#마카오박
12.26(화) 시장코멘트 : 내일부터 신년맞이
1. 2023년 12월 : 개인적으로 증말이지 답답하고, 올해 연중 매매빈도가(포트편입/편출) 가장 적었던 한달로 기억되는 12월인 상황. 솔직히 매매치기에는 좋은환경이라고 판단되나, 포지션 트레이더에게는 다소 경계해야 할 시그널有.
2. 개인적인 의문: "양도세 50억 상향 타이밍도 늦었지만, 약발 1도 없었다"라는 점. 12월내내 섹터나 종목단 신규매수 시그널 자체가 거의 미미한 현실(이 자체가 워닝의 전조) 지난 8,9월장에 로봇, 의료AI 등 단기간에 왜 반토막 사단이 즐비했는지 다들 벌써 잊으셨겠지만, 그때와 분위기 흡사함에 내 생각과 플랜이 틀어질 경우에 대비하는 트레이딩 시나리오도 염두해두시길 권장드린다는 소견.
3. 오늘은 D-day, 내일은 달라야한다 : 오늘이 디데이였고, 오늘까지 12월내리 다수의 섹터/종목단 하방압력이 강하게 작용했던 상황. 내일은 배당락일이나, 코스피기준 배당락 평타 -1.3%대비 -0.8%가 컨센(고배당주들의 배당기준일이 4월로 다수 이월되었기 때문) 개인적으로는 이보다더 충격이 미미할 것으로 전망(근거없고 느낌이 그래요ㅎㅎ)
4. 내일장 포인트
- 배당제도가 바뀐게 시행초기라 종목단 배당락일이 아님에도 떡락하는 헤프닝도 있을 것 같아요(이런건 주섬주섬 받아 잡수면 되여ㅋㅋ)
- 오늘의 금투(배당차익거래) : 코스피 +1조 매수 들어왔는데, 내일부터 까고 나걸 것 같은 스멜이 진동(이거시 배당차익), 별개로 외인이 지수선물 썰어서 금투 풀매도면 이거슨 선옵차익이져(베이시스 따먹기). 금일 금투쪽에서 어떤 종목들 위주로 베팅했는지 들여다보면 소소한 배당 차익거래 스멜이 느껴지는지라, 기관매수에 뻑이 갈 필요도 없고. 내일 상당부분 부메랑 됨을 감안해서 보시면 되여~
5. 결론 : 내일은 섹터단 종목단 체감온도 어띃게든 살려놔야 된다 : 위에서도 언급드렸지만, 지금까지 핑계가 많았고, 계절성 이슈도 오늘부로 마무리 되었기 때문. 약세의 원인이 계절성/이벤트성인지 혹은 조정을 덜 받은거인지에 대한 분별을 내일쯤은 할 수 있지 않을까 싶습니다. 말인즉, 내일이 어제와 비슷한 오늘이라면 국장체력 안되는거니 보수적으로 스탠스를 가져가시면 되요.
P.s 코멘트의 방향성은 1이라도 희망에 대한 빰뿌질인데, 의도치 않게 자꾸 경계모드로 가는거 아니냐. 제 개인적인 희망회로와 별개로 양빵 시나리오 다 준비하시면 됩니다. 감사합니다. 올한해가 이렇게 끝나갑니다! 수고 많으셨어요~
12.26(화) 시장코멘트 : 내일부터 신년맞이
1. 2023년 12월 : 개인적으로 증말이지 답답하고, 올해 연중 매매빈도가(포트편입/편출) 가장 적었던 한달로 기억되는 12월인 상황. 솔직히 매매치기에는 좋은환경이라고 판단되나, 포지션 트레이더에게는 다소 경계해야 할 시그널有.
2. 개인적인 의문: "양도세 50억 상향 타이밍도 늦었지만, 약발 1도 없었다"라는 점. 12월내내 섹터나 종목단 신규매수 시그널 자체가 거의 미미한 현실(이 자체가 워닝의 전조) 지난 8,9월장에 로봇, 의료AI 등 단기간에 왜 반토막 사단이 즐비했는지 다들 벌써 잊으셨겠지만, 그때와 분위기 흡사함에 내 생각과 플랜이 틀어질 경우에 대비하는 트레이딩 시나리오도 염두해두시길 권장드린다는 소견.
