셀트리온의 램시마SC(미국 상품명 짐펜트라)가 10월부터 미국내 TV, OTT 플랫폼을 통해 광고 송출됩니다.

이번 짐펜트라 광고는 투약 편의성이 높다는 제품 강점을 활용해 환자 스스로 삶의 질을 개선해 나갈 수 있다는 내용으로 구성돼 있습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9057

2024.09.27 09:10:03
기업명: 유진테크(시가총액: 9,006억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 폴라 캐피탈 엘엘피/영국
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 5.08%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 주식 매수

* Polar CapitalLLP
2024-09-20/장내매수(+)/보통주/ 20,512주/보고의무발생
2024-09-23/장내매수(+)/보통주/ 1,811주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240927000048
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/084370
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=084370

🤖탐방봇 탐방노트 : 에이치브이엠, 스페이스X와 함께 주가도 화성으로?


✅ 실적 및 밸류
- 시가총액 1800억, 2024년 가이던스(투자설명서 기준) 매출액 574억 · 영업이익 82억, P/O 21.9
- 2025년 가이던스 매출액 772억 · 영업이익 131억, P/O 13.7
- 2026년 가이던스 매출액 1058억 · 영업이익 236억

✅ 기업개요
- 2024년 6월 상장하였으며, 우주/방산항공/반도체/디스플레이 등의 전방산업에 첨단금속을 납품하고 있음
- 주요 고객사는 스페이스X, Israel Aerospace Industries(이스라엘 1위 방산), 린데에이엠티(엔드유저 전자닉스), 풍원정밀 등(엔드유저 SDC/LGD)

✅ 우주(스페이스X)
- 항우연 나로호/누리호 등에 납품한 레퍼런스를 바탕으로 스페이스X 벤더 등록
- 현재 스페이스X 로켓 내 극저온 연료 계통과 초고온 연소 계통에 들어가는 부품 납품중이며, 향후 제품군 확대 예정
- 동일 부품을 납품하는 벤더는 HVM과 미국 비상장사 단 두 곳뿐
- 상장 당시 가이던스는 스페이스X로부터 forecast 받은 매출만을 기재하였므로, 가이던스는 하방이며 이를 초과하는 실적 달성 가능
- 상장 이후 7월 5천톤(매출기준 700억) -> 2만톤(매출기준 1500억), 9월 2만톤 -> 4만톤(매출기준 3000억) 증설 공시
- 즉, 상장 1년 만에 캐파가 5천톤 -> 4만톤 8배 증가, 이러한 대규모 증설은 주요 고객사(스페이스X)의 forecast가 없었다면 진행 어려웠을것

✅ 디스플레이(FMM 소재)
- FMM(Fine Metal Mask)란 OLED 증착공정 중 사용하며, OLED 수율을 결정짓는 핵심 부품
- OLED용 FMM은 일본의 DNP가 글로벌 독점하고 있으며, 그 소재는 일본의 프로테리얼(구 히타치메탈)이 글로벌 독점
- 국내 LG이노텍/풍원정밀/필옵틱스 등이 국산화 노력중이며, 국산화시 그 소재는 HVM이 독점 공급하게됨
- IT OLED 양산을 앞두고 1H25 내 국내 FMM 제조사들의 SDC/LGD 퀄 테스트가 완료될 것으로 예상되며, 퀄 완료시 스페이스X와 더불어 또 하나의 날개를 달게됨

✅ 오버행
- 7월 28일 1개월 락업 61만주(5.1%)
- 9월 28일 3개월 락업 105만주(8.9%)
- 1개월 락업도 거의 안나간 것으로 보이며, 3개월 락업이 나오는 오늘도 큰 흔들림 없이 오히려 불확실성 해소가 되지 않을까


🎯총평 : 주가는 Mars로, 오버행은 Mask(FMM)로 막아놓은듯


🤖탐방봇 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/TambangVot

🤖상세내용 블로그 확인

에코프로에이치엔

도펀트 : 양극재 첨가제로 에너지 밀도와 안정성 향상시켜주는 소재이다보니 요즘같은 분위기에서 수요가 높음. 에코프로비엠 기준 27년까지 CAPA 71만톤 제시하고있는데, 도펀트의 경우 1만톤당 20억 매출이 발생하게 될것으로 추정 매출기준으로는 1,400억 가량 기대할 수 있는 상황.

