겁없는 동학개미들

https://m.mk.co.kr/news/stock/11465066

[단독] 카카오페이증권, 인수업 인가 신청…IPO·회사채 시장 진출 포석?

https://www.ajunews.com/view/20251111085232906

📌 파마리서치(시가총액: 5조 805억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.11.11 11:13:29 (현재가 : 489,000원, 0%)

매출액 : 1,354억(예상치 : 1,435억/ -6%)
영업익 : 619억(예상치 : 602억/ +3%)
순이익 : 490억(예상치 : 522억/ -6%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 1,354억/ 619억/ 490억/ +3%
2025.2Q 1,406억/ 559억/ 420억/ +6%
2025.1Q 1,169억/ 447억/ 360억/ +8%
2024.4Q 1,031억/ 337억/ 164억/ -2%
2024.3Q 892억/ 349억/ 255억/ +6%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251111900180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

📌 TYM(시가총액: 2,834억)
📁 주식소각결정
2025.11.11 11:26:49 (현재가 : 6,290원, 0%)

소각할 주식수
- 보통주 : 3,650,956주
- 우선주 :

예정금액 : 220억
시총대비 : 7.89%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-11-19

자기주식 취득 시
- 시작일 : -
- 종료일 : -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251111800221
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=002900

CoreWeave CEO Michael Intrator는 A100이 업계 전반에 걸쳐 매진되었다고 말했습니다. 그는 대규모 H100 클러스터의 계약이 만료되었을 때 원래 계약 가격의 5% 이내에서 갱신할 수 있었다고 말합니다. "우리의 A100은 매진되었습니다. L40도 매진되었습니다. H100도 매진되었습니다. H200도 매진되었습니다. 계약이 만료되면 바로 다시 계약됩니다."

(5년된 A100까지 매진 중 - AI 컴퓨팅 수요는 기하급수적 증가중)

유럽도 ESS 수요 급증

-독일, 유럽최대인 GW급 ESS 건설 중

-Fluence가 폐쇄된 석탄발전소 부지에 1GW/4GWh급 ESS 설치

-독일은 2024년말 기준 19GWh의 BESS를 보유하고 있고, 대부분이 가정용(15.4GWh)이나 작년부터 대규모 유틸리티급 수요 급증

-주요 기관들은 독일의 BESS가 2030년 100GWh에 달할 것이라 추정. 이는 2024년 신규 설치량 6GWh 대비 향후 연간 수요 전망을 2배 이상 보는 것

-2025년 유럽의 BESS 설치량은 30GWh로 전년비 36% 증가할 것으로 예상됨. 이는 전년도 성장 폭 15% 대비 2배 이상 속도가 빨라지는 것

https://electrek.co/2025/11/10/europes-largest-battery-storage-project-is-being-built-in-germany/

두 명의 기술 임원이 참여한 이 패널은 AI 칩 활용도, 수요 동향, AI 램프/효과적인 사용 사례에 대한 사실 정보를 바탕으로 거의 모든 AI 회의론자들의 주장을 반박합니다.

"우리의 7년, 8년 된 TPU는 100% 활용률을 보이고 있으며, 이는 수요 수준을 보여줍니다.


(7,8년된 TPU도 매진)

>>AI 강세장은 닷컴버블보다 1997년에 더 가깝다 (골드만삭스)

•골드만삭스는 현재의 AI 주도 강세장이 1999년 닷컴버블 정점기보다는 1997년 시장 국면에 더 유사하다고 분석했음.

•기업 부채비율이 높지 않고, 신용스프레드가 여전히 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 주식시장 내 변동성(VIX 등)도 지속적인 상승세를 보이지 않고 있기 때문임

