Forwarded from AWAKE - 마켓 리포트
✅ UAE
📌 2024년 5월 28일 UAE 대통령 중순 한국 방문
📁 UAE - LB인베스트먼트, LB루셈, LB세미콘, 그린플러스, 뷰노, 기가레인, 에스와이, 삼성바이오로직스, CJ, 카카오, 우듬지팜, 홈캐스트, 위메이드
📁 방산 - LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 빅텍, 현대로템, 한국항공우주, 풍산, 휴니드, 한일단조, 코츠테크놀로지, 대성하이텍, 퍼스텍
📁 원전 - 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한신기계, 우진엔텍, 우진, 한전기술, 한전KPS, 수산인더스트리, 보성파워텍, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 삼영엠텍, SG&G, 일진파워, 오르비텍
무함마드 빈 자이드 알 나하얀 아랍에미리트(UAE) 대통령이 오는 28~29일 한국을 국빈방문한다고 대통령실이 22일 밝혔다.
윤석열 대통령의 초청으로 이뤄지는 이번 무함마드 UAE 대통령의 국빈방문은 UAE 대통령으로선 첫 국빈방한이다.
윤 대통령은 무함마드 대통령과 정상회담에서 경제투자, 에너지, 국방·방산, 첨단기술을 포함한 다양한 분야에서 협력 강화와 양국 간 '특별 전략적 동반자 관계' 심화방안을 논의할 예정이라고 대통령실은 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005189017?sid=100
📌 2024년 5월 28일 UAE 대통령 중순 한국 방문
📁 UAE - LB인베스트먼트, LB루셈, LB세미콘, 그린플러스, 뷰노, 기가레인, 에스와이, 삼성바이오로직스, CJ, 카카오, 우듬지팜, 홈캐스트, 위메이드
📁 방산 - LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 빅텍, 현대로템, 한국항공우주, 풍산, 휴니드, 한일단조, 코츠테크놀로지, 대성하이텍, 퍼스텍
📁 원전 - 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한신기계, 우진엔텍, 우진, 한전기술, 한전KPS, 수산인더스트리, 보성파워텍, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 삼영엠텍, SG&G, 일진파워, 오르비텍
무함마드 빈 자이드 알 나하얀 아랍에미리트(UAE) 대통령이 오는 28~29일 한국을 국빈방문한다고 대통령실이 22일 밝혔다.
윤석열 대통령의 초청으로 이뤄지는 이번 무함마드 UAE 대통령의 국빈방문은 UAE 대통령으로선 첫 국빈방한이다.
윤 대통령은 무함마드 대통령과 정상회담에서 경제투자, 에너지, 국방·방산, 첨단기술을 포함한 다양한 분야에서 협력 강화와 양국 간 '특별 전략적 동반자 관계' 심화방안을 논의할 예정이라고 대통령실은 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005189017?sid=100
Naver
무함마드 UAE 대통령, 28~29일 첫 국빈 방한... 尹 대통령과 정상회담
무함마드 빈 자이드 알 나하얀 아랍에미리트(UAE) 대통령이 오는 28~29일 한국을 국빈방문한다고 대통령실이 22일 밝혔다. 윤석열 대통령의 초청으로 이뤄지는 이번 무함마드 UAE 대통령의 국빈방문은 UAE 대통령
Forwarded from [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 유통/화장품 김명주] 엘프뷰티(ELF US) 4QFY24 실적 업데이트
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
★ 4QFY24 실적
- 매출액: 3.2억달러(+71.4% YoY, 컨센서스 대비 +9.8%)
- 조정 순이익: 3,085만달러(+29.4% YoY, 컨센서스 대비 +64.6%)
- GAAP EPS: 0.25달러(-13.8% YoY, 컨센서스 대비 +10.6%)
- Non-GAAP EPS: 0.53달러(+26.2% YoY, 컨센서스 대비 +59.6%)
★ FY2025 가이던스
- 매출액: $1,230~$1,250mn (+21.1% YoY, 컨센서스 대비 -2.9%)
- 조정 순이익: $187~$191mn (+2.7% YoY, 컨센서스 대비 -9.2%)
- 조정 EPS: $3.20~3.25 (+1.4% YoY, 컨센서스 대비 -10.4%)
* 전년대비 증가율은 가이던스 평균값 기준
감사합니다.
김명주 드림
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
★ 4QFY24 실적
- 매출액: 3.2억달러(+71.4% YoY, 컨센서스 대비 +9.8%)
- 조정 순이익: 3,085만달러(+29.4% YoY, 컨센서스 대비 +64.6%)
- GAAP EPS: 0.25달러(-13.8% YoY, 컨센서스 대비 +10.6%)
- Non-GAAP EPS: 0.53달러(+26.2% YoY, 컨센서스 대비 +59.6%)
★ FY2025 가이던스
- 매출액: $1,230~$1,250mn (+21.1% YoY, 컨센서스 대비 -2.9%)
- 조정 순이익: $187~$191mn (+2.7% YoY, 컨센서스 대비 -9.2%)
- 조정 EPS: $3.20~3.25 (+1.4% YoY, 컨센서스 대비 -10.4%)
* 전년대비 증가율은 가이던스 평균값 기준
감사합니다.
김명주 드림
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
덕산하이메탈(077360)
NDR Review: 반도체, 방산, 수소 모두 순항 중
덕산하이메탈 NDR 후기 공유드립니다.
NDR 핵심 포인트는 1) 본업(반도체 소재: 솔더볼, MSB, Paste) 성장 지속 2) 덕산넵코어스(방산) 역대 최대 실적 달성 전망 3) 에테르시티(수소, 특수가스) Type4 수소 용기 시장 진출을 통해 회사의 기업가치가 재평가될 것으로 기대된다는 점입니다
동사 별도 본업은 FC-BGA 업황이 비수기임에도 1Q24 14.7%의 이익률을 기록하며 달라진 이익 체력을 입증했습니다.
이는 국내 고객사향 DDR5 물량이 증가했고, 반도체 범핑용 Paste7 제품 매출이 신규로 발생했기 때문입니다
하반기에는 증설완료 및 FC-BGA 업황 회복을 통한 고부가 제품인 MSB의 공급 물량 확대, 신규 기판 소재인 Copper Post의 양산 매출 발생을 기대합니다
동사의 방산 자회사인 덕산넵코어스는 작년 이례적으로 빅배스를 진행함에 따라 대규모 적자를 기록했습니다
올해부터는 안정적인 매출 성장과 함께 양호한 수익성 유지가 예상됩니다
마지막으로 동사가 작년 11월달에 인수한 에테르시티는 현재 공급하는 Type1 계열 용기(수소 충전소, 반도체/디스플레이/태양광용 특수가스 공정 운송 용)를 넘어 하반기 수소차용 Type4 계열 용기 시장 진출이 기대됩니다
동사가 보유한 덕산네오룩스 지분 가치(5월 22일 기준 시가총액 1조 94억원) 및 자회사들의 기업 가치를 감안 시, 동사 주가는 저평가 국면이 지속되고 있다고 판단됩니다
향후 본업 성장을 통한 HBM, 어드밴스트 패키징용 반도체 소재 업체로의 인식 제고와 자회사들의 성장을 통한 기업가치 재평가 기대합니다
자세한 내용은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
감사합니다
https://han.gl/bUdYu (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
덕산하이메탈(077360)
NDR Review: 반도체, 방산, 수소 모두 순항 중
덕산하이메탈 NDR 후기 공유드립니다.
NDR 핵심 포인트는 1) 본업(반도체 소재: 솔더볼, MSB, Paste) 성장 지속 2) 덕산넵코어스(방산) 역대 최대 실적 달성 전망 3) 에테르시티(수소, 특수가스) Type4 수소 용기 시장 진출을 통해 회사의 기업가치가 재평가될 것으로 기대된다는 점입니다
동사 별도 본업은 FC-BGA 업황이 비수기임에도 1Q24 14.7%의 이익률을 기록하며 달라진 이익 체력을 입증했습니다.
이는 국내 고객사향 DDR5 물량이 증가했고, 반도체 범핑용 Paste7 제품 매출이 신규로 발생했기 때문입니다
하반기에는 증설완료 및 FC-BGA 업황 회복을 통한 고부가 제품인 MSB의 공급 물량 확대, 신규 기판 소재인 Copper Post의 양산 매출 발생을 기대합니다
동사의 방산 자회사인 덕산넵코어스는 작년 이례적으로 빅배스를 진행함에 따라 대규모 적자를 기록했습니다
올해부터는 안정적인 매출 성장과 함께 양호한 수익성 유지가 예상됩니다
마지막으로 동사가 작년 11월달에 인수한 에테르시티는 현재 공급하는 Type1 계열 용기(수소 충전소, 반도체/디스플레이/태양광용 특수가스 공정 운송 용)를 넘어 하반기 수소차용 Type4 계열 용기 시장 진출이 기대됩니다
동사가 보유한 덕산네오룩스 지분 가치(5월 22일 기준 시가총액 1조 94억원) 및 자회사들의 기업 가치를 감안 시, 동사 주가는 저평가 국면이 지속되고 있다고 판단됩니다
향후 본업 성장을 통한 HBM, 어드밴스트 패키징용 반도체 소재 업체로의 인식 제고와 자회사들의 성장을 통한 기업가치 재평가 기대합니다
자세한 내용은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
감사합니다
https://han.gl/bUdYu (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 내용이 다른 FOMC 의사록
5월 FOMC 기자회견에서 파월이 "우리는 지금 금리인상보다 인하 시점을 두고 고민 중이다"라는 언급과 다르게,
일부 위원들은 2% 물가 목표 도달이 생각보다 더뎌 추가 금리인상이 필요할 수 있다고 언급한 것으로 밝혀졌습니다.
그럼에도 불구 현 바이든 정부의 재선을 위해서라도 금리인하는 올해 이뤄질 거라 지속 판단합니다. 통화정책 완화가 반영되는데 시차가 존재하다 보니, 생각보다 빠른 "조기 보험성 인하" 명분이 될 개연성이 높습니다.
5월 FOMC 기자회견에서 파월이 "우리는 지금 금리인상보다 인하 시점을 두고 고민 중이다"라는 언급과 다르게,
일부 위원들은 2% 물가 목표 도달이 생각보다 더뎌 추가 금리인상이 필요할 수 있다고 언급한 것으로 밝혀졌습니다.
그럼에도 불구 현 바이든 정부의 재선을 위해서라도 금리인하는 올해 이뤄질 거라 지속 판단합니다. 통화정책 완화가 반영되는데 시차가 존재하다 보니, 생각보다 빠른 "조기 보험성 인하" 명분이 될 개연성이 높습니다.
