2025.06.27 07:30:03
기업명: 심텍(시가총액: 7,454억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 케이비메자닌캐피탈제4호사모투자합자회사/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 6.79%
보고사유 : 전환사채 인수

* 케이비메자닌캐피탈제4호사모투자합자회사
2025-06-20/신규보고(+)/전환사채권/ 2,319,539주/신규보고일 직전일 수량임

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250626000647
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800

[6/27, 장 시작 전 생각: 돌파와 저항, 키움 한지영]

- 다우 +0.9%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +1.0%
- 엔비디아 +0.5%, 메타 +2.5%, 마이크론 -1.0%
- 미 10년물 금리 4.24%, 달러 인덱스 96.9pt, 달러/원 1,358.1원

1.

미국 증시는 전고점 돌파를 시도하려는 좋은 하루를 보냈습니다.

관세 유예 가능성, 연준 금리인하 기대감 등 탑다운 재료가 괜찮았습니다.

어닝 서프라이즈를 기록한 마이크론은 비록 어제 차익실현으로 하락하긴 했으나,

그가 증명해준 AI 수요 모멘텀을 엔비디아, MS, 메타 등 빅테크주들이 누리면서 전체 지수 상승을 견인했네요.

6월 내내 전고점 부근에서 매물대 저항을 받은 채 횡보했던 미국 증시였습니다.

이번엔 매물대를 뚫고 전고점 돌파에 성공할 수 있을지, 한동안 위축된 미장 선호도가 다시 높아질 수 있을지를 지켜봐야겠습니다.

2.

7월 8일 상호관세 유예 만료 시점을 앞두고 트럼프의 전략에 변화가 생겼습니다.

백악관이 마감 기한은 중요하지 않다면서, 연장 가능성을 시사했네요.

중동 사태에 예상치 못하게 시간을 소비한 것도 있고, 상대국과 협상 속도가 느려지다보니,

급한대로 유예 시한을 좀 더 연장하는 카드를 꺼내려는 모양새입니다.

주식시장 입장에서도 “관세는 협상의 카드”, “관세 리스크는 정점을 통과”라는 인식을 재확인 시켜준 셈이네요.

다만, 보편관세 및 개별 품목관세는 발효되고 있는큼, 이 같은 관세가 지표나 실적에 어느정도의 충격으로 반영이 될지가 더 중요하다고 생각합니다.

7월 달에 발표되는 6월 데이터들, 기업들의 2분기 실적시즌에 주목을 해야하는 것도 바로 여기에 있습니다.

3.

뿐만 아니라, 한동안 주가 영향력이 낮아졌던 연준의 행보에도 다시 신경을 써야될 거 같네요.

7월 금리인하는 아직 연준 내에서 소수 의견이긴 하지만, 연내 2회 인하로 컨센서스가 3회로 옮겨가고 있습니다

Fed Watch 상 연내 3회 인하 확률은 1주일전 22%대에서 지금 47%대까지 상승했는데,

차기 연준 의장 교체설이 부각되고 있다는 데서 기인합니다.

외신에 의하면, 트럼프가 내년 5월 임기가 만료되는 파월의장의 후임을 올해 9~10월 중 결정할 수 있다고 합니다.

(베센트 재무장관, 월러 연준 이사, 케빈 워시 전 연준 이사 등이 유력 후보)

그게 사실로 드러날 시, 파월 의장의 레임덕, 중앙은행 독립성 등 연준발 정책 노이즈가 주식시장에 다시 확산될 수 있음을 시사하는 대목입니다.

4.

돌파의 에너지를 축적해가고 있는 미국 증시와 달리,

국내 증시는 3,100pt 진입한 이후 힘이 조금 빠진 분위기입니다.

그래도 어제 장중 2%대까지 밀렸다가, 낙폭의 절반을 되돌림한 것을 보면

정책 기반 리레이팅 모멘텀은 남아있다는 생각을 하고 있습니다.

개인 중심으로 수급이 다시 채워지고 있는 것도 고려해보면 하방 경식성은 나쁘지 않고,

오늘 주가 흐름도 어제의 하락을 만회하면서 중립 이상의 흐름을 보일 전망입니다.

동시에 업종 순환매 속도가 빨라지는 과정에서 주가 급등락의 강도도 강해지고 있는 만큼,

변동성 관리도 이전보다 더 신경을 쓰는 전략이 필요한 시점입니다.

———

벌써 또 주말이고, 어느덧 6월 한달도 다 지나가네요.

매주 5영업일 단위로 살다보니, 시간이 더 빠르게 가는거 같습니다.

이번주, 이번 한달 고생 정말 많으셨습니다.

잘 쉬는 것도 능력이라는 말이 있는 만큼,

시장 생각은 비워둔채 주말 리프레쉬 잘하셨으면 좋겠습니다.

오늘 장도 화이팅하시길 바랍니다. 늘 건강도 잘 챙기시구요.

키움 한지영

[NH/이민재, 이은상, 곽재혁] 원전산업

원전산업 - 미국 원전산업의 대들보, K-원전

본문보기: https://m.nhqv.com/c/s1hlg

■ 트럼프 대통령은 미국 원전산업의 부활을 예고하는 행정명령을 발표했습니다. 또 빅테크는 유틸리티 기업들과 SMR을 활용한 협업이 구체화되고 있습니다. SMR도 다른 발전원과의 격차를 줄이고 있어 스스로의 가치를 증명하고 있습니다.

■ 미국은 다양한 SMR 개발사를 보유하고 있지만, 제작과 시공에서의 경쟁력은 약합니다. 아무리 미국이더라도 이를 단기간에 구축할 수 없습니다. 두산에너빌리티, 현대건설, 태웅 등 역량을 보유한 기업들을 다수 보유한 한국과의 협력은 필수적입니다.

