#삼천당제약 #주담통화 #주담통
#수정 님
24/02/27 주담 통화
Q. 셀트리온측에서 입장문을 내놓고 출시전략 문제 없다고 했다. 리제네론에서 vial 특허를 포기하면서 pfs를 지키려 한거 같은데 그럼 셀트리온 측에서 pfs 특허를 뚫고 진입할 가능성이 있지 않나?
A. 그건 잘 모르겠다. 셀트리온 측에서 pfs 신청을 했냐? pfs 신청한 것은 삼천당 뿐이다. 퍼스트 무버 전략에는 문제 없다.
해당 특허에 대해서 물어보려면 우리가 아니라 해당사에 물어봐야 하지 않냐?
Q. 미국 본계약은 올해 출시를 목표로 하고 있다고 했다. 품목 허가에 드는 시간은 10달 정도인데 왜 아직도 계약 소식이 없나?
A. 본계약을 진행한 국가(캐나다, 일본 말하는듯?)에 한해서는 올해 출시할 예정이다. 미국 계약은 반드시 나올거다. 시점에 대해서 묻는다면 해줄 말이 없다. 본계약을 진행하고 나서 품목허가를 하는 건 파트너사다. 파트너사에서 품목허가 신청을 한 것은 공시사항에 들어가지 않고 우리쪽도 품목신청 여부를 알 수 없다.
Q. 유럽 계약은 내년이 특허 만료라서 천천히 진행하고 있는 건가?
A. 최선을 다하고 있다. 시간적 여유가 있다고 굳이 천천히 진행하진 않는다. 미국/유럽 모두 최선을 다해 하고 있다.
Q. 유럽 계약이 나오고 나면 IR을 할 계획이라고 기억하고 있는데 ..
A. 현재로서는 IR 계획은 딱히 없다.
https://m.blog.naver.com/boomerangmed/223366756513
#수정 님
24/02/27 주담 통화
Q. 셀트리온측에서 입장문을 내놓고 출시전략 문제 없다고 했다. 리제네론에서 vial 특허를 포기하면서 pfs를 지키려 한거 같은데 그럼 셀트리온 측에서 pfs 특허를 뚫고 진입할 가능성이 있지 않나?
A. 그건 잘 모르겠다. 셀트리온 측에서 pfs 신청을 했냐? pfs 신청한 것은 삼천당 뿐이다. 퍼스트 무버 전략에는 문제 없다.
해당 특허에 대해서 물어보려면 우리가 아니라 해당사에 물어봐야 하지 않냐?
Q. 미국 본계약은 올해 출시를 목표로 하고 있다고 했다. 품목 허가에 드는 시간은 10달 정도인데 왜 아직도 계약 소식이 없나?
A. 본계약을 진행한 국가(캐나다, 일본 말하는듯?)에 한해서는 올해 출시할 예정이다. 미국 계약은 반드시 나올거다. 시점에 대해서 묻는다면 해줄 말이 없다. 본계약을 진행하고 나서 품목허가를 하는 건 파트너사다. 파트너사에서 품목허가 신청을 한 것은 공시사항에 들어가지 않고 우리쪽도 품목신청 여부를 알 수 없다.
Q. 유럽 계약은 내년이 특허 만료라서 천천히 진행하고 있는 건가?
A. 최선을 다하고 있다. 시간적 여유가 있다고 굳이 천천히 진행하진 않는다. 미국/유럽 모두 최선을 다해 하고 있다.
Q. 유럽 계약이 나오고 나면 IR을 할 계획이라고 기억하고 있는데 ..
A. 현재로서는 IR 계획은 딱히 없다.
https://m.blog.naver.com/boomerangmed/223366756513
NAVER
삼천당제약 퍼스트무버 전략과 주담통화
작년 초부터 투자해온 종목 삼천당제약, 노이즈가 많은 만큼 주가의 등락 폭도 상당했다. 10만원까지 올라...
🤣7❤2🤬2👍1
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
코리아_밸류업_지수_예상_리스트_DAOL퀀트_김경훈_240227_155403.pdf
272.4 KB
└ "코리아 밸류업" 예상 편입군
Forwarded from TRENDSETTER GLOBAL
파란색 밑줄 : 코스피 이전(에코프로비엠, HLB) or 상폐예정(셀트리온제약)
이제 알테오젠은 에코프로만 제치면..
코스닥 시총 1위???
이제 알테오젠은 에코프로만 제치면..
코스닥 시총 1위???
