고래의 꿈

#심텍

반도체, 스펙상향 > 기판, 면적증가/층수상승

AI 디바이스 > 반도체 업그레이드 > 기판의 면적증가 or 층수상승

AI 디바이스에서는 시스템반도체가 업그레이드되고 메모리 용량이 증가함. 반도체의 스펙 상향은 기판의 면적 증가 또는 층수 상승으로 이어질 것임. 특히, 디바이스용 반도체들은 FCCSP, SiP, MCP, BoC 등의 기판 수요와 연관성이 높음. 해당 기판들은 지난 1년간 극단적인 재고조정을 겪었음. 또한 '19년~'22년 기판 빅사이클에서 FCBGA와는 달리 투자가 크지 않았던 제품군들임. 향후 업황 반등 국면에서 수혜가 예상됨. 중저가 기판군의 비중이 높은 기업들을 주목해야함

2분기, 흑자전환 전망

2분기부터는 반등이 시작됨. 영업이익은 10억원으로 흑자전환이 예상됨. 매출액은 3,039억원으로 전분기 수준으로 전망함. 그러나 믹스 개선 효과가 기대됨. 저부가 제품군인 BOC와 HDI 기판의 매출이 감소하고 FCCSP와 MCP 제품군의 수요가 회복되고 있음. 이는 수주 동향에서도 확인됨. 지난해 3분기말부터 반락했던 신규 수주 규모는 3월 반등에 성공해 4월 5월 각각 전월대비 10%, 15% 증가함. 신규 주문이 매출로 이어지는데 2~4개월 걸리는 점을 고려하면 2분기말부터는 반등의 가시성이 높음. 현재 강도의 주문 변화로는 '22년 수준의 호황을 기대하기는 어려움. 그러나 회복의 방향성이 뚜렷함

✅ 대왕고래🐳 테마 정리(중)

🛢가스/석유
한국가스공사/한국석유/대성에너지/대성홀딩스/대성산업/한국ANKOR유전/경동도시가스/서울가스/극동유화/SH에너지화학/리드코프 등등

💧주유소
흥구석유/중앙에너비스/지에스이/세기상사

⚓️밸브/시추
화성밸브/우림피티에스/디케이락/태광/성광벤드/일승/DSR제강/동아지질 등

💨가스관
동양철관/하이스틸/휴스틸/세아제강/대동스틸/넥스틸/한국주철관

🚢상사
포스코인터내셔널/GS글로벌/현대코퍼레이션/LX인터내셔널

🏗물류/항만
동방/LS마린솔루션/태웅로직스/KCTC 등

🛳 드릴쉽/시추선/조선/잠수정 등
한화오션/삼성중공업/대양전기공업(방폭등/잠수정)

⚙️ 드릴/부자재
일진다이아/비츠로셀


☎️ 추가 종목 제보 @go_upstock

#주성엔지니어링 상승이유

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240604153612

민희진 인터뷰 이후 라이브 처음..

‘동해 석유매장 분석’ 액트지오 책임자 ‘아브레우’ 박사, 입국 현장 - [끝까지 LIVE] MBC 중계방송 2024년 06월 05일
https://www.youtube.com/watch?v=NuXj-wrcbjs

더존비즈온

1. CB 본허가 획득, 제4인터넷은행 앞으로 한발짝

- 더존비즈온의 계열사 테크핀레이팅스가 금융위원회로부터 ‘기업정보조회업’과 ‘기업신용등급제공업’ 본허가 획득
-기업정보조회업은 기업정보를 분석, 가공해 제공하는 라이선스, 기업신용등급제공업은 기업의 신용을 평가해 신용등급을 생성하고 제공하는 사업으로 소위 CB업 비즈니스로 볼 수 있음
-과거 더존비즈온은 금융규제 샌드박스를 통해 비금융권사 최초로 기업정보조회업 라이선스는 획득했고, 기업신용등급 제공업은 2020년 이후 신규사업자로 첫 선정됨

- 이는 동사가 추진중인 제4인터넷전문은행 ‘더존뱅크’와도 맞닿아 있음. 기존 은행이 확장하기 어려웠던 소상공인 영역에 특화된 혁신금융을 추진해 나가겠다는 계획으로 대형 금융사, 대기업, 기타 주주들을 구성하며 적극 준비중

정확한 신용평가등급 데이터가 없어 담보, 보증에 의존하는 중소기업과 소상공인에 정확한 신용평가가 가능. 동사는 기업데이터와 AI를 활용하는 신용평가모형 개발 역량과 노하우를 보유

초기 자본금 확보를 위한 적극적인 자산 유동화 계획도 마련되어 있으며 이를 고려시 자금 여력은 충분하다고 판단

정부 가이드라인 발표, 컨소시엄 확정 공개, 최종 선정에 이를 때까지 기대감은 모멘텀으로 반영될 전망

안정적인 본업 성장세에 AI제품 업셀링, 핀테크 사업 가시화, 인터넷은행 준비 등의 실적과 모멘텀을 같이 상향시킬 있는 요인들로 인해 주가는 궁극적으로 우상향 추세 전망

(24.5.31 한화)

2. 1Q24 실적으로 본업 회복 추세 확인. Amaranth10의 Standard ERP 점유율 상승, 비용 효율화로 실적 개선 모멘텀 유효. 본업 회복 기조 속
1) 테크핀레이팅스 신용정보업 본인가 획득
2) 더존뱅크 기대감
3) 자산 효율화 계획의 긍정적인 투자 심리가 반영되며 주가 재평가 가능성

(24. 5. 10 신한)

3. ‘24년 매출액 4,077억원(YoY +15.3%), 영업이익 874억원(YoY +26.5%, OPM 21.4%)을 전망.
2022년 실적 바닥을 기점으로, 25년까지 EPS가 성장하는 국면(성장률: ‘23년 48%, ‘24년 51%, ‘25년 18%)에 진입했다고 판단

전략 제품인 ‘WEHAGO’, ‘Amaranth10’ 매출액은 올해도 고성장을 유지할 전망. 특히, 올해는 Amaranth10의 실적 성장(YoY +98%)이 기대되는데, 작년부터 영업을 강화함에 따라 신규 고객과 더불어 기존 고객들의 전환 수요가 가속화될 것으로 기대.

Extended ERP 부문도 경쟁사의 클라우드 전환 정책에 따른 고객 이탈, 국산 솔루션에 대한 선호도 상승 등이 관측되며, 견조한 성장(YoY +11%)을 예상.

비용단에서는 업무 효율화에 따른 인건비 상승률 둔화, 외주용역비 절감 기조가 지속되며, 영업이익률 상승에 기여할 전망이다

1) 2023~2025년까지 EPS가 재차 성장하는 국면에 진입했다고 판단
2) 연내 테크핀레이팅스의 신용정보업 라이선스 인가 결과 발표, 인터넷전문은행 인가 일정 및 세부사항 공개 등 신사업 관련 이벤트들도 예정된 만큼, 향후 주가 상승 국면은 지속될 것이라 전망

(24.5.8 키움)

📌 지놈앤컴퍼니(시가총액: 1,946억)
📁 기업설명회(IR)개최
2024.06.05 11:24:07 (현재가 : 12,890원, -2.42%)

개최일자 : 2024-06-10
개최시각 : 09:00

개최장소 : 여의도 등 서울시 일대
참가대상 : 국내 주요 기관투자자

*IR 목적
회사 현황 소개 및 기업가치 제고

*IR 내용
1.신규타깃 ADC용 항체 'GENA-111' 기술이전계약 체결 의의 2.신규타깃 항암제 'GENA-104' 상업화 계획 3.마이크로바이옴 상업화 계획

*실시방법
1:1 미팅

후원기관 : 신한투자증권

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240605900134
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=314130

#CGM
리서치앤마켓의 최근 보고서를 보면 세계 연속 혈당 측정기 시장은 오는 2030년 75억달러(약 10조 3400억원) 규모로 커질 전망이다. 아이센스의 자가측정기 세계 시장 점유율은 5%다. 글로벌 시장의 5%만 가져와도 연 5000억원의 매출이 가능하다는 계산이 나온다.

