Forwarded from [인베스퀴즈]
#투자
어떻게 보면 방향성과 확장 이 두가지로 심플하다 볼 수 있는데, 이걸 바닥부터 캐치하기가 쉽지 않은게 문제.
항상 트렌디함을 지님과 동시에 이걸 투자로써 연결지을 수 있는 능력을 계속 연구하고 공부해야하는 것 같다.
https://blog.naver.com/dkim0210/223776592669
어떻게 보면 방향성과 확장 이 두가지로 심플하다 볼 수 있는데, 이걸 바닥부터 캐치하기가 쉽지 않은게 문제.
항상 트렌디함을 지님과 동시에 이걸 투자로써 연결지을 수 있는 능력을 계속 연구하고 공부해야하는 것 같다.
파마리서치 : 단순 CVC 투자 일회성 이벤트가 아닌, originality & 해외 확장으로 회사가 구조적으로 좋아지는 국면에 투자
한화에어로스페이스 : 단순 한화 비전과의 분할 이벤트가 아닌, 현재 유럽이 보여주는 방산에 대한 명확한 방향성에 투자
삼양식품 : 단순 증설 모멘텀이 아닌, 침투하기는 어렵지만, 한번 침투하면 그 트렌드가 오래가는 음식료 자체 성격에 투자
HD현대일렉트릭 : 단순 피크아웃 논리가 아닌, AI & 노후화 전력이 보여주는 global 방향성에 투자
https://blog.naver.com/dkim0210/223776592669
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시간이 지나야 비로소 보이는 것들
시간이 지나야 비로소 보이는 것
❤4
Forwarded from 루팡
도널드 J. 트럼프
마약이 여전히 멕시코와 캐나다를 통해 우리나라로 유입되고 있으며, 그 양은 매우 많고 용납할 수 없는 수준입니다. 이들 마약의 상당 부분, 특히 펜타닐(Fentanyl)의 형태로 된 것들은 중국에서 제조되고 공급되고 있습니다.
지난해에만 이러한 위험하고 강력한 독극물의 유통으로 인해 10만 명 이상이 사망했습니다. 지난 20년 동안 수백만 명이 목숨을 잃었습니다. 희생자들의 가족들은 처참한 상황에 놓였으며, 많은 경우 사실상 전멸에 가까운 상태입니다.
우리는 이 재앙이 계속해서 미국을 해치는 것을 허용할 수 없으며, 따라서 이 사태가 중단되거나 심각하게 제한되지 않는 한, 3월 4일부터 시행될 예정이었던 관세(TARIFFS)는 예정대로 발효될 것입니다.
또한 중국에 대해 3월 4일부터 추가적으로 10%의 관세가 부과될 것입니다. 4월 2일에 시행될 상호 관세(Reciprocal Tariff) 조치도 그대로 유지될 것입니다.
마약이 여전히 멕시코와 캐나다를 통해 우리나라로 유입되고 있으며, 그 양은 매우 많고 용납할 수 없는 수준입니다. 이들 마약의 상당 부분, 특히 펜타닐(Fentanyl)의 형태로 된 것들은 중국에서 제조되고 공급되고 있습니다.
지난해에만 이러한 위험하고 강력한 독극물의 유통으로 인해 10만 명 이상이 사망했습니다. 지난 20년 동안 수백만 명이 목숨을 잃었습니다. 희생자들의 가족들은 처참한 상황에 놓였으며, 많은 경우 사실상 전멸에 가까운 상태입니다.
우리는 이 재앙이 계속해서 미국을 해치는 것을 허용할 수 없으며, 따라서 이 사태가 중단되거나 심각하게 제한되지 않는 한, 3월 4일부터 시행될 예정이었던 관세(TARIFFS)는 예정대로 발효될 것입니다.
또한 중국에 대해 3월 4일부터 추가적으로 10%의 관세가 부과될 것입니다. 4월 2일에 시행될 상호 관세(Reciprocal Tariff) 조치도 그대로 유지될 것입니다.