❤15
삼성의 XR 장치는 2024년 말 이전에 생산에 들어갈 것으로 예상됩니다.
https://www.digitimes.com/news/a20240223PD205/samsung-xr-headset-2024-production.html
https://www.digitimes.com/news/a20240223PD205/samsung-xr-headset-2024-production.html
DIGITIMES
Samsung's XR device expected to enter production before end of 2024
The launch and subsequent sales performance of Apple's MR headset Vision Pro has created a certain level of pressure on competitors in the sector. In particular, Samsung Electronics, Apple's rival in countless other electronic products, is looking to respond…
Forwarded from 머니터링 - 국내공시요약
기업명: 큐알티
제목: 현금ㆍ현물배당결정
① 결산배당으로 현금배당 결정
② 보통주 1주당 배당금 480원으로 결정
③ 시가배당율은 보통주 기준 3.1%로 산정
④ 배당금 총액은 57억5429만1840원으로 계산
⑤ 배당기준일은 2023년 12월 31일로 설정
⑥ 주주총회 승인 예정일은 2024년 3월 28일로 예정
핀터 공시 알림 텔레그램
https://home.finter.kr/finter_briefing
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227901231
2024.02.27 18:41:07
제목: 현금ㆍ현물배당결정
① 결산배당으로 현금배당 결정
② 보통주 1주당 배당금 480원으로 결정
③ 시가배당율은 보통주 기준 3.1%로 산정
④ 배당금 총액은 57억5429만1840원으로 계산
⑤ 배당기준일은 2023년 12월 31일로 설정
⑥ 주주총회 승인 예정일은 2024년 3월 28일로 예정
핀터 공시 알림 텔레그램
https://home.finter.kr/finter_briefing
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227901231
2024.02.27 18:41:07
Telegram
머니터링 - 국내공시요약
공시정보, 머니터링이 6줄로 빠르게 요약
👍5❤2
잘하시는분 #pp 님
에코프로머티/이수스페셜티케미컬
내일은 에코프로비엠 이전상장으로 2차전지 주식들이 움직일 가능성이 높아보이는데,
이 2종목 수급이 제일 좋아보여서, 내일 매매로 접근해볼 예정.
큐알티
오늘의 대장주.
계속해서 같은 생각.
내용은 국내 반도체 회사들 중에서 가장 좋다고 생각하고있고,
오늘 오버행 물량이 끝난게 보여서, 이제부터 본게임이 시작됐다고 본다.
알테오젠
계속 같은 생각.
일단 오늘 투자경고종목에 지정됐는데,
별 영향 없을거라 생각.
눌리면? 아직 갈길이 한참 남았다고 생각하는데, 눌려주면 땡큐라고 생각.
아직 키트루다 독점계약도 다 반영이 안 되어있다고 보고있고,
여기에 ADC SC제형까지 감안하면..이건 머크와의 독점계약만큼 큰게 하나 더 붙는거라, 정말 갈길이 한참 남았다고 생각.
인텍플러스/고영
검사쪽을 계속 좋게보는 중.
인텍플러스는 인텔 모멘텀도 있어서 좋아보인다.
뉴프렉스
저커버그 방한 모멘텀 플레이.
매매정도로 접근해볼 예정.
밸류업
계속해서 같은 생각.
지금부터가 밸류업 종목들은 정말 정말 잘 봐야하는 구간이라고 생각.
당장 발표된 내용이 약해서 눌렸는데,
계속해서 실제 정책들이 나오기 시작할거고,
그러면 선별적으로 대기업들이 정책에 참여하면서,
리레이팅되는 종목들이 나올거라 생각.
그 종목들은 업사이드가 크게 열려있다고 생각 중.
아마 정책들이 하나씩 발표될때 다시 또 수급이 몰리면서 반등이 나오지않을까싶고,
눌리는 구간에 잘 모아가면 좋을 것 같다는 생각.
최소한 총선 전까지는 계속해서 봐야한다고 본다.
자사주 모멘텀이 있는 주식들과 배당 모멘텀이 있는 우선주에 계속 집중할 예정.
삼성물산우, 현대차2우B, 금호석유우, SK스퀘어, 한국가스공사, SK
레고켐바이오/삼천당제약/보로노이/바이넥스/한올바이오파마/퓨쳐켐
바이오가 주도주로 움직인다면,
모멘텀이 강한 종목들이 쎄게 반등하지않을까 생각.
시기의 문제지 결국 금리인하 기대감이 살아나면서 바이오랠리가 올거라 생각.
Sora(오픈AI-영상생성AI)
Sora 관련 주식들은 계속 꼭 봐야한다고 생각.
눌릴때 잘 매매하면 좋을 것 같다.
에스피소프트, 이노뎁, 플리토, 포바이포
LIG넥스원
지금 국제정세 자체가 계속해서 방산이 좋아질 수 밖에 없다고 생각.
눌릴때 계속 기회를 보면 좋을 것 같다.
오픈엣지테크놀로지/에이직랜드/퀄리타스반도체/디아이티/자람테크놀로지
눌리면 계속 봐야한다고 생각.
오픈엣지는 CXL+흑자전환.
어보브는 온센서AI.
퀄리타스반도체는 HBM, CXL, 오픈엣지와 페어.
디아이티는 하이닉스 장비 공급.
자람테크놀로지도 채널에 정리되어있는데, ARM과 같은 설계 회사.
https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223367084696
에코프로머티/이수스페셜티케미컬
내일은 에코프로비엠 이전상장으로 2차전지 주식들이 움직일 가능성이 높아보이는데,
이 2종목 수급이 제일 좋아보여서, 내일 매매로 접근해볼 예정.
