뚜따카운트다운중

수상

어제는 조용하드만 오늘땡겨놓네

삼일제약은 1,200억원을 투자해 베트남 호치민시에 점안제 전용 CMO/CDMO 공장을 완공했습니다. 본격 가동은 내년부터 이뤄집니다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004205133?sid=101

트레이딩 시간에 대한 관점

9시~9시20분
-> 전날 시간외 강세 종목강세, 장전뉴스 종목강세

시초에는 변수가 많고 잠깐사이에 락폭이 가장 많은 시간대라서 무턱대고 덜컥 매수하게되면 계좌가 쪼그라드는 경험을 자주하게 되는 시간(시장의 방향성이 잡히지 않아서 줄다리기 영향)
**추가로 분봉상 그 날의 시가 고가 저가가 형성이 되는 시간대로 주요 가격대에서의 움직임에 따라 방향성이 많이 갈림
**주요가격대라 함은 시가 고가 저가 종가 일봉 주봉 월봉상에 겹치는 구간들 매도와 매수의 가속화가 생기는 구간들임
**매수와 매도의 가속화라는 말은 말 그대로 매수세는 매수를 불러들이고 매도세는 매도를 불러들이고 오버슈팅과 언더슈팅이 나오는 상황(주요가격대에서 잘 나오는 현상) -> 트레이딩의 필수활용요소라고 생각됨



9시20분~11시
-> 당일주도주들의 등장시간 & 종목별 트레이딩구간이 제일 활발하고 잘나오는 시간(시장의 방향성이 잡히면서 시세가 나오는 구간)

9시30분 전후로 해서 시장의 주도주가 나오는 경우가 많고 거래대금이 실리는 종목위주로 트레이딩 하는게 좋다(거래대금이 실려야 헤비머니들의 참여도가 높아짐)



11시~2시
->수급 공백시간 및 개별주들이 튀어나오는 시기(윗꼬리많은시간)



2시~마감
-> 다음 날 갈 섹터에 힌트가 많고 마찬가지로 윗꼬리가 많은 시간 & 주도주가 점심때 쉬다가 이 시간쯤해서 수급이 끝까지 밀어붙이는 경우도 많음





위 시간대는 대체적으로 시장의 흐름인 경우
시장상황과 변수에 따라 당연히 유동적.

보통 수급이활발한 시간대가 11시전
그래서 이 시간대에서 비중으로 쇼부보기 좋은 시간대임

오후로갈수록 수급의 질이 떨어지고 윗꼬리가 많기때문에 당연히 물리는경우가 많을 수 밖에 없음

시간에 대한게 당연한걸 얘기하는걸 수도 있는데 의외로 트레이딩이 잘되는거 같은데 수익이 잘 나지않는다 하시는분들은 시간에 대한 시장의 특성도 파악을 해 보시는것도 도움이 됨

시장을 압도하는 재료가 나왔다하면 시장과 시간에 상관없이 수급블랙홀이 생김
->이런 경우 잘가던 종목도 패대기가 나옴
이럴경우가 보통 선수들이 매매하고 있던거 다 까고 블랙홀로 갈아타기 함

트레이딩을 할때 위로 쳐서 사는 덩어리(큰돈)들이 많은지 아래로 던지는 덩어리들이 많은지 호가의 흐름도 중요(많은쪽으로 가속화의 흐름이 나옴)




몇 가지 참고해 보시라고 올려봅니다!!
도움이 되시길 바랍니다!!!

와

2023.06.22 17:19:28
기업명: PI첨단소재(시가총액: 1조 1,159억)
보고서명: 신규시설투자등(자율공시)

투자구분: EV 전용 PI Varnish 생산을 위한 설비
(3,000톤/년 규모의 생산라인 1개 호기)
투자금액: 154억원
자기자본: 3,414억원
자기자본 대비: 4.51%
시가총액 대비: 1.38%
투자시작일: 2023-06-22
투자종료일: 2024-07-31

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622800462
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178920

2023.06.22 테마맵입니다. 편하게 공유해 주세요😊

내일은 코엑스에서 열리는
2023 스마트모빌리티 물류산업전에
다녀올 예정입니다.

자율주행, 스마트물류 및 자동화
스마트 패키징, 도로 인프라, 차세대 기술 등에 대한 아이디어를 얻기 위함입니다.

그 다음주에 있는
'스마트테크코리아' 도 기대가 됩니다.

아래는 홈페이지 주소니 사전등록 해보세요~
(내일까지 무료 사전등록입니다.)

#광고아님
https://smarttechkorea.com/

2023.06.22 17:52:19
기업명: 삼부토건(시가총액: 7,808억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

증자형태 : 3자배정증자

신주(보통주): 7,751,937
신주(기타주): -
기존주식(보통주): 197,673,375

증자가격: 3,225
투자자: (주)디와이디

발표일: 2023-06-22
납입일: 2023-06-30
상장일: 2023-07-24

시설자금: -
영업양수: -
운영자금: 250억
채무상환: -
타법인취득: -
기타자금: -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622000482
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001470

#보도자료 #불법리딩 #슈퍼개미

"다 지우고 튀었네"…'개미지옥' 만든 슈퍼개미 김정환 유튜브 채널 보니

→ 유튜브에 나와서 부자인척 행세하며 구걸하는 거지를 보고 슈퍼개미라니.

1. 어딘가에 만능열쇄같은 투자 기법이 있을꺼야
2. 주식으로 부자가 되는 비법이 존재할꺼야
3. 저 사람의 얘기만 들으면 나도 주식을 잘 할 수 있을꺼야
4. 저 사람의 말이라면 믿을 수 있어
5. 저렇게 유명한 사람이 하는 말이면 틀림없을꺼야.
6. 저 사람이 분석한 내용이라면 믿을 수 있을꺼야.
7. 나와 일면식도 없지만, 나를 비롯한 불특정 다수에게 순수한 선의로 좋은 정보와 가르침을 주는 좋은 사람이 있을꺼야


이런 생각들이 당신 스스로로 하여금 사기를 당할 여지를 만들어 주게 됩니다.

사기꾼이 나쁜건 당연한거고
이런거에 당하는 사람도... 지능에 문제가...


#사기조심 #사기주의 #유튜버 #김정환

[작성] 낭만PB | https://news.1rj.ru/str/Romanticist_PB

넥스트칩

공격적인 추정이 있을 수 있음 감안해서 보시면 될것 같습니다.
피드백있으신분들은 연락 바랍니다(사우나갈예정이라 안받을확률 99.99%)

[투자포인트]
- 핵심은 두개의 계약이라 보여짐.
- 현재 회사에서 소통하는 숫자는 당연히 P/O를 받지 않았기 때문에 이 두개 계약을 제외하고 소통할 수 밖에 없음(시장의 오해발생하는부분)
- 하지만 넥스트칩의 BM에 대한 이해가 필요한 부분. 넥스트칩을 과거부터 쫓아왔던 분들은 알겠지만, 개발기간이 상당히 긴편. 그리고 이 과정에서 커스터마이징 필요하기 때문에 중간에 변경없이 그대로 가는게 합리적 추정
- 현재 SOP단계인데, 여기에 대한 신뢰도는 이를통해 확인할 수 있을것.
- 두 계약이 나왔을때 넥스트칩의 멀티플은 한자리 초반수준이 될것으로 보여짐 (25년 기준)
- 전지시장이 왜 폭발적으로 성장했는지 보면 국가의 규제로 인해 반 강제로 시장이 큰것. L2-L3 시장도 마찬가지라 보고있음.

[회사의 내용]
- 당사는 L2,L3 시장 칩을 이전부터 개발해왔음. 그래서 지금까지는 연구개발비로 비용만 나오면서 적자 지속
- 이제 본격적으로 개화 시작되는 시기가 다가오고 있음. 24년부터 숫자가 올라오면서 25년 본격 개화가 시작될것으로 예상. 이제 숫자가 나오기 시작할것

[실적관련]
- 24년 흑자전환예상. 배경은 EU 트럭,상용차 L2도입 법제화 관련 SOP를 받았기 때문.
- 25년은 1500억에 280억을 보는중인데. 아직 P/O나오지 않은 완성차회사 두곳 제외.

[시장에서 뷰가 갈리는이유]
- 첫 상승구간에서 시장에서 높은 OPM을 주장한 쪽은 팹리스회사이기 때문.
- 팹리스는 대부분 비용이 연구개발비이기 때문에 매출이 붙으면 레버리지가 나오는 구조
- 매출 발생시, 파운드리를 통해 생산 진행하고 연구개발비는 이미 빠져있는 상황이라 OPM이 급격히 좋아지는 구조.
- 이후 OPM 15%다 라는 뷰가 나옴.
- 이 OPM15%도 합리적인 이유는 아직 P/O가 나온게 아니기 때문에 회사입장에서는 가장 큰 저 두 계약관련해서 가이던스에 포함시킬 수 없기 때문. 이 물량까지 포함되면 30% 혹은 그이상으로도 추정하는게 합리적임.

[연구개발비]
- 19년 103억
- 20년 95억
- 21년 171억
- 22년 226억
- 23년 138억 추정
- 24년 153억 추정
- 25년 160억 추정

[실적추정 - 위에서 언급한 계약 포함]

- 먼저 나올 A사만 나온다 가정시
25년 기존 가이던스 1500억/280억에 5,000,000*20$ => 1억불의 매출이 붙는것. 추정 GPM은 40%
=> 2750억*40%-판관비(160억+기존고정비용들 보수적으로 140억) => OP 800개
- B사도 붙는다 가정시
2750억/800에 6,000,000*20$ => 1.2억불의 매출이 붙는것
추정GPM은 마찬가지로 40%. 아파치6가 들어가기 때문에 실제로는 더좋을가능성도 高
4250억에 1200억 이상도 가능해보임

[피어그룹]

ISP : ARM, Indie Semiconductor
ADAS SoC :  TI, Abbarella, nVIDIA, 퀄컴
전장 ISP : 독보적

[리스크]
- 오버행에 대한 부분. 현재 22일 11시 40분 기준으로 70만주쯤 되지않을까 생각중.(창구는 한화투자증권으로 나오는중)
- 시장에서 오해하는게 얘넨 이전부터 하던말이 똑같다고 보는뷰가 있음. 하지만 이건 회사가 애초에 L2,L3 타겟으로 했고, 이제 이 시장이 개화되기 때문에 당연한것으로 봐야함
- SOP->P/O로 안갈 확률도 고려해야함
- 실제 계약까지 이루어지지않을 가능성 + 자동차회사의 특성상 한번에 물량을 다 안줄 가능성도 있음.(이부분에 대해서도 반박할수 있는 논리가 있긴 하지만 그래도 리스크로 넣어놔야 할것같음)

피어그룹만 수정해뒀습니다.

요새 몇 거래일 느끼셨는지 모르겠지만
최근 오르는 종목들은 정말 딱 한테마씩 잡아서
대장주 위주로 끌어 올리고, 얼추 100-200%
좀 작게는 50-80% 정도 단기간 끌어 올리고 눌림에 들어가는 경우가 있습니다...

최근에 뭐가 뜨거웠나요...
가장 최근 흐름만 보면

- 소금
- 재건
- 전기차 충전소
- 교육

이런 느낌인데, 요새 우리 인산가 잘 안보잖아요
이미 잊혀져 가고 있는 기억속의 그대...


오늘은 또 뭐가 뜨거웠나요
흑연이 오르면서 상보, 태경비케이 등이 상한가를 갔죠
몇일이나 오를까요?

길어봐야 몇 거래일 안에 끝날 가능성이 높다는 거에요

여기서 유추해 봐야하는 것은

1) 시장이 아리송송하니 돌아가며 저점 자리 테마를 올림

2) 그런데 수급이 많지 않으니, 한번에 한 테마씩 집중적으로 올림

3) 테마의 순환매가 매우 빠름

4) 고점서 물리면 구조대 만나기 빡심

5) 저점서 못 잡았음 단타로만 보되, 본인이 정한 손절가를 꼭 지켜야 물리지 않음

입니다. 😂

많은경험에서 우러나오는 유연함과 관점에 대해서 배울게 많은 채널👍👍👍

[코세스 NDR 요약]

