독백)

사실 투자에서 가장 중요한 수익을 가져다 주는 주식은 몇 안됨.

그럼에도 왜 여러 주식을 보느냐, 사람마다 관점의 차이가 있겠지만

1.더 좋은 투자아이디어를 찾기 위해
- 처음부터 좋은 투자 아이디어를 찾았다면? 나같은 일반인은 처음부터 좋은 아이디어를 찾기 어렵기 때문에 계속 살펴봄. 그러나 가능하면 나름의 기준과 철학으로 처음부터 최대한 좋은 주식을 발견할 수 있다면 발굴 및 교체 비용을 아낄 수 있음.

2.트레이딩
- 하실 분 알아서 하시고.

3.감상용
- 그냥 주식 자체가 좋아서 보는 것만으로도 행복감 느끼는 사람 있음.

#짐켈러 #갓켈러

https://naver.me/Gt1jkwSb
짐 켈러와 드디어 협업

마감 시황. 금리 부담에 밀린 아시아 증시

아시아 증시는 금리, 달러 상승에 약세
일본 -1.8%, 항셍지수 -3.16%, 호주 -1.28%
연준 인사들의 금리 유지 발언 부담으로
미국 10년물 4.695%, 2년물 5.11%까지 상승
호주 금리도 2011년 이 후 최고치로 상승

셧다운 사태 지연도 금리 올리는 요인으로
국채 발행 일정이 정상 가동된다는 이유

엔화는 달러당 149.95엔까지 상승하기도
150엔 앞두고 개입 경계감 작동하며 149.7로 밀림
당국자는 이틀 연속 환 시장 주시하고 있다고 언급
필요하면 대응할 준비가 있다고도 발언
일본 증시에서는 엔화 약세 불구 수출주도 하락
금리 상승이 더 큰 위협이라는 해석
유가 하락에 에너지주는 큰 폭으로 밀림

국제유가는 WTI 기준 88달러 초반까지 하락
고금리에 선적, 보관 비용 상승 부담
달러 강세 겹치며 상승에 부담을 갖는다는 해석
이라크 북부에서 지중해로 가는 송유관 재개 가능성도
이번주 재개 전망. 이라크는 확인해 주지는 않음

원/달러 환율은 1360원 부근에서 움직임
미국 선물은 현재 보합권 수준

2025년 추석 황금연휴 자그마치 10일?.. 직장인들 "어서오렴" - https://v.daum.net/v/20231003161119674

[한투증권 유통/화장품 김명주]
23년 9월 1~30일 화장품 수출 데이터(잠정치)

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics

1. 국가별 수출액 증감(% YoY)
- 전체: 7억 9,816만달러(+10.7% YoY)
- 중국 -20.7%, 미국 +104.8%, 일본 +16.5%, 홍콩 +44.2%, 베트남 +12.8%, 대만 +19.2%, 태국 +17.7%

2. 국가별 수출액 증감(% MoM)
- 전체: 7억 9,816만달러(+17.5% MoM)
- 중국 +42.9%, 미국 +21.5%, 일본 -1.0%, 홍콩 +15.9%, 베트남 -4.5%, 대만 +12.9%, 태국 +4.1%

3. 국가별 비중(%)
- 중국 34.9%, 미국 16.2%, 일본 9.2%, 홍콩 5.8%, 베트남 4.8%, 대만 2.4%, 태국 1.8%

4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p)
- 중국 +6.2%p, 미국 +0.5%p, 일본 -1.7%p, 홍콩 -0.1%p, 베트남 -1.1%p, 대만 -0.1%p, 태국 -0.2%p

* HS Code 33: 향료·화장품 기준

감사합니다.

김명주 드림

#마카오박 #갓카오박

10월 첫주 시장코멘트 : 국장 개장 임박


- VIEW : 연휴간 미국증시도 대체로 양호한 흐름을 보였으나, 금일 일본/항셍지수가 급락하며, 국장 개장이 임박했음을 간접 시사. 당분간 매크로(금리/달러/유가) 흐름에 민감도가 높아지는 국면인지라. 이러한 부분을 감안해서 종목단 매매판단과 스탠스를 조율하시는게 좋겠어요.


- 테크니컬 뷰 : 이번주는 S&P500지수의 변화주 + 코스피지수 변화주 조우 국면. 어떠한 흐름과 변화가 나올지는 1도 알 수 없지만. "2,3주전 필라델피아 반도체지수와 닮은꼴 흐름이 나오지 않을까" 조심스레 전망.(3370P 유효했어요)

이미 지수단 가격조정이 충분히 나온 상황에서, 반등을 염두하는 시나리오가 현실적이라는 판단(대안은 각자 준비하시야)


- 지수선물 매동으로 보는 국장(이번주 핵심) : 올해 외인들의 지수선물 매동상 유난히 광폭스러운 패턴이 3번째 목격되는 바. 지난 7월초와 8월중순, 그리고 지난 9월중순부터 지금까지 단기간에 지수선물을 -4조원~ Max -5조규모로 하방풀베팅 연출.

무엇에 대한 하방베팅인지 알 수 없으나, 이미 규모상 풀매도 수준이고. 향후 지수가 이 매동에 대한 "내성이 생겼다"는 흐름/판단이(환매수) 들거든. 두려움이 용기가 될 수 있어요. 매번 반복적으로 지수단 변곡점을 만들어왔으니까.


- 결론 : 위를 본다기 보다는, "썰리고 빠져도 이를 기회로 승화 시킬 수 있느냐" 에 대한 질문을 드리는 것.(내 보유종목보다 더 단단하고, 믿음직한 종목으로 일정부분 무게중심을 옮길 필요가 있을지도 고민하시야) 국장은 4분기에 늘 조심스러웠던 계절성이 있는데(양도세 이슈), 여기에 매크로와 해외증시까지 부담 가중되는 상황.


- 주간 관심종목 : 대체로 지난주에 언급드린 종목들 위주로 +2,3종목 봅니다. 반도체섹터부터 포트에 중심을 잡아놔야 한다고 생각하는데, '하나마이크론과 펨트론' 분알매수 관점에서 조망하겠습니다. 감사합니다!!https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=60109

K스탁개장맞춰서 반겨주는 파란물결

여지없넹ㅋ

국가 수출경제 대들보 삼성전자 이재용 회장은 올헤 추석 연휴를 이용 천문학적인 5000억 달러(670조원)를 투입 국가 대변혁 프로젝트 네옴시티 건설을 추진중인 사우디아라비아와 이스라엘, 이집트 등 중동 3개국을 찾아 임직원들을 격려하고, 새로운 사업 기회를 발굴하기 위한 ‘명절 현장 경영’에 나섰다.

http://m.kookminnews.com/73375

미 국채금리가 16년만에 최고치를 연일 경신하면서 뉴욕증시가 일제히 하락했다. 블루칩을 모아놓은 다우지수는 연초 지수보다 더 떨어졌다.
3일(현지시간) 마켓포인트에 따르면 이날 뉴욕증권거래소에서 다우 지수는 전거래일 대비 1.29% 하락한 3만3002.38에 장을 마감했다. 지난 1월3일 기록한 3만3136.37보다 더 떨어진 것이다. 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수도 1.37% 내린 4299.45, 기술주 위주의 나스닥 지수는 1.87% 오른 1만3059.47에 장을 마감했다.
10년물 국채금리가 치솟으면서 증시에는 위험회피 심리가 강해졌다. 10년물 국채금리는 전거래일 대비 무려 11.7bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.8%를 가리키고 있다. 30년물 국채금리도 13.3bp 오른 4.929%를 나타내고 있다.

https://v.daum.net/v/20231004051032441

폴 나카소네 NSA 국장 겸 사이버사령관은 최근 워싱턴 DC 내셔널 프레스 클럽 행사에서 “미국 국가안보국은 해킹, 지적 재산권 도난 및 기타 보안 위협으로부터 AI 시스템을 보호하는 데 초점을 맞춘 새로운 AI 보안 센터를 설립할 예정”이라며 “(AI 보안 센터는) AI에 대한 NSA의 모든 기존 작업을 통합하는 동시에 국방부, 국제 파트너, 학계 및 기술 업계와의 협력을 촉진할 것”이라고 했다.