❤3
Forwarded from 投資, 아레테
개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다
#유동성
- 유동성: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG, 테크, 밸류업, 방산
- 상대강도: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG, 음식료
- 신고가(60일 기준): 화장품/미용, 바이오, 엔터, 전고체
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG
- 특이적인 유동성: 이수스페셜티케미컬, 크래프톤, 두산에너빌리티, LS ELECTRIC
#감성코퍼레이션
- 중국에서 성장궤도에 오를 때까지 이구환신을 진행하는 특성 상 IT 다음으로 의류와 관련된 이구환신 가능성 존재. 3월 초에는 양회도 있어 내수 부양 관련해 강력한 정책이 나올 수 있음.
- 국내, 일본과 함께 중국 및 대만 등의 중화권에서도 25년 기대되고 있음. 타 업체들도 좋고 이미 정상적으로 진출하는 국가에서 잘 팔리고 있는 것을 증명하고 있고 면세점 데이터도 우상향하고 있는 회사에 더 관심이 감.
- 중소형주에서 가장 빠른 밸류업과 함께 사업 본격 확장의 원년이 될 수 있고 이구환신 수혜까지도 기대 가능.
#에이피알
- 회사에게 주로 걸리는 태클이 1) 내러티브로 주가를 올리고 실적시즌되면 항상 이익 추정치 하향되면서 주가가 꺾이는 것, 2) 매출이 증가하는만큼 마케팅을 해서 이익률이 생각보다 낮은 상태로 유지된다는 것.
- 25년은 B2B 비중을 통해 이익률을 높여 위 2가지 태클을 해결할 수 있는 중요한 해가 될 것. 24.11월부터 이익률이 좋은 B2B가 반영되고 있는 상황이기에 1Q25 실적이 회사에서 그려주는 그림대로 나와준다면 2가지 태클에 대한 강한 반박이 될 것이며 매출이 올라오는 만큼 실적을 인정해줄 수 있을 것으로 기대.
- 오늘은 유럽 전역 진출을 위한 대량 공급 계약 관련한 내용 언급. 현지 유통사와 B2B 계약을 맺은 후 B2B 비중을 확대할 것이라고 계획 언급.
#상법개정
- 자료참고: https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=337823
- 여당 및 재계 등의 반발과 함께 본회의 상정하지 않기로 결정. 2차 국정협의회 추가 논의를 통해 진행할 수 있으나 상황은 지켜봐야 할 듯.
- 여당 주장대로 자본시장법만 진행할 시 기대치를 하회하는 개정이 나올 수 있다는 점은 봐야 할 듯.
#밸류업
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/7682
- 전일 지역난방공사, 한국가스공사와 함께 한국전력도 배당 기조를 보이면서 정부 지분이 유의미하게 들어간 곳의 배당 확대 기조가 두드러지고 있음.
- 위 기업들 외에도 정부 지분이 유의미하게 들어간 곳들은 이미 24년 말부터 유믜미한 배당 기조를 보이기 위한 작업에 들어간 바, 지속적으로 F/U를 하고 수익률도 꽤 높아서 배당 차익도 기대해볼만 함.
#방미
- 자료참고: https://naver.me/FK5tiUFQ
- 방미를 통해 미국에서 제시한 투자에 대해 충분히 맞출 수 있다고 언급하고 있음. 방미 기간 어떠한 투자 내용이 나오고 긍정적 논의가 나올 수 있을 지 관심.
#관세
- 자료참고: https://www.cnbc.com/2025/02/27/trump-says-mexico-canada-tariffs-will-start-march-4-plus-additional-10percent-on-china.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
- 캐나다/멕시코 대상 관세 3/4 시작 및 중국 10% 추가관세 진행.