=> ABT, DXCM 23년 합산 매출이 이미 12조원 넘는데 너무 조사 안하고 인용한거 아니신지.. 지능형 안티인가

고래 어퍼컷한방 날려주시나

우리나라 최초 8인치 전력반도체 전용팹 건립 (산업통상자원부)

-전력반도체 전문기업 ㈜아이큐랩, 부산 소부장 특화단지에 1,000억 원 투자

- 2기 소부장 특화단지 전체 회의에서 발전방안 모색

8인치 공장이 신설되는 부산 특화단지는 ‘23.7월 지정 당시 총 0.8조 원 규모의 전력반도체 분야 신규투자가 예상되었으나 지정 이후 기업들의 추가 투자 발표로 총 투자 규모가 1.2조 원까지 늘었다. 현재도 다수 기업의 투자 문의가 이어지고 있어 특화단지 조성이 본격화되면 실제 투자 규모는 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

□ 아이큐랩 현황 및 투자계획

ㅇ 아이큐랩은 SiC 파워반도체 설계 및 기술 개발 전문기업으로, 최근 3년간 20배 이상 성장 → 자체 공장 미보유로 성장에 한계
* 매출액(억원): (’20년) 9.1 → (’21년) 35.5 → (’22년) 68.9 → (’23년) 188

ㅇ 총 1,000억(입지 50, 설비 950)을 투자하여 8인치 전력반도체 생산공장(연 3만장 캐파) 설립 및 본사 이전(수도권→부산) 추진

어퍼컷 준비중인 아브레우딩크형

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002641458?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

경북 포항 영일만 일대 가스전에 최대 140억 배럴의 석유·가스가 매장돼 있을 것으로 분석한 미국 심해 탐사 전문기업 액트지오의 비토르 아브레우 박사가 5일 “동해 심해 가스전 프로젝트는 굉장히 중요한 프로젝트로 직접 설명하기 위해 한국을 방문했다”며 “한국 국민에게 명확한 답을 주기 위해 오는 7일 오전 공식 기자회견을 열겠다”고 밝혔다. 심해 탐사 권위자로 유전 개발 ‘잭팟’이 터진 가이아나 프로젝트에도 참여했던 아브레우 박사는 정부와 한국석유공사 관계자들과 만나 유망성 평가 분석 결과를 상세히 설명하고 향후 일정을 논의할 계획이다.

이날 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 입국한 아브레우 박사는 기내 SNS를 통한 언론 인터뷰에서 “(액트지오는) 이 분야 세계 최고 회사 중 하나”라며 “고객사로 엑슨모빌, 토탈과 같은 거대 기업과 아파치, 헤스, CNOOC(중국해양석유), 포스코, YPF(아르헨티나 국영 에너지 기업), 플러스페트롤, 툴로우 등 성공적인 기업들을 두고 있다”고 설명했다. 또 “전 세계 심해 저류층 탐사에 특화된 ‘니치’ 회사로 전통적인 컨설팅 회사와 비교하면 규모는 작다”면서도 “핵심 분야에서 인정받는 세계적인 전문가들과 협력하고 있다”고 강조했다.

아울러 “석유 업계에서 40년 가까이 일하면서 모든 대륙에 있는 50개 이상의 현장에서 일한 경험이 있다”며 “현재 미국 라이스 대학의 겸임교수이자 과학 분야 베스트셀러인 석유 지질학 관련 서적의 저자”라고 자신을 소개했다. 이번 방한은 동해 심해 가스전 개발을 둘러싼 국민적 관심이 고조된 데 따라 석유공사 요청으로 이뤄졌다. 정부와 석유공사는 심해 기술평가 기업인 액트지오에 지난해 2월부터 연말까지 관련 동해 심해 가스전 자료 분석을 의뢰한 바 있다.