알테오젠은 장 끝났으니 이야기 하는거지만

저거 아주 큰거입니다.

진짜 세부조건 아나왔다고 다 던지는거 ..

재밌게 봤네요

오늘의 고트는 알(다가도모르겠다)테오젠
- 텔레에서 썰이 많이 돌더라~ 막판 주가 보면, 빅파마의 시작은 맞는가봉가

오늘밤 NVDA 폭등 대기?
- 이미 주간거래에서는 10% 상승
- 한미반도체, SK하이닉스, 티에스이, 피에스케이홀딩스, 제우스 좋구만요~
- 그린리소스, 아이엠티
- 엘오티베큠 16% 뭔일 있나?

온디바이스도 아직 안 죽었다
- 어보브반도체 11%, 가온칩스 29%, 퀄리타스 9%, 오픈엣지 8%, 칩스 7%

AI도 아직 죽지 않았다
- 폴라리스오피스, 마음AI, 플리토

초전도치 아직 한 발 남았다(두발일수도)
- 신성델타테크 11%

오랜만에 반등한 디어유(+16%)

교육관련주 대장인가요
- 아이비김영

수은법(수출입은행법) 개정안 국회 소위 통과?
- 방산주 강세
- 현대로템, 풍산, LIG넥스원

원전..약하지만 반등은 나왔다
- 대창솔루션, 비에이치아이, 두산에너빌리티

오늘도 고생 많으셨습니다.
막판 알테 무빙이 영화같네?

#알테오젠 #금융그리고투자 님

머크랑 기존 계약중 하나만 변경이다
기존 계약이 비독점 이였으니 계약금 추가 수령 (260억) 기존 마일스톤 금액 품목당 7천억이 넘었는대 거기다 추가로 (5700억 )그럼 1조 3천억이 3년내 수령될듯하다

그럼 다른 pd1 제품은 계속 엘오도 가능하고 바이오시밀러 로 추진도 가능 할 뿐 이니라

그냥 오늘 변경만으로 다잘렉스 허셉틴 아일리아 다 빼고 이것만 아주 보수적으로 계산

보수적으로 로얄티 3%만 잡고

머크가 얘기함 얼테오젠이 얘기한게 아니고 50%sc전환

머크 매출 40조 *3% *50% =6천억
마일스톤 1조3천억/3 =4.천 3백억

그럼 2025-6년경에 캐쉬 1조 이상 찍힘
영업이익 80%만 잡자 8천억 진짜 보수적으로

Per 20배 16조
Per 30배 24조
Per 40배 32조

샐트리온 per 40배이고 현재 삼바 62배


https://m.blog.naver.com/shryankim/223361838684

* 알테오젠 240222
작성 : https://news.1rj.ru/str/hatcherysix

- 바이오 종목이라 펀더, 모멘텀 부분 조심스럽지만, 수급적인 부분만 체크

- SG PE 에서 1월17일에 보통주 전환한 82만주가 개인적으로 부담스러웠음

- 금일 기타법인창구로 -78만주, 1월17일 이후 누적 약 -80만주 소화됐음

- 오늘 셀온데이(공시)에서 당장의 급한 오버행까지 소화하면서 고점 마무리

- 수급, 차트적인 부분으로 비춰보았을때 의미있는 날로 보임.

🌟스코넥 메타(META)로부터 MR 게임 개발비 투자 공시

스코넥은 국내 게임 상장사 중에서는 유일하게 메타로 부터 개발비를 받아 공동으로 게임('Strike Rush') 개발을 해왔음.

이번 공시는 스코넥이 메타(META)로 부터 개발비 투자를 받는 게 2번째.

'Strike Rush'는 오버워치와 비슷한 VR게임으로 올 1월 CBT를 끝내고 4월 18일 정식 출시 예정이라 모멘텀도 임박한 시점.

META와 Apple이 키우는 MR 생태계에서 스코넥이 수혜를 크게 볼 가능성이 높음.