■ 원전주는 대형원전과 SMR, 한국과 미국을 아우를 수 있는지 여부를 살펴봐야 합니다. 단기적으로 원전주는 시장의 기대를 뛰어넘는 주가 흐름을 보였습니다. 올해부터 나올 수주는 이를 충분히 증명할 것입니다.


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상무장관 하워드 루트닉

세금 법안은 1~2주 내로 통과될 것으로 예상.
SALT 협정 관련 사안에 대한 합의에 도달할 것으로 확신.

법안이 바뀌더라도 관세 프로그램은 조정이 필요 없을 것.

향후 일주일 내로 다수의 협정을 발표할 예정.

중국과의 협정은 이틀 전에 서명 및 확정 완료됨.

유럽과의 협정은 최종 확정될 것.

7월 9일이 상호 관세 협정의 마감일이 될 것.

인도와의 협상이 거의 마무리 단계에 있음.

EU 협정에 대해 낙관적 입장 표명.

유럽은 초반은 느렸지만 훌륭하게 대응함.

추가 협상을 원하는 국가는 환영한다고 언급.

7월 9일에 국가별로 적절한 관세 분류 계획 발표 예정.

주요 조치는 중대한 법안 통과 이후에 나올 것.

중국이 미국에 희토류를 공급하기로 함.
이틀 전 체결된 중국과의 협정에는 희토류 조항이 포함되어 있음.
중국에 대한 에탄 수출 제한을 해제할 예정.

중국의 희토류 공급이 시작되면 에탄 관련 조치를 취할 예정.

와우 160 ㄷㄷ

트럼프:

모든 나라가 거래를 원하고 있으며 USTR 그리어는 매우 바쁨.

어제 중국과 협정 체결.

중국 개방을 시작하고 있음.

인도와도 협정이 곧 예정되어 있음.

'크고 아름다운 법안(Big Beautiful Bill)'은 우리의 의제를 궁극적으로 법제화한 것임.

수요일에 중국과 협정을 체결함.

중국과 어떤 협정을 체결했는지는 아직 구체적으로 밝히지 않음.

금리가 낮아지면 도움이 될 것이라고 언급.

(파월 관련) 우리는 이 사람과 싸워야 한다고 생각함.

단기 부채는 아마도 그냥 연장할 것.

텍사스 인스트루먼트가 미국에 600억 달러를 투자할 예정.

미국에 공장이 있는 포드 등은 많은 수익을 낼 것.

중국, 멕시코 등 펜타닐을 들여오는 국가에 세금을 부과 중.

7월 4일까지 법안이 통과되길 바람.



베센트:

세금 법안에서 섹션 899 조항을 삭제해 달라고 의회에 요청함.

OECD 글로벌 세금 협약 관련 타국과의 협의 이후, 미국의 이익을 수호하는 G7 공동 입장을 발표할 예정.

OECD의 필라 2 세금은 미국 기업에 적용되지 않을 것.

세계은행–IAEA, 원자력 발전 및 안전 분야 협력에 나선다

세계은행(World Bank)과 유엔 산하 원자력 감시기구인 국제원자력기구(IAEA)는 개발도상국의 원자력 발전과 안전한 사용을 위한 협력을 시작했다. 이번 협정은 기존 원전의 수명을 연장하고, 개발도상국의 원자력 활용을 위한 자금 지원 및 안전성 강화가 핵심이다.

세계은행 아제이 방가(Ajay Banga) 총재와 IAEA 라파엘 그로시(Rafael Grossi) 사무총장은 파리에서 이 양해각서(MOU)에 서명할 예정이며, 이는 세계은행이 원자력 금융 지원 분야로 복귀하는 움직임의 일환이다.

IAEA와 세계은행은 공동 성명에서, 원자력 분야의 지식 확산과 협력 확대를 약속했다. 여기에는 원자력 안전, 보안, 에너지 계획, 폐기물 관리에 대한 세계은행의 이해도를 높이는 내용도 포함된다.

양 기관은 특히 기존 원전의 수명 연장을 통해 저탄소 에너지를 경제적으로 확보하고, 소형 모듈형 원자로(SMR) 개발을 가속화하는 데도 협력하기로 했다. 이 기술은 개발도상국에서의 널리 보급 가능성이 높다고 평가된다.

방가 총재는 사전에 준비한 발언에서 “인프라, 농업, 보건, 관광, 제조업 등 일자리를 창출하는 산업에는 안정적인 기저 전력이 필수”라며, “공장, 병원, 학교, 정수 시스템 모두 전력을 필요로 한다. AI와 개발 수요가 급증하는 지금, 우리는 신뢰할 수 있고 저렴한 전력을 각국이 공급할 수 있도록 도와야 한다”고 말했다. 이어 “그렇기에 우리는 원자력을 해답의 일부로 받아들이고 있으며, 세계은행이 개발도상국에 제공할 수 있는 에너지 믹스의 일부로 다시 채택하고 있다”고 강조했다.

그로시 사무총장은 이번 협약을 “원자력에 대한 세계적 현실 복귀의 신호”라며 “다자개발은행(MDB)들과 민간 투자자들이 에너지 안보 수단으로 원자력을 진지하게 검토할 수 있는 길을 열 것”이라고 말했다. 또한 이번 협력을 소형 모듈형 원자로(SMR) 기술의 자금 조달을 위한 “중대한 첫걸음”이라 평했다.

https://www.reuters.com/business/energy/world-bank-iaea-cooperate-nuclear-power-development-safety-2025-06-26/?taid=685daefd581cfe000184da48&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter