❤️ NuScale Power 주간차트 (2024년7월15일) :


1) 지난 주 +25% 급등하며 역사적 고가 부근에 근접

2) NuScale Power 주가는 지난 5월 원자로 인증관련 문제를 제기하면서 아이스버그가 숏 리포트를 발간하여 크게 흔들렸으나 최근 5주 연속 상승하고 있어 역사적 고가를 돌파한다면 숏스퀴즈가 나오면서 탄력적인 상승세 지속 가능성

3) AI 혁명에 따른 전력부족으로 원자력은 향후 지속적으로 주목을 받을 것으로 예상되어 NuScale Power와 더불어 원자력 관련주 주가 움직임 지속적으로 추적 필요


#뉴스케일파워
#NuScalePower
#원자력

★ [키움 허혜민] ★ 녹십자, 상저하고로 예견된 부진. 하반기 알리글로 기대

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
투자의견 BUY. 목표주가 16만 원 상향

2분기 실적은 자회사인 지씨셀의 R&D 비용 증가와 알리글로 미국 직접 판매 준비를 위한 비용 반영 등으로 수익성이 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. (추정 영업이익 178억원 vs 컨센서스 230억원)

시장의 눈높이는 상반기 단기 실적 보다는 신제품인 알리글로가 반영되는 하반기를 기대하고 있어 주가에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상.

키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm


★ 보고서 링크: https://bit.ly/463q0B7

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

★ [키움 허혜민] ★ 동아에스티, 연말부터는 모멘텀을 즐기자

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
투자의견 Buy. 목표주가 9만원 상향.

2분기 실적은 예상보다 늘어나지 않는 R&D 비용으로 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 예상. (추정 영업이익 51억원 vs 컨센서스 45억원)

4분기 스텔라라 시밀러 승인, 연말부터 MASH와 비만 치료제 데이터 발표, ’25.2월 시밀러 출시, ‘25년말 DA-8010 국내 승인 등 다수의 모멘텀이 예정.

신제품 부재로 실적 부진 기간이 길었으나, ‘25년부터 점차 신제품 출시로 인한 수익성 개선이 기대.

키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm


★ 보고서 링크: https://bit.ly/460qesZ

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

[제이앤티씨(204270. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 後記: 안정적 실적 성장+유리기판 사업 순항중

☞ 반도체 유리기판 신규사업 하반기에 한 분기 정도 앞당겨 진행할 것

☞ 2024년 3분기 투자 검토 완료 및 4분기 투자 집행 시작, 2025년 상반기까지 제품 양산 위한 공장 준공 완료 계획

☞ 2분기 예상 실적 매출액: 1,088억원, 영업이익 205억원으로 전년 동기 대비 95.8%, 404.7% 증가 전망

☞ 목표주가 기존 23,000원에서 33,000원으로 상향

https://vo.la/XMAoz

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁]

데브시스터즈; 2Q 호실적과 7/17 대규모 업데이트 주목

▶️ 신한생각: <쿠키런:모험의탑> 긍정적 성과 및 모멘텀 유효
- 게임업종 중소형 Top Pick 유지
- 신작 성과 우수, 컴투스 오버행 우려는 주가에 충분히 반영
- 2Q 호실적과 7/17 신규 쿠키 및 대규모 콘텐츠 업데이트 기대감 형성으로 주가 상승 전망

▶️ 2Q24 Preview: 기존작 역주행으로 컨센서스 상회 전망
- 2Q 실적 컨센 상회 예상 (OP 16억원 vs 컨센 -7억원)
- 7년만의 업데이트로 <쿠키런 오리지널> 역주행, 매출에 크게 기여할 전망
- <쿠키런: 모험의 탑> 9일만에 매출 100억원으로 긍정적 성과 (5영업일 실적 기여)
- 사전 마케팅을 거의 진행하지 않고 거둔 성과, 향후 주요국 중심의 사후 마케팅 진행으로 매출 상승세 전망
- <쿠키런: 모험의 탑> 7/17 대규모 업데이트 이후 유저 ARPPU 상승 전망, 업데이트 결과 긍정적일 경우 3Q24 일매출 추정치 상향 가능성 존재