불똥 떨어진 삼성😭

- 하이브리드 본딩 HBM4 적용 가능성 시사
- 삼성 "올해 HBM 2.5배 증설로 경쟁력 높일 것"

https://naver.me/5wAFBfMo

[Web발신]
[NH/임지용] 해외기업분석

■ Vertiv Holdg(VRT.US) - 데이터센터 액체 냉각 기술 리더십 지속

▶기술 리더십, 재무 지표, 심지어 수주까지 좋다

- 데이터센터 열/전력 관리 솔루션 강자. 클라우드/하이퍼스케일러 업체의 AI 배포 가시성이 높아지고 강력한 구축 계획으로 동사의 성장성 강화. 엔터프라이즈 고객들도 AI 도입 속도가 빨라지면서 고무적인 조짐이 관찰. 온프레미스, 클라우드 무관하게 동사에게는 호재. 아태지역은 여전히 약세를 보이고 있지만, 중국에서는 주문 측면에서 몇 가지 긍정적 신호가 감지되고 있고 특히 인도가 향후 성장성이 높을 것으로 예상. 12월 무디스 및 S&P에서 신용등급 상향, 쿨테라 인수를 발표해 고밀도/액체 냉각 기술 리더십을 강화. 수주는 +23% y-y, +18% q-q 전 지역에서 양호한 흐름 지속. 긍정적 수주 흐름은 올해 이후의 강력한 수요에 대한 확신을 의미

▶긍정적인 실적과 수익성 개선세

- FY2023 4분기 매출액은 18.6억달러(+12.7% 이하 y-y)로 컨센서스 부합, EPS 0.6달러(+757%)로 컨센서스 상회. 매출이 가이던스 중간값을 약간 밑돌았는데, 중국 약세와 EMEA 일부 프로젝트 지연 영향. 실적 발표 후 12% 급락했다 재차 상승해 5% 하락 마감. 엔비디아 실적 발표 후 시간 외 주가는 5% 상승 중. 경영진은 S&P500 편입 가능성을 언급. 조정 영업이익률 17.7%(+500bp y-y)기록, 원가/고정비 레버리지에 힘입어 개선세 지속. 조정 FCF도 고객 선지급 효과로 1.62억달러(가이던스 1.5억달러)로 크게 개선. 2024년 1분기 가이던스는 매출액 16억달러, 영업이익률 13.1%(+160bp y-y) 제시. 인플레이션 영향이 있지만 생산성 향상으로 수익성 개선세는 지속. 장기 목표 영업이익률 20% 이상 달성하는데 있어서 원가가 중요한 역할을 할 것


■ 링크: http://t2m.kr/CXpyh

■ [NH/임지용(글로벌IT) 02-768-7350]

위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

무료수신거부 080-990-6200

ㄷ ㄷ ㄷ

하림이 던진 '불닭' 승부수…'카피캣' 시각 속 도전 통할까

하림산업(하림)이 라면 신제품 판매 채널을 본격적으로 확장하고 있다. 전날 하림은 '불닭치면'과 '핵불닭치면' 상품을 전국 GS더프레시 매장에서 판매한다고 밝혔다. '더미식' 브랜드로 라면 등 간편식 시장에 도전장을 낸 하림이 판매 채널을 넓히면서 라면 시장에서의 입지를 키울 수 있을지 주목된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000073313

https://n.news.naver.com/article/011/0004303386

지난 2020년 알테오젠은 MSD에 기존의 정맥주사 바이오의약품을 피하주사 제형으로 바꾸는 인간 히알루로니다제 기술 ALT-B4를 수출했다. 최대 6개 타깃에 적용해 품목당 최대 6억 4400만 달러(8600억 원)를 지급받는다는 내용이었다.

역시 원래 계약 대비 4억 3200만 달러(5700억 원) 증액하기로 했다. 제품 출시 이후에는 순 매출의 일정 부분을 로열티로 받는다.

