#운임 #피크아웃 #시그널

#중국 #컨테이너 운임(SCFI) 선물 25년 2월물, 장중 -15% 하한가
- 상대적으로 근월물은 낙폭 덜해, -2.8%

말인 즉슨 백워데이션으로 전환 중이라는 건데, BDI FFA 시장과 유사하게 흘러간다면 백워데이션은 결코 좋은 징조가 아닙니다.
특히 이렇게 폭락하는 상황에서 장기물 쪽이 더 가파르게 폭락한다는 것은, 말 그대로 '피크 아웃' 시그널이라는 뜻이기도 함
#물류망

#큐브엔터 #여자아이들

초동 역성장이 없었던 그룹의 반년만의 컴백
- 그 사이 우기 솔로가 초동 60만을 찍기도 했음
- 더블밀리언 가까이라도 찍어주면 섹터 앨범 하락 사이클은 어느 정도 바텀아웃 하는 분위기

[하나증권 IT 소부장 김민경]

원익IPS (240810.KQ/매수):하반기 실적 개선 기대

자료: https://cutt.ly/kef68dW3

■ 2Q24 Preview: 전분기대비 적자 축소

원익IPS는 24년 2분기 매출 1,511억원(YoY +12.2%, QoQ +32.8%), 영업손실 64억원(YoY, QoQ 적자축소)으로 전망

반도체 및 디스플레이 매출이 각각 1,304억원, 175억원으로 전분기대비 매출은 증가하나 고정비 부담으로 인해 영업 손실은 지속될 것으로 예상

메모리 고객사가 DRAM 선단공정 투자에 집중하며 DRAM향 매출이 전사 실적을 견인할 전망. NAND향 매출은 고객사 중국 FAB의 전환투자로 전분기대비 증가하지만 투자 규모는 크지 않을 것으로 추정. 파운드리는 고객사의 FAB 투자일정이 연기되며 원익IPS의 장비 출하 또한 25년으로 지연되고 디스플레이향 장비 출하는 하반기 본격화 될 것으로 예상

■ 유의미한 실적 개선은 하반기부터

하반기 DRAM향 매출에 더해 NAND 및 디스플레이향 실적이 개선되며 24년 매출 7,928억원(YoY +14.8%), 영업이익 317억원(YoY 흑전, OPM 4.0%)을 기록할 전망

메모리 고객사의 1b DRAM 전환투자 지속, NAND 전환투자 본격화로 반도체향 매출은 6,175억원으로 전망. NAND의 경우 주력 고객사의 중국 FAB의 전환투자가 진행되는 가운데 연말에는 국내 FAB의 V9 전환투자 예정

원익IPS는 V9부터 신규 장비인 ONO ALD 장비 공급을 시작할 것으로 예상되어 고객사 내 점유율이 더욱 상승할 것으로 기대. 국내외 디스플레이 고객사의 8세대 IT OLED 전환투자 또한 하반기에 집중되어 있어 디스플레이향 매출은 1,753억원으로 전망

■ 하반기 실적 개선 기대감 반영으로 목표주가 상향

원익IPS의 투자의견을 ‘BUY’로 유지하고 목표주가를 58,000원으로 상향. Peer group(주성엔지니어링, 유진테크, ASMI, Kokusai)의 주가가 상승함에 따라 Target PBR을 3.02배로 상향했기 때문

하반기 실적 개선 가시성과 더불어 메모리 제조사의 DRAM 전공정 투자 확대 필요성이 더욱 대두되는 가운데 AI 서버향 고성능 SSD 수요 대응을 위한 V9 NAND 투자, 25년 파운드리 투자 재개 등의 모멘텀을 고려했을 때 12MF PBR 2.06배는 Peer group 대비 저평가 구간이라고 판단


(컴플라이언스 승인을 득함)

좀 씅이 나서 구독자 줄어들 걸 감안하고 한번만 좀 안 참겠습니다 -_-;;

전 일단 여태 공부해 왔던 원천들 다 정리해서 올려드리고, 시간 날때마다 정리해서 드리고 있습니다.

채널 스크롤 조금만 올려보면 다 있는 걸 스스로 안 해놓고서는 재능기부좀 하세요~^^하는 게 아 이거 섹터 부러지면 내 탓 하겠다 싶어서 저분은 일단 내보냈습니다.

다들 안 그러시겠지만, 노파심에 말씀드리자면 투자는 내가 스스로 책임지고 하시는 거예요..

남이 이렇게 얘기한 걸 듣고 외운 게 공부가 아니라.. 다른 사람이 어떤 사고 과정을 통해 거쳐서 결론에 도달했고, 그런 사고과정을 모방해서 나만의 사고과정을 확립해 가는 거구요.

나랑 잘맞는 투자자를 찾아서 그 사람이 행동하고 사고하는 걸 하나씩 따라하면서 복제하는 게 제일 좋고요. 요새 시대가 얼마나 좋습니까 유튜브에도 자료가 넘치고, 훌륭한 투자자 분들께서 생각도 남겨주시는 블로그/텔레그램도 많고..