큐알티
오늘의 대장주.
계속해서 같은 생각.
내용은 국내 반도체 회사들 중에서 가장 좋다고 생각하고있고,
오늘 오버행 물량이 끝난게 보여서, 이제부터 본게임이 시작됐다고 본다.
알테오젠
계속 같은 생각.
일단 오늘 투자경고종목에 지정됐는데,
별 영향 없을거라 생각.
눌리면? 아직 갈길이 한참 남았다고 생각하는데, 눌려주면 땡큐라고 생각.
아직 키트루다 독점계약도 다 반영이 안 되어있다고 보고있고,
여기에 ADC SC제형까지 감안하면..이건 머크와의 독점계약만큼 큰게 하나 더 붙는거라, 정말 갈길이 한참 남았다고 생각.
인텍플러스/고영
검사쪽을 계속 좋게보는 중.
인텍플러스는 인텔 모멘텀도 있어서 좋아보인다.
뉴프렉스
저커버그 방한 모멘텀 플레이.
매매정도로 접근해볼 예정.
밸류업
계속해서 같은 생각.
지금부터가 밸류업 종목들은 정말 정말 잘 봐야하는 구간이라고 생각.
당장 발표된 내용이 약해서 눌렸는데,
계속해서 실제 정책들이 나오기 시작할거고,
그러면 선별적으로 대기업들이 정책에 참여하면서,
리레이팅되는 종목들이 나올거라 생각.
그 종목들은 업사이드가 크게 열려있다고 생각 중.
아마 정책들이 하나씩 발표될때 다시 또 수급이 몰리면서 반등이 나오지않을까싶고,
눌리는 구간에 잘 모아가면 좋을 것 같다는 생각.
최소한 총선 전까지는 계속해서 봐야한다고 본다.
자사주 모멘텀이 있는 주식들과 배당 모멘텀이 있는 우선주에 계속 집중할 예정.
삼성물산우, 현대차2우B, 금호석유우, SK스퀘어, 한국가스공사, SK
레고켐바이오/삼천당제약/보로노이/바이넥스/한올바이오파마/퓨쳐켐
바이오가 주도주로 움직인다면,
모멘텀이 강한 종목들이 쎄게 반등하지않을까 생각.
시기의 문제지 결국 금리인하 기대감이 살아나면서 바이오랠리가 올거라 생각.
Sora(오픈AI-영상생성AI)
Sora 관련 주식들은 계속 꼭 봐야한다고 생각.
눌릴때 잘 매매하면 좋을 것 같다.
에스피소프트, 이노뎁, 플리토, 포바이포
LIG넥스원
지금 국제정세 자체가 계속해서 방산이 좋아질 수 밖에 없다고 생각.
눌릴때 계속 기회를 보면 좋을 것 같다.
오픈엣지테크놀로지/에이직랜드/퀄리타스반도체/디아이티/자람테크놀로지
눌리면 계속 봐야한다고 생각.
오픈엣지는 CXL+흑자전환.
어보브는 온센서AI.
퀄리타스반도체는 HBM, CXL, 오픈엣지와 페어.
디아이티는 하이닉스 장비 공급.
자람테크놀로지도 채널에 정리되어있는데, ARM과 같은 설계 회사.
https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223367084696
NAVER
2월 27일 시장정리
절대 추천아닙니다. 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다. 종목에 대한 질문은 물어보셔도 답변드...
👏17👍8❤3
Forwarded from PL
💡240227 시황정리
📌 반도체
오늘의 기업1: 큐알티 / 37,300 / +24.96%
1. HBM 재활용 관련주로, HBM 관련 장비와 메타와의 협약 기대감과 빅테크 수주 기대감으로 상한가 터치.
1-1. 주커버그 방한 28일, 내일 주가 흐름 체크.
1-2. 메타향이 아니더라도 기업의 사업분야 매력도가 훌륭하다고 생각됨.
오늘의 기업2: 예스티 / 22,300 / +16.27%
1. HBM 장비 관련주로, 엔비디아에 'EDS 퍼니스' 장비를 납품, 작년 12월 삼성에 123억 규모 웨이퍼 가압설비 수주도 했었음.
1-1. EDS 퍼니스란 HBM 생산을 위한 적층 전 웨이퍼 품질을 검사하는 'EDS(Electrical Die Sorting) 공정'에 사용되는 필수 설비. -> 수율과 밀접관련.
2. 고압 어닐링 기술 고도화 성공.
2-1. 반도체 웨이퍼 생산성 60% 향상할 수 있는 기술 개발 성공, 기존 75매 처리에서 125매 처리로 고도화.
2-2. 주의할 점은 이 부문 강자 HPSP가 있음. (진작에 함..)
📌2차전지
오늘의 기업1: 에코프로비엠 / 236,500 / -2.27%
1. 코스피 이전상장, 27일 코스닥 상장폐지 결의 공시.
1-1. 이전상장 자체는 3월 26일 정기주총 승인을 거쳐서 진행될 것.