도가니 : 하이니켈 양극재 생산시 필수로 들어가는 소모품 용기. 교체주기는 1년에 3~4회 정도 필요한데, 온도에 따라 교체주기가 달라지게됨. 요즘처럼 하이니켈로 가는분위기에서는 더욱 고온으로 들어가기 때문에 교체주기는 더 짧아짐. 도가니 매출은 개인적으로는 만톤당 30억정도 필요하다고 보고있는중이고 1년에 교체주기 4회라 치면 71만톤*30*4 8520억 가량 발생.

리튬염과 전해액 첨가제 반도체소재는 +@로 보고있는중

Opm은 레포트에서 20%추정하셨는데 소재다보니 합리적인것으로 보는중

27년 불케이스 기준 매출 1조가량 달성가능해보임.
에코프로에이치엔, 2000억 유증…"신사업으로 2028년 매출 1조" :: 공감언론 뉴시스 :: (newsis.com)
사측에서 제시하는 1조라는 매출이 이렇게해서 나온것으로 보임.

뉴프렉스

목표주가 10,000원

Meta Connect는 끝이 아닌 새로운 시작

동사가 솔벤더로 생산을 담당하는 Quest 3S 생산 물량은 내년 중국 시장 출시 가능성까지 반영, 기존 계획했던 1,000만대 수준이 유지되는 것으로 파악된다. 스마트폰 시장의 부진은 아쉬우나 경쟁사의 Vision Pro 흥행 실패까지 더해져 XR 시장 내 동사 고객사의 입지가 확대되고 있다. 고객사의 입지 확대와 함께 XR 시장 기반 동사의 성장 모멘텀은 오히려 강화되고 있다는 점은 긍정적이다. 동사의 XR 관련 매출액은 올해 처음으로 300억원을 돌파할 것으로 예상된다

Quest3S 출시 이벤트는 끝이 아닌 시작

Quest3, Vision Pro의 출시 이후 시장은 VR이 아닌 MR(혼합현실)에 대한 관심이 고조되어 왔다. 물리세계와 철저하게 단절되는 VR과 달리 MR은 물리세계와 가상 세계의 결합을 통해 높은 몰입감과 현장감을 제시한다. 또한 MR은 VR과 달리 헬스케어, 교육, 의료, 국방 등 B2B 시장에서도 활용도가 높다는 장점이 존재한다. 아쉽게도 지난 1년동안은 가격 저항에 대한 부담으로 MR 디바이스의 출하량은 부 진했다. 해당 시점에서 이번에 공개된 Quest 3S의 경우 Quest3와 동일한 칩셋과 깊이 센서가 탑재된 풀컬러 패스스루를 지원함에도 상대적으로 낮은 가격으로 출시되었다. 전작들과 달리 B2C와 B2B에 걸쳐 흥행 가능성이 높다고 판단된다

(24. 9. 27 메리츠)

셀트리온 짐펜트라 미국 TV광고

https://youtu.be/KShQYHUT9zk?si=FdorvLLxGbVoRPSi

중국 부양책에 대한 외사 평가


David Tepper (Appaloosa Management의 설립자)
- 중국의 정책이 이렇게 강력할 줄 몰랐다.
- 통화 완화를 예상했지만, 이렇게 다양한 패키지 부양책을 발표할 줄은 예상하지 못했다.
- 중국 증시는 급상승 이후에도 상승 여력이 크다.
- 중국 자산이면 ETF와 선물 등 무엇이든 매수할 것이다.
- 트럼프가 대통령에 당선되더라도 중국의 부양책 덕분에 경제는 흔들리지 않을 수 있다.

* 헤지펀드계의 대부라고 불림

Goldman Sachs
- 이번 부양책은 과거와는 강도가 달랐다.
- 기대했던 중국 증시의 회복이 드디어 도래했다.
- 투자자들은 중국 랠리에 참여해야 한다.
- 미국 대선이 끝나면 중국 증시가 중점 투자 대상으로 떠오를 것이다.
- 5년 만에 가장 낮은 7%의 중국 주식 투자 비중을 빠르게 늘리고 있다.
- 24일에 2021년 3월 이후 최대 일일 매수액을 기록했다.

Morgan Stanley
- 인민은행이 내놓은 부양책과 정치국회의의 발표는 모두 긍정적이다.
- 상하이선전300지수는 단기적으로 10%의 상승 여력이 있다.
- 이번 부양책은 전례를 찾기 힘들 정도의 조치로, 시장을 깜짝 놀라게 했다.
- 중요한 것은 신속한 후속 조치와 세부 사항 등 각종 정책 일정이다.
- 정치국회의의 발표로 중국 증시가 최근 10년 동안 가장 좋은 일주일을 맞이하고 있다.

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio