한해를 마무리하는 인사 겸 2024년에 대한 생각

4년이 넘게 매일 하던 시장정리를 올해는 새로운 취미생활처럼 블로그에 공유를 해보자..하는 생각으로 시작해서,
어쩌다보니 텔레그램 채널까지 오픈을 했네요.
다른 분들처럼 글을 자주 올리지도 않고, 대단한 채널도 아닌데, 많이들 봐주셔서 감사합니다. 언제까지 할지는 모르겠으나, 일단 내년까지는 지금처럼 해보려고합니다.
블로그 댓글로 텔레그램 채널 입장을 어떻게 하냐고 물어보시는 분들이 많은데..그냥 조용히 아이디어 공유를 해서 도움을 받으시면 좋겠다는 생각으로 운영하는 채널이라, 딱히 들어오셔도 대단한 글들은 올리지않습니다.
굳이 들어오시겠다면..1월 1일까지만 오픈해놓을테니 그동안 들어오시면 될 것 같습니다.
이후로는 비공개를 계속 유지할 생각이고, 혹시나 못 들어오신 분들은 다른 채널들에서 감사하게도 공유를 많이 해주시는데, 그걸 통해서 보시면 될 것 같습니다.

제가 채널을 운영하는건 제 옆에 있는 정말 절친한 극소수의 분들만 알고있어서..감사 인사를 전하기가 참 애매한데..
같이 함께 해주시는 형님들, 제 친구, 그리고 소수지만 올 한해 새롭게 알게된 분들(아마 본인얘기인줄 모르실겁니다)에게 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다.
지금도 대단하지는 않지만, 지금의 제가 만들어진 것은, 전부 주위에 계신 많은 분들에게 배우고, 좋은 영향을 받은 덕분이라고 생각합니다. 다시 한번 감사드립니다.
돈을 버는 것도 중요하지만, 내년에는 저도 제 주위에 계신 분들처럼 주변에 좋은 영향을 나눠줄 수 있는 더 나은 사람이 되도록 하겠습니다.

음..다른 분들이 다 하시는 결산은..채널을 운영하면서 5월초부터 매매계좌를 하나 만들어서 이걸 인증을 할까 했었는데, 친한 친구랑 얘기를 해보니 안 하는게 좋을 것 같다고 얘기를 하더라구요.
그래서 결산이라고 할게 따로 없습니다. 제가 매매한 종목들은 시장정리를 보시면 전부 나와있고, 메인계좌에는 삼천당, 알테오젠, 엠로 등의 종목들을 계속 가져가고 있습니다.
메인계좌는 저 종목들의 수익률이라고 보시면 될 것 같고, 5월초부터 만들어서 매매를 한 매매계좌는 9월 고점을 회복하지는 못 했지만, 연말에 장이 좋았던 덕분에 17배가 조금 넘어서 마무리를 했네요.
제 투자 아이디어들은 전부 공유를 했어서, 과거 글들을 보시면 될 것 같습니다.

2024년은..블로그에도 매일 쓰는 얘기지만, 시장은 잘 모르겠습니다. 매년 반복되었던 것처럼 급등락이 있을테고, 그 안에서 잘 대응을 하면 되지않을까싶습니다.
시장말고 종목을 보자면 기회가 굉장히 많을 것 같다는 생각입니다.
반도체가 돌아서면서 그 안에서 기회가 있을거고, AI와 로봇이 본격적으로 성장하는 모습을 보여주면서 그 안에서 정말 큰 기회가 있을거라 생각합니다.
그리고 금리인하로 시작된 바이오 랠리가 언제까지 계속될지는 모르겠지만, 중간에 쉬더라도 다시 큰 시세를 내는 구간이 있지않을까싶습니다.
그 밖에 우주, XR, STO, 자율주행 등 새롭게 개화되는 것들을 미리 스터디해놓고, 시장에서 주목할때, 잘 따라가면 좋을 것 같습니다.
반도체, AI, 로봇, 바이오, 우주, XR, STO, 자율주행. 내년에도 봐야할 종목들은 많은 것 같네요.

