[NH/손세훈] 스몰캡 - 슈어소프트테크

[NH/스몰캡(심의섭)]

[슈어소프트테크]

★우려보다는 성장성에 초점을

■주요주주 지분 매도 및 추가 오버행 우려로 주가 급락

지난 9월 5일, 동사 2대주주이자 주요 고객사인 현대자동차는 보유주식 770만주(지분율 14.91%) 중 절반인 385만주를 시간외대량매매로 매각

이는 상장 이후 4개월 보호예수가 해제된 주식 전량이며, 나머지 지분은 6개월 보호예수로 인해 출회되지는 않았으나 현재 보호예수 해제된 상황

전략적 관계를 맺고 있는 고객사의 지분 대량 매도로 투자심리가 악화되었으며 추가 물량 출회 우려로 주가가 급락하였으나, 주가와 별개로 사업은 순항중이며 별다른 악재는 없는 상황

현대자동차와 협업 관계는 지속될 것으로 판단되며, 현대차그룹의 SDV(Software, Defined Vehicle, 소프트웨어 중심의 자동차) 체제 전환에 있어 동사 역할은 지속 확대될 전망

중국 고객사향 매출 또한 발생하기 시작하였으며, 국방/우주항공 및 에너지 산업향 매출 또한 꾸준히 성장 중


■모비젠 인수에 따른 외형 성장 및 시너지 또한 기대

동사는 지난 8월 (주)지란지교시큐리티 및 프리미어파트너스가 보유한 모비젠 지분 43.75%를 약 229억원에 인수하였으며, 인수 자금 마련을 위해 150억원 규모 전환사채 발행

모비젠은 빅데이터 AI 기업으로 주로 모바일 및 자동차 관련 트래픽 패킷 수집 및 분석 사업을 영위

동사와 임베디드 시스템 데이터 관련 사업 확장 및 시너지 기대

인수효과 반영하여 실적 전망치를 소폭 상향하며, 수급적 우려보다는 펀더멘털 및 성장성에 집중해야 할 시점으로 판단


☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20231130165510049.pdf


NH리서치(전체):

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NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :

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✅ 독감

📌 2023년 말 독감 환자수 확대

📁 멕아이씨에스, 웰크론, 국제약품, 위더스제약, 케이엠, DXVX

달 중순 주춤하는 듯 했던 인플루엔자(독감) 환자 수가 2주 연속 증가하며 본격적인 겨울철 유행 양상을 보이기 시작했다. 특히 초·중·고 학령기 연령대의 유행이 큰 폭으로 늘었다.
질병관리청이 30일 공개한 47주차(11월19~25일) 감염병 표본감시 주간소식지에 따르면 독감 의사환자분율은 외래환자 1000명당 45.8명으로 전주 대비 8.4명 증가하며 처음으로 40명대에 진입했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012241940?sid=102

✅ 희토류/폐라이트

📌 2023년 12월 1일 美, '中 배터리·광물 차단' 세부규정 발표

📁 삼화전자, 티플랙스, 동국알앤에스, 유니온머티리얼, 유니온, 삼화전기, 현대비앤지스틸, EG, 노바텍, 대원화성, 한일화학, 상보, 동일기연, 한국내화, 세토피아, 알엔투테크놀로지, 한창산업, 씨큐브, 아모그린텍, 상신전자, 디에이테크놀로지, 한솔테크닉 스, 삼화전기, 케스피온

조 바이든 미국 행정부가 인플레이션감축법(IRA)에 따른 전기차동차 보조금과 관련해서 중국산 부품을 차단하는 세부 규정을 이르면 1일(현지시간) 발표할 예정이다.
이는 전기차 제작 과정에서 중국 등 우려 국가의 배터리 부품이나 광물이 들어갈 경우 세 혜택을 받지 못하게 하는 것으로, 전 세계 전기차 시장에 상당한 파급 효과가 있을 것으로 보인다. 미국 시장에 대거 진출한 한국 배터리 업계 역시 미 정부가 내놓을 세부 규정을 주시하고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004268018?sid=104

테슬라 사이버트럭 가격 및 사양 공개

—— RWD ——
주행거리 : 250마일
6.5s for 0-60mph
2025년 인도
$60,990

—— AWD ——
주행거리: 340마일
4.1s for 0-60mph
600마력
11,000lbs 견인 용량
2024년 인도
$79,990

— 사이버 비스트 —
주행거리: 320마일
2.6s for 0-60mph
845hp
11,000lbs 견인 용량
2024년 인도
$99,990

+사이버트럭에는 470마일 이상의 주행거리를 트럭에 제공하는 주행거리 연장기가 있음

• 포르쉐 911을 견인하면서도 포르쉐 911보다 더 빠릅니다
• 2.6초에 0-60mph
• 최대 470+ mi.의 범위(+ 범위 확장기)
• 와이어로 조종(모델 S보다 작은 회전원)
• 에어 서스펜션
• 845HP
• 방탄체
• 맞춤 설계 테슬라 스틸 합금
• 쌍방향 충전
• 120V 및 240V 콘센트
• 48V 아키텍처(와이어 70% 감소)
• FSD
• 18.5인치 터치스크린
• 동력이 있는 프랭크
• 부식 없음, 페인트 칩 없음
• 방암 유리
• 67입방피트 잠금식 보관함
• 견인 용량 11klbs
• .335 항력계수
• 진정한 17인치 지상 공간
• 후방 토크 벡터링

