AI 기대에 주가 급등한 AMD…31일 새벽 운명의 실적 발표

AMD가 30일(현지시간) 장 마감 후 실적을 발표한다.

AMD는 AI 기대감으로 지난해 초 이후 주가가 177.8% 폭등했다. 올해 들어서만 약 한달간 주가가 20.6% 뛰었다.

회사와 해외 애널리스트의 의견들이 다양하게 쓰여있네요.

https://naver.me/GTekzYoW

ㅁ 개인생각

양일 시장은 좀 혼잡했네요. 채널마다 의견이 다양합니다.
저는 객관적 사실을 관찰하고 거기에 제 주관을 더하는 편입니다. 이게 섞이면 결론을 내고도 헷갈리는 경우가 많더라구요. 이번에도 그렇게 접근해보려합니다.

시황

- AI SW 관련주들 급락 후 이스트소프트 저점 대비 22% 돌리는 흐름. 2등주 한글과컴퓨터까지 올라왔지만 다른 종목들은 대부분 회복을 하지 못하는 모습.
- 저PBR 섹터내 순환매 액션. 과거 무증테마(유보율 높아 비슷한 띰), 철강, 공기업, 보험 등등
- UEVR 관련주 잘 버팀 + 시간외 나무가 강세
- 개별주 3대장(HLB, 엔켐, 신성델타테크) 중 3중대 초전도체 급락
- SK하이닉스 오후 2.5% 가량 돌리며 반도체 섹터 반등

여기에 대한 제 생각은

- 이스트소프트가 올라올 때 많은 거래대금을 수반하지 않아 찝찝함이 있었는데 (차라리 한컴이 대장이었다면..) 이번에 여러 종목들이 추세를 이탈하는 흐름으로 섹터 센티가 깨졌다고 보고 있으며 가격 & 기간 조정이 있은 후 엄청난 랠리가 이어질 것으로 봅니다.
- 해외증시와 한국증시의 지수가 벌어지며 해외증시로 이탈하고 있는 개인들이 많아지는데 (https://www.hankyung.com/article/202401297695i) 조만간 국내지수도 갭을 줄이기 위한 상승이 나올 것으로 생각하고 있습니다. 이 때 코리아 디스카운트 정책으로 인한 저PBR 섹터의 상승 혹은 주도섹터 (반도체, 바이오) 의 랠리가 나올 것 으로 보며
- UEVR 섹터는 액션이 괜찮아 계속 볼 것이고
- HLB, 엔켐은 트레이딩 영역이라 역시 계속 볼 것입니다.
- 반도체는 내러티브 -> 넘버스로 가도 적합한 섹터라 개인적으로는 주도섹터 후보군으로 봅니다.

시장 변동성이 커서 어질어질한 시장임니다. 저도 사무실에 남아서 찬찬히 복기해보고 있네요.

다들 남은 하루도 마무리 잘하시고 낼도 돈많이 버는 하루되세요.

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 2024 산업 테마 가이드 (10개 테마, 30개 주제) ★

원문링크: https://bit.ly/3UkLc1H

1. 산업 테마 #1 바이오
- 글로벌 제약사들의 기술이전 및 M&A 동향을 살펴볼 필요성 존재
- 2024년 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 지난 시점 글로벌 제약사들이 올해는 어떤 물질과 기술에 집중하는지 주목 필요
- 핵심 소주제로 1) ADC, 2) 알츠하이머 치료제, 3) 비만 치료제를 제시

2. 산업 테마 #2 인공지능
- ChatGPT와 같은 생성형 AI 시장 개화에 따라 글로벌 빅테크 기업들의 AI 경쟁 본격화
- 기업들의 생성형 AI 도입이 확대되며, 댜앙햔 사업군에 AI 혁신이 가속화
- 핵심 소주제로 1) AI 신약 개발, 2) 의료 AI, 3) GPT스토어를 제시

3. 산업 테마 #3 반도체
- 올해 생성형 AI 및 온디바이스 AI 시장 개화에 따라 차세대 메모리 반도체의 신규 수요가 확대될 전망
- 삼성전자, 구글, 애플을 포함한 글로벌 엣지 디바이스 업체들의 온디바이스 AI 경쟁으로, S/W 및 H/W 경쟁 심화는 지속될 전망
- 핵심 소주제로 1) HBM, 2) 온디바이스 AI, 3) CXL을 제시

4. 산업 테마 #4 핸드셋
- IT용, 전장용 등 다양한 OLED 응용처 부각, 신규 수요처 확대에 따른 OLED 대면적화 진행되면서 기업들의 투자 본격화
- 올해 AI 시장 성장과 함께 애플 비전프로 출시, 삼성-구글-퀄컴 등 XR기기 개발로 XR 시장 되살아날 움직임
- 프리미엄 스마트폰 시장 성장성 뚜렷, 애플의 폴더블 시장 진출 여부와 삼성전자 대중화 위한 중저가 모델 출시 등 관전포인트
- 핵심 소주제로 1) OLED, 2) XR, 3) 폴더블을 제시

5. 산업 테마 #5 한류
- 세계적으로 성공하는 국산 콘텐츠가 많아지면서 파급효과가 타 산업에도 영향을 끼치는 상황
- 한류의 시작점인 엔터 산업은 세계적으로 영향력이 확대되어 현지화 그룹 데뷔와 현지 팬덤 형성 등 문화 경쟁력을 확보
- 높아진 문화 경쟁력을 통해 음식료부터 다양한 소비재까지 수출이 증가하는 등 그 파급효과에 주목 필요
- 핵심 소주제로 1) 엔터테인먼트, 2) 음식료, 3) 소비재를 제시

6. 산업 테마 #6 저출산
- 우리나라는 OECD 국가 중 출산율 최하위로, 여야를 막론하고 초저출산 해소를 위한 정책을 지속적으로 발표할 전망
- 저출산, 육아 관련주 중 실제 정부 정책 수혜를 받을 종목 선별 필요
- 반려동물과 실버산업도 저출산/고령화 사회에서 시장규모가 커질 전망
- 핵심 소주제로 1) 육아, 2) 반려동물, 3) 고령화를 제시

7. 산업 테마 #7 로봇
- 인플레이션, 노동법 및 인권 강화 등으로 인해 인간의 노동을 보완해줄 로봇에 대한 수요 지속 증가 전망
- 협동로봇은 정밀한 제어가 필요하기에 감속기, 제어기 등 핵심 부품 제조 업체 주목
- 무인운반로봇을 필두로 한 스마트팩토리 전환에서는 자율주행 기술, 하드웨어와 소프트웨어웨어의 완전한 결합이 중요해질 것
- 핵심 소주제로 1) 협동로봇, 2) 무인운반로봇, 3) 스마트팩토리를 제시

8. 산업 테마 #8 친환경
- 기후 변화 및 매장 자원 고갈로 재생에너지원 필요성이 대두되며 풍력, 태양광, 수소 등의 에너지원의 중요성이 커지는 중
- 향후 IRA 법안 진행 상황 및 미국 대선에 따라 변동성은 존재하지만 중장기적 관점에서 재생에너지 산업의 성장은 필연적
- 풍력, 태양광, 수소 관련 업체 중 대형 프로젝트 내에서 수익성 확보가 가능하며 해외 향 수주 가능성이 높은 업체 향 수혜 전망
- 핵심 소주제로 1) 협동로봇, 2) 무인운반로봇, 3) 스마트팩토리를 제시

9. 산업 테마 #9 인도
- 젊은 층이 좋아하는 한류 컨텐츠의 인기에 힘입어 한국의 화장품, 라면 등으로 확산되는 중
- 가파르게 성장하는 인도에서 도시 문제를 해결하기 위해 신재생, 인프라 등 다양하게 투자될 것
- 중국 의존도를 낮추고, 미중 갈등의 반사 수혜로 경제, 제조업 등의 투자가 진행되는 중
- 핵심 소주제로 1) 소비시장, 2) 스마트시티, 3) 공급망 재편을 제시