오늘을 기준으로 봤을때 개인적인 탑픽은 삼천당제약, 지노믹트리, 컨텍, 엠로, 덕우전자입니다.
알테오젠, 퀄리타스반도체, LIG넥스원, 메디톡스, 보로노이, 큐로셀, 디앤씨미디어 등 그동안 언급했던 종목들은 대부분 보유중이고,
좋게보고있지만..이 종목들은 많이들 올라서 남은 업사이드를 고려했을때 지금은 위의 5종목들이 탑픽이네요.
지노믹트리와 컨텍은 1월 중에 종목 정리글을 한번 올려볼까 생각 중입니다.
알테오젠부터 디앤씨미디어까지는 전부 회사에 대한 생각은 전혀 변함이 없어서, 쉬어가는 구간에 업사이드가 더 커진다면 비중을 늘릴 예정입니다.

올 한해 고생 많으셨고, 내년에는 수익도 더 많이 나시고, 행복하고 건강하시길 기원하겠습니다.

✍️ 올해 가장 큰 수확은 제보 채널을 통해 소중한 분들을 알게 된 것이 아닌가 싶습니다.

가치투자 베이스로 시작한 채널이지만,

개인적으로 국내 시장에서의 가치투자에 대한 회의감이 들어 채널 운영 방식을 시장 속보 이슈와 테마주 위주의 공유로 바꾼 것이 어느덧 1년이라는 시간이 훌쩍 지났습니다.

테마주 매매(재료/시황매매)라는 것 자체가 작은 재료든 큰 재료든 시장에서 재료가 될만한 모든 것들을 시장의 가장 밑단부터 하나씩 살피면서 들어가는 매매이다 보니,

과거에 가치투자만을 고집했을 때는 전혀 볼 수 없었던 부족한 부분들이 하나씩 보이기 시작하면서 개인적으로는 모든 투자에서 시너지가 생기게 된 것 같습니다.

올해 저에게 가장 큰 깨달음이라 할 수 있는 것은,

*주식이 결국 숫자가 전부가 아닌 시장의 타이밍, 재료(주가 상승 트리거), 시장 참여자들의 심리, 시장 수급의 원리 등 모든 것이 조화를 이루었을 때 수익률이 극대화될 수 있다는 것을 알게 된 것이고,

이러한 흐름들을 파악하고 정체되어 있던 투자 감각을 살리는데 테마주 매매가 많은 도움이 되었다는 것을 구독자님들께 꼭 말씀드리고 싶습니다.

채널에 공유되는 같은 내용을 보고도 누구는 매수 타이밍으로 보고, 누구는 매도 타이밍으로 대응하십니다. 각자 매매 스타일과 판단의 기준이 다르기 때문인데 모든 분들을 만족시켜드릴 수 없어서 항상 죄송한 마음입니다.

갑진년 새해에는 모든 분들을 만족시켜드릴 수 있도록 보다 더 신속한 시장 속보 이슈와 양질의 정보들을 공유하도록 노력하겠습니다.

올해 한 해 정말 고생 많으셨습니다. 가족과 따뜻한 연말 보내시고, 새해에는 모든 구독자분들이 대박 나시길 진심으로 기원하겠습니다 🙏

계속 매주 체크해야할것 같습니다. 심상치 않네요

2023년 마지막주 SCFI는 40% 폭등했습니다. 수에즈 운하 운항중단 여파로 이번달에만 74% 급등하며 단번에 1,760p까지 올라섰습니다. 이번 운임 상승이 구조적 현상은 아니지만, 그렇다고 단기에 해소될 문제도 아닙니다. 일부 선사들이 운항 재개를 “준비”한다는 말들이 들려오고 있지만, 실제 이들의 속내는 안전을 명분삼아 지금의 운임 상승이 지속되길 원하고 있습니다. 2021년 좌초사고는 선박을 인양하고 운하를 정비하면 끝나는 거지만, 지금의 반군단체 공격은 정확한 끝맺음을 기대하기 어렵습니다. 실제 운임에 더 가까운 CCFI는 이번주 3% 상승한 909p에 그쳤지만, 시차를 두고 1분기 지속 상승할 전망입니다.

