Forwarded from 메리츠 전략 이수정 (이상현)
4. 신규주 테마는 필연적으로 패낳괴 논리로 연결
* 현재 기준 MSCI 미편입 종목 시가총액 순위
한진칼 시가총액 4.1조원, 유동 2.9조원
알테오젠 3.7조원, 유동 2.8조원
에코프로머티 14조원, 유동 2.3조원
HPSP 3.7조원, 유동 2.1조원
두산로보틱스 6.9조원, 유동 2.0조원
DB하이텍 2.6조원, 유동 2.0조원
리노공업 3.1조원, 유동 2.0조원
BNK금융지주 2.2조원, 유동 1.9조원
현대로템 2.8조원, 유동 1.9조원
5. 하마스를 지지하는 예멘의 후티 반군이 이스라엘 가자지구 공격에 대응한다는 명분으로 홍해에서 상업용 선박 공격 중. 이에 스위스 MSC, 덴마크 Maersk, 독일 하팍로이즈, 프랑스 CMA CGM 등의 해운사는 홍해(바브엘만데브 해협)를 통한 운항 일시 중단 발표. 수에즈 운하를 피해 남아프리카 희망봉으로 우회하겠다는 것. 운임 상승 기대에 해운주 상승(HMM +14%, 팬오션 +4.1%, 대한해운 +4.5%, 흥아해운 +9.5%)
6. 한국앤컴퍼니 시가 +30%에서 종가 +12%로 마감(17,700원). 금요일 장 마감 후 MBK가 공개매수 가격을 24,000원으로 상향하며 한국타이어앤테크놀로지(+0.6%)와 함께 시간외 상한가에 갔으나, 오늘 효성첨단소재가 조현범 회장 백기사로 들어오며 이를 합산한 지분율 45.61% -> 46.08% 공시. 공개매수 최소 수량은 19,315,214주(20.35%)로 본래 유통가능 주식수 22,401,667주(23.60%)에서 3,086,454주(3.25%)가 공개매수에 응하지 않으면 무산되는 것이었는데 더 줄어든 것. 조현범 회장 우호지분 합산이 50%에 육박하는 것으로 추정되며 나가리각
7. 끼있는 종목 다수 강세. 카페24(+16%, Google 투자), 아프리카TV(+5.8%, Twitch 철수), 효성중공업(+5.6%, 변압기). 내년 초 JPMorgan 헬스케어 컨퍼런스 임박하며 제약바이오 관심도 상승. 결국 원래 패시브 논리+팬이 있는(대주주 이슈) 종목 위주 강세(알테오젠 +6.8%, 셀트리온 +4.2%, 펩트론 +6.4%, JW중외제약 +7.3%, 차바이오텍 +7.5%, 원텍 +5.5%, 루닛 +3.5%. 미용/화장품(파마리서치 +4.4%,
브이티 +6.8%, 씨앤씨인터내셔널 +6.5%, 실리콘투 +3.8%), 금호석유+7.5%(유가 하락, 경영권), 화승엔터프라이즈 +6.4%(의류, 실적개선). LPG 유통 전문회사 E1은 주가 61,000원에 DPS 5,700원 고배당 E1 +9.2%(오늘 종가 66,600원)
8. 전체적으로 FOMO가 느껴지는 장세. 양도소득세 완화 실현 가능성이 가장 중요
(자료) https://tinyurl.com/3f6ru424
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 현재 기준 MSCI 미편입 종목 시가총액 순위
한진칼 시가총액 4.1조원, 유동 2.9조원
알테오젠 3.7조원, 유동 2.8조원
에코프로머티 14조원, 유동 2.3조원
HPSP 3.7조원, 유동 2.1조원
두산로보틱스 6.9조원, 유동 2.0조원