10. 산업 테마 #10 국제 이슈
- 최근 글로벌 트렌드를 고려 시, 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크가 대두되고 있으며 이에 따른 방산, 우주 산업에 대한 주목이 커지는 중
- 방위산업은 가격 경쟁력과 빠른 공급 능력을 갖춘 K-방산의 수주가 증가 중이며, 우주산업은 현재 선진국들의 경쟁이 치열한 상황이며 한국 정부도 우주산업 개발 계획을 본격 추진
- 전쟁 후 재건 관련하여 국내 업체 향 수혜도 기대 가능한 포인트
- 핵심 소주제로 1) 방산, 2) 우크라이나 재건, 3) 우주 산업을 제시

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

#본느

[스몰캡 이석영] 본느: 인디브랜드 성장에 베팅할 시점

-동사는 화장품 ODM 사업 영위. 중소형 브랜드사 중심으로 고객사 확대 진행중
-24년 약 50개 신규 고객사 확보 성공
-신규 고객사들의 매출기여는 높지 않지만 성장 잠재력이 높다는 것에 주목
-과거 TV 광고가 중심이었지만 현재 인플루언서 중심으로 마케팅 흐름 변화
-인플레이션 부담에 따른 중저가 화장품 수요 증가 흐름도 인디브랜드 성장에 힘을 실어주고 있는 상황
-24년 매출액 1,031억원(YoY +37%), 영업이익 120억원(YoY +102%) 전망
-미국 화장품 시장 구조적 변화의 수혜가 본격화되는 첫해라는 판단

https://bit.ly/3OpzVcJ

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

조심하세영 아줌마

이게필요합니다.

#디즈니 #홀로타일 #vr

https://youtu.be/68YMEmaF0rs?si=xNkWzdAZyw4dIg6w

'수수료 0' 파격 날린 中 알리…쿠팡·네이버 뒤집어졌다

https://www.hankyung.com/article/2024013020751

잘하시는분

https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223338768910

[엔케이맥스]
저를 걱정하시는 분들이 이렇게나 많을 줄 몰랐네요. 엔케이맥스 오늘 공시관련 금감원, 거래소, 박상우대표와 통화했고 팩트, 생각 정리하느라 늦었습니다.

제 돈은 제가 지키니 걱정 안하셔도 됩니다. 투자를 안할 이유가 없습니다. 내일 추가매수하고 투자 지속할 예정입니다. 고로 투자수익률 목표 상향합니다.

PS.
제 투자의 결과는 종료되었을 때 판단하시기 바랍니다. HLB도 엔케이맥스도.

#마카오박

https://naver.me/5mByKK93

01.30(화) PBR(피바람)이 분다ㅋㅋ

1. VIEW : 2/8 옵션만기 즉, 설연휴전까지는 전일 시장멘트가 메인뷰라고 보시면 되겠습니다( 본진 컨디션을 잘 챙기시라는 한줄평)


2. 어제와 다른 오늘

- 전일 코스닥지수는 위아래 진폭상 -3%(마삼), 금일은 -2%(마투) 연출. 이정도 지수충격이면 베타와 변동성 큰 종목들은 지수낙폭 5%의 3배수~5배수까지 떡드랍 지뢰밭을 연출함은 경험적으로 인지함에도 불구하고, 시세전개 속도와 변동성에는 대응자체가 불가한 케이스도 많은지라, 리스크관리에 대한 방법/수단 소소하게라도 액션을 하시는 훈련과 습관을 들이는게 중요하다는 소견.


- 가치투자하랬더니, 적같이투자하는 주범은 개관 : 금일도 코스닥을 섹터불문 죠져서 밸류업으로 곧장 쉬프트하는 행태가 목격. 가치투자하라고 PBR 던져줬더니 성장주에 피바람을 몰고왔네??
밸류업의 취지는 공감하나, 시장참여자들 대다수가 희생양이 된 안타까운 국장의 현실. 1박2일 코스로 갑자기 내 계좌의 담보가치가 목아지를 넘나드는 상황에 이르러, PBR이 피바람의 약자였음을 알게되네여(원래 고아원에 가봐야~ 짜장면 먹었던 기억이 뙇~하고 떠오르는게 인간의 어리석음이여ㅎㅎ)

- 어제와 다른 오늘 : PBR쪽은 장초반에는 양매수 구도였는데, 외인이 슬금슬금 발을 빼기 시작. 오후장 들어서코스닥 반도체섹터에서 다소 격한 수급반전이 있었다는 점은 인상적. 낙폭과대 성장주의 떡락을 기계적으로 받아가는 알고리즘 매수도 있겠지만, 더 적극적이고 액티브한 매수세가 종목별로 스파이크(V)를 만들며, 희망회로 가동과 홀딩력이라는 센티멘트를 지탱(지금 시장참여자들 센티멘트가 지켜주는게 가장 중요해여)



3. 수급특징주 : GST(까스통)

- 액침냉각 : "침을 뱉어서 열을 식히는" 최첨단 기술이 아닐까 싶은데(히드라가 생각나네ㅋㅋ)
- 방장이 관종을 올리고 던지면, 정찰하시거나, 집중을 하시야 되여 < 늘상 이거시 편입전 시그널이니

- 제가 13시 14분에 뙇~하고 캡쳐를 뜬 상태가 +3%(뿌삼)인데, 마감은 +17.4%, 시간외 +5%.
- 요즘 신규종목이 잘 안나오는 이유이기도 한데, 장중에도 이렇게 극적으로 쏠리는지라. 한순간의 타이밍 놓치면 일주일 그냥 손가락 빤다고 보시면 되여 < 이것을 일기일회라 하니 : 단한번의 만남+단한번의 기회.(오늘은 놓쳤다 쳐요ㅋㅋㅋ)



4. 1월 마감

- 8억구좌에 6억이 현금이라... 운신의 폭은 넓으나, 한편으로는 그만큼 상대할만한 종목도 빡빡한 현실 대변.
- 포트에 종목도 몇 개 없구, 죄다 물려버린 종목들의 집합소가 된 느낌이지만, 그들의 낙폭축소=포트신고
- 나중에 언제 힘주고, 임팩트있게 현금소진 및 액션하는지가 중요.
- 가끔 찾아오는 종목단 시그널을 잘 캐취해서, 알파를 좀 뜯어먹는 정도로 2월을 계획하고 있숩니다.(오늘의 까스통도 우연은 아닐 것)


5. 결론

- 알테오젠 : 내용은 1도 모르겠으나, 이번주에 뭔 중대이벤트가 있는거 아니냐 싶은 심증. ADC 3대장 흐름 굿.
- 성장주쪽에서 반도체와 반도체테마주들이 일빠로 치고 오르는 반발력 인상적. 포트 및 보유종목의 중심을 잡아줄 섹터. 다만, HBM or CXL or 온디바 등 시세가 어디로 튈지 모르겠지만, 국장 특성상 과하게 튀면 줄여가는 균형감도 갖춰가시면 된다.
- PBR쪽 : NHN(나후나)라는 종목을 고민. 상당히 난도높고, 설명드리기 힘든 종목임에도 불구하고, 심플하게 외국인 풀매도/빈집국면인지라 장중 외인/PR매수 의미있게 붙으면 단기트레이딩 관점에서 타켓팅 해볼만한 후보가 되겠습니다(픽은 안할건데, 장중 모니터링 되시는 분들은 쪼아보실만한 대상이라는 소견)

몇자 쓰는데 몇시간 걸린건지ㅋ 어숴들 주무시구 내일 만나여~