SCFI 1,760p (+40%, +505p)
CCFI 909p (+3%, +29p)

이미지로 이적 하니마니 운운할거면 대황 우왁굳 선생님의 코멘트를 보고 오도록 하자

https://tgd.kr/s/hyren7/72820401

삼성전자가 'CXL 메모리' 상용화 앞서 '리눅스' 레드햇 손잡은 이유
-관련주 나무기술

https://naver.me/GrNnI9nL

4월바이오 ^^

안녕하세요? 에이프릴바이오입니다.

에이프릴바이오 관련 뉴스나 정보등을 빠르고 효율적으로 공유드리고자 2024년부터 IR채널을 운영합니다.

많은 관심부탁드리며 2024년에도 기쁜일만 있으시길 바라겠습니다.

감사합니다.

https://news.1rj.ru/str/aprilbioipr

주옥같은 멘트에 틀린말 하나없넹ㅎㅎ
내 스타일임
호감형이네 이형아ㅎㅎ

https://blog.naver.com/leeozo/223306535490

황금용의 기운을 받아
새해 복 많이 받으시고
모두 레벨업 하시길♡

CXL 관련주 관심지속

https://n.news.naver.com/article/009/0005237992?cds=news_edit

#현대비앤지스틸

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3WZ5VC6U

A 사는 반도체·디스플레이 생산공정에 활용되는 세정 장치 등을 전문적으로 생산하는 기업이다. 반도체 공정상 발생한 이물질을 제거하는 정밀 세정 장치를 세계에서 두 번째로 개발하는 등 해당 분야에서는 국내 최고의 기술을 가진 것으로 알려져 있다. 지난해 3500억 원가량의 매출을 기록했으며 전 삼성전자 임원들도 경영에 참여하고 있다.


https://www.sedaily.com/NewsView/2D3WZT5LS6

[다음뉴스] [속보] 일본 7.6 강진…이시카와 1.2m 도야마 0.8m 니카타 0.4m 쓰나미

https://v.daum.net/v/20240101171351136


수혜기업으로는 일본업체들이 주요 경쟁사이면서 일본매출 비중이 0에 가까운 기업일 수 있겠네요

새해부터 설레이네요

24년 뇌뽑히지말고 다들 성투합시다

[언제까지 투자해야할것인가]
- 24년 일정으로 4월 총선이 있음.
- 총선전까지는 PF터지는걸 막아줄 것이고 그 이후는 확신할 수 없음.
- 현재 외국인들 포지션은 상방을 열어둔 상황
- 두달전까지 누적 선물매도 4만개~5만개 까지 하던상황에서 현재는 순매수 3만개 수준
- 3만개 순매수상황이라 3월 만기까지는 지수상방 열려있음.
- 3월까지는 종목단에서 플레이 가능한 시기일 확률이 높고, 총선전과 겹쳐서 3월까지만 하자
- 추가로 공매도 금지기간과도 겹친다. 4월은 조심해야할 시기라 보여짐
- 이후 시기는 금리인하 시기와 맞물리면서 금리인하 기대감은 끝나고, 금리를 인하하면서 본격적으로 불황을 증시가 반영하기 시작할것
- 지수가 하방으로 꽂히는 상황에서 굳이 투자를 계속해야할까는 지켜봐야할듯
- 아주낮은확률로 방어주들이 좀 달릴 수 있는데, 이부분은 그때가서 고려해봐도 늦지않을것 같다.

[3월까지의 전략]
- 외국인들과 롱숏을 페어로잡는 헷지의 경우 23년 수익률이 좋지않음.
- 이걸 만회하기위해서는 기형적인 매매를 할 가능성이 높음. (특정 헷지가 종종보여주듯 찍어사는케이스)
- 내년초는 올해보다 더 종목단에서 쏠림이 나올 수도 있지않을까 생각함.
- 생각나는건 개별바이오종목, M&A, GLP, CXL, 온디바이스뭐 이런류들

[개별바이오]
- L/O나오는 애들 위주로 하거나 HLB같은애들을 하는게 좋을것 같음
- 최근 HLB IR내용좋고, 외국인 수급 너무좋은게 23년 국장에서 못먹은 포모온 외국인이 떙기는거 아닌가 싶다. 이거로 만회하려고 하면 좀 더 땡겨줄거같음. 셀트리온보다는 HLB가 개인적으로 선호도 높음
- 레고켐바이오는 내용은 좋았는데 시장위스퍼대비 기간은 빨랐는데 너무 기대가 커서 좀 셀온맞았는데 업사이드 더 있지않을까
- 한올바이오파마는 이뮤노반트 시총 보면서 따라플레이하는정도라 트레이딩 입장에서 업사이드가 크게 열리긴 어려울거같다.
- 알테오젠은 MSCI니 계약이니 하면서 이미 땡길거 너무많이 땡긴거같은데... 계약나오면 막상 셀온이 나올 수도 있는 주가 아닌가 싶다. 물론 길게보면 머크한테 로열티 1조씩 들어오는 그림이라 좋게보여지긴하지만 그때까지 들고갈 주주들 몇이나 될까 싶다
- 삼천당제약은 최근 직접 IR 이곳저곳 다니면서 반응들 좋아서 좀 사는듯. 다음주 가서 좀 확인해볼것들 확인하고나면 살거같다
- 큐로셀,지씨셀,차바이오텍등등 이쪽은 좀 유심히 봐둬야할거같긴하다. 바이오중에서 그나마 해먹은지가 오래된 새삥이기때문. 과거 2018년 해먹은 이후 5년만에 돌아옴 뉴스플레이 따라 시세가 나오는거라 좀 리스크는 있을 수 있음
- 나머지 밑에 작은 바이오들도 좀 보면좋을거 많아보이는데, 거래대금 좀 나오는 애들 위주로 봤음

[M&A]
- 주식의 꽃. 과거로부터 M&A에서 큰 시세가 나왔던 적이 많았음
- 하림이 개인적으로 가장 흥미로운 종목
- 하림이 팬오션에 이어 이번 HMM 우협에 선정되면서 HMM을 인수하게되면 재계순위 10위권으로 올라오는 그림.
- 이런종목의 경우 상방에 제한이 없기때문에 좋게봄. 얼마까지 올리든 시장에서 곰방대질하는 투자자들의 의심과 개인들의 광기가 이어질 수 있기 때문
- 아쉬운점은 단기에 나올 추가 모멘텀 부재라는점. 이경우 시세가 나오기 전까지는 리스크가 있음
- 차트는 지지확인은 되지만, 방향성이 아직 안나오는모습

[GLP]
- 펩트론,인벤티지랩이 좀 오래 쉬기도했고, 이쪽으로는 트렌드가 계속 이어지는 모습.
- 릴리,노보노가 이쪽으로 계속 돈을 쏟아붓고있기때문에 국내기업에서 좀 짜치더라도 관련 뉴스플레이할 기업들이 많을것
- 펩,인벤 외에 새로운 기업이 관련뉴스가 나오면서 첫시세가 나온다면 반응 좋을듯 하다

[CXL]
- 억까들 많긴한데 좋아보인다.
- 차트를 보면, 네오셈, 오킨스전자, 오픈엣지,퀄리타스 등등을 보면 아직 다 살아있는 모습
- 네오셈이 처음 시세 받으면서 오른이후 쉬었다가 재차상승 나오는 모습.
- 현재까지 분위기는 HBM과 좀 다른 느낌이 있는데, HBM의 경우 한미반도체를 필두로 기관 외국인들의 수급이 같이 들어와준 반면, 네오셈의 경우 개인주도 종목.
- 비슷한 케이스로 제주반도체가 있었는데, 제주반도체의 경우 온디바이스전체적으로 기관들의 움직임이 다른종목들에서 있는 와중 개인들의 광기가 제주반도체로 쏠리면서 시세가 가장 강했던 부분.
- CXL은 조금차이가 있어서 결국 섹터 전체에 섹터액션이 나와야 네오셈같은 종목이 여기서 두배 세배 시세가 나오는 그림이라 섹터 전체적으로 한번 지켜볼필요는 있음.

