Forwarded from [인베스퀴즈]
#투자
어떻게 보면 방향성과 확장 이 두가지로 심플하다 볼 수 있는데, 이걸 바닥부터 캐치하기가 쉽지 않은게 문제.
항상 트렌디함을 지님과 동시에 이걸 투자로써 연결지을 수 있는 능력을 계속 연구하고 공부해야하는 것 같다.
https://blog.naver.com/dkim0210/223776592669
어떻게 보면 방향성과 확장 이 두가지로 심플하다 볼 수 있는데, 이걸 바닥부터 캐치하기가 쉽지 않은게 문제.
항상 트렌디함을 지님과 동시에 이걸 투자로써 연결지을 수 있는 능력을 계속 연구하고 공부해야하는 것 같다.
파마리서치 : 단순 CVC 투자 일회성 이벤트가 아닌, originality & 해외 확장으로 회사가 구조적으로 좋아지는 국면에 투자
한화에어로스페이스 : 단순 한화 비전과의 분할 이벤트가 아닌, 현재 유럽이 보여주는 방산에 대한 명확한 방향성에 투자
삼양식품 : 단순 증설 모멘텀이 아닌, 침투하기는 어렵지만, 한번 침투하면 그 트렌드가 오래가는 음식료 자체 성격에 투자
HD현대일렉트릭 : 단순 피크아웃 논리가 아닌, AI & 노후화 전력이 보여주는 global 방향성에 투자
https://blog.naver.com/dkim0210/223776592669
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시간이 지나야 비로소 보이는 것들
시간이 지나야 비로소 보이는 것
❤4
Forwarded from 루팡
도널드 J. 트럼프
마약이 여전히 멕시코와 캐나다를 통해 우리나라로 유입되고 있으며, 그 양은 매우 많고 용납할 수 없는 수준입니다. 이들 마약의 상당 부분, 특히 펜타닐(Fentanyl)의 형태로 된 것들은 중국에서 제조되고 공급되고 있습니다.
지난해에만 이러한 위험하고 강력한 독극물의 유통으로 인해 10만 명 이상이 사망했습니다. 지난 20년 동안 수백만 명이 목숨을 잃었습니다. 희생자들의 가족들은 처참한 상황에 놓였으며, 많은 경우 사실상 전멸에 가까운 상태입니다.
우리는 이 재앙이 계속해서 미국을 해치는 것을 허용할 수 없으며, 따라서 이 사태가 중단되거나 심각하게 제한되지 않는 한, 3월 4일부터 시행될 예정이었던 관세(TARIFFS)는 예정대로 발효될 것입니다.
또한 중국에 대해 3월 4일부터 추가적으로 10%의 관세가 부과될 것입니다. 4월 2일에 시행될 상호 관세(Reciprocal Tariff) 조치도 그대로 유지될 것입니다.
마약이 여전히 멕시코와 캐나다를 통해 우리나라로 유입되고 있으며, 그 양은 매우 많고 용납할 수 없는 수준입니다. 이들 마약의 상당 부분, 특히 펜타닐(Fentanyl)의 형태로 된 것들은 중국에서 제조되고 공급되고 있습니다.
지난해에만 이러한 위험하고 강력한 독극물의 유통으로 인해 10만 명 이상이 사망했습니다. 지난 20년 동안 수백만 명이 목숨을 잃었습니다. 희생자들의 가족들은 처참한 상황에 놓였으며, 많은 경우 사실상 전멸에 가까운 상태입니다.
우리는 이 재앙이 계속해서 미국을 해치는 것을 허용할 수 없으며, 따라서 이 사태가 중단되거나 심각하게 제한되지 않는 한, 3월 4일부터 시행될 예정이었던 관세(TARIFFS)는 예정대로 발효될 것입니다.
또한 중국에 대해 3월 4일부터 추가적으로 10%의 관세가 부과될 것입니다. 4월 2일에 시행될 상호 관세(Reciprocal Tariff) 조치도 그대로 유지될 것입니다.
❤3
Forwarded from 投資, 아레테
개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다
#유동성
- 유동성: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG, 테크, 밸류업, 방산
- 상대강도: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG, 음식료
- 신고가(60일 기준): 화장품/미용, 바이오, 엔터, 전고체
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG
- 특이적인 유동성: 이수스페셜티케미컬, 크래프톤, 두산에너빌리티, LS ELECTRIC
#감성코퍼레이션
- 중국에서 성장궤도에 오를 때까지 이구환신을 진행하는 특성 상 IT 다음으로 의류와 관련된 이구환신 가능성 존재. 3월 초에는 양회도 있어 내수 부양 관련해 강력한 정책이 나올 수 있음.