1-2. 이전상장이 되면 KS200지수에 편입되며 패시브 수급 기대(패낳괴)할 수 있을 것으로 보임, 현 시총 기준으로 편입시 시가총액 기준 코스피 17위.
1-3. 공시와 함께 현재 기준 시간외 +8.46% 상승.
오늘의 기업2: 엔켐 / 331,500 / +0.45%
1. 투자경고해제일
1-1. 투자경고 해제 기준(333,000)을 위한 종가 주차를 보여주며, 기준에 부합됨.
1-2. 하지만 재지정을 조심해야되는데, 재지정 기준(3가지) 하에 따르면 앞으로 이틀에 40%씩만 안오르면 3/13일에 완전 해제됨.
1-3. 29일 상장하는 BW, 우선주-보통주 전환 물량(187,932주)에 따른 리스크를 조심할 필요 있음.
📌바이오
오늘의 기업1: 셀트리온제약 / 115,900 / +9.03%
1. '2024 유럽 크론병 및 대장염학회'에서 램시마SC 제품의 호평 소식.
1-1. 램시마SC는 류마티스 관절염, 염증성 장질환 적응증 제품.
2. 24년 1분기 짐펜트라(램시마의 미국 제품명) 미국 출시 기대감.
2-1. 작년 10월 FDA승인 받았고, 평균 대비 높은 ASP 책정 가능성과 2040년까지의 특허권 보호 가능.
오늘의 기업2: 펩트론 / 24,650 / -16.58%
1. 회사 사업계획 차질 루머에 하한가 터치.
1-1. 당사의 해명공시와 함께 하락폭을 축소.
📌STO
오늘의 기업1: 우리기술투자 / 8,620 / +10.37%
1. 비트코인 $55,000 돌파
1-1. 비트코인 급등 소식에, 두나무(업비트) 지분 보유(7.23%)한 우리기술투자 주가가 강세.
1-2. 두나무 지분 같이 가지고 있는 한화투자증권(5.96% 보유)도 장중 강세.
📌IPO
오늘의 기업1: 에이피알 / 317,500 / +27.00%
1. 예측된 수요에 부합하지 못한.
1-1. '에이프릴스킨', '포맨트', '글램디바이오', '널디' 보유.
1-2. 공모과정(일반청약, 기관수요예측)에서의 기대에 비해 상장 첫 날 실망스러운 모습. (청약증거금 14조원)
1-3. 유동물량을 두 바퀴 가까이 돌린 거래량이였지만 사실상 개인과 연기금을 제외하면 전부 순매도.
✏️종합 시황
1. 가는 애들 계속 잘 간다, 실제로 거래대금 상위 종목이 크게 바뀌지 않고 있음. (방산, 전고체, HBM)
2. 지수 신경 안쓰는 주도주 들고 있는게 아니라면 지수단 고려하여 속칭 섹터의 '대장' 주식들로 포트 압축하고 현금 보유 필요.
3. 공모시장은 힘을 잃은 것 같음. (에이피알 주식 자체는 되게 좋게 봄.)
#시황 #t.me/pillip_to_rich
📌 반도체
오늘의 기업1: 큐알티 / 37,300 / +24.96%
1. HBM 재활용 관련주로, HBM 관련 장비와 메타와의 협약 기대감과 빅테크 수주 기대감으로 상한가 터치.
1-1. 주커버그 방한 28일, 내일 주가 흐름 체크.
1-2. 메타향이 아니더라도 기업의 사업분야 매력도가 훌륭하다고 생각됨.
오늘의 기업2: 예스티 / 22,300 / +16.27%
1. HBM 장비 관련주로, 엔비디아에 'EDS 퍼니스' 장비를 납품, 작년 12월 삼성에 123억 규모 웨이퍼 가압설비 수주도 했었음.
1-1. EDS 퍼니스란 HBM 생산을 위한 적층 전 웨이퍼 품질을 검사하는 'EDS(Electrical Die Sorting) 공정'에 사용되는 필수 설비. -> 수율과 밀접관련.
2. 고압 어닐링 기술 고도화 성공.
2-1. 반도체 웨이퍼 생산성 60% 향상할 수 있는 기술 개발 성공, 기존 75매 처리에서 125매 처리로 고도화.
2-2. 주의할 점은 이 부문 강자 HPSP가 있음. (진작에 함..)
📌2차전지
오늘의 기업1: 에코프로비엠 / 236,500 / -2.27%
1. 코스피 이전상장, 27일 코스닥 상장폐지 결의 공시.
1-1. 이전상장 자체는 3월 26일 정기주총 승인을 거쳐서 진행될 것.
1-2. 이전상장이 되면 KS200지수에 편입되며 패시브 수급 기대(패낳괴)할 수 있을 것으로 보임, 현 시총 기준으로 편입시 시가총액 기준 코스피 17위.
1-3. 공시와 함께 현재 기준 시간외 +8.46% 상승.
오늘의 기업2: 엔켐 / 331,500 / +0.45%
1. 투자경고해제일
1-1. 투자경고 해제 기준(333,000)을 위한 종가 주차를 보여주며, 기준에 부합됨.