▶️ Valuation & Risk
- 목표주가 100,000원(기존 88,000원)으로 상향
- <쿠키런:모험의탑> 일본 출시, <쿠키런> 인도 출시 등 해외 비중 확대됨에 따라 멀티플 상향 전망

신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://news.1rj.ru/str/seokokang

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327283

위 내용은 2024년 7월 15일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

틱톡, 2030년까지 k-컬쳐시장이 1430억달로 현재보다 2배 성장할 것으로 예상. (틱톡은 K팝 온라인 팬덤의 중심지)

#알테오젠 #엄 #산도즈

엄

<산도즈 통해서 시밀러SC 가치 보기>
머크같은 기업들도 대단하지만 SC 제형으로 차별화 가져가는 산도즈도 정말 똑똑한 기업, 산도즈는 노바티스 자회사로 유럽 최대 시밀러 기업

2028년 22조원 매출 예정인 J&J 다잘렉스가 할로자임과 SC 제형으로 시장 90% 점유율 차지 중 (IV는 10% 점유율, 미국 기준)

이걸 보고 산도즈는 2022년 알테오젠과 SC시밀러 1840억 + 로열티 계약함

산도즈의 전략)
2028년 다잘렉스 특허만료 후 10개가 넘는 시밀러 기업들이 10%밖에 안되는 다잘렉스IV 시장에서 박터지게 싸울때

산도즈는 알테오젠과 다잘렉스SC 시밀러 제형 90% 시장에 유일하게 진입하여 경쟁 시밀러 기업이 없음…정말 똑똑한 기업

알테오젠은 더 똑똑해서 품목 독점으로만 계약…로열티 비율 15-20% 사이로 수령 추정
(산도즈가 동일조건 총 3개까지 옵션도 마련해두었고 하반기 추가 행사 예정)

알테오젠이 얼마를 벌까?
산도즈가 다잘렉스 IV+SC 총 22조 시장 중 SC점유율 90%인 20조 시장 유일하게 진입

> 20조 중 산도즈가 30% 약가 인하해서 30-40% 시장 뺏어올 경우 연매출 3-4조원

> 15-20% 로열티 수령 시 알테오젠 최소 5,000천억원/년 인식 가능

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

비에이치(090460)
우려를 활용할 수 있는 구간

- 2Q24 매출액(4.413억원)과 영업이익(275억원)은 컨센서스를 각각 12.7%, 51.3% 상회할 전망

- 중국 디스플레이 패널사의 아이폰15 생산 차질과 2) 신모델 일부 조기 생산으로 비수기임에도 북미 고객사향 RF-PCB 매출이 확대

- 1분기 호실적에 기여한 BH EVS도 우호적인 환율효과에 힘입어 전분기 대비 매출이 증가할 전망

- 하반기 신모델은 2017년 아이폰X OLED 첫 적용 이후 8년만에 이례적으로 디스플레이의 기술적인 변화가 거의 없는 모델

- 이에 따라 국내 디스플레이 경쟁사의 점유율 상승이 예상되어 하반기 동사의 물량 감소 우려가 확대 중

- 다만 1) 전체적인 빌드업 물량의 상향 조정 움직임과 2) 중국 디스플레이 패널사의 수율 이슈 지속 3) 고객사 내 동사의 점유율 상승을 가정 시 물량 축소 리스크는 제한적일 가능성이 높다고 판단

- 하반기에 대한 낮은 기대감을 활용할 수 있는 시점으로 당사는 비에이치의 3Q24, 4Q24 영업이익이 각각 컨센서스를 +5%, +10% 상회할 것으로 예상

- 2025년 슬림 모델, 2026년 이후 폴더블 모델 출시 등 라인업의 변화와 IT OLED 제품군의 확장 국면 속에서 동사 디스플레이 고객사의 경쟁력은 재차 부각될 전망

- 동사 자체적으로는 고객사 확대로 인한 점진적인 BH EVS의 수주잔고 증가 등 아이폰 외 매출 확대도 기대할 수 있는 시점

- 12MF PER 6.7배에 거래 중인 현 주가는 하반기에 대한 우려는 선반영되고 향후 기대감은 미반영된 구간이라고 판단

- 투자의견 Buy를 유지하고, 올해 영업이익 추정치 +5.0% 상향을 반영해 적정주가는 30,000원으로 상향 제시

https://han.gl/2j6wA (링크)


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