- 국내, 일본과 함께 중국 및 대만 등의 중화권에서도 25년 기대되고 있음. 타 업체들도 좋고 이미 정상적으로 진출하는 국가에서 잘 팔리고 있는 것을 증명하고 있고 면세점 데이터도 우상향하고 있는 회사에 더 관심이 감.
- 중소형주에서 가장 빠른 밸류업과 함께 사업 본격 확장의 원년이 될 수 있고 이구환신 수혜까지도 기대 가능.
#에이피알
- 회사에게 주로 걸리는 태클이 1) 내러티브로 주가를 올리고 실적시즌되면 항상 이익 추정치 하향되면서 주가가 꺾이는 것, 2) 매출이 증가하는만큼 마케팅을 해서 이익률이 생각보다 낮은 상태로 유지된다는 것.
- 25년은 B2B 비중을 통해 이익률을 높여 위 2가지 태클을 해결할 수 있는 중요한 해가 될 것. 24.11월부터 이익률이 좋은 B2B가 반영되고 있는 상황이기에 1Q25 실적이 회사에서 그려주는 그림대로 나와준다면 2가지 태클에 대한 강한 반박이 될 것이며 매출이 올라오는 만큼 실적을 인정해줄 수 있을 것으로 기대.
- 오늘은 유럽 전역 진출을 위한 대량 공급 계약 관련한 내용 언급. 현지 유통사와 B2B 계약을 맺은 후 B2B 비중을 확대할 것이라고 계획 언급.
#상법개정
- 자료참고: https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=337823
- 여당 및 재계 등의 반발과 함께 본회의 상정하지 않기로 결정. 2차 국정협의회 추가 논의를 통해 진행할 수 있으나 상황은 지켜봐야 할 듯.
- 여당 주장대로 자본시장법만 진행할 시 기대치를 하회하는 개정이 나올 수 있다는 점은 봐야 할 듯.
#밸류업
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/7682
- 전일 지역난방공사, 한국가스공사와 함께 한국전력도 배당 기조를 보이면서 정부 지분이 유의미하게 들어간 곳의 배당 확대 기조가 두드러지고 있음.
- 위 기업들 외에도 정부 지분이 유의미하게 들어간 곳들은 이미 24년 말부터 유믜미한 배당 기조를 보이기 위한 작업에 들어간 바, 지속적으로 F/U를 하고 수익률도 꽤 높아서 배당 차익도 기대해볼만 함.
#방미
- 자료참고: https://naver.me/FK5tiUFQ
- 방미를 통해 미국에서 제시한 투자에 대해 충분히 맞출 수 있다고 언급하고 있음. 방미 기간 어떠한 투자 내용이 나오고 긍정적 논의가 나올 수 있을 지 관심.
#관세
- 자료참고: https://www.cnbc.com/2025/02/27/trump-says-mexico-canada-tariffs-will-start-march-4-plus-additional-10percent-on-china.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
- 캐나다/멕시코 대상 관세 3/4 시작 및 중국 10% 추가관세 진행.
- 미국의 이익을 최고의 가치로 두고 단순하고 합리적으로 생각해보면 좋을 듯. 다시금 관세 영향에 따른 주가 흐름을 신경써볼 수 있을 듯.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다
#유동성
- 유동성: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG, 테크, 밸류업, 방산
- 상대강도: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG, 음식료
- 신고가(60일 기준): 화장품/미용, 바이오, 엔터, 전고체
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 화장품/미용, 바이오, 엔터/미디어, 조선/LNG
- 특이적인 유동성: 이수스페셜티케미컬, 크래프톤, 두산에너빌리티, LS ELECTRIC
#감성코퍼레이션
- 중국에서 성장궤도에 오를 때까지 이구환신을 진행하는 특성 상 IT 다음으로 의류와 관련된 이구환신 가능성 존재. 3월 초에는 양회도 있어 내수 부양 관련해 강력한 정책이 나올 수 있음.
- 국내, 일본과 함께 중국 및 대만 등의 중화권에서도 25년 기대되고 있음. 타 업체들도 좋고 이미 정상적으로 진출하는 국가에서 잘 팔리고 있는 것을 증명하고 있고 면세점 데이터도 우상향하고 있는 회사에 더 관심이 감.
- 중소형주에서 가장 빠른 밸류업과 함께 사업 본격 확장의 원년이 될 수 있고 이구환신 수혜까지도 기대 가능.
#에이피알
- 회사에게 주로 걸리는 태클이 1) 내러티브로 주가를 올리고 실적시즌되면 항상 이익 추정치 하향되면서 주가가 꺾이는 것, 2) 매출이 증가하는만큼 마케팅을 해서 이익률이 생각보다 낮은 상태로 유지된다는 것.
- 25년은 B2B 비중을 통해 이익률을 높여 위 2가지 태클을 해결할 수 있는 중요한 해가 될 것. 24.11월부터 이익률이 좋은 B2B가 반영되고 있는 상황이기에 1Q25 실적이 회사에서 그려주는 그림대로 나와준다면 2가지 태클에 대한 강한 반박이 될 것이며 매출이 올라오는 만큼 실적을 인정해줄 수 있을 것으로 기대.
- 오늘은 유럽 전역 진출을 위한 대량 공급 계약 관련한 내용 언급. 현지 유통사와 B2B 계약을 맺은 후 B2B 비중을 확대할 것이라고 계획 언급.
#상법개정
- 자료참고: https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=337823
- 여당 및 재계 등의 반발과 함께 본회의 상정하지 않기로 결정. 2차 국정협의회 추가 논의를 통해 진행할 수 있으나 상황은 지켜봐야 할 듯.
- 여당 주장대로 자본시장법만 진행할 시 기대치를 하회하는 개정이 나올 수 있다는 점은 봐야 할 듯.
#밸류업
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/7682
- 전일 지역난방공사, 한국가스공사와 함께 한국전력도 배당 기조를 보이면서 정부 지분이 유의미하게 들어간 곳의 배당 확대 기조가 두드러지고 있음.
- 위 기업들 외에도 정부 지분이 유의미하게 들어간 곳들은 이미 24년 말부터 유믜미한 배당 기조를 보이기 위한 작업에 들어간 바, 지속적으로 F/U를 하고 수익률도 꽤 높아서 배당 차익도 기대해볼만 함.
#방미
- 자료참고: https://naver.me/FK5tiUFQ
- 방미를 통해 미국에서 제시한 투자에 대해 충분히 맞출 수 있다고 언급하고 있음. 방미 기간 어떠한 투자 내용이 나오고 긍정적 논의가 나올 수 있을 지 관심.
#관세
- 자료참고: https://www.cnbc.com/2025/02/27/trump-says-mexico-canada-tariffs-will-start-march-4-plus-additional-10percent-on-china.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
- 캐나다/멕시코 대상 관세 3/4 시작 및 중국 10% 추가관세 진행.
- 미국의 이익을 최고의 가치로 두고 단순하고 합리적으로 생각해보면 좋을 듯. 다시금 관세 영향에 따른 주가 흐름을 신경써볼 수 있을 듯.
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
2월 28일 시황. 트럼프 관세 + 엔비디아 + 경기 우려
◎ 해외 증시
관세, 경기 우려, 엔비디아 약세 겹치며 하락
트럼프. 캐나다. 멕시코 관세 예정대로 3월 4일 발효
불법 이민, 마약 문제 노력 충분하지 않다는 이유
같은 날부터 중국에 대해 10% 추가 관세 부과하겠다고
상호 관세는 4월 2일부터 시행될 것이라는 기존 입장도
지난주 주간 신규실업수당 24.2만건. 예상 22.1만 상회
정부 효율부의 인원 축소 조치, 스타벅스, 메타 등 감원 여파
올해 가장 높은 수치로 고용 둔화 및 경기 우려로 해석
4분기 GDP 잠정치 2.3%로 속보치와 동일
2분기 3%, 3분기 3.1% 대비 낮은 수치 재확인
최근 지표들이 대부분 부진한 점 부담으로 작용
국제유가 상승하며 인플레 우려 자극한 점도
트럼프 정부가 베네수엘라 원유 생산 협상안 취소한 점
전체 공급 축소 우려 자극하며 유가 상승
엔비디아가 크게 하락하며 주요 반도체주 동반 약세
예상 상회한 실적 불구 이익률, 매출 성장률 둔화 지적
1분기 매출 총이익률 71%. 4분기 73% 보다 낮을 전망
예상치 72.1% 보다 낮아 일부 투자자들 성장 우려 제기
매출 성장 효과가 둔화되고 있다는 점도 핑계거리
265% → 262% → 122% → 78% → 65% 추이가 되는 것
또 대중국 관세, 수출 견제 압박도 영향 준 듯
엔비디아 -8%, 마이크론 약 -6%, 브로드컴 -4% 등
다만 주요 증권사들은 엔비디아 실적 긍정적 평가
모건스탠리. $152 → $162, BoA $190 → $200 상향
씨티. 밸류 매력 높다며 목표가 163달러 제시
스티펠. 강력한 성장 유지. 목표가 180달러
UBS. 관세, 지정학 리스크 불구 AI 추세 유지 중
제프리 슈미드. 인플레 경계 늦출 때 아니야.
