Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
파크시스템스: 고진감래
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 1Q24 실적 Review
- 실적 자체만 놓고 보면 다소 실망스러운 결과일 수 있습니다.
- 다만, 금번 실적발표에서 3가지 긍정적 변화를 확인할 수 있었습니다.
■ 3가지 긍정적 변화
1) EUV 마스크 리페어 장비: 신규 파운드리 고객향 진입이 본격화된 것으로 추정됩니다. 다각화되는 고객 저변과 하반기 파운드리 투자의 회복 등을 감안 시, 추가 수주의 가시성 또한 높아지고 있다는 판단입니다.
2) Hybrid WLI 장비: 전공정에서 쓰임새가 나타나고 있는 것으로 추정됩니다. 공정 미세화 속 3D 계측 필요성이 부각되고 있고, 해당 영역에서 기여가 가능할 것으로 전망됩니다.
3) 이익의 보릿고개 통과: 1분기 신규 수주는 견조했고, 4월에도 산업용 원자현미경 신규 수주는 강하게 나타나고 있는 것으로 추정됩니다. 역대급 수주잔고 (약 800억원 내외로 추정)를 가지고 2분기를 맞이하는 만큼 1분기를 바닥으로 우상향하는 실적을 볼 수 있을 것이라 생각합니다.
■ 투자전략
- 이익의 보릿고개가 지나가고 있고, 신규 장비의 성장성은 보다 구체화되고 있습니다. 보다 긍정적인 시선으로 주식을 바라볼 때라 생각합니다.
- 목표주가와 매수의견 유지합니다
리포트 자료: https://bit.ly/4aaY7Yc
(2024/05/08 공표자료)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 1Q24 실적 Review
- 실적 자체만 놓고 보면 다소 실망스러운 결과일 수 있습니다.
- 다만, 금번 실적발표에서 3가지 긍정적 변화를 확인할 수 있었습니다.
■ 3가지 긍정적 변화
1) EUV 마스크 리페어 장비: 신규 파운드리 고객향 진입이 본격화된 것으로 추정됩니다. 다각화되는 고객 저변과 하반기 파운드리 투자의 회복 등을 감안 시, 추가 수주의 가시성 또한 높아지고 있다는 판단입니다.
2) Hybrid WLI 장비: 전공정에서 쓰임새가 나타나고 있는 것으로 추정됩니다. 공정 미세화 속 3D 계측 필요성이 부각되고 있고, 해당 영역에서 기여가 가능할 것으로 전망됩니다.
3) 이익의 보릿고개 통과: 1분기 신규 수주는 견조했고, 4월에도 산업용 원자현미경 신규 수주는 강하게 나타나고 있는 것으로 추정됩니다. 역대급 수주잔고 (약 800억원 내외로 추정)를 가지고 2분기를 맞이하는 만큼 1분기를 바닥으로 우상향하는 실적을 볼 수 있을 것이라 생각합니다.
■ 투자전략
- 이익의 보릿고개가 지나가고 있고, 신규 장비의 성장성은 보다 구체화되고 있습니다. 보다 긍정적인 시선으로 주식을 바라볼 때라 생각합니다.
- 목표주가와 매수의견 유지합니다
리포트 자료: https://bit.ly/4aaY7Yc
(2024/05/08 공표자료)
👍1
Forwarded from 간절한 투자스터디카페
[삼천당제약 개인 코멘트]
개인적인 판단으론, 삼천당제약의 금일 하락은 찌라시 영향이 아닌, 각종 매크로와 섹터 하락의 영향으로 추정함.
또한 내일 있을 주식선물 만기에 대비해, 기관의 현물 롱 - 선물 숏 물량의 일부 청산으로 하락했을 가능성을 배제 못한다는 판단.
그러나, 5-6월 사이, 그러니까 남은 상반기 내 발생할 이벤트들(NDR과 주총때 밝힌 사항)이 많은 관계로 투매 관점이 아닌 저점 매수 관점으로 보는 것이 합당하다고 생각함.
이에, 본인 추가 매수 진행했으며, 앞으로도 추이 관찰 후 추가 매수 여부 결정할 예정
* 매수/매도 추천 아님. 투자는 투자자 본인의 몫입니다.
* 개인 사견으로, 틀릴 가능성이 많습니다.
개인적인 판단으론, 삼천당제약의 금일 하락은 찌라시 영향이 아닌, 각종 매크로와 섹터 하락의 영향으로 추정함.
또한 내일 있을 주식선물 만기에 대비해, 기관의 현물 롱 - 선물 숏 물량의 일부 청산으로 하락했을 가능성을 배제 못한다는 판단.
그러나, 5-6월 사이, 그러니까 남은 상반기 내 발생할 이벤트들(NDR과 주총때 밝힌 사항)이 많은 관계로 투매 관점이 아닌 저점 매수 관점으로 보는 것이 합당하다고 생각함.
이에, 본인 추가 매수 진행했으며, 앞으로도 추이 관찰 후 추가 매수 여부 결정할 예정
* 매수/매도 추천 아님. 투자는 투자자 본인의 몫입니다.
* 개인 사견으로, 틀릴 가능성이 많습니다.
🔥12👍3👎3
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.08 14:00:15
기업명: 동진쎄미켐(시가총액: 2조 3,728억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 3,330억(예상치 : -)
영업익 : 471억(예상치 : -)
순이익 : 388억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 3,330억/ 471억/ 388억
2023.4Q 3,225억/ 366억/ 242억
2023.3Q 3,111억/ 428억/ 324억
2023.2Q 3,313억/ 456억/ 256억
2023.1Q 3,450억/ 512억/ 413억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508900175
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005290
기업명: 동진쎄미켐(시가총액: 2조 3,728억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 3,330억(예상치 : -)
영업익 : 471억(예상치 : -)
순이익 : 388억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 3,330억/ 471억/ 388억
2023.4Q 3,225억/ 366억/ 242억
2023.3Q 3,111억/ 428억/ 324억
2023.2Q 3,313억/ 456억/ 256억
2023.1Q 3,450억/ 512억/ 413억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508900175
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005290
😁1
Forwarded from 간절한 투자스터디카페
[삼천당제약의 경구형 GLP-1의 Benefit]
현재 삼천당제약에서 개발 하고 있는 S-PASS 플랫폼은 2가지 물질임.
1) 리라글루타이드: 노보의 ‘삭센다’ 물질로, 경구형 제형이 없어 개량 신약으로 개발
2) 세마글루타이드: 노보의 ‘위고비’ 물질로, 경구형 제형은 리벨서스라는 ‘당뇨 치료제’가 있음.
이 중 2)의 세마글루타이드가 이번 미국 빅파마와 텀싯 계약했다고 하는 물질임. 이는 리벨서스의 존재로 인해, 결국 제네릭 개발로 구분됨.
-> 제네릭 개발이 우위인 이유: 신약은 그 개발에 있어, 임상 전(全) 단계에 거쳐 진행해야 하기에, 시판까지 시간이 오래 걸림. 이에 반해, 제네릭은 BE(Bio-equivalent: 생물 동등성) 시험만 진행하면 approve가 떨어짐. 이에, 시기적으로 다른 물질의 경구제 개발에 비해 시장에 먼저 나올 확률이 가장 높은 것임.
-> 리벨서스가 있다며? 리벨서스는 노보에사 SNAC라는 플랫폼을 통해 세마글루타이드를 경구형으로 바꾼 사례임. 허나, 생체 이용률이 1%밖에 되지 않아 그 사용성에 있어 효율이 떨어짐. 이에 비만 치료제 승인을 받지 못함. 근데 삼천당제약의 S-Pass는 리벨서스보다 생체이용률을 높여 나올 예정임.
* 매수/매도 추천 아님. 투자는 투자자 본인의 몫입니다.
* 개인 사견으로, 틀릴 가능성이 많습니다.
* 틀린 경우, 댓글로 말씀 주십시오.
현재 삼천당제약에서 개발 하고 있는 S-PASS 플랫폼은 2가지 물질임.
1) 리라글루타이드: 노보의 ‘삭센다’ 물질로, 경구형 제형이 없어 개량 신약으로 개발
2) 세마글루타이드: 노보의 ‘위고비’ 물질로, 경구형 제형은 리벨서스라는 ‘당뇨 치료제’가 있음.
이 중 2)의 세마글루타이드가 이번 미국 빅파마와 텀싯 계약했다고 하는 물질임. 이는 리벨서스의 존재로 인해, 결국 제네릭 개발로 구분됨.
-> 제네릭 개발이 우위인 이유: 신약은 그 개발에 있어, 임상 전(全) 단계에 거쳐 진행해야 하기에, 시판까지 시간이 오래 걸림. 이에 반해, 제네릭은 BE(Bio-equivalent: 생물 동등성) 시험만 진행하면 approve가 떨어짐. 이에, 시기적으로 다른 물질의 경구제 개발에 비해 시장에 먼저 나올 확률이 가장 높은 것임.
-> 리벨서스가 있다며? 리벨서스는 노보에사 SNAC라는 플랫폼을 통해 세마글루타이드를 경구형으로 바꾼 사례임. 허나, 생체 이용률이 1%밖에 되지 않아 그 사용성에 있어 효율이 떨어짐. 이에 비만 치료제 승인을 받지 못함. 근데 삼천당제약의 S-Pass는 리벨서스보다 생체이용률을 높여 나올 예정임.
* 매수/매도 추천 아님. 투자는 투자자 본인의 몫입니다.
* 개인 사견으로, 틀릴 가능성이 많습니다.
* 틀린 경우, 댓글로 말씀 주십시오.
👍14❤1