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Seoyeong Yoon)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
한선엔지니어링(452280)
NOT RATED
<알고보니 최선은 한선>
■투자포인트 및 결론
- AI 데이터 센터를 구현하기 위해 투자되는 대규모 자본과 엔비디아 GPU에 대한 높은 수요를 고려할 때, 결과적으로 생성형 AI로 인한 전력 수요 증가와 전력망 공급 제한으로 인해 ‘전력 공급 시간’의 제약을 해결하기 위한 전력 자가 발전이 중요해지고 있음
- 동사의 2023년 실적은 매출액 478억원 (+50.6% yoy), 영업이익 62억원을 기록. 2024년에도 실적 우상향세는 지속될 전망
■주요이슈 및 실적전망
- 동사는 하이록코리아와 같이 계장용 피팅 및 밸브를 생산하는 업체. 2021년부터 미국 BloomEnergy와 SK에코플랜트의 합작법인인 블룸SK퓨어셀향으로 SOFC용 플러밍 모듈을 국내 유일 단일 벤더로 생산, 2021년 벤더 등록 후 동사의 실적은 2021년 매출액 272억원에서 2022년 매출액 410억으로 큰 폭의 증가세를 보임
- SOFC용 플러밍 모듈은 연료전지 시스템의 연료 배분 기능을 하는 핵심 부품으로, 높은 내구성과 내열성이 요구됨
- 동사의 국내 주요 고객사인 SK에코플랜트가 중국 최대 데이터 센터 개발, 운영기업인 GDS가 구축하는 데이터센터 전력 공급시스템에 SOFC를 설치. 싱가폴 및 말레이시아에서도 GDS, Equinix, AWS 등이 데이터 센터를 구축, 미국은 인텔과 MS가 블룸에너지와 협업하여 데이터센터에 SOFC를 설치되어 활용될 예정임. 따라서 동사의 SOFC 플러밍 모듈 역시 실적 증가에 기여할 것으로 기대됨
- 동사는 2023년 제2공장 토지 선매입을 통해 2024년 공장 증축이 완료되는데, IPO 당시 규모보다 더 큰 규모로 증설 예정임. 2025년부터 본격 가동됨에 따라 동사의 추가적인 실적 모멘텀이 될 것
■주가전망 및 Valuation
- 최근 온사이트 전력 공급의 방안으로 SOFC가 주목받는 가운데, 블룸에너지와 더불어 향후 동사의 SOFC용 플러밍 모듈의 가파른 성장세가 기대됨
*URL: https://url.kr/1qtha7
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
한선엔지니어링(452280)
NOT RATED
<알고보니 최선은 한선>
■투자포인트 및 결론
- AI 데이터 센터를 구현하기 위해 투자되는 대규모 자본과 엔비디아 GPU에 대한 높은 수요를 고려할 때, 결과적으로 생성형 AI로 인한 전력 수요 증가와 전력망 공급 제한으로 인해 ‘전력 공급 시간’의 제약을 해결하기 위한 전력 자가 발전이 중요해지고 있음
- 동사의 2023년 실적은 매출액 478억원 (+50.6% yoy), 영업이익 62억원을 기록. 2024년에도 실적 우상향세는 지속될 전망
■주요이슈 및 실적전망
- 동사는 하이록코리아와 같이 계장용 피팅 및 밸브를 생산하는 업체. 2021년부터 미국 BloomEnergy와 SK에코플랜트의 합작법인인 블룸SK퓨어셀향으로 SOFC용 플러밍 모듈을 국내 유일 단일 벤더로 생산, 2021년 벤더 등록 후 동사의 실적은 2021년 매출액 272억원에서 2022년 매출액 410억으로 큰 폭의 증가세를 보임
- SOFC용 플러밍 모듈은 연료전지 시스템의 연료 배분 기능을 하는 핵심 부품으로, 높은 내구성과 내열성이 요구됨
- 동사의 국내 주요 고객사인 SK에코플랜트가 중국 최대 데이터 센터 개발, 운영기업인 GDS가 구축하는 데이터센터 전력 공급시스템에 SOFC를 설치. 싱가폴 및 말레이시아에서도 GDS, Equinix, AWS 등이 데이터 센터를 구축, 미국은 인텔과 MS가 블룸에너지와 협업하여 데이터센터에 SOFC를 설치되어 활용될 예정임. 따라서 동사의 SOFC 플러밍 모듈 역시 실적 증가에 기여할 것으로 기대됨
- 동사는 2023년 제2공장 토지 선매입을 통해 2024년 공장 증축이 완료되는데, IPO 당시 규모보다 더 큰 규모로 증설 예정임. 2025년부터 본격 가동됨에 따라 동사의 추가적인 실적 모멘텀이 될 것
■주가전망 및 Valuation
- 최근 온사이트 전력 공급의 방안으로 SOFC가 주목받는 가운데, 블룸에너지와 더불어 향후 동사의 SOFC용 플러밍 모듈의 가파른 성장세가 기대됨
*URL: https://url.kr/1qtha7
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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