제목 : [美특징주]일론 머스크, 테슬라 차량 ‘AI 미니 데이터센터’로 활용 제안 *이데일리FX*
[이데일리 이은주 기자] 일론 머스크 테슬라(TSLA) CEO가 차량의 컴퓨팅 파워를 활용해 AI 추론 작업을 수행하는 분산형 데이터센터 네트워크를 구축할 수 있다고 밝혔다. 인베스팅닷컴에 따르면, 일론 머스크는 “운전하지 않을 때 차량을 AI 작업용으로 제공하면 월 100~200달러를 벌 수 있다”고 제안했다. 이에 애덤 조나스 모건스탠리의 애널리스트도 “전 세계 12억 대 차량이 향후 20억 대로 늘어난다면, 테슬라가 이를 활용할 경우 기존 데이터센터를 대체할 초대형 AI 네트워크가 형성될 수 있다”고 분석했다. 또한 이 시스템은 휴머노이드 로봇, 드론, 산업용 로봇 등과 연동될 가능성도 제기된다. 이는 AI 학습 효율성을 높이는 동시에 글로벌 AI 인프라 비용을 크게 낮출 수 있다는 평가다. 현재 월가에서는 테슬라 주식에 대해 매수 14건, 보유 10건, 매도 10건으로 중립적 보유 의견을 유지 중이다. 평균 목표주가 382.54달러는 현재 수준 대비 14.6% 하락 여력을 시사한다. 현지 시간 오후 1시 15분 기준 테슬라 주가는 4.04% 상승한 446.89달러에 거래 중이다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞

>>TSMC, “극심한 생산능력 부족”… 고객 긴급 증산 요청 — 마진율 60% 돌파 전망 (모건스탠리)


•엔비디아 등 AI 빅테크들의 차세대 칩 수요 폭증으로 인해 TSMC의 3나노 공정 생산능력이 한계에 도달했음.

•모건스탠리는 “TSMC가 구형 생산라인 전환 등으로 ‘짜내기식(capacity squeezing)’ 증산을 시도하더라도, 2026년까지 공급 부족이 계속될 것”으로 전망

•이러한 극단적 공급 부족은 오히려 TSMC의 수익성을 끌어올리는 요인으로 작용 중임. AI 고객사들이 한정된 생산능력을 확보하기 위해 높은 프리미엄을 자발적으로 지불하면서, TSMC의 영업이익률은 60% 이상으로 상승할 가능성이 있다는 분석

>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3759109#from=ios

📌 이마트(시가총액: 2조 338억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.11.11 12:55:12 (현재가 : 73,700원, 0%)

매출액 : 74,008억(예상치 : 74,719억/ -1%)
영업익 : 1,514억(예상치 : 1,544억/ -2%)
순이익 : 2,659억(예상치 : 816억+/ 226%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 74,008억/ 1,514억/ 2,659억/ -2%
2025.2Q 70,390억/ 216억/ -314억/ -32%
2025.1Q 72,189억/ 1,593억/ 836억/ +23%
2024.4Q 72,497억/ -771억/ -5,963억/ -497%
2024.3Q 75,085억/ 1,117억/ 1,054억/ -3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251111800250
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=139480

✅ 중국, 미군 희토류 자석 확보 차단 계획 수립 (월스트릿저널)

https://www.wsj.com/world/china/china-hatches-plan-to-keep-u-s-military-from-getting-its-rare-earth-magnets-f349ee65?mod=hp_lead_pos5

[Japan to consider allowing public funds for nuclear power industry, Nikkei says](https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/japan-consider-allowing-public-funds-nuclear-power-industry-nikkei-says-2025-11-11/)

◦ 일본 정부, 원자력 산업에 공공자금 투입 허용 검토
• 일본 경제산업성이 법 개정을 추진 중 → 원자력 산업 및 전력망 투자에 공공자금 활용 가능하게 하는 방안.
• 이는 새 총리 다카이치 사나에(Sanae Takaichi)의 에너지 안보 강화 정책과 연계됨.
• 원자력 산업계는 신규 원자로 건설 지원 확대를 요구 중.

◦ 배경: AI와 데이터센터 수요 증가
• 인공지능(AI) 및 데이터센터 급성장 → 전력 수요 폭증.
• 이에 따라 원자력 발전의 부활이 국가 전력 안정성의 핵심으로 부상.

◦ 법 개정 추진 일정
• 산업성이 이르면 내년 국회에 관련 법안 제출 목표.
• 현재 실무 그룹에 제안안을 제시할 계획.

◦ 관련 기업 동향
• 간사이전력(9503.T)은 서일본 지역에 신규 원자로 건설 타당성 조사 착수 (2025년 7월 발표).
• 이는 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 처음으로 구체적 신규 원전 건설 단계로 진입한 사례.

원문 발췌:
- "Japan's industry ministry is seeking changes to the law so that public money can be used for investment in the nuclear power sector and in electricity grids, the Nikkei business daily reported on Tuesday."

#원전 #일본