오늘도 리스크 오프 장세가 여전히 이어지네요. 진짜 재미는 없고 잔고는 흐르고..

오늘 특이한 뉴스로는 트럼프가 금리인하에 반대하는 진영의 연준 의원을 하나씩 압박하기 시작하는거같아요. 리사 쿡 연준 이사에게 모기지 관련 fraud로 주담대 사기관련 폭로? 를 하면서 압박을 넣는거 같은데..

파월은 연준 리모델링 관련 비용으로 압박을 넣고, 한명한명 털어서 먼지나오는 사람들을 털기 시작하는데 이게 맞는 행위인진 모르겠어요.

연준의 독립성에 대한 파월의 잭슨홀 발언이 나온다면.. 트럼프랑 한판 뜨자는 분위기가 될수도 ㅠㅠ

국장관련 찌라시긴 한데요.

받) 붙어있으면 일단 반은 거르고 가긴 해야하는데..

받)

[알립니다]

대통령실이 상장주식 양도소득세를 부과하는 대주주 기준과 관련해 ‘종목당 보유금액 10억원 이상’이라는 정부의 세제개편안을 유지하자는 입장을 여당에 전달했다는 보도는 사실무근입니다.

대통령실 강유정 대변인 -


이라는 말이 도네요. 진짜 10억은 아니지..

이건 내일 확인되면 다시 올릴게요. ㅋㅋ 그냥 재미로만 보세요.

바이오 주식 친구한테 들은 비만약의 미래

지금 대부분의 비만약은 주사제죠. 위고비나 뭐 이런거 많이들 맞고 계실거에요.

부작용 별로 없고, 살빠지는 효과는 드라마틱하고.

이걸 주사가 아니라 경구제로 먹으면 얼마나 편할까? 하고 많이들 개발중인데, 그중 유명한게 바이킹 테라퓨틱스의 경구제죠.

어제 데이터가 나왔는데, 부작용으로 구토 설사 etc가 너무 많다고 해서 주가가 폭락했죠. 42불에서 순식간에 23불까지 떨어졌어요.

근데 좀 이상하긴 해요. 위약군에서도 (그냥 밀가루약 먹인거라고 생각하시면 됨) 중도 포기율이 13~18%까지 나온거에요. 옆에 진짜약 먹은 사람이 속 안좋다니까 자기도 안좋아진건진 모르겠지만..

여튼 경구제는 부작용이 쌔요. 고용량으로 가면 살은 주사제만큼 빠지겠지만 부작용이 주사제랑은 비교도 안될정도로 쌔거든요.

이러면 이제 뷰를 바꿔야해요.

주사제로 살을 확 빼고, 경구제로 현상유지를 하는거죠. 이러면 고용량을 굳이 경구제로 먹어가면서 쌘 부작용을 겪을 필요도 없고, 주사제로 살빼고나서 -> 유지용으로 먹는거니까 매일 배를 닦아가면서 주사를 놓을 필요도 없는거죠.

하여튼 저는 어제 좀 샀습니다. 24불대에서 산거라서 최근 가격대 치고는 많이 싼 가격에 산거같아요.

확 빼는건 주사제로 빼고, 유지는 경구제로 한다는 생각이 들어서면, 경구제 개발 1티어인 바이킹도 다시 올라갈 수 있지 않을까요?

아니면 주사맞기 무서운데 적당히 살빼고 싶은 사람도 먹을 수도 있고..

오선 펌

FOMC 회의록이 나왔는데, 7월꺼긴 합니다.

이거보다 금요일 파월 잭슨홀이 더 중요해요.

뒤늦게 추가하자면, 7월 회의록은 고용보고서 주작한거 터지기 전 회의록이라, 저렇게 나오는 걸 수도 있어요.

작년 11월에 아발란체에서 짭펌펀을 냈던 트레이더 조 에서
솔라나에 토큰밀을 새로 냈네요.

아직 오픈은 안한거같고, 테스트인지 마그된게 몇개 있긴 해요.

Tokenmill.xyz

지금은 리디렉션이 lfj.gg로 가긴 해요.

먹거리가 있을라나 봐야겠네요. Light 놓쳐서 너무 아깝네

100% 뇌피셜

내일 잭슨홀에서 파월이 뭐라고 말하는지 봐야겠지만

이미 금리인하 여부는 독립된 기관으로써의 연준에서 내리는 판단이라기 보다는

반트럼프파 vs 트럼프파의 기싸움으로 가고있지 않나

객관적인 판단으로 금리에 대한 결정을 하기보단, 한쪽은 어떻게든 금리를 안내릴려고 핑계잡고 한쪽은 금리를 내리려고 핑계잡은 개싸움이 된게 아닐까

연준의 목표는 이중 책무인데, 최대 고용과 / 물가 안정

박살난 고용지표가 나오기 전이면 모르겠지만.. 이미 고용이 꺾이는게 보이는 상황에서 결국 연준은 또다시 다 박살나고 금리를 내리는 실수를 다시한번 범하게 되는게 아닌지

제1 목표인 최대 고용은 재껴놓고 그냥 기싸움을 하는게 아닌지..

youtube.com/watch?si=XtxCwwSaWeh9Ymd2&v=pRs25Rup5YY&feature=youtu.be

막상 영상 업로드 된거 보니까 부끄럽네요..