[단독] 신설 과학기술수석실 “디지털과 바이오로 규모 키운다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011613062?sid=100

바이오 분야에서는 반도체 이후 정체된 미래 먹거리 창출을 위해 AI기술과 바이오를 결합한 '디지털 바이오', 바이오 의료 등을 통한 새로운 '바이오 경제' 활성화에 주력한다는 계획

DH글로벌, 대유에이피 경영권 인수

https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231201000036&mod=skb

상상인증권이 JW중외제약에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 5만6000원에서 5만원으로 하향 조정했다. 성장 잠재력과 주가 저평가 요인을 감안해 장기적 관점에서 주가 상승 여지가 있는 것으로 판단된다는 의견을 제시했다.

1일 하태기 상상인증권 연구원은 "4분기 JW중외제약의 매출액은 전년 동기보다 6.3% 증가한 2054억원, 영업이익은 같은 기간 0.3% 증가한 288억원"이라며 "엔데믹으로 전문의약품 매출이 성장하고 핵심 고마진 제품 리베로패밀리와 헴리브라가 고성장한 결과"라고 했다.

하 연구원은 "리바로패밀리는 복합제 리바로젯 고성장으로 올해 매출액 1483억원, 내년 1676억원으로 전망된다"며 "향후 리바로젯은 당뇨 안정성 장점으로 고지혈증시장에서 고성장을 지속할 것"이라고 했다.

이어 "아토피 피부염 치료제 JW1601의 권리를 덴마크 Leo파마로부터 반환받아 마일스톤 수입에 대한 기대가 크게 감소했으나 R&D 잠재력은 여전하다"며 "JW중외제약이 집중하고 있는 신약 파이프라인은 전임상 중인 탈모치료제 JW0061과 항암제 JW2286인데 둘다 내년 임상 1상 진입을 목표로 하고 있다"고 했다.

그러면서 "내년 추정이이익 기준 PER(주가수익배수)이 9배대로 중상위 제약사와 비교하면 크게 낮다"며 "기술수출이 반환과 과징금 부과의 악재에 대해 투자심리적으로 적응기간을 거치고 나면 주가가 상승할 수 있을 것"이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004968727?sid=101

한국투자증권은 1일 유일로보틱스에 대해 내년 흑자 전환이 기대된다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다.

20111년 설립한 유일로보틱스는 지난해 3월 코스닥 시장에 상장한 기업이다. 산업용 로봇과 공장 자동화시스템 제품을 모두 보유해 경쟁력을 확보했다. 사업 초기에는 플라스틱 사출 성형에 필요한 자동화 시스템을 주력으로 했으나 2017년 직교로봇 출시를 통해 산업용 로봇 사업을 본격화했다.

강시온 한국투자증권 연구원은 "이후 협동(2020년), 다관절(2022년) 로봇으로 제품 라인업을 확대하고 있다"며 "현재 1600개 이상 고객사를 확보했으며, 산업별로는 자동차·2차전지 70%, 화장품 10%, 생활용품·기타 20%로 구성돼 자동차, 전기전자 업황이 수주에 중요한 영향을 미친다"고 설명했다.

올해 예상 매출액은 310억원으로 적자 기조를 이어 가겠으나 내년에는 ▲고객사의 설비 투자·자동화 수요 증가, ▲미주 지역 중심 해외 수주 확대, ▲신공장 가동에 따른 비용 절감 등에 힘입어 지난 2021년 이후 첫 흑자 전환이 기대된다고 진단했다.

강 연구원은 "특히 내년 4분기에는 기존 생산능력의 5배에 달하는 청라 신공장(2000억원 이상) 완공이 예정돼 있다"며 "이에 따라 내년 말부터 생산 효율화, 원재료 구매력 상승에 따른 이익률의 추가 개선을 기대할 수 있다"고 말했다.

그러면서 "신공장 효과가 온기 반영되는 오는 2025년에는 매출액 740억원, 영업이익 80억원 달성이 기대된다"고 내다봤다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012242321?sid=101

엥?

https://alphabiz.co.kr/news/view/1065569114925783