DB하이텍 2.6조원, 유동 2.0조원
리노공업 3.1조원, 유동 2.0조원
BNK금융지주 2.2조원, 유동 1.9조원
현대로템 2.8조원, 유동 1.9조원
5. 하마스를 지지하는 예멘의 후티 반군이 이스라엘 가자지구 공격에 대응한다는 명분으로 홍해에서 상업용 선박 공격 중. 이에 스위스 MSC, 덴마크 Maersk, 독일 하팍로이즈, 프랑스 CMA CGM 등의 해운사는 홍해(바브엘만데브 해협)를 통한 운항 일시 중단 발표. 수에즈 운하를 피해 남아프리카 희망봉으로 우회하겠다는 것. 운임 상승 기대에 해운주 상승(HMM +14%, 팬오션 +4.1%, 대한해운 +4.5%, 흥아해운 +9.5%)
6. 한국앤컴퍼니 시가 +30%에서 종가 +12%로 마감(17,700원). 금요일 장 마감 후 MBK가 공개매수 가격을 24,000원으로 상향하며 한국타이어앤테크놀로지(+0.6%)와 함께 시간외 상한가에 갔으나, 오늘 효성첨단소재가 조현범 회장 백기사로 들어오며 이를 합산한 지분율 45.61% -> 46.08% 공시. 공개매수 최소 수량은 19,315,214주(20.35%)로 본래 유통가능 주식수 22,401,667주(23.60%)에서 3,086,454주(3.25%)가 공개매수에 응하지 않으면 무산되는 것이었는데 더 줄어든 것. 조현범 회장 우호지분 합산이 50%에 육박하는 것으로 추정되며 나가리각
7. 끼있는 종목 다수 강세. 카페24(+16%, Google 투자), 아프리카TV(+5.8%, Twitch 철수), 효성중공업(+5.6%, 변압기). 내년 초 JPMorgan 헬스케어 컨퍼런스 임박하며 제약바이오 관심도 상승. 결국 원래 패시브 논리+팬이 있는(대주주 이슈) 종목 위주 강세(알테오젠 +6.8%, 셀트리온 +4.2%, 펩트론 +6.4%, JW중외제약 +7.3%, 차바이오텍 +7.5%, 원텍 +5.5%, 루닛 +3.5%. 미용/화장품(파마리서치 +4.4%,
브이티 +6.8%, 씨앤씨인터내셔널 +6.5%, 실리콘투 +3.8%), 금호석유+7.5%(유가 하락, 경영권), 화승엔터프라이즈 +6.4%(의류, 실적개선). LPG 유통 전문회사 E1은 주가 61,000원에 DPS 5,700원 고배당 E1 +9.2%(오늘 종가 66,600원)
8. 전체적으로 FOMO가 느껴지는 장세. 양도소득세 완화 실현 가능성이 가장 중요
(자료) https://tinyurl.com/3f6ru424
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
#마카오박
12.18(월) 시장코멘트 : 오늘은 2가지 시사점이 있어요.
1. 오늘장 주인공 : 마감까지 삼성전자 거래대금을 능가한 4종목이 있었으니,(에코프로뭐, LS뭐, 두산로보, 에코프로) 이유는 공감이 안되지만, 어쨌든 오늘 하루만큼은 니들이 다 해드신 하루.
다만, 이들 4종목 중 에코프로를 제외한 3종목이 시총이 비대한 신규상장 종목이라는 공통점 有(최소 시총 2조 다마여) 분위기가 "새내기주들로 쏠리거나, 쏠릴 수 있다"라는 생각이 들수도 있는데, 얘네들은 애시당초 '패낳괴' 컨셉이기 때문에 사고전환에(나도 신규종목이라는) 주의가 필요하다는 소견.