- 미국의 이익을 최고의 가치로 두고 단순하고 합리적으로 생각해보면 좋을 듯. 다시금 관세 영향에 따른 주가 흐름을 신경써볼 수 있을 듯.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다
#유동성
- 유동성: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG, 테크, 밸류업, 방산
- 상대강도: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG, 음식료
- 신고가(60일 기준): 화장품/미용, 바이오, 엔터, 전고체
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG
- 특이적인 유동성: 이수스페셜티케미컬, 크래프톤, 두산에너빌리티, LS ELECTRIC
#감성코퍼레이션
- 중국에서 성장궤도에 오를 때까지 이구환신을 진행하는 특성 상 IT 다음으로 의류와 관련된 이구환신 가능성 존재. 3월 초에는 양회도 있어 내수 부양 관련해 강력한 정책이 나올 수 있음.
- 국내, 일본과 함께 중국 및 대만 등의 중화권에서도 25년 기대되고 있음. 타 업체들도 좋고 이미 정상적으로 진출하는 국가에서 잘 팔리고 있는 것을 증명하고 있고 면세점 데이터도 우상향하고 있는 회사에 더 관심이 감.
- 중소형주에서 가장 빠른 밸류업과 함께 사업 본격 확장의 원년이 될 수 있고 이구환신 수혜까지도 기대 가능.
#에이피알
- 회사에게 주로 걸리는 태클이 1) 내러티브로 주가를 올리고 실적시즌되면 항상 이익 추정치 하향되면서 주가가 꺾이는 것, 2) 매출이 증가하는만큼 마케팅을 해서 이익률이 생각보다 낮은 상태로 유지된다는 것.
- 25년은 B2B 비중을 통해 이익률을 높여 위 2가지 태클을 해결할 수 있는 중요한 해가 될 것. 24.11월부터 이익률이 좋은 B2B가 반영되고 있는 상황이기에 1Q25 실적이 회사에서 그려주는 그림대로 나와준다면 2가지 태클에 대한 강한 반박이 될 것이며 매출이 올라오는 만큼 실적을 인정해줄 수 있을 것으로 기대.
- 오늘은 유럽 전역 진출을 위한 대량 공급 계약 관련한 내용 언급. 현지 유통사와 B2B 계약을 맺은 후 B2B 비중을 확대할 것이라고 계획 언급.
#상법개정
- 자료참고: https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=337823
- 여당 및 재계 등의 반발과 함께 본회의 상정하지 않기로 결정. 2차 국정협의회 추가 논의를 통해 진행할 수 있으나 상황은 지켜봐야 할 듯.
- 여당 주장대로 자본시장법만 진행할 시 기대치를 하회하는 개정이 나올 수 있다는 점은 봐야 할 듯.
#밸류업
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/7682
- 전일 지역난방공사, 한국가스공사와 함께 한국전력도 배당 기조를 보이면서 정부 지분이 유의미하게 들어간 곳의 배당 확대 기조가 두드러지고 있음.
- 위 기업들 외에도 정부 지분이 유의미하게 들어간 곳들은 이미 24년 말부터 유믜미한 배당 기조를 보이기 위한 작업에 들어간 바, 지속적으로 F/U를 하고 수익률도 꽤 높아서 배당 차익도 기대해볼만 함.
#방미
- 자료참고: https://naver.me/FK5tiUFQ
- 방미를 통해 미국에서 제시한 투자에 대해 충분히 맞출 수 있다고 언급하고 있음. 방미 기간 어떠한 투자 내용이 나오고 긍정적 논의가 나올 수 있을 지 관심.
#관세
- 자료참고: https://www.cnbc.com/2025/02/27/trump-says-mexico-canada-tariffs-will-start-march-4-plus-additional-10percent-on-china.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
- 캐나다/멕시코 대상 관세 3/4 시작 및 중국 10% 추가관세 진행.
- 미국의 이익을 최고의 가치로 두고 단순하고 합리적으로 생각해보면 좋을 듯. 다시금 관세 영향에 따른 주가 흐름을 신경써볼 수 있을 듯.