[온디바이스]
- 슬슬 CES,갤24의 윤곽이 나오는 중.
- 막상 나왔을때의 반응은 ??가 많지 않을까 싶긴하다
- 조금 조심해야할거같다고 생각했던 이유는 모든 사람들이 좋게보기 시작하는 느낌이 들면서 차기 주도주 후보군에서 개인적으로 제외했음.
- 많이 빠져있거나 쉰 종목들의 경우 단기 시세가 나올 수 있지 않을까 생각함.

[4월이후전략]
- 해외주식을 하는 전략이 가장 선호도 높은 전략임.
- 금리인상 사이클에서 PSR종목들 매우 뚜드려맞다가 카바나같은 종목들은 올라오는 모습을 보이는데
- 이런 종목들은 주가 빠지는 와중에도 매출성장 꾸준히 하던기업들
- 그러던 중 이제 다시 금리 인하 사이클과 경쟁업체들 못버티고 나가떨어지는 게 겹치게 됨.
- 금리인하에 맞물려 PSR 멀티플도 다시 높게받기 시작하면서 주가 폭등
- 이런 케이스의해외주식들이 많이 나올것 같다. 국내에서는 이런종목 거의 없다고 본다.
- 혹은 식품주로 방어를 할 수도 있지않을까 생각한다.
- 비용이 급격히 증가하면서 대부분의 판가는 이에 맞춰 인상을 해둔상황인데, 최근 비용이 다 빠지는 모습.
- 기존 음식료의 인식이 한번 가격 인상을 하면다시 안내린다는게 국룰이었는데 최근에는 가격인하를 하는 모습들이 보여서 이건 좀 리스크가 될 수 있는 부분.
- 마지막 전략은 4월부터현금 보유전략. 인버스는 좀 이상하게 마음이 불편해서 많이 사기는 힘들고 30-40%정도에 나머지 현금으로 트레이딩만 간간히 하면서 먹고사는 전략

이번주 관심종목

덕우전자
CES와 2월초 애플의 비전프로 출시 기대감으로 AR/VR 주식들이 움직이는데..
2월초 공개전까지 비전프로가 이슈화되면서 한번 쎄게 움직일 수 있겠다는 생각.
덕우는 한번 정리해서 코멘트를 할 예정.

알에스오토메이션
연초에 삼성전자 휴머노이드 공개가 예정되어 있는데,
알에스오토메이션이 한번 쎄게 움직일 수 있을거라 생각.
섹터 전체로 봤을때도, CES와 휴머노이드 모멘텀이 있어서, 로봇쪽은 크게 한번 반등이 나오지않을까싶다.

삼천당제약
바이오 랠리가 계속 나오고 있는데, 이제부터는 모멘텀이 있는 바이오 주식들에 수급이 몰릴거라 생각.
1월은 삼천당이 대장을 하지않을까.

지노믹트리
1분기에 모멘텀이 몰려있는 상황인데, 이건 분석글을 한번 올릴 예정.
개인적으로는 정말 잘 되면 텐베거가 될 수 있는 회사로 보는데,
지금은 스토리가 현실화되기 시작하는 구간이라고 생각.

컨텍
이것도 분석글을 한번 올릴 예정인데, 올해 우주 시장이 본격적으로 열리기 시작할거고, 연초에 우주항공청과 스페이스X 등의 뉴스들이 기대되는 중.
지금은 손익비가 굉장히 뛰어난 구간이라고 개인적으로 생각.

비아이매트릭스
CES에서 AI가 메인이 될 것 같은데,
비아이매트릭스는 공모가에서 많이 빠져있기도 해서 손익비가 좋은 구간이라고 생각.

어보브반도체
AI 가전이 CES에서 이슈화가 될 것 같은데, 이러면 다시 또 어보브반도체라고 생각.

알테오젠/레고켐바이오/에이프릴바이오
바이오 대장주들인데, 지금 자리는 조금 불편하고, 혹시나 JP모건헬스케어 전후로 눌리는 구간이 나온다면, 잘 봐야하는 주식들이라고 생각.

어후 생각보다 많은 분들이 들어오셨네요. 오늘 밤까지만 열어놓고 자기전에 비공개 채널로 다시 전환하겠습니다.