엔비디아 목표주가 변경

키뱅크: 740달러에서 1,100달러로 인상

HSBC: 835달러에서 880달러로 인상

JP모건: 650달러에서 850달러로 인상

BofA증권: 800달러에서 925달러로 인상

트루이스트증권: 691달러에서 911달러로 상향

스티펠: 865달러에서 910달러로 인상

도이체방크: 560에서 720달러로 인상

DA Davidson: 410달러에서 620달러로 인상

캔터 피츠제럴드: 775달러에서 900달러로 인상

번스타인: 700달러에서 1,000달러로 인상

울프 리서치: 630달러에서 900달러로 인상

모건스탠리: 750달러에서 795달러로 인상 - 비중확대

골드만삭스: 800달러에서 875달러로 인상

시티: 575달러에서 820달러로 인상

UBS: 850달러에서 800달러로 인하

중간 목표주가 (PT):
현재: 880달러(140달러 증가)
이전: $740

최고 목표주가(PT):
현재: $1,100(235달러 증가); 루프 캐피탈 PT는 $1200

이전: $865

최저 목표주가(PT):
현재: 620달러(210달러 증가)
이전: $410

잘하시는분

https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223362078681

투자아이디어 공유 240222
<엔비디아 글로벌 트렌드 따라잡기>
작성 : https://news.1rj.ru/str/hatcherysix

1. HBM 하닉 vs 삼전 수율전쟁 - 검사/테스트 장비 띰

인텍플러스
> MR-MUF 방식 도입 뉴스부터 상승 중
> MUF 액체를 경화시키는 방법인데 단을 올릴떄 경화정도 검사하는게 굉장히 중요
> HBM3는 12단인데 Hbm3e 16단이니
> 테스트 공정 중요성 커짐.. 근데 얘네 이거하는거 맞음? 논쟁이 있긴함

디아이
> 후공정 번인테스터 / 웨이퍼 메모리 테스터 등..
> 삼전 / 하닉향
> 최근 기관 수급강도 좋음
> 기존 테스트는 SoC방식에서 HBM은 패키징이 덜된제품.. 그래서 SiP 방식 테스트를 해야한다고 함. SiP 수혜
> 이미 납품중이라고 함.
> 하닉향 물량공급이 이제부터 늘어나는 업체
> HBM3e 양산시 핵심 밸류체인이라고 함. (탐방을 3월말자로 잡아놔서 아직 회사소통은 제대로 못했습니다)

큐알티
> 수율을 조금이라도 올리기위해 필요한 신뢰성평가 제공 기업
> 이때 불량품을 리싸이클링하는 HBM리싸이클링 사업도 진행
> 매우 고가인 AI칩에서 아직도 수율이 낮은상태라 지속적인 수혜 가능
> 디에스청담 이라는 기타법인 물량이 아직 많이 남아있는게 리스크 (오버행)

오로스테크놀로지
> 계측장비
> 조금이라도 수율 업하기 위한 장비
> 4Q 실적이 서프가 나오면서 시장 신뢰도가 올라가는 상황

그 외에 고영, 펨트론도 언급되는 중.


2. HBM 밸류체인 찾기 대회

에스티아이, 피케홀
> 에스티아이는 하닉, 삼전 둘다 가능한 느낌으로 강세
> 피케홀은 실적톤이 언제나 높아 금일 신고가 달성
> 결국 삼전향 배팅은 피케홀 만큼 명확한 밸류체인이 국내 상장주식에 없다는 점이 부각

테크윙
> HBM테스트 핸들러 개발 완료 및 공급 시작
> 회사소통해보면 30대를 출발로 추가 30대가 또 붙었다고 함

예스티
> 아직 안오른 HBM밸류체인?
> HBM용 가압 설비 / EDS 칠러 수주한 이력
> MUF 삼성전자 수혜 가능성 있음
> 언더필공정에서 가압설비가 쓰이니까 수혜라는 논리가 적용 중
> HPSP의 고압수소 열처리 장비도 고객사 테스트중인데, 일단 특허소송중이라 개판이지만, 올해 관련 장비 수주나오면 해소될 여지가 있음
> 4Q 실적개판 바닥 통과 + 소송리스크가 프라이싱된 자리

그 외 MUF관련주로 여러기업이 언급되지만 정확한 스터디가 덜 된 상태라 더 찾아보겠습니다.

3. SK하이닉스가 최고 아닌가요 띰

에스티아이, 제너셈, 디아이티
> 하이닉스향으로 선택받아 같이 커가는 회사느낌으로 변동성은 심하지만 결국 방향성을 같이 하는 중

4. 삼성전자 밸류체인 상대적으로 괴리감 심하다 띰

피케홀, 제우스
> 제우스는 숫자콜로 명확히 시장에서 주목중
> 숫자가 다 다르긴하지만 이번년도 성장이 나오는건 합리적으로 맞는 듯. 상대적으로 최근 무증물량 출회로 못 올랐음. 금일 수급과 주가 상승 첫 자리
> 피케홀은 앞서서 설명한것처럼 명확한 삼전 체인


[공통 리스크]
> 엔비디아가 세계의 정답지로 떠오른 순간, 언제나 자본시장이 그러하듯 미처 생각못한 이슈로 조정이 나올수도있음.

