[해외주식] QCOM (퀄컴)

[해외주식] ABNB (에어비앤비)
1차매수 들어가기에 괜찮은 지점이네요.
지금도 포스트코로나 시대지만, 코로나는 끝나던지 함께 지내던지 둘 중 하나일겁니다.
코로난데 누가 여행가? 남들이 안볼때 미리 사둬야 오르고나서 편안하게 물량 받아줄 사람들에게 넘길 수 있겠죠.
남들이 관심갖지 않을 때 사서 남들이 관심가질 때 판다.
시간과 인내심이 중요하겠네요.

1. 가구당 평균 구독은 2.5-2.8개 = 살아남는 기업의 숫자(나머지는 결국 인수합병)
2. 로쿠 유망 (최대수혜)
3. 애플이 미디어사 인수할 가능성 있다 (비아컴 등)
4. OTT투자할 때 구독자수도 중요하지만 이제 성장세 둔화이므로, ARPU 높이는지 봐야한다
- 넷플릭스는 게임으로 구독자 유인하며 ARPU 높일것이다
5. 디즈니는 메타버스 최적화 기업, 테마파크에 실물과 거의 유사한 캐릭터 로봇들 돌아다니고 VR,AR로 영화 명장면 체험가능

디즈니가 마블 인수할 때 캐릭터 7천개로 판단하고 샀다, 아직 그 10%도 컨텐츠화 안된 상태(하나하나가 세계관, 돈)

[국내주식] 도이치 모터스
투자는 결국 강해지는 가치와 동행해야한다.
코로나로 인한 양적완화는 극도와 양극화와 고위층의 차별화 욕구를 더욱더 강하게 불러일으키고 있다.

양극화와 허세에 대한 열망은 막을 수 없이 강해지는 가치.
IMF 이후로 이 가치는 계속해서 강해져왔고, 투자자라면 해당 가치에따라 기업의 가치가 올라가는 회사를 잡아야한다.

이제 많은 이들이 남과 다르게 보이기 위하여 벤츠와 BMW를 구입하고있고, 과거 BMW, 벤츠 오너들은 그들과 또 구별되고 싶기에 포르쉐를 구매하고있다.

국내의 외제차 판매량은 건국이래 최대의 수치를 돌파했다. 파나메라는 "강남 소나타"가, 카이엔은 "강남 싼타페"가 되었다.

동사는 BMW, MINI, 포르쉐의 판매사로 포르쉐는 기존 판매하던 BMW와 달리 프로모션따위는 존재하지 않는 브랜드이다 .
또한 당사는 그동안의 투자의 결실을 맛보며 구조적인 성장의 단계로 진입하는 시점이기도 하다.
강한 성장의 엔진이 동작하기 시작하는 지점인 것이다.

동사는 성장의 강도, 미래의 가치의 강도, 실제적인 숫자의 성장 3가지 모두 우수 이상의 수준을 보여주고있지만,
기업 외적인 부분에 대한 신뢰의 문제를 겪고있기에 모두가 기피하는 현상이 일어나고있다.

노이즈는 해결되기 마련이고, 해결된 노이즈를 확인하고 추세에 올라타봐야 언제 파도가 떨어질까 겁만날 뿐이다.
모두가 겁을 낼때 발을 뻗을 수 있는 용기가 필요한 시기이다.

여기서 주가가 기업 외적인 부분으로 한번 더 하락한다면 최고의 기회가 되지 않을까 싶습니다.
https://n.news.naver.com/article/011/0003938344

[국내주식] 오스템임플란트, 한스바이오메드
고령화수혜주로 오스템임플란트, 덴티움을 언급한적이 있죠.
오스템임플란트 대표가 한스바이오메드 인수 의향을 가지고 있네요.
한스바이오메드 입장에서는 현재 거절한 상태인데, 지금 회사의 가치가 상당히 낮기 때문입니다.
앞으로의 실적이 기대되는 회사인데 지금 팔면 손해라는 걸 알기 때문입니다.
자기가 일군 회사를 파는 것도 아쉽겠구요.
상당히 매력있는 종목이니 관심가지면서 지켜보세요.
https://paxnetnews.com/articles/76336

시클리컬 주식에 피크 아웃이라는 얘기가 많습니다.
글쎄요...뭐 오해로 먹고 사는 업종들이니까 이해는 합니다.
(이 섹터는 다 확실하게 좋다하면 끝인 경우가 많았습니다. 그래서 수년간 물리기도 하고...난이도가 어렵긴 어렵습니다. 저도 현재 - 네요. 철강, 조선)
> 조선, 철강, 해운, 건설, 건자재, 조선기자재, 금융 등등...

- 탄소중립
2020년대는 GREEN의 시대가 될진 모르겠지만 전세계가 좀 세게 드라이브 걸고 있음은 확실합니다.
(탈탄소할려면 대부분의 OLD한 산업들의 공장을 닫아야 하는데...과연 그 여파(공급 감소의 여파)를 사람들이 온연하게 다 받아들일수가 있을까라는 생각이 듭니다...철이 금이 되던지 하는 기적을 맛볼수도 있을텐데...)
https://news.joins.com/article/24106337
풍력 태양광으로 원전의 효율을 대체할수 있을까? (솔직히 이건 모두가 인정하는 넌센스 아닌가 싶은데...)