나카소네 국장은 “미국의 국가 안보, 국방, 정보 분야를 이끄는 가장 최근의 전략에서 AI의 역할은 점점 더 중요해지고 있다”며 “오늘날 미국은 이 중요한 분야(AI)에서 선두를 달리고 있지만, 이러한 선두를 당연시해서는 안 된다”고 했다. 이어 그는 중국을 언급하지는 않았지만 “수십 년 동안 우리의 지적 재산을 도용하고 착취하여 자신들의 이익을 증진해 온 적들은 우리의 AI 발전을 이용하고 우리의 (기술) 적용을 부패시키려고 할 것”이라고도 했다.

앞서 ‘스톰(Storm)-0558′이란 이름의 중국 기반 해커 그룹은 지난 7월 미 국무부와 상무부 등 25개 기관의 이메일 계정을 해킹했었다. 이를 의식한 듯 나카소네 국장은 “악의적인 외국 행위자들이 미국의 혁신적인 AI 역량을 훔칠 수 없도록 해야 한다”며 “AI 보안을 위해 AI 시스템에 대한 외부의 위협에 대처하는 방법에 대한 이해 시스템을 구축해야 한다”고 했다.

나카소네 국장은 누가 센터를 이끌어나갈지, 얼마나 많은 직원이 센터에 투입될지에 대한 자세한 내용은 밝히지 않았다. 미 인터넷 매체 악시오스는 “국방부는 (안보 등 관련) 업무에 AI 도구를 더 많이 도입하는 것을 모색하고 있고, 이에 따라 AI 보안이 국방부의 최우선 과제가 됐다”며 “그럼에도 국방부 내에서 AI 시스템을 (해킹 등 외부의 위협으로부터) 보호하는 방법을 아는 사람은 소수”라고 했다.

https://v.daum.net/v/20231004045826262

4일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면, 보안 전문 업체 ‘한싹’(430690)이 이날 코스닥시장에 상장한다. 공모가격은 1만2500원으로, 상장 당일에는 변동성 완화장치(VI)가 적용되지 않는다.
2000년 세워진 한싹은 망 연계 자료 전송 솔루션 등 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있다. 연결 기준 지난해 매출 219억200만원, 영업이익 18억5100만원, 순이익 22억500만원을 기록했다. 현재 자본금은 27억2400만원으로, 공모 후 발행주식총수 기준 이주도 대표(37.1%) 외 7인이 60.2%의 지분을 가지고 있다.

지난달 19~20일 진행된 일반공모 청약에서 1437대 1의 경쟁률로, 3조3685억원의 청약 증거금을 모았다. 앞서 진행한 수요예측에서는 840.74대 1이라는 경쟁률을 기록, 공모가를 희망 밴드(8900~1만1000원) 맨 위보다 높게 결정했다.
이주도 대표는 지난달 기업공개 간담회에서 “올해 대부분 보안 업체들의 상장이 기술상장이었지만, 우린 실적 상장한다는 점이 차별점”이라며 “상장 후 공모자금의 절반 이상은 연구개발에 재투자해 AI연구 센터 설비 등을 확장할 예정이며, 나머지 자금은 우수인력 확보를 위한 업무환경 및 운영자금으로 활용할 계획”이라고 밝혔다.

http://www.newswell.co.kr/news/articleView.html?idxno=8819

일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 2차 방류를 위한 준비 작업을 3일 시작한다고 일본 언론들이 보도했다. 예정대로라면 5일 2차 방류가 시작된다.
도쿄전력은 바닷물에 희석한 소량의 오염수를 대형 수조에 넣은 뒤 방사성 물질인 삼중수소 농도를 측정한다. 삼중수소 농도가 기준치 이하라는 게 확인되면 예정대로 방류한다. 도쿄전력은 1차 방류(8월 24일∼9월 11일) 때와 비슷한 양인 7800t의 오염수를 바닷물에 섞어 후쿠시마 앞바다에 버린다. 하루 460t씩 17일에 걸쳐 방류가 이뤄진다.

도쿄전력은 오염수의 시료에서 세슘 등 방사성 핵종 4종이 미량 검출됐으나 방류 기준치에는 미치지 못해 문제가 없는 것으로 확인했다.
도쿄전력은 오염수 방류로 인한 일본 내 ‘풍평(수산물이 안전하지 않다는 소문) 피해’가 100억 엔(약 907억 원)에 이르는 것으로 추산하고 있다고 니혼게이자이신문이 이날 보도했다.
수출 의존도가 높아 현재 자금난에 처한 수산물 사업자에 대해서는 긴급 조치를 시행해 일부 배상금을 지급한 것으로 알려졌다. 일본 재무성에 따르면 일본이 8월 기준 중국에 수출한 어패류는 1년 전보다 75.7% 감소했다. 도쿄전력에는 오염수 방류를 시작한 8월 하순 이후 약 1개월간 200여 건의 배상 문의가 들어왔다. 홋카이도에서는 수산물 재고가 쌓여 창고가 부족하다 보니 가리비 어획량을 예년보다 40%가량 줄인 것으로 나타났다.


https://v.daum.net/v/20231004030210806

📌 2023년 10월 사우디/IAE 대규모 프로젝트 구체화

📁 에스와이, 미코바이오메드, 모아데이타, 에스코넥, 한미글로벌, 슈프리마, 현대로템, 다스코, 대모, 대한광통신, 수산중공업

이도운 대통령실 대변인이 3일 “이달 중 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)의 대규모 프로젝트 확정을 위한 일정이 있을 것”이라고 밝혔다. 지난해 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 방한 당시 약속한 40조 원 규모의 투자 약속과 윤석열 대통령의 1월 UAE 국빈 방문을 계기로 체결한 300억 달러(약 40조 8000억 원) 투자가 구체화된다는 설명이다.
https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004244701?date=20231004

[NH/박병국] 유한양행

[Spot/유한양행] 마리포사 3상 성공, 이제 봐야할 것 5가지

▶ 마리포사 임상3상 1차 평가지표 성공

얀센은 9월 28일, EGFR변이 비소세포폐암 1치 치료목적 환자를 대상으로 리브리반트(아미반타맙)와 레이저티닙 피보탈 임상인 마리포사 3상의 1차 평가지표 성공 발표. 얀센의 글로벌 치료분야 책임자 등 전문가들은 리브리반트+레이저티닙 병용은 3세대 TKi 단독요법에서 나타나는 내성 원인을 차단했음을 강조, EGFR변이 NSCLC에서 미래 표준치료제 가능성 언급

주요 내용: 1)1차 평가지표 무진행생존기간(PFS)에 대해 타그리소 단독요법 대비 개선 및 통계적 유의성 확보, 2)이전에 공개된 병용요법 안전성 데이터와 일관성 유지, 3)2차 평가지표 전체생존기간(OS)에 대해 중간분석 진행, 타그리소 단독요법 대비 병용요법에서 우호적인 트렌드 지속. 최종 전체생존기간의 통계적, 임상적 유의성 확보를 위해 추적 관찰 지속될 것

▶이제 봐야할 것 5가지

1)마리포사 3상 내 단독요법 간 데이터 비교: 마리포사에는 병용 외에 레이저티닙 단독요법 실험군도 존재, 해당 내용은 ESMO에서 공개될 것으로 추정. 마리포사 3상에서 렉라자와 타그리소 단독요법 간 데이터도 주요 관전 포인트, 이는 EGFR 변이율이 높은 아시아의 M/S를 결정

2)미국 출시 시점: 지난 9월 6일 마리포사2 3상(타그리소 내성), 이번 마리포사 3상까지 모두 1차 평가지표에 대해 성공했기 때문에 미국 FDA에 바로 승인 신청이 들어갈 것으로 판단됨. 내년 3분기 정도에 미국 승인 결과가 나올 수 있음

3)유한화학 증설: 당사는 유한화학이 국내 시장을 넘어 얀센의 글로벌 레이저티닙 위탁 생산 가능성이 높다고 판단

4)NCCN 가이드라인에서 선호되는(preferred) 의약품 등재 여부: 이번 마리포사 3상을 통해 리브리반트+레이저티닙 병용요법이 타그리소 단독요법 대비 개선됨을 증명하였기 때문에 NCCN 가이드라인에서 해당 병용이 선호되는 의약품으로 등재되는 것도 주요 포인트

5)아스트라제네카의 대응은 ADC로 이뤄질 것(23.06.09 ASCO 보고서 참고)

▶ 보고서 링크 : https://bit.ly/3PZQLQu

■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


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