알테오젠 : 시장은 독점계약의 가치를 과소평가하고 있다

알테오젠 : 시장은 독점계약의 가치를 과소평가하고 있다 공시 내용은 알테오젠 투자자라면 바라던 바 그대로 이루어졌습니다. ① 계약금 267억 원 즉시 수취, ② 키트루다 마일스톤 최대 $4.32억(한화 5,730억 원), ③ 키트루다 제품군 순매출의 판매 로열티 수취에서 핵심이 되는 내용은 단연코 ③입니다. 키트루다SC의 예상매출과 로열티 요율을 곱하면, 알테오젠의 연도별 예상매출을 산출할 수 있기 때문입니다. 키트루다의 23년도 글로벌 매출은 250억 달러(약 33.5조 원)를 기록했다고 발표했고, 4Q23 한분기에만 66억 달러(8.8조)의 매출이 발생했습니다. 키트루다 매출은 지속적으로 적응증을 확대해나가면서 글로벌 매출이 급속도로 증.......

#알파카 이코노미아 #foreconomy

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#마카오박 #인터플렉스

https://cafe.naver.com/stockhunters/116626?tc=shared_link

02.22(목) 절대반지라는 새로운 폼팩터(인터플렉스, 시총3800억)


- 금일장 소견

1. 개장전 : NVDA 쇼킹한 서프실발과 함께 컨센따위 가볍게 찢어버리는 시츄에이션(GPM +77%ㅎㄷㄷ). 실발전 본장에 요몇일 빠진게 오히려 추진력을 얻은 상황, 프리마켓 +10% 내외의 급등한 부분은 국장센티에 상당히 긍정적인 시나리오였으나, 국장에서는 후한 대접을 받은종목은 하이닉스와 가온칩스, 피꺼홀, 티에스이 등 소수의 종목들.

2. 고민 : 국장마감단 나스닥 +1.6%, 엔비디아 +10%가 컨센이고, 이에대해 8할은 선반영한 국장이니. 오늘같이 센티충만하고 시세분출하는 반도체종목들은 비중축소와 차익실현 소견(국장 매커니즘에 이제 적응할 때도 되었어요ㅋㅋ)

3. 위에서 말씀드린 부분이 야간장에서도 투영되는 바, 나스탁선물 더 기어올라간다고 야선의 상대강도가 그만큼 움직이지 못하고 있는지라, 익일장에 기회가 있다면. 국장은 허락하고 줄때 시세를 취했으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶어요(작금 시장에 팔아야 할 때 사고, 사야할때 손절나가는 행태가 많이보이네야)




- '절대반지'(스마트링)이라는 새로운 폼팩터(인터플렉스, 시총3800억)


1. 일전에 코세스 코멘트 드렸을때로 기억하는데, 기존 XR 5형제(코세스, 하이비젼, 뉴프렉스, 나무가, 인터플렉스) 중 하이비젼을 제외하고 모두 추세분기를 테스트하는 국면이니, 인터플렉스부터 구조 개연성有 + 다른종목들도 돌아설 수 있는 변곡점 개연성이 보인다는 소견.


2. 이야기의 시작과 발단은 '갤럭시S24'가 역대급 흥행 조짐을 보였고, 수혜주로 보였던 벤더 및 부품사들의 급등으로 이어진 히스토리부터 이해.
https://www.fnnews.com/news/202402141517199829
갤럭시S24 '역대급 흥행' 조짐에… 비수기 잊은 삼성D
[파이낸셜뉴스] 삼성전자 갤럭시S24 시리즈가 '역대급' 흥행 조짐을 보이면서 부품 공급사들의 올해 1·4분기 실적에 청신호가 켜졌다. 삼성전자 실적 하방을 지탱해온 삼성디스플레이는 갤럭시S24 시리즈향 유기발광다이오드(OLED) 패널 공급 확대에 힘입어 비수기 실적 하락분을 일부 상쇄할 것으로 전망된다...
www.fnnews.com