3. 오늘은 D-day, 내일은 달라야한다 : 오늘이 디데이였고, 오늘까지 12월내리 다수의 섹터/종목단 하방압력이 강하게 작용했던 상황. 내일은 배당락일이나, 코스피기준 배당락 평타 -1.3%대비 -0.8%가 컨센(고배당주들의 배당기준일이 4월로 다수 이월되었기 때문) 개인적으로는 이보다더 충격이 미미할 것으로 전망(근거없고 느낌이 그래요ㅎㅎ)
4. 내일장 포인트
- 배당제도가 바뀐게 시행초기라 종목단 배당락일이 아님에도 떡락하는 헤프닝도 있을 것 같아요(이런건 주섬주섬 받아 잡수면 되여ㅋㅋ)
- 오늘의 금투(배당차익거래) : 코스피 +1조 매수 들어왔는데, 내일부터 까고 나걸 것 같은 스멜이 진동(이거시 배당차익), 별개로 외인이 지수선물 썰어서 금투 풀매도면 이거슨 선옵차익이져(베이시스 따먹기). 금일 금투쪽에서 어떤 종목들 위주로 베팅했는지 들여다보면 소소한 배당 차익거래 스멜이 느껴지는지라, 기관매수에 뻑이 갈 필요도 없고. 내일 상당부분 부메랑 됨을 감안해서 보시면 되여~
5. 결론 : 내일은 섹터단 종목단 체감온도 어띃게든 살려놔야 된다 : 위에서도 언급드렸지만, 지금까지 핑계가 많았고, 계절성 이슈도 오늘부로 마무리 되었기 때문. 약세의 원인이 계절성/이벤트성인지 혹은 조정을 덜 받은거인지에 대한 분별을 내일쯤은 할 수 있지 않을까 싶습니다. 말인즉, 내일이 어제와 비슷한 오늘이라면 국장체력 안되는거니 보수적으로 스탠스를 가져가시면 되요.
P.s 코멘트의 방향성은 1이라도 희망에 대한 빰뿌질인데, 의도치 않게 자꾸 경계모드로 가는거 아니냐. 제 개인적인 희망회로와 별개로 양빵 시나리오 다 준비하시면 됩니다. 감사합니다. 올한해가 이렇게 끝나갑니다! 수고 많으셨어요~
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Forwarded from PP의투자
관심종목
바이오
코스닥이 빠지는 와중에도 바이오 종목들은 오르고, 오늘도 미국장에서는 바이오가 오르고있습니다.
한동안 바이오가 계속 좋지않을까싶은데, 지금도, 내년에도 어느 기간에는 주도주로 바이오들이 좋지않을까싶습니다.
개인적으로는 한동안은 계속해서 바이오에 집중하려고합니다.
관심종목은 지노믹트리, 레고켐바이오, 와이바이오로직스, 보로노이, 알테오젠, 삼천당제약입니다.
탑픽과 관심종목이 거의 겹치는데, 레고켐은 오늘 오버행이 소화되면서 꾸역꾸역 가지않을까싶네요.
STO
조각투자 관련 뉴스가 나왔는데, 개인적인 탑픽은 아이티센입니다.
이쪽은 내년에도 계속 뉴스가 나올것같은데, 이제 개화되는 시작이라 꼭 봐야하지않을까싶네요.
관심종목은 아이티센, 갤럭시아머니트리, 서울옥션입니다.
컨텍
개인적으로 내년 탑픽으로 보는 종목입니다. 관련해서 자세히 글을 한번 쓸 생각인데, 자리도 회사도 굉장히 좋게보고있습니다.
엘앤에프
2차전지에서 지금 봐야하지않을까..라고 생각하는 종목입니다. 포스코DX와 같은 모습을 보여주지않을까라고 생각하고있습니다.
바이오
코스닥이 빠지는 와중에도 바이오 종목들은 오르고, 오늘도 미국장에서는 바이오가 오르고있습니다.
한동안 바이오가 계속 좋지않을까싶은데, 지금도, 내년에도 어느 기간에는 주도주로 바이오들이 좋지않을까싶습니다.
개인적으로는 한동안은 계속해서 바이오에 집중하려고합니다.
관심종목은 지노믹트리, 레고켐바이오, 와이바이오로직스, 보로노이, 알테오젠, 삼천당제약입니다.
