고수픽

[한투증권 채민숙] 반도체주 주가 상승 코멘트

▶ 장중 SK하이닉스 8.67%, 삼성전자 3.97%, 유진테크 4.13%, 주성엔지니어링 4.63% 상승하는 등 반도체주 전반 주가 강세 보이며 투자심리 회복

▶ 이스라엘-이란 휴전 합의 보도로 지정학적 긴장 완화되며 투자심리 개선

▶ 한국 시각 26일 오전 5시30분 예정된 마이크론의 FY3Q25 실적 발표를 앞두고 반도체 업황 개선 기대감이 선반영 되는 것으로 판단

▶ 마이크론 FY3Q2025 (CY2025 2월~5월) 실적 컨센서스 상회 전망, FY4Q25 가이던스는 계절적 성수기 진입과 함께 상향 조정될 가능성 높음.

▶ 마이크론 컨퍼런스콜을 통해 7월 예정된 SK하이닉스, 삼성전자 실적 발표이전 하반기 업황 개선에 대한 시장 기대를 강화시킬 수 있을 것으로 판단

▶ 디램은 DDR5 기준 2분기와 3분기 각각 QoQ 한 자릿수 중후반% 가격 상승 지속 예상, 수급 개선 흐름이 견조하게 유지되고 있음을 시사

▶ 중국 CXMT DDR4 종산으로 하반기 디램 공급은 부족 상태 지속 전망

▶ 반도체 섹터에 대한 매수와 비중확대 의견 유지하며 Top pick으로 SK하이닉스 유지

▶ 하반기 AI 메모리 수요 확대 및 고부가 제품 믹스 개선 효과 고려시 실적과 주가 흐름의 상승 여력 충분하다고 판단


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정신승리 좋아하는 이란

도널드 트럼프

“이미 늦었다.” 연준의 제롬 파월이 오늘 의회에 출석해, 다른 사안들과 함께 왜 금리를 내리는 것을 거부하는지 설명하게 된다.
유럽은 금리를 10차례나 인하했지만, 우리는 단 한 번도 내리지 않았다.

인플레이션도 없고, 경제도 좋은데 — 우리는 최소 2~3%포인트는 낮아야 한다.
그럴 경우 미국은 연간 8,000억 달러 이상을 절감할 수 있다. 얼마나 큰 차이를 만들 수 있겠는가.

만약 이후 상황이 나빠지면, 그때 가서 금리를 올리면 된다.
나는 의회가 이 아주 고집스럽고 어리석은 사람을 제대로 다뤄주길 바란다.
우리는 앞으로도 오랫동안 그의 무능에 대한 대가를 치르게 될 것이다.

연준 이사회는 움직여야 한다.
미국을 다시 위대하게!