3. 이쯤에서 삼성은 무슨생각을 하는지가 중요한데, 노사장님께서 "갤럭시+온디바이스 시작이고, 모든 제품군에 심겠다"라는 의지를 보임. 말인즉, 갤럭시 시리즈뿐만아니라 세탁기, 냉장고 등 모든 출시 가전에 AI를 때려넣을 포부를 밝혔음(온디바이스AI), 그러니 MCU 필요하고 어부바반도체 멀리갔드어~)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024022113494737245
"갤럭시 AI는 이제 시작"… 연내 1억대 목표 기기·제품군 확장 - 머니투데이
(상보)노태문 삼성전자 MX사업부장(사장)은 21일 "갤럭시 AI는 이제 시작"이라며 '갤럭시AI(인공지능)' 생태계의 확장 의지를 강조했다. '최초의 AI폰'으로 내세운 S24의 갤럭시AI 기능을 보다 고도화하고, 탑재할 제품군도 각종 웨어러블 기기 등으로 다양화하는 등 이용자 경험을 획기적으로 개선하겠다는 의지다. 노 사장은 이날 삼성...
news.mt.co.kr


4. 세상에 없었던 폼팩터들의 등장은 주목할 필요. 시장이 커지면 주요벤더와 부품사들의 벨류에이션에 대한 평가가 달라줄 수 있는 요인이기 때문. (아래 올려드린 기사는 가볍게 정독을 해보세여)
https://www.etnews.com/20240220000215
삼성·애플 참전…스마트링 시장 10배 커진다
삼성과 애플이 스마트링으로 전장을 넓힌다. 삼성전자가 올 하반기 스마트반지 형태 웨어러블 기기 ‘갤럭시링’ 출시를 공식화한 가운데 애플도 ‘애플링’ 관련 특허를 꾸준히 출원하며 출시 시점을 조율하고 있다. 빅테크 참전으로 글로벌 스마트링 시장 성장세도 탄력이 붙었다.
www.etnews.com
- 일단, 없었던 시장과 생태계가 생긴 것이고, 애플 또한 참전한다는 이야기는 "다가오고야 마는 미래"
- "언제 나오냐, 제품 스펙이 어떻냐, 어디에 쓰냐"라는 부분은 네이버 같은 검색엔진을 통해서도 무궁무진한 기사와 보도들이 많은지라, 기존에 업데이트 되었던 보고서와 개인적인 기술적분석 2가지 부분만 확인해 보겠습니다.


5. 01.19 대신증권 박강호 애널리스트
 삼성전자 갤럭시링(헬스케어) 및 XR기기(메타) 출시 속에 수혜 예상
 2024년 영업이익은 388억원으로 68%(yoy) 증가 추정
 2024년 P/E 6.2배, 신규 매출 반영 시에 밸류에이션 확대
- 이정도 내용으로 지난 5, 6년간 노답의 시간을 선사했던 종목이 단기간에 +100% 상승폭을 시전한 부분은 아이러니 하면서도, 주목해 보실만한 구간에 들어왔다는 소견(여기서부터 믿냐 못믿냐 구간이나, 저는 긍정해요ㅎ)


6. 기술분석 : 사명이 비슷한 종목이 있으니 유의ㅋㅋ

- 뭐가 의미가 있어보이는지가 관건인데, 사실 주봉으로 보셔야 1차적으로 의미를 부여할만한 지지선을 터치했다 소견.(100% 시세를 뿜었다 -50% 되돌림 시전했고 그 마디에서 반등시도)
- 단기관점 트레이딩 뷰라면 156000 이탈시 손절 필요하겠으나(이때쯤 추매를 해보는 것도 고려ㅋㅋ), 그럴거 같으면 제가 이야기를 풀어낼 이유가 없겠져ㅎㅎ(각자 호흡에 맞게 다루시되, 저는 1차매수 호기라는 관점)


7. 결론 : 인터플렉스라는 종목의 퀄리티는 아직까지 다소 의문이나, 올해들어 보여준 주가 퍼포먼스는 서프라이즈인지라, 위에 올려드렸던 모멘텀 확인해보시고, 주간단 변곡점이 생성되는지 트레이딩 관심권 종목. 이종목은 그간 랠리에서도 기관이 매수한 적이 없는데, 금일 투신권 7억원 순매수 확인. 시간 텀을 열어두고, 들고 갈 수 있는 비중으로 1차매수 관점에서 조망 권장드립니다. 감사합니다!