땡큐만하지말고 너도좀...

# 티라유텍 투자 포인트


- 수주잔고 역대 분기 최대 근접.
=> 23.2Q 매출 증가 개연성 상존

​
- 자회사 티라로보틱스 수주잔고 역대 최대

​
- 강력한 인원 구조 조정 지속.
=> 비용 감소. 매출액은 유지.
=> 매출총이익 22년 분기별 지속 증가


- 현준에프에이 인수.
=> 매출얙 약 80% 증가 효과 (23.3Q부터 연결 반영)



- 시가총액

티라유텍 시총 764억원.
(티라유텍 22년 매출 359 억원+
현준에프에이 22년 매출 300 억원​)
= 매출 659 억원

브이원텍 시총 1719 억원. 22년 매출 598 억원

티로보틱스 시총 2437 억원. 22년 매출 567 억원

[23.6.16 기준임]



- ARM 관련 3사 매출액 추이.

23.1Q 기준.
- 티라유텍 매출액 91 억원, 영업손실 -8 억원
- 티로보틱스 매출액 87 억원, 영업손실-26 억원
- 브이원텍 매출액 121 억원, 영업손실 -30 억원



# 결론.

- AMR 관련주 중 가장 낮은 시총.
- 23.3Q 부터 매출 급증.
- SK 2대 주주.


* 위의 사항은 정량적 비교이며 AMR 시스템(소프트웨어) 등을 포함한 정성적 비교 우위 여부는 내용에 포함되어 있지 않으니 해당 부분을 확인하시어 투자 판단을 하시기를 권유드립니다.


https://blog.naver.com/crush212121/223134449261

티로보틱스 올라갈 때 같이 봐야하는 종목 중 하나.
요 근래 많이 오르기 시작.

#제이스텍

티로보틱스가 발행 공시 후 시설투자한다고 오르는데..티로보틱스가 이렇게 주가가 오른게 AMR때문입니다.
제이스텍도 티로보틱스와는 다른 고객사향으로 근시일내에 AGV/AMR 수주가 기대되고 있고, 내년 디스플레이 본업에서 영업이익 200개 이상은 나올 걸로 기대.
시총이 1700억인데..
그런데..2차전지 설비에서 붙을게 현재 디스플레이 매출보다 훨씬 더 크고, AMR/AGV도 수주가 나온다면..
아무리 보수적으로봐도 연간 400개 이상은 무난히 나올 수 있는 회사가 될 것 같다.
15년도 실적을 보면 알겠지만 당시에 천억이상 영업이익이 날 정도로 영업레버리지가 굉장히 큰 회사여서, 디스플레이, 2차전지설비, AMR/AGV, 2차전지 매출이 다 합쳐지면 실적은 생각했던 것 보다 훨씬 크게 나올 수 있다.
개인적으로 지금 시총은 너무 싸다고 생각.

https://www.hankyung.com/international/article/2023062152171

아래는 낭만있는 낭만을찾아서님의 제이스텍 정리글.

https://blog.naver.com/kijaw1/223042307846

26일 일정
교육주 흐름굿

https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20230622008300641?input=1947m

대구빡을 내밀라고 열일중

뚜따카운트다운중

수상

어제는 조용하드만 오늘땡겨놓네

삼일제약은 1,200억원을 투자해 베트남 호치민시에 점안제 전용 CMO/CDMO 공장을 완공했습니다. 본격 가동은 내년부터 이뤄집니다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004205133?sid=101

트레이딩 시간에 대한 관점

9시~9시20분
-> 전날 시간외 강세 종목강세, 장전뉴스 종목강세

시초에는 변수가 많고 잠깐사이에 락폭이 가장 많은 시간대라서 무턱대고 덜컥 매수하게되면 계좌가 쪼그라드는 경험을 자주하게 되는 시간(시장의 방향성이 잡히지 않아서 줄다리기 영향)
**추가로 분봉상 그 날의 시가 고가 저가가 형성이 되는 시간대로 주요 가격대에서의 움직임에 따라 방향성이 많이 갈림
**주요가격대라 함은 시가 고가 저가 종가 일봉 주봉 월봉상에 겹치는 구간들 매도와 매수의 가속화가 생기는 구간들임
**매수와 매도의 가속화라는 말은 말 그대로 매수세는 매수를 불러들이고 매도세는 매도를 불러들이고 오버슈팅과 언더슈팅이 나오는 상황(주요가격대에서 잘 나오는 현상) -> 트레이딩의 필수활용요소라고 생각됨



9시20분~11시
-> 당일주도주들의 등장시간 & 종목별 트레이딩구간이 제일 활발하고 잘나오는 시간(시장의 방향성이 잡히면서 시세가 나오는 구간)

9시30분 전후로 해서 시장의 주도주가 나오는 경우가 많고 거래대금이 실리는 종목위주로 트레이딩 하는게 좋다(거래대금이 실려야 헤비머니들의 참여도가 높아짐)



11시~2시
->수급 공백시간 및 개별주들이 튀어나오는 시기(윗꼬리많은시간)



2시~마감
-> 다음 날 갈 섹터에 힌트가 많고 마찬가지로 윗꼬리가 많은 시간 & 주도주가 점심때 쉬다가 이 시간쯤해서 수급이 끝까지 밀어붙이는 경우도 많음





위 시간대는 대체적으로 시장의 흐름인 경우
시장상황과 변수에 따라 당연히 유동적.

보통 수급이활발한 시간대가 11시전
그래서 이 시간대에서 비중으로 쇼부보기 좋은 시간대임

오후로갈수록 수급의 질이 떨어지고 윗꼬리가 많기때문에 당연히 물리는경우가 많을 수 밖에 없음

시간에 대한게 당연한걸 얘기하는걸 수도 있는데 의외로 트레이딩이 잘되는거 같은데 수익이 잘 나지않는다 하시는분들은 시간에 대한 시장의 특성도 파악을 해 보시는것도 도움이 됨

시장을 압도하는 재료가 나왔다하면 시장과 시간에 상관없이 수급블랙홀이 생김
->이런 경우 잘가던 종목도 패대기가 나옴
이럴경우가 보통 선수들이 매매하고 있던거 다 까고 블랙홀로 갈아타기 함

트레이딩을 할때 위로 쳐서 사는 덩어리(큰돈)들이 많은지 아래로 던지는 덩어리들이 많은지 호가의 흐름도 중요(많은쪽으로 가속화의 흐름이 나옴)




몇 가지 참고해 보시라고 올려봅니다!!
도움이 되시길 바랍니다!!!

와

2023.06.22 17:19:28
기업명: PI첨단소재(시가총액: 1조 1,159억)
보고서명: 신규시설투자등(자율공시)

투자구분: EV 전용 PI Varnish 생산을 위한 설비
(3,000톤/년 규모의 생산라인 1개 호기)
투자금액: 154억원
자기자본: 3,414억원
자기자본 대비: 4.51%
시가총액 대비: 1.38%
투자시작일: 2023-06-22
투자종료일: 2024-07-31

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622800462
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178920

2023.06.22 테마맵입니다. 편하게 공유해 주세요😊

내일은 코엑스에서 열리는
2023 스마트모빌리티 물류산업전에
다녀올 예정입니다.

자율주행, 스마트물류 및 자동화
스마트 패키징, 도로 인프라, 차세대 기술 등에 대한 아이디어를 얻기 위함입니다.

그 다음주에 있는
'스마트테크코리아' 도 기대가 됩니다.

아래는 홈페이지 주소니 사전등록 해보세요~
(내일까지 무료 사전등록입니다.)

#광고아님
https://smarttechkorea.com/

2023.06.22 17:52:19
기업명: 삼부토건(시가총액: 7,808억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

증자형태 : 3자배정증자

신주(보통주): 7,751,937
신주(기타주): -
기존주식(보통주): 197,673,375

증자가격: 3,225
투자자: (주)디와이디

발표일: 2023-06-22
납입일: 2023-06-30
상장일: 2023-07-24

시설자금: -
영업양수: -
운영자금: 250억
채무상환: -
타법인취득: -
기타자금: -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622000482
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001470

#보도자료 #불법리딩 #슈퍼개미

"다 지우고 튀었네"…'개미지옥' 만든 슈퍼개미 김정환 유튜브 채널 보니

→ 유튜브에 나와서 부자인척 행세하며 구걸하는 거지를 보고 슈퍼개미라니.

1. 어딘가에 만능열쇄같은 투자 기법이 있을꺼야
2. 주식으로 부자가 되는 비법이 존재할꺼야
3. 저 사람의 얘기만 들으면 나도 주식을 잘 할 수 있을꺼야
4. 저 사람의 말이라면 믿을 수 있어
5. 저렇게 유명한 사람이 하는 말이면 틀림없을꺼야.
6. 저 사람이 분석한 내용이라면 믿을 수 있을꺼야.
7. 나와 일면식도 없지만, 나를 비롯한 불특정 다수에게 순수한 선의로 좋은 정보와 가르침을 주는 좋은 사람이 있을꺼야


이런 생각들이 당신 스스로로 하여금 사기를 당할 여지를 만들어 주게 됩니다.

사기꾼이 나쁜건 당연한거고
이런거에 당하는 사람도... 지능에 문제가...


#사기조심 #사기주의 #유튜버 #김정환

[작성] 낭만PB | https://news.1rj.ru/str/Romanticist_PB

넥스트칩

공격적인 추정이 있을 수 있음 감안해서 보시면 될것 같습니다.
피드백있으신분들은 연락 바랍니다(사우나갈예정이라 안받을확률 99.99%)

[투자포인트]
- 핵심은 두개의 계약이라 보여짐.
- 현재 회사에서 소통하는 숫자는 당연히 P/O를 받지 않았기 때문에 이 두개 계약을 제외하고 소통할 수 밖에 없음(시장의 오해발생하는부분)
- 하지만 넥스트칩의 BM에 대한 이해가 필요한 부분. 넥스트칩을 과거부터 쫓아왔던 분들은 알겠지만, 개발기간이 상당히 긴편. 그리고 이 과정에서 커스터마이징 필요하기 때문에 중간에 변경없이 그대로 가는게 합리적 추정
- 현재 SOP단계인데, 여기에 대한 신뢰도는 이를통해 확인할 수 있을것.
- 두 계약이 나왔을때 넥스트칩의 멀티플은 한자리 초반수준이 될것으로 보여짐 (25년 기준)
- 전지시장이 왜 폭발적으로 성장했는지 보면 국가의 규제로 인해 반 강제로 시장이 큰것. L2-L3 시장도 마찬가지라 보고있음.

[회사의 내용]
- 당사는 L2,L3 시장 칩을 이전부터 개발해왔음. 그래서 지금까지는 연구개발비로 비용만 나오면서 적자 지속
- 이제 본격적으로 개화 시작되는 시기가 다가오고 있음. 24년부터 숫자가 올라오면서 25년 본격 개화가 시작될것으로 예상. 이제 숫자가 나오기 시작할것

[실적관련]
- 24년 흑자전환예상. 배경은 EU 트럭,상용차 L2도입 법제화 관련 SOP를 받았기 때문.
- 25년은 1500억에 280억을 보는중인데. 아직 P/O나오지 않은 완성차회사 두곳 제외.

[시장에서 뷰가 갈리는이유]
- 첫 상승구간에서 시장에서 높은 OPM을 주장한 쪽은 팹리스회사이기 때문.
- 팹리스는 대부분 비용이 연구개발비이기 때문에 매출이 붙으면 레버리지가 나오는 구조
- 매출 발생시, 파운드리를 통해 생산 진행하고 연구개발비는 이미 빠져있는 상황이라 OPM이 급격히 좋아지는 구조.
- 이후 OPM 15%다 라는 뷰가 나옴.
- 이 OPM15%도 합리적인 이유는 아직 P/O가 나온게 아니기 때문에 회사입장에서는 가장 큰 저 두 계약관련해서 가이던스에 포함시킬 수 없기 때문. 이 물량까지 포함되면 30% 혹은 그이상으로도 추정하는게 합리적임.

[연구개발비]
- 19년 103억
- 20년 95억
- 21년 171억
- 22년 226억
- 23년 138억 추정
- 24년 153억 추정
- 25년 160억 추정

[실적추정 - 위에서 언급한 계약 포함]

- 먼저 나올 A사만 나온다 가정시
25년 기존 가이던스 1500억/280억에 5,000,000*20$ => 1억불의 매출이 붙는것. 추정 GPM은 40%
=> 2750억*40%-판관비(160억+기존고정비용들 보수적으로 140억) => OP 800개
- B사도 붙는다 가정시
2750억/800에 6,000,000*20$ => 1.2억불의 매출이 붙는것
추정GPM은 마찬가지로 40%. 아파치6가 들어가기 때문에 실제로는 더좋을가능성도 高
4250억에 1200억 이상도 가능해보임

[피어그룹]

ISP : ARM, Indie Semiconductor
ADAS SoC :  TI, Abbarella, nVIDIA, 퀄컴
전장 ISP : 독보적

[리스크]
- 오버행에 대한 부분. 현재 22일 11시 40분 기준으로 70만주쯤 되지않을까 생각중.(창구는 한화투자증권으로 나오는중)
- 시장에서 오해하는게 얘넨 이전부터 하던말이 똑같다고 보는뷰가 있음. 하지만 이건 회사가 애초에 L2,L3 타겟으로 했고, 이제 이 시장이 개화되기 때문에 당연한것으로 봐야함
- SOP->P/O로 안갈 확률도 고려해야함
- 실제 계약까지 이루어지지않을 가능성 + 자동차회사의 특성상 한번에 물량을 다 안줄 가능성도 있음.(이부분에 대해서도 반박할수 있는 논리가 있긴 하지만 그래도 리스크로 넣어놔야 할것같음)