제. 트럼프가 당선 될 시 금리인하의 속도가 가파를 수 있기에 이러면 다시 자산시장이 살아날 수 있어보임.
- 그럼에도 불구하고 위에서 못팔았다면 지금 주식을 팔아야 할 지는 잘 모르겠음. 지수도 결국 파동을 주며 움직이기 때문에 어느정도 반등은 줄 것 같음.
- 집중해야할 섹터는 AI, 바이오, 조선 정도로 생각. 여기에 모멘텀 있는 종목들까지 포함해 고민 후 압축하여 가져갈 예정. 아직도 고민 중임
- 반도체는 SK하이닉스를 최우선으로 보며 생각하는 가격대 하단에서는 베타플레이로 한미반도체, 테크윙, 디아이, 변압기 섹터를 같이 담을 생각
- 바이오는 KODEX 바이오만 봤을 때에는 차트가 좋지 않아보이지만 종목 구성이 이번 랠리를 이끌었던 종목들과는 연관성이 높지 않아서.. 모멘텀 있는 종목들 위주로 살펴볼 예정.
- 조선은 금요일 지수를 고려하면 아주아주 강한 섹터로 보임.
- 그 외 모멘텀 있어보이는 종목은 실적발표 관련주(실리콘투, 브이티, 삼양식품), 한국가스공사, HLB, 미국 대선 관련주 등등 ..
- 매매는
- 금요일 셀리드가 움직이는 모습이 특이했는데 퀀타매트릭스 또한 거래 재개 이후 혼자 광기의 영역을 볼 수 있을지
- 전쟁 관련 주식들 또한 주말간 큰 이슈가 없어서 매도세가 나올 수 있어보이는데 나오면 기회로 볼 듯. 갭 띄우고 가면 지수보며 대응할듯
🫡18🔥3
ㅁ 시황 & 생각
#시황
그린벨트, 이차전지, 개별주
- 8/8 부동산 대책이 강하게 나오면서 그린벨트 관련주 강세.
- 국영지앤엠, 신원종합개발, 상지건설 상한가
- 이차전지 관련주들 초 강세 모습. 이동채 회장 광복절 사면 명단에 포함되었다는 보도와 함께 인천 전기차 화재에중국산 배터리가 들어갔다는 이슈는 국내 업체들에게는 호재
- 에코프로 그룹, 대주전자재료 강세
- 개별 테마주들 강세모습 지속적으로 보이는 중.
- 블루엠텍, 셀리드, 아이엠비디엑스 등 강세모습
#생각
- 시장이 다시 살아나는 분위기. 신용잔고는 급격히 줄어들고 있으며 전형적인 Risk Off 모드로 들어가는 모습.
- 개인적으로는 7월 말 ~ 8월 초의 시장분위기보다는 훨씬 좋아졌다고 생각. 이유는
- 기본적으로 상한가 가는 종목이 0~1종목 → 5~6종목으로 늘어났으며
- 신고가 섹터였던 테크가 꺾이며 해당 자금들이 다른 섹터로 들어가는 모습이 보이며 (코스피 → 코스닥)
- 이번 하락장에서 새로운 섹터들이 등장하고있다는 점
- 대략적인 위의 3가지 이유로 강한 롱장까지는 아니더라도 개별주 장은 플레이 할 수 있는 장으로 보임.
- 이럴 때는 잘하는 곳에 집중하는 것이 좋았던 것 같아 코인쪽 보다는 주식에 집중할 듯
- 새로운 섹터는 크게 바이오(헬스케어), 미용, 게임, 건설, 해리스 트레이딩, 테마주
- 테마주가 등장하는 모습이 중요해보이는게 코스피는 반등 이후 거래대금을 회복하지 못하고있지만 코스닥은 7조 → 5조원대까지 떨어지다가 하락추세를 돌리는 모습. 8월은 코스닥에 집중할 예정. 다만, 다음주 코스피(테크)에서 추가 상승이 나올 수 있어보임. 기술적 반등구간의 상승여력이 남아 있어 보이며 닉스 기준 180,000 ~ 185,000원 정도 사이 테크는 모두 정리 예정
- 바이오(헬스케어)
- 신고가 부근 & 모멘텀 - 알테오젠, 리가켐바이오, 보로노이
- 실적 + 성장 - 삼성바이오로직스, 셀트리온, 녹십자
- 게임
- 시프트업, 넥슨게임즈
- 미용
- 휴젤
- 건설
- HDC현대산업개발, GS건설
- 해리스 트레이딩
- 이차전지, 풍력, 태양광
- 테마
- 진단키트, 코로나치료제, 그린벨트
- 개별주 - 퀀타매트릭스, 아이엠비디엑스, 블루엠텍
- 주변을 보면 이번 코로나 랠리에서 드신분이 거의 없으신데 대부분 코로나 이제는 아무것도 아니다 + 이전 재유행때 시세가 단발성이었기 때문에 매매를 거의 안하심. 이게 빈집으로 작용해 시세를 많이 준 것 같음.