1-2. 하지만 재지정을 조심해야되는데, 재지정 기준(3가지) 하에 따르면 앞으로 이틀에 40%씩만 안오르면 3/13일에 완전 해제됨.
1-3. 29일 상장하는 BW, 우선주-보통주 전환 물량(187,932주)에 따른 리스크를 조심할 필요 있음.
📌바이오
오늘의 기업1: 셀트리온제약 / 115,900 / +9.03%
1. '2024 유럽 크론병 및 대장염학회'에서 램시마SC 제품의 호평 소식.
1-1. 램시마SC는 류마티스 관절염, 염증성 장질환 적응증 제품.
2. 24년 1분기 짐펜트라(램시마의 미국 제품명) 미국 출시 기대감.
2-1. 작년 10월 FDA승인 받았고, 평균 대비 높은 ASP 책정 가능성과 2040년까지의 특허권 보호 가능.
오늘의 기업2: 펩트론 / 24,650 / -16.58%
1. 회사 사업계획 차질 루머에 하한가 터치.
1-1. 당사의 해명공시와 함께 하락폭을 축소.
📌STO
오늘의 기업1: 우리기술투자 / 8,620 / +10.37%
1. 비트코인 $55,000 돌파
1-1. 비트코인 급등 소식에, 두나무(업비트) 지분 보유(7.23%)한 우리기술투자 주가가 강세.
1-2. 두나무 지분 같이 가지고 있는 한화투자증권(5.96% 보유)도 장중 강세.
📌IPO
오늘의 기업1: 에이피알 / 317,500 / +27.00%
1. 예측된 수요에 부합하지 못한.
1-1. '에이프릴스킨', '포맨트', '글램디바이오', '널디' 보유.
1-2. 공모과정(일반청약, 기관수요예측)에서의 기대에 비해 상장 첫 날 실망스러운 모습. (청약증거금 14조원)
1-3. 유동물량을 두 바퀴 가까이 돌린 거래량이였지만 사실상 개인과 연기금을 제외하면 전부 순매도.
✏️종합 시황
1. 가는 애들 계속 잘 간다, 실제로 거래대금 상위 종목이 크게 바뀌지 않고 있음. (방산, 전고체, HBM)
2. 지수 신경 안쓰는 주도주 들고 있는게 아니라면 지수단 고려하여 속칭 섹터의 '대장' 주식들로 포트 압축하고 현금 보유 필요.
3. 공모시장은 힘을 잃은 것 같음. (에이피알 주식 자체는 되게 좋게 봄.)
#시황 #t.me/pillip_to_rich
👍5❤1
Forwarded from PP의투자
#큐알티
상한가를 갔다가 이상한 자금조달 같은 소리가 나와서 확 빠져버렸는데,
회사에서도 전혀 사실무근이라고 저번에도 설명을 했고,
오늘도 굉장히 화가 나서 회사에서 직접 해당채널 운영자에 항의.
그리고 오늘 보여준 배당공시는, 유증은 말도 안 되는 소리라는 걸 증명하는 공시.
57억을 배당해도 괜찮을만큼 굉장히 현금에 여유가 있는 상태라는 걸 보여줌.
그동안 주가를 누르던 오버행은 끝났고, 본격적으로 본게임이 시작된거라 생각.
마이크론의 엔비디아향 HBM3E 공급 뉴스로 오늘 반도체 주식들이 대부분 조정을 받았는데,
어제도 간단하게 코멘트를 했듯이, 큐알티에는 호재인 뉴스.
일단, 기본적으로 하이닉스와 마이크론의 캐파가 비교하기 어려운 상황이여서,
하이닉스가 마이크론 진입으로 크게 피해를 볼거라 보기 어려움.
그럼 이제부터, 이게 왜 호재인지 조금 더 설명을 해보겠습니다.
AI칩에서 HBM 공급도 보틀넥 중에 하나였는데,
마이크론의 공급은 하이닉스의 Q 감소가 아닌 하이닉스의 Q에 마이크론의 Q가 추가되는 개념입니다.
뭐..사실 큐알티 입장에서는 하이닉스의 Q가 감소하고 마이크론의 Q가 그만큼 늘어나도 상관이 없습니다.
어차피 고객사는 엔비디아고, TSMC의 CoWoS 공정을 거치면서 발생하는 버리는 HBM을 테스트해서 재활용하는 건 큐알티니까요.
그러니..기존에 부족하던 HBM에 공급량이 늘어나면, HBM 내에서의 하이닉스와 마이크론 점유율이 어떻게 되건간에,
큐알티의 리싸이크링 사업의 Q는 늘어나게되는거죠.
자, 그리고 내일부터 모레까지는 메타의 CEO인 저커버그가 방한을 합니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000973319?sid=001
뉴스에도 나왔듯이, 메타는 큐알티와 HBM 재활용 공정 관련해서 협력 관계를 모색하고 있다고 나와있는데,
사실 몇몇 레포트에도 코멘트가 되어있듯이,
큐알티는 메타의 VR에 들어가는 DDIC 부품 리싸이클링 사업은 이미 확정이 되었습니다.
HBM은 애초에 기존 고객사인 메타와 추가로 진행되는 사업인거죠.
메타는 자체 AI를 설계하려고하는데, 여기에 들어가는 HBM을 리싸이클링하고싶어하는거고,
이건 사실 메타를 포함한 모든 빅테크가 같은 생각일겁니다.
그리고 큐알티는 그 사업을 세계에서 최초로 시작하는 회사입니다.
엔비디아와 메타. 이 회사들의 이름과 진행될 사업의 내용만으로도 충분히 엄청난 성장성이 기대가 되고있는데,
현재의 상황을 보면, 앞으로도 계속해서 놀랄만한 고객사들이 추가가 되지않을까싶습니다.
전에 채널에 올린 분석글에도 언급을 했지만, 당연히 AI칩에서 제일 잘 하는 엔비디아가,
비용절감과 HBM공급부족을 해소하기위해 리싸이클링 사업을 하는 것처럼,
그리고 메타가 이번에 새로 얘기가 나온 것 처럼.
마이크로소프트, 오픈AI 등 지금 제일 핫한 회사들은 대부분 자체 AI칩을 생산하고싶어하는데,
이미 대부분이 큐알티의 고객사이고, 결국 AI칩 생산이 된다면 큐알티가 리싸이클링을 담당하게될거라 생각합니다.
이 사업은, 정말 말 그대로, 골드마이닝이라고 보고있습니다.
AI칩에 탑재되는 HBM의 양은 계속해서 늘어나고있고, 리싸이클 사업의 고객사는 계속 늘어날걸로 생각합니다.
그래서 개인적으로 4천억과 1조 사이에 있는 회사들 중에서 앞으로 발생할 "넘버"와 "스토리" 어느 한쪽으로도 큐알티보다 매력적인 회사를 찾을 수 없었다고 얘기를 했었고,
앞으로 기대가 되는 고객사들을 제외하고, 현재 예정되어있는 메타, 엔비디아, 그리고 회사가 하는 본업만으로도 연간 500억 이상의 이익을 기대할 수 있는 회사기에,
지금 다른 국내 반도체 장비회사들이 받는 밸류에이션을 적용해줘도 시총 7,000억~1조를 바라볼 수 있는 회사라고 생각합니다.
처음 채널에 분석글을 올렸을때 시총이 2,700억 전후였는데, 많이 올라서 이제 4천억 중반이 되었네요.
그럼에도 아직 갈 길이 한참 남았다고 생각하는데,
그동안 엄청 좋은 내용을 가지고도, 오버행 이슈때문에 계속해서 눌려있었고, 오늘 그 오버행이 전부 해소되었기에, 이제 본게임이 시작된거라 생각합니다.
25일날 업데이트 글을 올린 알테오젠과 비슷하게, 이것도 업데이트 차원의 글입니다.
제 생각이니, 참고만 하시고 따라하지는 마시기 바랍니다.
투자에 대한 판단, 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다.
절대 책임지지 않으니 본인이 공부하고 판단해서 접근하시고,
모든 투자의 결과는 투자자 자신에게 귀속됩니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
소개하는 기업은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있습니다.
상한가를 갔다가 이상한 자금조달 같은 소리가 나와서 확 빠져버렸는데,
회사에서도 전혀 사실무근이라고 저번에도 설명을 했고,
오늘도 굉장히 화가 나서 회사에서 직접 해당채널 운영자에 항의.
그리고 오늘 보여준 배당공시는, 유증은 말도 안 되는 소리라는 걸 증명하는 공시.
57억을 배당해도 괜찮을만큼 굉장히 현금에 여유가 있는 상태라는 걸 보여줌.
그동안 주가를 누르던 오버행은 끝났고, 본격적으로 본게임이 시작된거라 생각.
마이크론의 엔비디아향 HBM3E 공급 뉴스로 오늘 반도체 주식들이 대부분 조정을 받았는데,
어제도 간단하게 코멘트를 했듯이, 큐알티에는 호재인 뉴스.
일단, 기본적으로 하이닉스와 마이크론의 캐파가 비교하기 어려운 상황이여서,
하이닉스가 마이크론 진입으로 크게 피해를 볼거라 보기 어려움.
그럼 이제부터, 이게 왜 호재인지 조금 더 설명을 해보겠습니다.
AI칩에서 HBM 공급도 보틀넥 중에 하나였는데,
마이크론의 공급은 하이닉스의 Q 감소가 아닌 하이닉스의 Q에 마이크론의 Q가 추가되는 개념입니다.
뭐..사실 큐알티 입장에서는 하이닉스의 Q가 감소하고 마이크론의 Q가 그만큼 늘어나도 상관이 없습니다.
어차피 고객사는 엔비디아고, TSMC의 CoWoS 공정을 거치면서 발생하는 버리는 HBM을 테스트해서 재활용하는 건 큐알티니까요.
그러니..기존에 부족하던 HBM에 공급량이 늘어나면, HBM 내에서의 하이닉스와 마이크론 점유율이 어떻게 되건간에,
큐알티의 리싸이크링 사업의 Q는 늘어나게되는거죠.
자, 그리고 내일부터 모레까지는 메타의 CEO인 저커버그가 방한을 합니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000973319?sid=001
뉴스에도 나왔듯이, 메타는 큐알티와 HBM 재활용 공정 관련해서 협력 관계를 모색하고 있다고 나와있는데,
사실 몇몇 레포트에도 코멘트가 되어있듯이,
큐알티는 메타의 VR에 들어가는 DDIC 부품 리싸이클링 사업은 이미 확정이 되었습니다.
HBM은 애초에 기존 고객사인 메타와 추가로 진행되는 사업인거죠.
메타는 자체 AI를 설계하려고하는데, 여기에 들어가는 HBM을 리싸이클링하고싶어하는거고,
이건 사실 메타를 포함한 모든 빅테크가 같은 생각일겁니다.
그리고 큐알티는 그 사업을 세계에서 최초로 시작하는 회사입니다.
엔비디아와 메타. 이 회사들의 이름과 진행될 사업의 내용만으로도 충분히 엄청난 성장성이 기대가 되고있는데,
현재의 상황을 보면, 앞으로도 계속해서 놀랄만한 고객사들이 추가가 되지않을까싶습니다.
전에 채널에 올린 분석글에도 언급을 했지만, 당연히 AI칩에서 제일 잘 하는 엔비디아가,
비용절감과 HBM공급부족을 해소하기위해 리싸이클링 사업을 하는 것처럼,
그리고 메타가 이번에 새로 얘기가 나온 것 처럼.
마이크로소프트, 오픈AI 등 지금 제일 핫한 회사들은 대부분 자체 AI칩을 생산하고싶어하는데,
이미 대부분이 큐알티의 고객사이고, 결국 AI칩 생산이 된다면 큐알티가 리싸이클링을 담당하게될거라 생각합니다.
이 사업은, 정말 말 그대로, 골드마이닝이라고 보고있습니다.
AI칩에 탑재되는 HBM의 양은 계속해서 늘어나고있고, 리싸이클 사업의 고객사는 계속 늘어날걸로 생각합니다.
그래서 개인적으로 4천억과 1조 사이에 있는 회사들 중에서 앞으로 발생할 "넘버"와 "스토리" 어느 한쪽으로도 큐알티보다 매력적인 회사를 찾을 수 없었다고 얘기를 했었고,
앞으로 기대가 되는 고객사들을 제외하고, 현재 예정되어있는 메타, 엔비디아, 그리고 회사가 하는 본업만으로도 연간 500억 이상의 이익을 기대할 수 있는 회사기에,
지금 다른 국내 반도체 장비회사들이 받는 밸류에이션을 적용해줘도 시총 7,000억~1조를 바라볼 수 있는 회사라고 생각합니다.
처음 채널에 분석글을 올렸을때 시총이 2,700억 전후였는데, 많이 올라서 이제 4천억 중반이 되었네요.
그럼에도 아직 갈 길이 한참 남았다고 생각하는데,
그동안 엄청 좋은 내용을 가지고도, 오버행 이슈때문에 계속해서 눌려있었고, 오늘 그 오버행이 전부 해소되었기에, 이제 본게임이 시작된거라 생각합니다.
25일날 업데이트 글을 올린 알테오젠과 비슷하게, 이것도 업데이트 차원의 글입니다.
제 생각이니, 참고만 하시고 따라하지는 마시기 바랍니다.
투자에 대한 판단, 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다.
절대 책임지지 않으니 본인이 공부하고 판단해서 접근하시고,
모든 투자의 결과는 투자자 자신에게 귀속됩니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
소개하는 기업은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있습니다.
Naver
AI 반도체 시대에 韓 찾는 美 빅테크… 메타, HBM·CXL 관련 기업에 ‘러브콜’
美 빅테크, 韓 HBM 리사이클링 기술에 흥미 CXL 등 차세대 메모리도 기술 협력 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 이번주 한국을 방문할 것으로 알려진 가운데 미국 빅테크 기업들이 최근 국내 고대역폭메모리(
👍13❤5👏1🤔1
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] Viking 비만 데이터 2상 공개로 pre-market에서 +110% 상승 중
릴리의 잽바운드와 같은 GLP-1/GIP 수용체 VK2735 2상 긍정적 탑라인 발표
13주차에서 -14.7%까지 통계적으로 유의하게 감소
https://ir.vikingtherapeutics.com/2024-02-27-Viking-Therapeutics-Announces-Positive-Top-Line-Results-from-Phase-2-VENTURE-Trial-of-Dual-GLP-1-GIP-Receptor-Agonist-VK2735-in-Patients-with-Obesity#
노보 위고비는 68주만에 15%가 빠졌고..
릴리의 잽바운드는 13주차에 약 8~9% 빠졌던 것에 비하면 단기간에 굉장한 효과!