탑픽과 관심종목이 거의 겹치는데, 레고켐은 오늘 오버행이 소화되면서 꾸역꾸역 가지않을까싶네요.
STO
조각투자 관련 뉴스가 나왔는데, 개인적인 탑픽은 아이티센입니다.
이쪽은 내년에도 계속 뉴스가 나올것같은데, 이제 개화되는 시작이라 꼭 봐야하지않을까싶네요.
관심종목은 아이티센, 갤럭시아머니트리, 서울옥션입니다.
컨텍
개인적으로 내년 탑픽으로 보는 종목입니다. 관련해서 자세히 글을 한번 쓸 생각인데, 자리도 회사도 굉장히 좋게보고있습니다.
엘앤에프
2차전지에서 지금 봐야하지않을까..라고 생각하는 종목입니다. 포스코DX와 같은 모습을 보여주지않을까라고 생각하고있습니다.
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Forwarded from 돼지바
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2023/12/Boz-EOY-Recap_Header.mp4?_=1
진짜 이러누
Living in the Future
Meta
Takeaways
Meta’s two long-term bets on technologies of the future — AI and the metaverse — each took major steps forward in 2023. And more importantly, they began to intersect.
The progress we made in 2023 means generative AI is making its way into the heart of the world’s most popular apps, mixed reality is now at the core of a mass market headset, and Ray-Ban Meta smart glasses will let AI see the world from our perspective for the first time.
We believe one of the most powerful manifestations of cutting edge AI will be assistants like Meta AI that can understand the world around you and help you throughout your day, eventually without needing to be prompted.
진짜 이러누
Living in the Future
Meta
Takeaways
Meta’s two long-term bets on technologies of the future — AI and the metaverse — each took major steps forward in 2023. And more importantly, they began to intersect.
The progress we made in 2023 means generative AI is making its way into the heart of the world’s most popular apps, mixed reality is now at the core of a mass market headset, and Ray-Ban Meta smart glasses will let AI see the world from our perspective for the first time.
We believe one of the most powerful manifestations of cutting edge AI will be assistants like Meta AI that can understand the world around you and help you throughout your day, eventually without needing to be prompted.
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
[유안타증권 반도체 백길현]
■아이엠티(451220 KQ):
건식세정 장비 성장성에 관심
▶️ 2023년 연간 실적은 예상대비 부진할 것
- 올해 연간 예상 매출액과 영업손익은 각각 63억원(YoY -42%), 영업적자 24억원(YoY 적지)을 기록할 것으로 추정. 주요 반도체 고객들의 장비 Capex 감소 영향이 불가피 했기 때문.
▶️ 2024~2025년 M사의 HBM CAPA 확대 전략은 동사의 CO2 Cleaning(건식 세정장비) 수요 증가를 전망케 함.
- 동사는 2022년 글로벌 DRAM 공급업체 M사의 HBM Post Dicing 공정 내 C02 세정 장비 납품을 개시한 바 있음.
- 이는 기존 습식 세정 방식 대비 생산 수율이 높고, 단위 공정 시간이 짧다는 점이 장점으로 부각되고 있음. 무엇보다 HBM 생산 시 Bottleneck 이 되고 있는 Particle 이슈를 완화시켜주는 것으로 파악.
- 한편 Micron의 HBM3E는 경쟁업체대비 10% 나은 성능, 30% 낮은 전력 소비로 고객사로부터 긍정적인 피드백을 받았으며 금번 분기부터 HBM3E 샘플물량을 다수의 고객에게 납품 중인 것으로 파악.
- 또한 2024년초 HBM3E 양산을 시작하고, 2025년 전체 HBM 시장 내에서도 DRAM Bit 점유율과 유사한 수준까지 확대할 계획.
▶️중장기 성장 동력은 충분
- 아이엠티는 당사 유안타증권을 상장 주관사로 선정하여 2023년 10월 10일에 코스닥 시장에 상장.
- 단기 Lock up 물량으로 인한 변동성이 부담으로 작용할 수 있으나 중장기 성장 동력은 충분하다는 판단임.
1)C02 Cleaning 장비의 고객 다변화에 대한 가능성을 배제할 수 없을 것. 국내 H사는 HBM용 Burn-in 공정 내 CO2 세정 장비 도입을 긍정적으로 검토중인 것으로 파악.