하나둘 열거하기에도 사치라고 생각하는데, 불과 두세달전 단기낙폭 -70% 가뿐하게 시전한 큐리옥스와 크라우드웍스와 파두라는 종목을 "벌써 잊었는지 or 시세따라 선동했는데 너만 아니면 되는지, 누군가는 그 낙폭을 고스란히 떠앉고 있을테니" 신규상장 종목에 대해서는 '쌉 도박판'임을 감안하고, 4848 트레이딩 뷰로 접근하셔야 해요.(손절 필수)
2. "어떤섹터/어떤종목에 대주주가 많았냐" : 갑자기 "50억 해준다"라는 보도에 힘입어, 오늘 티나게 다시 채우는 섹터와 종목들이 가시적으로 등장했다라는 부분이 특징적. 반도체에서 4종목 정도가 가장 선제적인 반응. 바이오에서 알테오, 2차전지에서는 단연 에코프로, 피부미용/에스테틱 대표종목+화장품쪽도 반응 有.(아직 오피셜전인지라 오늘의 현상이나 시그널 기억을 해두시면 좋겠어요)
3. 그외 오늘 가장 뉴스가 많았던, CXL인지/온디바인지 서로 분간도 안되는 과정에서 뒤죽박죽 거품이 만들어지는 과정이 흥미롭게 보입니다.(시장에 돈이 없는게 아니라 투기적인 이슈에만 쏠린다)
- 결론 : 차분하게 관망했던 하루. 12월중 내종목 시세분출있다면 "고민없이 분할매도" 소견. 남들은 특징적인 종목 올라서 사쟈하는데, 지금 그런 사치부릴때가 아닌거 같네요ㅎㅎ(왜 지금 하루이틀 짧은 트레이딩 꺼리를 봐야하는지)
P.s 이번주만 뻘짓안하구, 무난하게 버티는게 1차 타겟입니다. 감사합니다.
12.18(월) 시장코멘트 : 오늘은 2가지 시사점이 있어요.
1. 오늘장 주인공 : 마감까지 삼성전자 거래대금을 능가한 4종목이 있었으니,(에코프로뭐, LS뭐, 두산로보, 에코프로) 이유는 공감이 안되지만, 어쨌든 오늘 하루만큼은 니들이 다 해드신 하루.
다만, 이들 4종목 중 에코프로를 제외한 3종목이 시총이 비대한 신규상장 종목이라는 공통점 有(최소 시총 2조 다마여) 분위기가 "새내기주들로 쏠리거나, 쏠릴 수 있다"라는 생각이 들수도 있는데, 얘네들은 애시당초 '패낳괴' 컨셉이기 때문에 사고전환에(나도 신규종목이라는) 주의가 필요하다는 소견.
하나둘 열거하기에도 사치라고 생각하는데, 불과 두세달전 단기낙폭 -70% 가뿐하게 시전한 큐리옥스와 크라우드웍스와 파두라는 종목을 "벌써 잊었는지 or 시세따라 선동했는데 너만 아니면 되는지, 누군가는 그 낙폭을 고스란히 떠앉고 있을테니" 신규상장 종목에 대해서는 '쌉 도박판'임을 감안하고, 4848 트레이딩 뷰로 접근하셔야 해요.(손절 필수)
2. "어떤섹터/어떤종목에 대주주가 많았냐" : 갑자기 "50억 해준다"라는 보도에 힘입어, 오늘 티나게 다시 채우는 섹터와 종목들이 가시적으로 등장했다라는 부분이 특징적. 반도체에서 4종목 정도가 가장 선제적인 반응. 바이오에서 알테오, 2차전지에서는 단연 에코프로, 피부미용/에스테틱 대표종목+화장품쪽도 반응 有.(아직 오피셜전인지라 오늘의 현상이나 시그널 기억을 해두시면 좋겠어요)
3. 그외 오늘 가장 뉴스가 많았던, CXL인지/온디바인지 서로 분간도 안되는 과정에서 뒤죽박죽 거품이 만들어지는 과정이 흥미롭게 보입니다.(시장에 돈이 없는게 아니라 투기적인 이슈에만 쏠린다)
- 결론 : 차분하게 관망했던 하루. 12월중 내종목 시세분출있다면 "고민없이 분할매도" 소견. 남들은 특징적인 종목 올라서 사쟈하는데, 지금 그런 사치부릴때가 아닌거 같네요ㅎㅎ(왜 지금 하루이틀 짧은 트레이딩 꺼리를 봐야하는지)
P.s 이번주만 뻘짓안하구, 무난하게 버티는게 1차 타겟입니다. 감사합니다.