다만, 아직 환자수가 많은 데이터는 아님.. (15mg 용량에서 35명 투여 결과)
투약군에서 13%가 투약 중단. 대다수의 환자 92%가 약물관련 TEAE 경증 또는 중등도.
릴리 시초가 -1.8% 하락, 노보노 디스크 -3.9% 하락 중
바이킹은 이러다 빅파마에 인수 될 수도.. ?
릴리의 잽바운드와 같은 GLP-1/GIP 수용체 VK2735 2상 긍정적 탑라인 발표
13주차에서 -14.7%까지 통계적으로 유의하게 감소
https://ir.vikingtherapeutics.com/2024-02-27-Viking-Therapeutics-Announces-Positive-Top-Line-Results-from-Phase-2-VENTURE-Trial-of-Dual-GLP-1-GIP-Receptor-Agonist-VK2735-in-Patients-with-Obesity#
노보 위고비는 68주만에 15%가 빠졌고..
릴리의 잽바운드는 13주차에 약 8~9% 빠졌던 것에 비하면 단기간에 굉장한 효과!
다만, 아직 환자수가 많은 데이터는 아님.. (15mg 용량에서 35명 투여 결과)
투약군에서 13%가 투약 중단. 대다수의 환자 92%가 약물관련 TEAE 경증 또는 중등도.
릴리 시초가 -1.8% 하락, 노보노 디스크 -3.9% 하락 중
바이킹은 이러다 빅파마에 인수 될 수도.. ?
Viking Therapeutics InvestorRoom
Viking Therapeutics Announces Positive Top-Line Results from Phase 2 VENTURE Trial of Dual GLP-1/GIP Receptor Agonist VK2735 in…
Study Achieves Primary and all Secondary Endpoints, Demonstrating Statistically Significant Reductions in Body Weight at all Doses as Compared to Placebo Up to 13.1% Placebo-Adjusted Mean Weight...
👍2❤1
Forwarded from 삼성증권 제약바이오 서근희 리포트 채널
비만 주제로 가벼운 리포트 발간
(삼성증권 서근희) 살 빼면서, 주가는 벌크업
- 2월 삼성자산 비만 ETF 출시 예정
- 올해도 비만 당뇨 관련 글로벌 제약사와 바이오 기업 협업 기대
- 비만: 재발률 99.5%, 완치 어려움 -> 치료제 필요
- GLP-RA 시장 성장 기대: Novo, Eli lilly 외에 Viking, Terns, Structure 등의 바이오기업 주목
https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=Qr5BXv9JmDEjBncv_7_zHnMiF_M63SY7gXmbWvL4i0I
(삼성증권 서근희) 살 빼면서, 주가는 벌크업
- 2월 삼성자산 비만 ETF 출시 예정
- 올해도 비만 당뇨 관련 글로벌 제약사와 바이오 기업 협업 기대
- 비만: 재발률 99.5%, 완치 어려움 -> 치료제 필요
- GLP-RA 시장 성장 기대: Novo, Eli lilly 외에 Viking, Terns, Structure 등의 바이오기업 주목
https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=Qr5BXv9JmDEjBncv_7_zHnMiF_M63SY7gXmbWvL4i0I
Forwarded from 바이오 탐색대
이쯤에서 다시보는 설문조사
Q. Merck&Co가 키트루다 제네릭 출시에 대한 영향을 최소화하고자 어떤 기업을 투자할 것이라고 보는가?
1위) 20명 응답: Cytokinetics
2위) 16명: Viking Thera
공동 3위) 11명: Immunovant, Madrigal Pharma
4위) 10명: Revolution Medicines
Q. M&A에 주력하고 있는 Pfizer의 Seagen 인수가 마무리되었다. 추가적으로 인수를 고려할 인수 후보는?
1위) 16명 응답: Viking Thera
공동 2위) 15명: Immunovant, Madrigal Pharma
3위) 11명: Zealand Pharma
Q. 노바티스는 볼트온 투자에 집중하고 있다. 인수 대상군은?
1위) 26명: Cytokinetics
2위) 14명: Immunovant
3위) 10명: Alpine Immune Sciences
Q. Merck&Co가 키트루다 제네릭 출시에 대한 영향을 최소화하고자 어떤 기업을 투자할 것이라고 보는가?
1위) 20명 응답: Cytokinetics
2위) 16명: Viking Thera
공동 3위) 11명: Immunovant, Madrigal Pharma
4위) 10명: Revolution Medicines
Q. M&A에 주력하고 있는 Pfizer의 Seagen 인수가 마무리되었다. 추가적으로 인수를 고려할 인수 후보는?
1위) 16명 응답: Viking Thera
공동 2위) 15명: Immunovant, Madrigal Pharma
3위) 11명: Zealand Pharma
Q. 노바티스는 볼트온 투자에 집중하고 있다. 인수 대상군은?
1위) 26명: Cytokinetics
2위) 14명: Immunovant
3위) 10명: Alpine Immune Sciences
👍8❤2