조금만 노력하면 자료가 다 나오는데 스스로 찾으려는 노력도 없이 해줘만 해서는 애초에 내재화도 안 됩니다.

저는 선생님도 아니고 그냥 평범한 채널 운영자고, 저한테 취할 게 있는 부분만 취하시고 저한테 버릴 게 있는 부분은 버리시고 스스로의 스타일을 만들어가시면 좋겠습니다.

수양이 부족하네요 인격 쌓으러 가보겠습니다..

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

챗GPT를 알게 되고 인공지능과 관련된 회사를 열심히 공부했어요. 기술적으로 별로 준비돼 있지 않은데 홍보에만 열을 올리거나 인공지능과 관련된 일을 하긴 하지만 전체 기업가치에서 차지하는 비중이 낮은 기업은 걸러냈습니다. 그리고 찾은 기업이 세계 최대 언어 학습 애플리케이션 듀오링고Duolingo였습니다. 학부모거나 자기계발에 열중인 분이라면 사람들이 공부에는 돈을 아끼지 않는다는 사실을 잘 알고 있을 겁니다. OTT나 게임 애플리케이션에서 하는 결제와는 느낌이 다르죠. 이를 조금 어려운 말로 가격 전가력이 있다고 합니다. 실제로 저도 듀오링고 슈퍼 요금제 1년 치 8만 1,000원을 결제하는데 전혀 망설여지지 않더라고요.

듀오링고는 챗GPT를 도입하면서 맥스라는 신규 요금제를 만들었습니다. 당연히 기존 슈퍼 요금제보다 비싸죠. 맥스 요금제를 사용하면 인공지능과 좀 더 현실감 있는 대화를 할 수 있습니다. 저는 이게 고급 학습자를 듀오링고 고객으로 잡아두는 한편 평균 판매 단가를 높이는 일거양득 전략이라고 판단했습니다. 인공지능이 실제 기업 매출액과 이익 증가를 가져다주는 사례가 되는 거죠. 다른 교육 기업이 듀오링고처럼 챗GPT를 도입하거나 챗GPT가 직접 언어 교육 사업에 진출하면 어떡하느냐고요? 저희가 연구한 바로는 언어 교수법에는 상당한 체계가 필요해서 단순히 고도화된 챗봇을 도입하는 것만으로 누구나 외국어를 가르칠 수 있진 않더라고요. 어느 정도 수준의 학습자에게 어떤 단어과 구문을 어떻게 반복해서 연습시켜야 하는지는 선두 주자만이 가질 수 있는 거대한 노하우 같아요. 미리 준비하는 투자자, 일희일비하지 않는 투자자라 가능했던 경험입
니다. - <사요 마요>, 김현준 - 밀리의 서재
https://millie.page.link/kYwBRxV8UeN9nvWj7

🐺StrayKids 월드투어 발표
[Dominate] 75만석/21회
실모객 60만명 (회당 모객+175%)

* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
08-24🇰🇷KSPO Dome 15,000석x4일
09-28🇸🇬National Stadium 52,000석👈
10-19🇦🇺Marvel Stadium 53,539석👈
10-26🇦🇺Allianz Stadium 45,500석👈
11-02🇹🇼Kaohsiung Stadium 55,000석👈
11-14🇯🇵Tokyo Dome 55,000석x3일👈
11-23🇵🇭Philippine Arena 55,000석👈
11-29🇲🇴Galaxy Arena 16,000석x2일
12-05🇯🇵Kyocera Dome 36,627석x3일
12-14🇹🇭Bangkok National Stadium👈
12-21🇮🇩Bung Karno Stadium 77,193석
01-18🇭🇰AsiaWorld-Expo 14,000석x2일
And More...

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

오릭 파마슈티컬스 Oric pharmaceuticals (보로노이 파트너사)

종가 +10.53% (시간외 +4.94%)

★ [키움 허혜민] ★ 한미약품, 올해는 실적, 내년은 데이터!

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
투자의견 BUY, 목표가 40만원 하향.

2분기 실적은 기존 제품의 성장 지속과 전년동기 대비 R&D 부담 감소 등으로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. (추정 이익 587억원 vs 컨센서스 496억원)

최근 경영권 관련 잦은 노이즈로 주가는 연초 대비 -22% 하락하였고, 불확실성을 반영하여 목표주가를 40만원으로 하향.

다만, fw12m PER 20배 수준으로 밸류에이션 부담이 낮아 주가는 하방 경직성을 보유하고 있고, 비만 치료제와 MASH 치료제의 데이터 발표가 2025년 다수 몰려있어 내년으로 갈수록 데이터 모멘텀이 부각될 것으로 보임.

키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm


★ 보고서 링크: https://bit.ly/4bwuykB

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.