자본주의에서는 대체제가 없으면 가격 전가로 비용을 상쇄시키죠.
서울 아파트보면 뭐 세금 올랐다고 집주인들이 죽나요? 죽는 건 세입자들이죠.
저렇게 탄소세가 부과되고 하면 결국 OLD 산업에서도 엄청난 구조조정이 올 것이고,
비용 감당 안되는 회사는 죽고, 비용 감당 다하고 살아남아서 모든 비용을 소비자한테 전가할 회사들만 남겠죠.

시장은 그냥 단순하게 탈 탄소한다더라! > 그린 풍력 가즈아 !
뭐 이런 메커니즘으로 돌아가니까 거기에 편승하는것도 나쁘지 않습니다. (시장이 어찌보면 엄청 단순하니까...)
다만 쏠림을 조심해야하는 이유는 예기치 못한 이슈가 하나 터졌을때 겁쟁이들이 쫄아서 다 던지고 튈수도 있기 떄문입니다.

요즘 2차전지섹터들이 아주 좋은 모습을 보여주는데요, 깊게 파고 들어가보면 니켈 망간 코발트 심지어 철(인산화배터리)
전부 탄소 배출하는 산업입니다.

인간이 존재하는 한 탄소중립은 존재 할 수가 없음(일종의 사기극)
100년뒤에도 철강은 쓸텐데... 저는 울면서 철강주를 모으고있습니다. 누가누가 이기나보자 !!

여태까지는 튜토리얼, 이제부터는 아마겟돈
http://naver.me/5ncjdCop

닌텐도의 독점 인기 게임이 국내 매출 증가를 견인했다는 분석
→ 덕력이 높고, 닌텐도/플레이스테이션 이쪽 계열에 능통(?)한 지인에 따르면 닌텐도의 독점 게임들은 할인도 거의 하지 않아서 차라리 온라인 마켓에서 빨리 사서 하는게 남는 경우가 많다고. 두터운 팬층과 높은 퀄리티의 독창적인 S/W에서는 애플과도 겹쳐지는 모습이 많은 회사.

향후 성인/장년층을 타겟으로 한 체험형 게임들을 개발하고, 구독형 모델까지 도입할 수 있다면 풍부한 IP를 기반으로 더더욱 성장할 수 있는 회사
http://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=015&aid=0004580258

[하반기 국내주식 투자전략]

건설, 건자재는 내년까지 보자(하반기에 쉬어갈 가능성 多)
건설, 건자재 종목이 세팅되어 있으면 홀딩, 더 살 필요 없음.

7월부터는 조금 더 조심스럽게 접근하기.
항상있는 대주주 물량 이슈 10월쯤이라고 보면 미리 준비해둬야...(연말로 갈수록 중소형주보다 대형주가 나을 수 있음)

현재 수익난 것들은 미국주식 매수 or 현금 보유하기.

내일이면 21년도 상반기가 마무리 되네요.
열심히 정보를 올렸는데, 만족은 하셨을지...
정보가 수익으로 이어졌을지... 부담도 많이 됐네요.
감사인사를 표시해주신분들도 있고, 3분기 어떻게 할지 물어봐주시는 분들도 계시고 너무 감사합니다.
오늘도 좋은하루 보내세요 :)

저번 분기를 마무리하면서 썼던 글인데요, 역시나 하반기는 조금 더 안전하게 투자하면서 지키는 것이 포인트라고 생각되어집니다. (얼마벌겠다고 욕심내면 안됨)

시장은 매년 어느정도의 조정이 있기 때문에 그 기회를 살리려면 현금도 일부 들고있어야겠죠. (현금이 있는 경우와 없는 경우는 심리적으로도 아주 다르다고 생각합니다)

위에도 언급했지만 건설, 건자재주
꾸준하게 모아줄수있는 고령화수혜주
시장의 오해를 받고있다고 생각하는 철강주
최소 2년 후를 봐야하는 조선주 등이 있겠네요.

현 시장을 바라보는 사고

1.현재 조정이 급락으로 이어질 것인가?
: 델타변이는 결국 통제되는 변수로 일시적인 부분이 더 크다. 결국 하락의 폭은 제한될 것이다.

2.다시 상승장으로 가는 가?
: 15개월간 안오른 것을 찾기가 더 힘들다. 별 것 아닌 것에도 주가가 흔들린다. 돈을 더 풀지 않는다면, 상승 폭은 제한될 것이다. 결국 박스권이다. (만약 돈을 더 풀면 암호화폐가 1순위다)

3.왜 나스닥 빅테크는 이번분기에 계속 가는가?
: 반년 넘게 쉬어 밸류매력이 있었고, 가장 성장에 대한 확신이 높다. 불안한 심리에는 가장 안전한 자산으로 모인다.

4.어디에 투자해야되는가?
: 밸류매력이 있고, 성장에 대한 확신을 높여줄 수 있는 기업.

5. 지금 할 일은?
: 2Q 실적 Preview, 연말 모습, 내년 모습 전망. 지난 반년넘게 쉬어 간 섹터에 더 집중. (이미 이차전지 출발, Who’s the Next?)