2)국내 메모리업체들의 2024~2025년 DRAM 선단공정 내 EUV 적용 Layer 확대로, 동사 EUV MASK Baking 장비 양산 매출을 기대.
3)이차전지용 Laser Cleaning 장비 납품 일정에 변동성이 있긴 하지만, 세정 자동화 트렌드 및 라인 당 필요 장비 도입 수 증가는 동사 향후 실적에 긍정적으로 작용할 것.
@자료링크: https://url.kr/y791c8
■아이엠티(451220 KQ):
건식세정 장비 성장성에 관심
▶️ 2023년 연간 실적은 예상대비 부진할 것
- 올해 연간 예상 매출액과 영업손익은 각각 63억원(YoY -42%), 영업적자 24억원(YoY 적지)을 기록할 것으로 추정. 주요 반도체 고객들의 장비 Capex 감소 영향이 불가피 했기 때문.
▶️ 2024~2025년 M사의 HBM CAPA 확대 전략은 동사의 CO2 Cleaning(건식 세정장비) 수요 증가를 전망케 함.
- 동사는 2022년 글로벌 DRAM 공급업체 M사의 HBM Post Dicing 공정 내 C02 세정 장비 납품을 개시한 바 있음.
- 이는 기존 습식 세정 방식 대비 생산 수율이 높고, 단위 공정 시간이 짧다는 점이 장점으로 부각되고 있음. 무엇보다 HBM 생산 시 Bottleneck 이 되고 있는 Particle 이슈를 완화시켜주는 것으로 파악.
- 한편 Micron의 HBM3E는 경쟁업체대비 10% 나은 성능, 30% 낮은 전력 소비로 고객사로부터 긍정적인 피드백을 받았으며 금번 분기부터 HBM3E 샘플물량을 다수의 고객에게 납품 중인 것으로 파악.
- 또한 2024년초 HBM3E 양산을 시작하고, 2025년 전체 HBM 시장 내에서도 DRAM Bit 점유율과 유사한 수준까지 확대할 계획.
▶️중장기 성장 동력은 충분
- 아이엠티는 당사 유안타증권을 상장 주관사로 선정하여 2023년 10월 10일에 코스닥 시장에 상장.
- 단기 Lock up 물량으로 인한 변동성이 부담으로 작용할 수 있으나 중장기 성장 동력은 충분하다는 판단임.
1)C02 Cleaning 장비의 고객 다변화에 대한 가능성을 배제할 수 없을 것. 국내 H사는 HBM용 Burn-in 공정 내 CO2 세정 장비 도입을 긍정적으로 검토중인 것으로 파악.
2)국내 메모리업체들의 2024~2025년 DRAM 선단공정 내 EUV 적용 Layer 확대로, 동사 EUV MASK Baking 장비 양산 매출을 기대.
3)이차전지용 Laser Cleaning 장비 납품 일정에 변동성이 있긴 하지만, 세정 자동화 트렌드 및 라인 당 필요 장비 도입 수 증가는 동사 향후 실적에 긍정적으로 작용할 것.
@자료링크: https://url.kr/y791c8
👍3
Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
#레고켐바이오 악성 김새론 물량 소화하고 오를듯
시장성 인정받은 레고켐바이오의 L/O… 업계 "유의미한 옵션딜"
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=50977
시장성 인정받은 레고켐바이오의 L/O… 업계 "유의미한 옵션딜"
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=50977
Hit News
선급금 1300억 받은 레고켐바이오… 그럼, 2600억 옵션딜은 뭐지?
레고켐바이오사이언스(이하 레고켐바이오)가 지난 22일(미국 동부 시간) 존슨앤드존슨의 자회사 얀센바이오텍(Janssen Biotechㆍ이하 얀센)과 항체약물접합체(ADC) 후보물질의 개발 및 상용화에 대한 대규모 기술...
Forwarded from Brain and Body Research
NH투자증권_산업_바이오_20231227074130.pdf
1.3 MB
바이오-항체 시장 회복 신호 강함
(NH투자증권 박병국 한승연 연구원)
레고켐바이오
에이비엘바이오
에이프릴바이오
와이바이오로직스
페이지가 많은 산업보고서는 따로 올려드릴게요
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
(NH투자증권 박병국 한승연 연구원)
레고켐바이오
에이비엘바이오
에이프릴바이오
와이바이오로직스
페이지가 많은 산업보고서는 따로 올려드릴게요
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research