Forwarded from 루팡
Tigress Financial Partners, 엔비디아 목표주가 985 달러로 상향 (이전 790달러)
최근 전년 대비 256% 증가한 221억 달러의 4분기 매출을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 급증은 가속 컴퓨팅과 제너레이티브 AI가 티핑 포인트에 도달하면서 전 세계적으로 높은 수요가 발생했기 때문입니다.
특히 데이터 센터 부문은 대형 클라우드 서비스 제공업체, 전문 GPU 클라우드 서비스, 엔터프라이즈 소프트웨어 기업, 소비자 인터넷 기업의 상당한 수요에 힘입어 전년 대비 409% 증가한 184억 달러의 매출을 기록하는 등 강세를 보였습니다.
또한 유니티는 성장을 강화할 것으로 예상되는 중요한 파트너십과 협업을 발표했습니다. 여기에는 구글과 협력하여 구글의 개방형 언어 모델인 젬마에 맞게 엔비디아의 데이터센터 및 PC AI 플랫폼을 최적화하고, 아마존 AWS와 전략적 협력을 확대하여 AWS에서 엔비디아 DGX 클라우드를 호스팅하는 것이 포함됩니다.
또한, 엔비디아는 암젠이 신약 개발, 진단 및 소비자 의학 인사이트를 위해 엔비디아 DGX 슈퍼포드(SuperPOD)를 사용할 예정으로 의료 분야에도 진출하고 있습니다.
NVIDIA의 게임 매출은 GeForce RTX 40 SUPER 시리즈 GPU 출시에 힘입어 전년 대비 56% 증가한 29억 달러를 기록했습니다. 자동차 부문 매출은 4% 감소했지만, NVIDIA 드라이브 플랫폼의 추가 도입을 발표했습니다. 프로페셔널 시각화 부문 매출은 전년 대비 105% 성장한 4억 6,300만 달러를 기록했습니다.
이 회사의 애널리스트는 AI 통합 기능의 출시와 클라우드 기반 AI 서비스를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있는 NVIDIA의 업계 선도적인 AI 역량을 강조했습니다.
인터랙티브 디지털 콘텐츠 제작에 필수적인 제너레이티브 AI 애플리케이션과 시각 데이터 처리 리더십 및 지속적인 데이터센터 도입에 대한 NVIDIA의 전략적 움직임은 자본 및 주주 가치에 대한 상당한 수익을 지속적으로 창출할 것으로 예상됩니다.
https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1013761
최근 전년 대비 256% 증가한 221억 달러의 4분기 매출을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 급증은 가속 컴퓨팅과 제너레이티브 AI가 티핑 포인트에 도달하면서 전 세계적으로 높은 수요가 발생했기 때문입니다.
특히 데이터 센터 부문은 대형 클라우드 서비스 제공업체, 전문 GPU 클라우드 서비스, 엔터프라이즈 소프트웨어 기업, 소비자 인터넷 기업의 상당한 수요에 힘입어 전년 대비 409% 증가한 184억 달러의 매출을 기록하는 등 강세를 보였습니다.
또한 유니티는 성장을 강화할 것으로 예상되는 중요한 파트너십과 협업을 발표했습니다. 여기에는 구글과 협력하여 구글의 개방형 언어 모델인 젬마에 맞게 엔비디아의 데이터센터 및 PC AI 플랫폼을 최적화하고, 아마존 AWS와 전략적 협력을 확대하여 AWS에서 엔비디아 DGX 클라우드를 호스팅하는 것이 포함됩니다.
또한, 엔비디아는 암젠이 신약 개발, 진단 및 소비자 의학 인사이트를 위해 엔비디아 DGX 슈퍼포드(SuperPOD)를 사용할 예정으로 의료 분야에도 진출하고 있습니다.
NVIDIA의 게임 매출은 GeForce RTX 40 SUPER 시리즈 GPU 출시에 힘입어 전년 대비 56% 증가한 29억 달러를 기록했습니다. 자동차 부문 매출은 4% 감소했지만, NVIDIA 드라이브 플랫폼의 추가 도입을 발표했습니다. 프로페셔널 시각화 부문 매출은 전년 대비 105% 성장한 4억 6,300만 달러를 기록했습니다.
이 회사의 애널리스트는 AI 통합 기능의 출시와 클라우드 기반 AI 서비스를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있는 NVIDIA의 업계 선도적인 AI 역량을 강조했습니다.
인터랙티브 디지털 콘텐츠 제작에 필수적인 제너레이티브 AI 애플리케이션과 시각 데이터 처리 리더십 및 지속적인 데이터센터 도입에 대한 NVIDIA의 전략적 움직임은 자본 및 주주 가치에 대한 상당한 수익을 지속적으로 창출할 것으로 예상됩니다.
https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1013761
Investing.com 한국어
AI 채택 증가에 따라 NVIDIA 주가 목표 985달러로 상향 조정 By Investing.com
AI 채택 증가에 따라 NVIDIA 주가 목표 985달러로 상향 조정
❤1
Forwarded from TRENDSETTER GLOBAL
이거 조금만 더 디테일하게 이야기하면..
2030년경에는
에코프로머티 30만톤 캐파 예상한다는 사람들이 많음.
에코앤드림은 2030년 10만톤..
시총 13조원 / 3= 4.3조원
물론 기술력 차이가 있겠지?
기술력 할인율 50퍼센트 해주고..
그럼 2.1조원.
근데 여기서 중소형기업이라서 또 할인율..10-20퍼센트..
그렇다면 1.7조원..
현재 8500억..
업사이드 100퍼센트 논리..
믿거나 말거나..
2030년경에는
에코프로머티 30만톤 캐파 예상한다는 사람들이 많음.
에코앤드림은 2030년 10만톤..
시총 13조원 / 3= 4.3조원
물론 기술력 차이가 있겠지?
기술력 할인율 50퍼센트 해주고..
그럼 2.1조원.
근데 여기서 중소형기업이라서 또 할인율..10-20퍼센트..
그렇다면 1.7조원..
현재 8500억..
업사이드 100퍼센트 논리..
믿거나 말거나..
🤣3🤷1
Forwarded from YM리서치
이녹스첨단소재 스터디
22A 4893/971/854
23A 3870/421/327
24E 4660/702/571
25E 6062/797/628
✔️ IT필름관련 사업회사
OLED용, 전자기기용, 반도체 패키징용 필름을 제조
메인 사업부는 OLED로 TV향 60%, 모바일향 40%로 구성
TV는 LG향, 모바일은 삼성, 중화권향이 주요 고객사
✔️ 실적관련(본업)
LG화학 자회사(경쟁사)를 매각하기 위해 LG디플에서 물량을 몰아주면서 23년 실적이 YoY로 하락
LG화학, IT소재 사업 일부 中에 매각
해당 경쟁사는 매각 완료되었고, 중국으로 매각된 만큼 넘어갔던 물량들은 빠르게 회복 예정.
여기에 추가로 중화권(BOE 등)업체향 신규 물량이 추가되어 매출은 22년 수준으로 회복 가능
✔️ 메인 투자아이디어(리튬)
자회사 이녹스리튬을 통해 리튬사업 진출
탄산리튬을 수산화리튬으로 전환하는 사업, 리튬개발 지분투자, 배터리 리사이클
삼성SDI와 공급계약, SK on과도 계약 체결
27년 이후 물량에 대해서는 포스코와도 진행 예정
25년 하반기 2만톤 규모 수산화리튬 변환설비 가동
수산화리튬 변환사업 추정실적 매출액 4950억, OP 480억
26년 기준 국내 수산화리튬 변환능력이 총 7.1만톤, 이 중 이녹스리튬이 2만톤 담당
나머지 5.1만톤은 양극체업체 계열사 물량으로 외부로 나오지 않음(포홀, 에코프로이노)
리튬은 IRA 제재 물량인 만큼 국산화가 필수적인 소재로 작년부터 시장 관심이 가장 높음.
✔️ PEER
미래나노텍 - 수산화리튬 분쇄/임가공 CAPA 3만톤 시총 6000억
강원에너지 - 수산화리튬 무수화/분쇄 CAPA 3만톤 시총 5300억
피어업체들은 본업 실적이 거의 없는 상황에서 리튬사업 밸류로만 시총을 유지
동사는 FPER 9배 수준으로, 리튬가치를 거의 평가받지 못하는 상황
리튬사업 예상매출
26년 4900억, 마진 10%
27년 1조1천억, 마진 14%
리튬사업 미래가치만으로도 업사이드는 크게 열릴 수 있는 포텐셜
✔️ 결론
주가 레벨이 상당히 내려와있는 종목으로 올해 본업이 다시 턴한다는 내용 만으로도 충분히 좋아보이는 종목입니다. OLED 침투율은 지속적으로 늘어나고 있는 만큼 낮은 주가레벨에서는 부담스럽지 않아보입니다. 회사와 소통해보니 컨센서스 보다도 좋은 실적이 나올 수 있을 것으로 보입니다.
최근 리튬 가격이 반등하면서 강원에너지, 미래나노텍 등이 돌아가면서 상승을 보여주고 있는데, 국내 대기업(SDI, SKon)과 이미 계약을 맺고있는 만큼 실체를 가장 빠르게 보여줄 수 있는 종목입니다.
2차전지 종목들 중 본업도 잘하고 추가 모멘텀이 있는 종목들이 안정적 상승을 보여준 경우들이 많았는데, 이번 턴에도 기대해볼만 한 종목으로 보입니다.
22A 4893/971/854
23A 3870/421/327
24E 4660/702/571
25E 6062/797/628
OLED용, 전자기기용, 반도체 패키징용 필름을 제조
메인 사업부는 OLED로 TV향 60%, 모바일향 40%로 구성
TV는 LG향, 모바일은 삼성, 중화권향이 주요 고객사
LG화학 자회사(경쟁사)를 매각하기 위해 LG디플에서 물량을 몰아주면서 23년 실적이 YoY로 하락
LG화학, IT소재 사업 일부 中에 매각
해당 경쟁사는 매각 완료되었고, 중국으로 매각된 만큼 넘어갔던 물량들은 빠르게 회복 예정.
여기에 추가로 중화권(BOE 등)업체향 신규 물량이 추가되어 매출은 22년 수준으로 회복 가능
자회사 이녹스리튬을 통해 리튬사업 진출
탄산리튬을 수산화리튬으로 전환하는 사업, 리튬개발 지분투자, 배터리 리사이클
삼성SDI와 공급계약, SK on과도 계약 체결
27년 이후 물량에 대해서는 포스코와도 진행 예정
25년 하반기 2만톤 규모 수산화리튬 변환설비 가동
수산화리튬 변환사업 추정실적 매출액 4950억, OP 480억
26년 기준 국내 수산화리튬 변환능력이 총 7.1만톤, 이 중 이녹스리튬이 2만톤 담당
나머지 5.1만톤은 양극체업체 계열사 물량으로 외부로 나오지 않음(포홀, 에코프로이노)
리튬은 IRA 제재 물량인 만큼 국산화가 필수적인 소재로 작년부터 시장 관심이 가장 높음.
미래나노텍 - 수산화리튬 분쇄/임가공 CAPA 3만톤 시총 6000억
강원에너지 - 수산화리튬 무수화/분쇄 CAPA 3만톤 시총 5300억
피어업체들은 본업 실적이 거의 없는 상황에서 리튬사업 밸류로만 시총을 유지
동사는 FPER 9배 수준으로, 리튬가치를 거의 평가받지 못하는 상황
리튬사업 예상매출
26년 4900억, 마진 10%
27년 1조1천억, 마진 14%
리튬사업 미래가치만으로도 업사이드는 크게 열릴 수 있는 포텐셜
주가 레벨이 상당히 내려와있는 종목으로 올해 본업이 다시 턴한다는 내용 만으로도 충분히 좋아보이는 종목입니다. OLED 침투율은 지속적으로 늘어나고 있는 만큼 낮은 주가레벨에서는 부담스럽지 않아보입니다. 회사와 소통해보니 컨센서스 보다도 좋은 실적이 나올 수 있을 것으로 보입니다.
최근 리튬 가격이 반등하면서 강원에너지, 미래나노텍 등이 돌아가면서 상승을 보여주고 있는데, 국내 대기업(SDI, SKon)과 이미 계약을 맺고있는 만큼 실체를 가장 빠르게 보여줄 수 있는 종목입니다.
2차전지 종목들 중 본업도 잘하고 추가 모멘텀이 있는 종목들이 안정적 상승을 보여준 경우들이 많았는데, 이번 턴에도 기대해볼만 한 종목으로 보입니다.
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이녹스첨단소재 스터디
22A 4893/971/854
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24E 4660/702/571
25E 6062/797/628
✔️ IT필름관련 사업회사
OLED용, 전자기기용, 반도체 패키징용 필름을 제조
메인 사업부는 OLED로 TV향 60%, 모바일향 40%로 구성
TV는 LG향, 모바일은 삼성, 중화권향이 주요 고객사
✔️ 실적관련(본업)
LG화학 자회사(경쟁사)를 매각하기 위해 LG디플에서 물량을 몰아주면서 23년 실적이 YoY로 하락
LG화학, IT소재 사업 일부 中에 매각
해당 경쟁사는 매각 완료되었고, 중국으로 매각된 만큼 넘어갔던 물량들은 빠르게 회복 예정.
여기에 추가로 중화권(BOE 등)업체향 신규 물량이 추가되어 매출은 22년 수준으로 회복 가능
✔️ 메인 투자아이디어(리튬)
자회사 이녹스리튬을 통해 리튬사업 진출
탄산리튬을 수산화리튬으로 전환하는 사업, 리튬개발 지분투자, 배터리 리사이클
삼성SDI와 공급계약, SK on과도 계약 체결
27년 이후 물량에 대해서는 포스코와도 진행 예정
25년 하반기 2만톤 규모 수산화리튬 변환설비 가동
수산화리튬 변환사업 추정실적 매출액 4950억, OP 480억
26년 기준 국내 수산화리튬 변환능력이 총 7.1만톤, 이 중 이녹스리튬이 2만톤 담당
나머지 5.1만톤은 양극체업체 계열사 물량으로 외부로 나오지 않음(포홀, 에코프로이노)
리튬은 IRA 제재 물량인 만큼 국산화가 필수적인 소재로 작년부터 시장 관심이 가장 높음.
✔️ PEER
미래나노텍 - 수산화리튬 분쇄/임가공 CAPA 3만톤 시총 6000억
강원에너지 - 수산화리튬 무수화/분쇄 CAPA 3만톤 시총 5300억
피어업체들은 본업 실적이 거의 없는 상황에서 리튬사업 밸류로만 시총을 유지
동사는 FPER 9배 수준으로, 리튬가치를 거의 평가받지 못하는 상황
리튬사업 예상매출
26년 4900억, 마진 10%
27년 1조1천억, 마진 14%
리튬사업 미래가치만으로도 업사이드는 크게 열릴 수 있는 포텐셜
✔️ 결론
주가 레벨이 상당히 내려와있는 종목으로 올해 본업이 다시 턴한다는 내용 만으로도 충분히 좋아보이는 종목입니다. OLED 침투율은 지속적으로 늘어나고 있는 만큼 낮은 주가레벨에서는 부담스럽지 않아보입니다. 회사와 소통해보니 컨센서스 보다도 좋은 실적이 나올 수 있을 것으로 보입니다.
최근 리튬 가격이 반등하면서 강원에너지, 미래나노텍 등이 돌아가면서 상승을 보여주고 있는데, 국내 대기업(SDI, SKon)과 이미 계약을 맺고있는 만큼 실체를 가장 빠르게 보여줄 수 있는 종목입니다.
2차전지 종목들 중 본업도 잘하고 추가 모멘텀이 있는 종목들이 안정적 상승을 보여준 경우들이 많았는데, 이번 턴에도 기대해볼만 한 종목으로 보입니다.
22A 4893/971/854
23A 3870/421/327
24E 4660/702/571
25E 6062/797/628
OLED용, 전자기기용, 반도체 패키징용 필름을 제조
메인 사업부는 OLED로 TV향 60%, 모바일향 40%로 구성
TV는 LG향, 모바일은 삼성, 중화권향이 주요 고객사
LG화학 자회사(경쟁사)를 매각하기 위해 LG디플에서 물량을 몰아주면서 23년 실적이 YoY로 하락
LG화학, IT소재 사업 일부 中에 매각
해당 경쟁사는 매각 완료되었고, 중국으로 매각된 만큼 넘어갔던 물량들은 빠르게 회복 예정.
여기에 추가로 중화권(BOE 등)업체향 신규 물량이 추가되어 매출은 22년 수준으로 회복 가능
자회사 이녹스리튬을 통해 리튬사업 진출
탄산리튬을 수산화리튬으로 전환하는 사업, 리튬개발 지분투자, 배터리 리사이클
삼성SDI와 공급계약, SK on과도 계약 체결
27년 이후 물량에 대해서는 포스코와도 진행 예정
25년 하반기 2만톤 규모 수산화리튬 변환설비 가동
수산화리튬 변환사업 추정실적 매출액 4950억, OP 480억
26년 기준 국내 수산화리튬 변환능력이 총 7.1만톤, 이 중 이녹스리튬이 2만톤 담당
나머지 5.1만톤은 양극체업체 계열사 물량으로 외부로 나오지 않음(포홀, 에코프로이노)
리튬은 IRA 제재 물량인 만큼 국산화가 필수적인 소재로 작년부터 시장 관심이 가장 높음.
미래나노텍 - 수산화리튬 분쇄/임가공 CAPA 3만톤 시총 6000억
강원에너지 - 수산화리튬 무수화/분쇄 CAPA 3만톤 시총 5300억
피어업체들은 본업 실적이 거의 없는 상황에서 리튬사업 밸류로만 시총을 유지
동사는 FPER 9배 수준으로, 리튬가치를 거의 평가받지 못하는 상황
리튬사업 예상매출
26년 4900억, 마진 10%
27년 1조1천억, 마진 14%
리튬사업 미래가치만으로도 업사이드는 크게 열릴 수 있는 포텐셜
주가 레벨이 상당히 내려와있는 종목으로 올해 본업이 다시 턴한다는 내용 만으로도 충분히 좋아보이는 종목입니다. OLED 침투율은 지속적으로 늘어나고 있는 만큼 낮은 주가레벨에서는 부담스럽지 않아보입니다. 회사와 소통해보니 컨센서스 보다도 좋은 실적이 나올 수 있을 것으로 보입니다.
최근 리튬 가격이 반등하면서 강원에너지, 미래나노텍 등이 돌아가면서 상승을 보여주고 있는데, 국내 대기업(SDI, SKon)과 이미 계약을 맺고있는 만큼 실체를 가장 빠르게 보여줄 수 있는 종목입니다.
2차전지 종목들 중 본업도 잘하고 추가 모멘텀이 있는 종목들이 안정적 상승을 보여준 경우들이 많았는데, 이번 턴에도 기대해볼만 한 종목으로 보입니다.
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