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Forwarded from AWAKE - 마켓 리포트
✅ 스트리밍
📌 2023년 12월 19일 네이버 '치지직' 오픈 베타 서비스 시작
📌 2024년 2월 트위치 한국 시장 철수
📁 엔비티, 와이랩, 와이즈버즈, 플레이디
네이버의 게임 스트리밍 서비스 '치지직(가칭)'이 19일 일반 이용자를 대상으로 공개 베타 테스트(OBT)를 시작한다. 트위치가 내년 2월 한국 철수를 결정한 상황에서 네이버가 그 공백을 메울 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.
https://n.news.naver.com/article/003/0012273751?sid=105
📌 2023년 12월 19일 네이버 '치지직' 오픈 베타 서비스 시작
📌 2024년 2월 트위치 한국 시장 철수
📁 엔비티, 와이랩, 와이즈버즈, 플레이디
네이버의 게임 스트리밍 서비스 '치지직(가칭)'이 19일 일반 이용자를 대상으로 공개 베타 테스트(OBT)를 시작한다. 트위치가 내년 2월 한국 철수를 결정한 상황에서 네이버가 그 공백을 메울 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.
https://n.news.naver.com/article/003/0012273751?sid=105
Naver
네이버 '치지직', 오늘 오픈 베타 서비스 시작
네이버의 게임 스트리밍 서비스 '치지직(가칭)'이 19일 일반 이용자를 대상으로 공개 베타 테스트(OBT)를 시작한다. 트위치가 내년 2월 한국 철수를 결정한 상황에서 네이버가 그 공백을 메울 수 있을지 관심이 쏠리
Forwarded from IT 하드웨어(반도체/디스플레이/부품)김운호
LG디스플레이 업데잇입니다.
앓던 이 빠진 기분입니다. 한다 안한다 말 많던 유상증자를 어제자로 공시했습니다.
규모는 약 1.36조원 입니다. 신규 발행 약 1.42억주, 발행 가격은 9,550원입니다. 가격 확정은 24년 2월 29일입니다. 1주당 약 0.32주 수준입니다.
증자 배경은 잘 아시는 대로 자금이 부족합니다. 운용자금, 투자 자금 모두. 그래서 이번 자금용처를 투자, 운영자금, 차환 등으로 사용한다고 밝혔습니다.
투자용으로 약 4,000억원 정도로 밝혔는데 IT OLED에 주로 조달되지 않을까 싶습니다. 언론 발표에는 전장용 OLED에도 투자된다고 되어 있는데 생산 Capa가 그리 부족하지는 않은 상황입니다.
IT OLED는 지금 진행하고 있는 6세대 마무리 투자일 것으로 보입니다.
그럼에도 궁금한 점은 이걸로 자금난은 모두 해소가 된 것인가인데 그렇지는 않은 것으로 생각하고 있습니다. 물론 24년 상황은 23년 대비로는 좋아질 것으로 보여서 현금 흐름이 개선될 것으로 보이긴 하지만 여전히 빠듯한 상황일 것으로 생각합니다. 다만 유상증자는 이것으로 종료된 것으로 보입니다.
주가는 이미 이를 반영한 듯한 모습입니다. 어제 혼자 과하게 언더 퍼폼한 모양새입니다. 발행 가격과 아직 괴리가 있기도 하고.
또 하나 의문은 이러다 4분기 Big Bath 나오는거 아닌가하는 생각인데. CEO가 교체되면서 흔히 있는 일이니깐. 그렇지는 않을 것 같습니다. 이유는 발행가격을 최대한 지켜야 하는게 회사 입장이지 않을까 생각합니다.
그래서 4분기 실적은 어쩌면 기대 보다 높은 수준일 수도 있겠다는 생각도 듭니다. 4분기 실적에서 가장 중요한 변수는 P OLED 물량입니다. 최근 들리는 얘기로는 LTPO 모델 내 점유율은 상당히 개선된 것으로 보입니다. 영업 흑자 달성에는 큰 무리가 없어 보입니다.
다만 24년 1분기는 다소 부진할 것으로 보이긴 합니다. 애플 물량에는 한계가 있으니깐.
그런데 최근에 제가 몇 차례 언급 했지만 24년 LGD 분위기는 나빠 보이지 않습니다. 앞서 언급한 P OLED가 그렇고. W OLED도 23년 보다는 물량이 늘어날 것으로 보이고, LCD 상황도 좋아 보입니다. LCD TV 광저우 라인의 감가상각이 종료되어 물량이 늘어 나면 이익 개선에 도움이 됩니다. 삼성전자 VD 영향으로 쉬었던 라인이 다시 가동될 여지가 높아 보입니다.
24년 연간 영업흑자를 기대하기는 어렵겠지만 확실히 바닥에서는 벗어날 것으로 보입니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
앓던 이 빠진 기분입니다. 한다 안한다 말 많던 유상증자를 어제자로 공시했습니다.
규모는 약 1.36조원 입니다. 신규 발행 약 1.42억주, 발행 가격은 9,550원입니다. 가격 확정은 24년 2월 29일입니다. 1주당 약 0.32주 수준입니다.
증자 배경은 잘 아시는 대로 자금이 부족합니다. 운용자금, 투자 자금 모두. 그래서 이번 자금용처를 투자, 운영자금, 차환 등으로 사용한다고 밝혔습니다.
투자용으로 약 4,000억원 정도로 밝혔는데 IT OLED에 주로 조달되지 않을까 싶습니다. 언론 발표에는 전장용 OLED에도 투자된다고 되어 있는데 생산 Capa가 그리 부족하지는 않은 상황입니다.
IT OLED는 지금 진행하고 있는 6세대 마무리 투자일 것으로 보입니다.
그럼에도 궁금한 점은 이걸로 자금난은 모두 해소가 된 것인가인데 그렇지는 않은 것으로 생각하고 있습니다. 물론 24년 상황은 23년 대비로는 좋아질 것으로 보여서 현금 흐름이 개선될 것으로 보이긴 하지만 여전히 빠듯한 상황일 것으로 생각합니다. 다만 유상증자는 이것으로 종료된 것으로 보입니다.
주가는 이미 이를 반영한 듯한 모습입니다. 어제 혼자 과하게 언더 퍼폼한 모양새입니다. 발행 가격과 아직 괴리가 있기도 하고.
또 하나 의문은 이러다 4분기 Big Bath 나오는거 아닌가하는 생각인데. CEO가 교체되면서 흔히 있는 일이니깐. 그렇지는 않을 것 같습니다. 이유는 발행가격을 최대한 지켜야 하는게 회사 입장이지 않을까 생각합니다.
그래서 4분기 실적은 어쩌면 기대 보다 높은 수준일 수도 있겠다는 생각도 듭니다. 4분기 실적에서 가장 중요한 변수는 P OLED 물량입니다. 최근 들리는 얘기로는 LTPO 모델 내 점유율은 상당히 개선된 것으로 보입니다. 영업 흑자 달성에는 큰 무리가 없어 보입니다.
다만 24년 1분기는 다소 부진할 것으로 보이긴 합니다. 애플 물량에는 한계가 있으니깐.
그런데 최근에 제가 몇 차례 언급 했지만 24년 LGD 분위기는 나빠 보이지 않습니다. 앞서 언급한 P OLED가 그렇고. W OLED도 23년 보다는 물량이 늘어날 것으로 보이고, LCD 상황도 좋아 보입니다. LCD TV 광저우 라인의 감가상각이 종료되어 물량이 늘어 나면 이익 개선에 도움이 됩니다. 삼성전자 VD 영향으로 쉬었던 라인이 다시 가동될 여지가 높아 보입니다.
24년 연간 영업흑자를 기대하기는 어렵겠지만 확실히 바닥에서는 벗어날 것으로 보입니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (허 준서)
[프로이천(321260. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ IT-OLED 수요 확대에 따른 수혜 기대
☞ 디스플레이 전(全)공정 중 패널 검사 및 DDI 반도체 검사장비 전문기업
☞ IT-OLED 수요 확대에 따른 동사의 검사장비 수혜 기대
☞ 신규제품 개발을 통한 2024년 매출 가시화 기대
☞ 현재주가는 2024년 예상실적 기준(EPS 160원) PER 16.8배
https://vo.la/DcOnY
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ IT-OLED 수요 확대에 따른 수혜 기대
☞ 디스플레이 전(全)공정 중 패널 검사 및 DDI 반도체 검사장비 전문기업
☞ IT-OLED 수요 확대에 따른 동사의 검사장비 수혜 기대
☞ 신규제품 개발을 통한 2024년 매출 가시화 기대
☞ 현재주가는 2024년 예상실적 기준(EPS 160원) PER 16.8배
https://vo.la/DcOnY
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.