- 비슷한 논리로 시장에 바닥인 종목들이 이번에 좋은 결과를 가져올 수도 있을 것 같음. 관심가지고 있는 것들은
- 이차전지 이번엔 다르다 띰
- 씨에스윈드의 2Q 실적 안전마진 + 담보된 성장
- 해리스 부통령이 직접 방문한 적 있는 한화솔루션
- 그 외에 실적 모멘텀 남아있는 음식료 & 화장품 섹터에서 대장인 삼양식품, 실리콘투의 실적이 매우 중요해보임.
#시황
그린벨트, 이차전지, 개별주
- 8/8 부동산 대책이 강하게 나오면서 그린벨트 관련주 강세.
- 국영지앤엠, 신원종합개발, 상지건설 상한가
- 이차전지 관련주들 초 강세 모습. 이동채 회장 광복절 사면 명단에 포함되었다는 보도와 함께 인천 전기차 화재에중국산 배터리가 들어갔다는 이슈는 국내 업체들에게는 호재
- 에코프로 그룹, 대주전자재료 강세
- 개별 테마주들 강세모습 지속적으로 보이는 중.
- 블루엠텍, 셀리드, 아이엠비디엑스 등 강세모습
#생각
- 시장이 다시 살아나는 분위기. 신용잔고는 급격히 줄어들고 있으며 전형적인 Risk Off 모드로 들어가는 모습.
- 개인적으로는 7월 말 ~ 8월 초의 시장분위기보다는 훨씬 좋아졌다고 생각. 이유는
- 기본적으로 상한가 가는 종목이 0~1종목 → 5~6종목으로 늘어났으며
- 신고가 섹터였던 테크가 꺾이며 해당 자금들이 다른 섹터로 들어가는 모습이 보이며 (코스피 → 코스닥)
- 이번 하락장에서 새로운 섹터들이 등장하고있다는 점
- 대략적인 위의 3가지 이유로 강한 롱장까지는 아니더라도 개별주 장은 플레이 할 수 있는 장으로 보임.
- 이럴 때는 잘하는 곳에 집중하는 것이 좋았던 것 같아 코인쪽 보다는 주식에 집중할 듯
- 새로운 섹터는 크게 바이오(헬스케어), 미용, 게임, 건설, 해리스 트레이딩, 테마주
- 테마주가 등장하는 모습이 중요해보이는게 코스피는 반등 이후 거래대금을 회복하지 못하고있지만 코스닥은 7조 → 5조원대까지 떨어지다가 하락추세를 돌리는 모습. 8월은 코스닥에 집중할 예정. 다만, 다음주 코스피(테크)에서 추가 상승이 나올 수 있어보임. 기술적 반등구간의 상승여력이 남아 있어 보이며 닉스 기준 180,000 ~ 185,000원 정도 사이 테크는 모두 정리 예정
- 바이오(헬스케어)
- 신고가 부근 & 모멘텀 - 알테오젠, 리가켐바이오, 보로노이
- 실적 + 성장 - 삼성바이오로직스, 셀트리온, 녹십자
- 게임
- 시프트업, 넥슨게임즈
- 미용
- 휴젤
- 건설
- HDC현대산업개발, GS건설
- 해리스 트레이딩
- 이차전지, 풍력, 태양광
- 테마
- 진단키트, 코로나치료제, 그린벨트
- 개별주 - 퀀타매트릭스, 아이엠비디엑스, 블루엠텍
- 주변을 보면 이번 코로나 랠리에서 드신분이 거의 없으신데 대부분 코로나 이제는 아무것도 아니다 + 이전 재유행때 시세가 단발성이었기 때문에 매매를 거의 안하심. 이게 빈집으로 작용해 시세를 많이 준 것 같음.
- 비슷한 논리로 시장에 바닥인 종목들이 이번에 좋은 결과를 가져올 수도 있을 것 같음. 관심가지고 있는 것들은
- 이차전지 이번엔 다르다 띰
- 씨에스윈드의 2Q 실적 안전마진 + 담보된 성장
- 해리스 부통령이 직접 방문한 적 있는 한화솔루션
- 그 외에 실적 모멘텀 남아있는 음식료 & 화장품 섹터에서 대장인 삼양식품, 실리콘투의 실적이 매우 중요해보임.
🫡22🔥5
ㅁ 시황 & 생각
#시황
테크, 바이오, 코로나
- 테크 초 강세. 낙폭 컸던 SK하이닉스, 이수페타시스, 테크윙 등 모두 강하게 돌려줌
- 기존 바이오 주식들도 강한 모습. FDA 결과 앞두고있는 유한양행, 오스코텍을 비롯해 삼천당제약, HLB 등 강세모습
- 코로나 섹터는 마스크 권고 이야기까지 나오며 섹터 내 종목군 확장하는 모습.
#생각
- 기존 주도 섹터였던 테크, 바이오, 화장품이 반등. 종목을 매매하기는 까다로웠다고 생각. 왜냐하면 장 마감 이후 상승률을 보면 높아 보이지만 시가도 많이 떠있었기에 차트 상 봉의 길이는 길지 않음
- 개인적으로는 테크, 바이오, 방산, 화장품, 식품에서 추세가 살아있다고 보는 섹터는 바이오, 방산 정도로 판단. 바이오는 금요일 장마감 이후 펩트론 유증 이슈가 있었어서 시장에서 기대하는 개별 종목들의 모멘텀이 최대한 빨리 나와주는게 좋을 듯.
- 오히려 이벤트가 정해져있는 HLB 혹은 생물보안법 쪽 바이넥스, 에스티팜이 편할 수도 있겠다는 생각.
- 방산은 현대로템이 계약, MSCI 모멘텀까지이어질 수 있어 긍정적인 흐름 가능성.
- 현재 시장은 변동성이 커지고 있는데 주도주가 꺾여 쉬어가는 구간이 이어질 것이라는 생각. 실적 발표 이후 새로운 주도 섹터가 등장 할 수도 있겠지만 본인은 앞으로의 1~2분기 정도는 끌고가는 주식들 보다는 회전율을 높이는 매매를 이어갈 듯.
- 실적 발표 이후 주도 섹터가 될 후보는
- 신재생 (씨에스윈드, 동국S&C)
- 보톡스 (휴젤, 메디톡스)
- 조선 엔진, 기자재 (STX엔진, 성광벤드)
- 개별주 (크래프톤)
- 우주 (미국에서는 ATH중인데 국내는 부각 못받는 중)
- 지난 주에 이어 테마주 순환 계속 빠르게 이어지는 중
- 중동 전쟁 (유가, 방산, 천연가스), 해리스 트레이딩, 전기차 화재 (화재방지, 충전, 전고체), 코로나 (진단키트, 치료제, 마스크), 개별주 (셀리드, 퀀타매트릭스, 셀레믹스)
- 테마 내 거래대금도 충분히 받쳐주는 중. 기존 움직였던 테마 내에서 움직여 신선한게 없는 것은 조금 아쉬움.
- 큰 이변이 없는 한 상반기와는 다른 장이 펼쳐 질 것 같다는 생각 유지하며 매사끼 베이스인 사람들이 강한 시장이 올 것 같음. 감 좋으신분들 맛있는거 사드릴테니 친하게 지냅시당
#시황
테크, 바이오, 코로나
- 테크 초 강세. 낙폭 컸던 SK하이닉스, 이수페타시스, 테크윙 등 모두 강하게 돌려줌
- 기존 바이오 주식들도 강한 모습. FDA 결과 앞두고있는 유한양행, 오스코텍을 비롯해 삼천당제약, HLB 등 강세모습
- 코로나 섹터는 마스크 권고 이야기까지 나오며 섹터 내 종목군 확장하는 모습.
#생각
- 기존 주도 섹터였던 테크, 바이오, 화장품이 반등. 종목을 매매하기는 까다로웠다고 생각. 왜냐하면 장 마감 이후 상승률을 보면 높아 보이지만 시가도 많이 떠있었기에 차트 상 봉의 길이는 길지 않음
- 개인적으로는 테크, 바이오, 방산, 화장품, 식품에서 추세가 살아있다고 보는 섹터는 바이오, 방산 정도로 판단. 바이오는 금요일 장마감 이후 펩트론 유증 이슈가 있었어서 시장에서 기대하는 개별 종목들의 모멘텀이 최대한 빨리 나와주는게 좋을 듯.
- 오히려 이벤트가 정해져있는 HLB 혹은 생물보안법 쪽 바이넥스, 에스티팜이 편할 수도 있겠다는 생각.
- 방산은 현대로템이 계약, MSCI 모멘텀까지이어질 수 있어 긍정적인 흐름 가능성.
- 현재 시장은 변동성이 커지고 있는데 주도주가 꺾여 쉬어가는 구간이 이어질 것이라는 생각. 실적 발표 이후 새로운 주도 섹터가 등장 할 수도 있겠지만 본인은 앞으로의 1~2분기 정도는 끌고가는 주식들 보다는 회전율을 높이는 매매를 이어갈 듯.
- 실적 발표 이후 주도 섹터가 될 후보는
- 신재생 (씨에스윈드, 동국S&C)
- 보톡스 (휴젤, 메디톡스)
- 조선 엔진, 기자재 (STX엔진, 성광벤드)
- 개별주 (크래프톤)
- 우주 (미국에서는 ATH중인데 국내는 부각 못받는 중)
- 지난 주에 이어 테마주 순환 계속 빠르게 이어지는 중
- 중동 전쟁 (유가, 방산, 천연가스), 해리스 트레이딩, 전기차 화재 (화재방지, 충전, 전고체), 코로나 (진단키트, 치료제, 마스크), 개별주 (셀리드, 퀀타매트릭스, 셀레믹스)
- 테마 내 거래대금도 충분히 받쳐주는 중. 기존 움직였던 테마 내에서 움직여 신선한게 없는 것은 조금 아쉬움.
- 큰 이변이 없는 한 상반기와는 다른 장이 펼쳐 질 것 같다는 생각 유지하며 매사끼 베이스인 사람들이 강한 시장이 올 것 같음. 감 좋으신분들 맛있는거 사드릴테니 친하게 지냅시당
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