트럼프 행정부, 국방부를 통해 주요 방산업체 지분 인수 검토 중 — 루트닉 발언

이번 발언은 트럼프 행정부가 국방 산업 기반을 국가 안보 차원에서 직접 통제·강화하려는 전략을 고려하고 있음을 시사합니다.

록히드 마틴과 같은 방산 대기업을 중심으로, 정부가 직접 지분을 보유해 군수 공급망 안정성을 높이고 지정학적 우위를 강화하려는 의도일 가능성이 있습니다.

단, 루트닉 장관은 현재 구체적인 실행 계획이나 일정은 공개하지 않았으며, “검토 중(thinking about)”이라는 표현을 사용해 초기 논의 단계임을 강조했습니다.

https://www.cnbc.com/2025/08/26/trump-pentagon-equity-stakes-in-defense-contractors.html?__source=sharebar|twitter&par=sharebar

제목 : 일라이 릴리(LLY) orforglipron, 임상 3상도 성공적 *연합인포맥스*
CNBC는 일라이 릴리의 경구투약 다이어트약 임상 3상 시험이 성공적으로 마무리되면서 출시 기대감이 높아졌다고 보도했다. “일라이 릴리가 연구하고 있는 경구투약 다이어트약 orforglipron이 임상 3상 시험에서도 비만 및 2형 당뇨 환자 체중감량에 효과를 보인 것으로 나타났다. 임상 시험 결과 일라이 릴리가 세운 목표치를 달성했으며, 경영진은 이를 바탕으로 글로벌 각국에 의약품 승인 신청을 제출할 것으로 보인다”고 전했다. “orforglipron 중 최대 용량(36mg)의 경우, 72주간 평균 10.5%의 체중감량 효과를 보였으며 이는 대조군 2.2%를 상회한다. 투약 중단을 포함할 경우에는 평균 9.6%의 체중감량 효과가 있었다”고 정리했다. 임상 대상자 50% 이상이 체중을 10% 이상 감량했으며, 28.4%는 15% 이상 감량했다. 결과 발표 이후, 일라이 릴리의 주가는 프리마켓에서 2.1% 상승 중이다. “기존의 당뇨, 비만 치료제는 주사제 형태였기 때문에, 제약 기업들은 보다 투약이 용이한 경구투약형 의약품을 개발하는 데 투자해왔다. 일라이 릴리는 orforglipron이 경쟁사인 ▲ 노보 노디스크(NVO)와 달리 식이요법 상의 제한도 없다고 강조하고 있다”고 언급했다. 이어 “체중감량 효과 외에도, orforglipron은 혈당 수치를 낮추는 효과가 확인되었으며, 시험 종료 시 2형 당뇨 환자들의 혈당은 완전히 정상 수준이었다. 용량을 달리한 3종의 시험 모두에서 혈당 수치가 기준 8.1%에서 1.3~1.8%p 하락했다”고 밝혔다. “이번 연구에서 확인된 부작용과 이로 인한 투약 중단은 타 GLP-1 의약품들과 유사한 수준이었다”고 전했다. 한편 일라이 릴리 경영진은 8월 초 인터뷰에서, ‘26년 8월을 전후하여 경구투약 다이어트약을 출시할 계획임을 언급한 바 있다.

미 에너지부(U.S. Department of Energy)

“원자력 에너지는 미국 전력망의 신뢰할 수 있는 토대를 형성하며, 미국 전력의 20%를 안정적으로 공급하고 있습니다.

연중무휴 24시간 가동되며, 92%의 설비 이용률(capacity factor)을 기록하고 있습니다!”

에버코어(Evercore), CENTRUS ENERGY($LEU)에 대해 투자의견 ‘Outperform’(시장수익률 상회)을 유지하며, 목표주가를 252달러로 제시

“센트러스 에너지는 한국수력원자력(KHNP) 및 포스코인터내셔널과 오하이오주 파이크턴(Piketon)에 위치한 우라늄 농축 플랜트 확장 투자 가능성을 공동으로 모색하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했습니다.

이번 MOU 체결은 약 2주 전 진행된 0% 전환사채(Convertible Senior Note) 발행 규모 확대 직후 이뤄진 것입니다. 해당 전환사채 발행으로 순수익 약 7억8천만 달러를 확보했으며, 이 자금은 DOE(미 에너지부)의 자금 배정 발표 시점에 과도한 의존을 하지 않고서도 농축 시설 확장을 실행할 수 있는 충분한 재원을 제공한다고 판단합니다.

이번 MOU는 법적 구속력이 있는 계약은 아니지만, 센트러스 에너지가 미국 내 원전 연료 공급망 구축에서 핵심적인 역할을 할 수 있다는 강력한 신뢰와 지지를 보여주는 신호라고 평가합니다.

이전에 저희는 센트러스 주가의 급등이 DOE 자금 배정에 대한 기대에 지나치게 의존하고 있다는 점에서 주의적인 시각을 가졌습니다. 그러나 최근 전환사채 발행 이후 약 20% 주가 조정이 있었고, 이 과정에서 합리적 요인과 비합리적 요인이 모두 작용했다고 판단합니다. 또한 DOE가 2027년까지 이미 체결된 모든 공급 계약에 대해 LEU 수입을 허용하면서, 회사 브로커리지 비즈니스에 대한 리스크가 해소된 점도 긍정적입니다.

다시 강조하지만 이번 MOU는 법적 구속력이 없음을 인지하고 있습니다. 다만, 신뢰할 수 있는 원전 분야 파트너들과의 MOU 체결은 센트러스 에너지와 원심분리 방식 농축 기술이 단기적으로 원전 연료 생산을 지원하는 핵심 기술이라는 점에서 신뢰성을 보여주는 의미 있는 신호입니다.”

뱅크오브아메리카(BofA), OKLO ENERGY($OKLO)에 대해 가 신규 커버리지를 시작, 투자의견 ‘Buy’(매수)를 제시, 목표주가 92달러

“Oklo의 Build-Own-Operate(BOO) 모델은 동종업계 대비 초기 자본 집약도가 높지만, 자체 재무제표를 활용해 리스크를 부담함으로써 완전한 금융 조달 가능한 전력구매계약(PPA)을 제공하고, 독립발전사업자(IPP) 수준의 전체 수익성을 확보할 수 있습니다.

첫 번째 상용 프로젝트(FOAK, First-of-a-kind)인 75MW급 원자로 단위는 비용이 높고 효율이 낮은 특성을 고려했을 때 레버리지 전 IRR 약 13%, 투자비 대비 약 2.5배 수준의 수익성을 기대합니다.

그러나 이후 디자인 반복, 공급망 규모 확대, 단가 하락 효과를 반영한 Nth-of-a-kind(후속 상용 프로젝트)에서는 IRR 약 26%, 투자비 대비 약 6배 수준의 수익성 달성이 가능할 것으로 예상됩니다.

대규모 상업화 단계에 도달하면 EBITDA 마진이 60% 이상에 이를 수 있으며, 이는 동종업계 중간 수준인 10%대 중반 마진을 크게 상회합니다.

당사의 92달러 목표주가는 동종업계 기업 밸류에이션과 DCF(현금흐름할인법)를 80:20 비율로 혼합 적용한 것이며, 이는 NuScale 평가 접근법과 동일하게 설정했습니다.

2032년 및 2033년 예상 EV/EBITDA 멀티플: 각각 14.1배 및 11.1배 적용

DCF 할인율: 15.5%

당사 추정치 기준 2033년 예상 매출은 약 15억 달러(연간 약 1.1GW 규모 프로젝트 배치)로, 이는 컨센서스 대비 상향된 수준

현재 주가는 EV/EBITDA 6.6배 수준으로, 이는

소형모듈원자로(SMR) 개발사 및 연료 공급사 평균 12.1배,

독립발전사업자(IPP) 평균 7.0배,

데이터센터 기업 평균 14.2배와 비교해 상대적으로 저평가 상태입니다.

리스크 요인:

원자력 규제위원회(NRC) 인허가 지연 가능성

PPA 전환 속도 둔화

HALEU(고농축 저농도 우라늄) 공급 제약

프로젝트 실행력 문제

종합적으로 볼 때, Oklo는 초기에는 높은 자본 집약도가 부담이 될 수 있으나, 장기적으로는 높은 IRR·높은 EBITDA 마진·상대적 저평가 매력을 모두 갖춘 성장주로 평가됩니다.”

애플, 내달 9일 신제품 발표 행사…아이폰17 공개할 듯

애플이 오는 9월 9일 캘리포니아 쿠퍼티노 본사 스티브 잡스 극장에서 연례 가을 이벤트를 연다. 이번 행사에서는 신형 아이폰, 애플워치, 아이패드, 비전 프로(Vision Pro) 헤드셋 신제품 등이 공개될 것으로 전망된다.

특히 이번 무대는 애플이 자사 기기에 인공지능(AI)을 본격적으로 통합하려는 전략을 보여주는 자리로, 경쟁사 대비 뒤처졌다는 우려 속에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.

해외 언론은 애플이 아이패드·맥북의 '에어(Air)' 라인업을 계승한 초슬림 '아이폰 에어(iPhone Air)'를 선보일 가능성을 제기했다. 블룸버그는 이와 함께 보급형 및 프리미엄 애플워치, 업그레이드된 아이패드 프로, 성능이 향상된 차세대 비전 프로가 공개될 것이라고 전했다.

트럼프 행정부의 압박 속에서 애플은 향후 4년간 미국 내 투자 규모를 6천억 달러로 확대하기로 했다. 이를 통해 일자리를 창출하고 생산 일부를 미국으로 옮겨 관세 리스크를 줄이겠다는 구상이다. 실제로 애플은 중국과 인도 등 주요 생산 거점을 둔 국가들의 대미 수출품에 대한 관세 부담에도 직면해 있다.

애플은 지난 6월 대규모 AI·소프트웨어 신기능과 함께 운영체제(OS) 디자인을 전면 개편하며, 아이콘과 메뉴를 "액체 유리(liquid glass)" 콘셉트로 재설계했다고 밝혔다.

그러나 AI 시장 진출이 늦어지면서 애플은 이미 삼성, 화웨이, 아너(Honor) 등 경쟁사에 공백을 내주었다는 평가를 받는다. 이들 기업은 자체 AI 기능을 앞세워 고객 확보에 나서며, 애플을 맹추격하고 있다.

https://www.newspim.com/news/view/20250827000006

엔비디아, 괴물 성능 로봇 두뇌 출시…K반도체 새 시장 열리나 들썩 | 한국경제

7.5배 강화된 '젯슨 AGX 토르'

"휴머노이드에 새 지평 열 것"
피지컬 AI 시장 공략 본격화

삼성·SK 메모리 수요↑ 기대

https://www.hankyung.com/article/2025082634531

2025.08.27 07:33:20
기업명: 한화오션(시가총액: 33조 314억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Hanwha Philly Shipyard, Inc.
계약내용 : ( 공사수주 ) LNGC 1척
공급지역 : 미주 지역
계약금액 : 3,466억

계약시작 : 2025-08-26
계약종료 : 2028-02-29
계약기간 : 2년 6개월
매출대비 : 3.2%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827800001
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/042660
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202508211325185240103170&lcode=00&page=1&svccode=00.