# 개요
반도체, 이차전지, Mini/Micro LED 장비 제조 업체
대표이사 지분 50%. 오버행 없고, 부채비율 40%로 양호. 현재 시총 1700억원

# 이차전지
미국 이차전지 업체 Enovix 제조 공정 중 조립 및 활성화 턴키 라인 공급 계약 체결
작년 11월부터 현재까지 620억원(양산 라인 420억원+파일럿 라인 200억원) 수주
매출 인식은 선적 기준으로 12월에 출하되면 올해 4분기 매출로 인식 예정.
올해 3분기 혹은 4분기 양산 1개와 파일럿 1개 라인 추가로 약 600억원 수주 예정
2024년 2분기에는 양산 라인 3~4개, 금액으로 1200~1600억원 수주 전망
수주 기준으로 2026년까지 연간 1200~1500억원 정도 꾸준히 발생할 것
Enovix와 현재 진행되는 물량은 모바일향으로 말레이시아에 양산 공장 셋업 중, EV향으로는 내년에 파일럿 라인 투자 계획.
Enovix로부터 내년 PO 물량 받으면 양사간 주식교환까지 진행할 계획.
올해 에코프로비엠으로부터 60~70억원 수주 계획
6~7월에 약 30억원 수주 받고, 4분기에 추가적으로 30~40억원 수주 전망
에코프로비엠 메인에서 믹싱해서 나오는 자동화 공정을 처리하는 장비
에코프로비엠향으로는 내년부터 연간 약 100억원 정도 꾸준히 수주 예상 
국내 배터리 3사 중에는 SK쪽과 협업 논의.

# 반도체
주력 고객사는 삼성전자와 SK하이닉스.
Solderball Attach, Laser Ablation, PKG Stack을 S와 H에 독점 공급 
올해 SK하이닉스쪽 물량은 크게 변동 없으나, 삼성전자는 중국 패키지 공정 일부를 베트남이나 필리핀쪽으로 전환하는 과정에서 물량 소폭 증가
반도체 후공정 장비는 디램, 낸드, LSI 다 들어가는 범용장비로 HBM이나 서버용으로도 적용.
반도체 사업 핵심 경쟁력은 카파피닝이라고 하는 첨단 패키지 기술.
차세대 메모리 사업에서 파운드리나 LSI가 패키지에 집중하고 있는 핵심 기술
기존 전기도금 방식을 대체하는 기술로 기존 EP 공정 대비 1/20 수준으로 비용 절감 가능.
애플과 6년 전부터 시작해서 양산 품질 평가 끝났고, 하반기 양산성 평가 진행 예정.
애플이 양산 진행하면 2024년 하반기 첫번째 디바이스에 적용 예정.
장비 ASP 400만불로 애플이 카파피닝 방식으로 전환할 경우 애플향 매출 연간 3000억원 전망
삼성전자와는 올해 안에 확정해서 협업 진행할 계획 

# 반도체 SIP 패키지
애플 에어팟에 적용되는 SIP 패키지 Laser Cut 장비 확대 중
최근 애플 비전프로향으로 DDIC Laser Cut 장비와 SIP PKG 장비 독점 공급.
애플 비전프로 관련 PKG Laser Cut 설비 양산 준비 중인데 2달 정도 밀린 것으로 파악. ASP는 대당 150만불 수준

# Mini/Micro LED
올해 특이사항은 없으나 연말에 발주가 크게 늘어날 것으로 기대
삼성전자 '더월(THE WALL)' 150인치 제품 티비 기존 단가가 4.3억원에서 1억원 후반대로 내년에는 7만불 아래로 형성될거라 시장 확대 예상 

# SpaceX 관련 
SpaceX는 작년 11월 동사 장비 20억원에 구매
컨버젼 키트(금형)를 4개 구매해서 올해 3분기 동사에서 셋업 진행 예정 
내년에 장비 4개 구매한다 가정하면 매출액 기준 80억원 정도 발생 예상

# 가이던스
올해는 매출액 1000~1100억원, 영업이익률 15%.
내년은 매출액 2600~2700억원 영업이익률 30%
내년 사업부별 매출액은 이차전지 1900~2000억원. 반도체 700억원.
장비 회사라 시설투자가 필요하지 않아 매출액 따라 고정비가 증가하진 않음.