패트릭 하커. 인플레 억제할 정도로 금리 유지해야
JP모건. 3월 초 지표 여파로 부진하다 늦은 봄 강세 전망
◎ 주요 지표
달러인덱스 107.26 (+0.79%)
국제유가 70.14달러 (+2.23%)
변동성지수 21.13 (+10.63)
10년물 금리 4.27%
MSCI 한국지수 -3.17%
야간선물 -1.04%
◎ 전망과 전략
외국인 6일 연속 매도하며 지수에 부담
선물 매도 동시에 나오며 삼성전자 연속 하락
과도하게 누적된 선물 매수 어느 정도 정리
오늘 PCE 나오면 주요 일정은 마무리
경계감에 매도하던 흐름은 어느 정도 피크
단기로는 방향이 나오기는 어려운 시기
다만 연초 이 후 증시 올린 재료도 여전히 유효
실적 바닥론, 밸류 매력. 연기금 매수 등
반면 관세, 미국 경기 둔화 우려는 발목 잡는 요인
또 증시 수급 아직 불안정한 상태
코스닥의 경우 신용 잔고 높아진 점 부담
강력한 매수 주체 없어 차별화 장세 유력
당분간 종목별 차별화 장세 이어질 전망
기관 꾸준하게 물량 쌓아둔 종목들 관심
◎ 해외 증시
관세, 경기 우려, 엔비디아 약세 겹치며 하락
트럼프. 캐나다. 멕시코 관세 예정대로 3월 4일 발효
불법 이민, 마약 문제 노력 충분하지 않다는 이유
같은 날부터 중국에 대해 10% 추가 관세 부과하겠다고
상호 관세는 4월 2일부터 시행될 것이라는 기존 입장도
지난주 주간 신규실업수당 24.2만건. 예상 22.1만 상회
정부 효율부의 인원 축소 조치, 스타벅스, 메타 등 감원 여파
올해 가장 높은 수치로 고용 둔화 및 경기 우려로 해석
4분기 GDP 잠정치 2.3%로 속보치와 동일
2분기 3%, 3분기 3.1% 대비 낮은 수치 재확인
최근 지표들이 대부분 부진한 점 부담으로 작용
국제유가 상승하며 인플레 우려 자극한 점도
트럼프 정부가 베네수엘라 원유 생산 협상안 취소한 점
전체 공급 축소 우려 자극하며 유가 상승
엔비디아가 크게 하락하며 주요 반도체주 동반 약세
예상 상회한 실적 불구 이익률, 매출 성장률 둔화 지적
1분기 매출 총이익률 71%. 4분기 73% 보다 낮을 전망
예상치 72.1% 보다 낮아 일부 투자자들 성장 우려 제기
매출 성장 효과가 둔화되고 있다는 점도 핑계거리
265% → 262% → 122% → 78% → 65% 추이가 되는 것
또 대중국 관세, 수출 견제 압박도 영향 준 듯
엔비디아 -8%, 마이크론 약 -6%, 브로드컴 -4% 등
다만 주요 증권사들은 엔비디아 실적 긍정적 평가
모건스탠리. $152 → $162, BoA $190 → $200 상향
씨티. 밸류 매력 높다며 목표가 163달러 제시
스티펠. 강력한 성장 유지. 목표가 180달러
UBS. 관세, 지정학 리스크 불구 AI 추세 유지 중
제프리 슈미드. 인플레 경계 늦출 때 아니야.
패트릭 하커. 인플레 억제할 정도로 금리 유지해야
JP모건. 3월 초 지표 여파로 부진하다 늦은 봄 강세 전망
◎ 주요 지표
달러인덱스 107.26 (+0.79%)
국제유가 70.14달러 (+2.23%)
변동성지수 21.13 (+10.63)
10년물 금리 4.27%
MSCI 한국지수 -3.17%
야간선물 -1.04%
◎ 전망과 전략
외국인 6일 연속 매도하며 지수에 부담
선물 매도 동시에 나오며 삼성전자 연속 하락
과도하게 누적된 선물 매수 어느 정도 정리
오늘 PCE 나오면 주요 일정은 마무리
경계감에 매도하던 흐름은 어느 정도 피크
단기로는 방향이 나오기는 어려운 시기
다만 연초 이 후 증시 올린 재료도 여전히 유효
실적 바닥론, 밸류 매력. 연기금 매수 등
반면 관세, 미국 경기 둔화 우려는 발목 잡는 요인
또 증시 수급 아직 불안정한 상태
코스닥의 경우 신용 잔고 높아진 점 부담
강력한 매수 주체 없어 차별화 장세 유력
당분간 종목별 차별화 장세 이어질 전망
기관 꾸준하게 물량 쌓아둔 종목들 관심
❤4💯1