한투 대회도 오늘부터 시작합니다!

# 현재까지 잭슨홀 코멘트 정리 🇺🇸

▪️︎ Beth Hammack (클리블랜드 총재)
• QUOTE 🎤 “모든 회의에 열린 마음으로 들어갑니다... 하지만 지금 가지고 있는 데이터를 보면... 만약 FOMC가 내일 열린다면 금리를 인하할 이유가 없습니다.”
• IMPLYING 👉 인플레이션이 여전히 너무 높으며, 특히 관세로 인한 비용이 소비자에게 전가되고 있다고 경고. 기업들이 가격 인상을 미루고 있지만 오래 버티기 어렵다고 지적

▪️︎ Jeffrey Schmid (캔자스시티 총재)
• QUOTE 🎤 “우리는 지금 정말 좋은 위치에 있고, 지금 당장 정책을 바꾸려면 아주 확실한 데이터가 필요하다고 생각합니다.”
• IMPLYING 👉 신중한 데이터 확인 후 움직이겠다는 입장

▪️︎ Raphael Bostic (애틀랜타 총재)
• QUOTE 🎤 올해 안에 금리 인하를 “일단 penciled in”으로 보고 있다 언급
• IMPLYING 👉 그러나 “저는 어떤 것에도 고정되어 있지 않습니다”라며 상당한 불확실성 인식

▪️︎ Austan Goolsbee (시카고 총재)
• QUOTE 🎤 관세와 무관한 서비스 물가 상승을 ‘위험한 데이터 포인트’라고 지적, 인플레이션 신호가 혼재되어 있어 주의가 필요하다고 강조
• IMPLYING 👉 물가 신호 혼재 주의 필요

▪️︎ Susan Collins (보스턴 총재)
• QUOTE 🎤 다음 회의 전 나오는 데이터에서 노동시장 위험이 인플레이션 위험보다 커진다면 “곧 금리를 낮추기 시작하는 것이 적절할 수 있다”고 발언
• IMPLYING 👉 상대적으로 비둘기파적이고 조건부적 태도

▪️︎ Jerome Powell (의장)
• 아직 잭슨홀 연설은 예정, 금요일 발표
• 시장은 파월이 9월 금리 인하에는 신중하면서도, 올해 후반 인하 가능성에는 문을 열어두는 발언을 할 것으로 예상
• 또한 2020년 도입된 ‘포용적 고용 중시’ 접근에서 벗어나, “인플레이션 안정 → 고용 극대화” 순서를 강조하는 새 정책 프레임워크를 공개할 가능성이 큼

👉👉 ECB Forum이든 Jackson Hole이든 이런 자리에서는 원론적인 얘기만 할 것이 뻔합니다.

세미나를 통해 말씀드리고 있는 것처럼 9월 회의에선 "QT의 완전종료 선언", 그리고 실제 금리인하가 있다라면 올 연말 "한 차례"해도 많다고 여전히 보고 있습니다. 🫡

새 정책 프레임워크가 어떤식으로 나올지가 제일 중요할거같아요. 예측을 하기엔 어려운데.. 시장이 기대하는 내용이 나오기에는 좀 어려워 보이는데, 트럼프가 바로 직후에 대체 무슨말을 할지가 더 기대되어버리네요.

사실 새 정책 프레임워크가 아니면 맨날 하던말 그대로일거같긴 해요. 이미 시장 프라이싱은 연내 50bp에서 연내 25bp로 반영했고 (비트 124k에서 113k까지 떨궈버림)

나스닥도 4%정도 빠졌으니 금리인하 조금 늦어지는거에 대한 프라이싱은 끝났지 싶어요.

다만 시장이 잭슨홀에 많은 관심을 보이고 있는 이유는 이전 하락장 스타트를 잭슨홀에서 끊었거든요. 진짜 난리도 아니였음..

여기서 이럴거같다 저럴거같다 예상하는건 의미 없을거같아서, 잭슨홀 시작하면 바로바로 판단내리는대로 올려보겠습니다.

그리고 저는 오늘 실수할까봐 퓨쳐스 쿨링오프 걸었어요

까불다 손가락 썰리는거보단 낫지 ㅋ

무빙이 어째 연설문이 나쁘지 않게 나온거같은 느낌이네요?

기자들한테는 연설문 이미 돌았을거라..

1. 정책조정 필요성
2. 고용시장 둔화 리스크 언급

통화정책 프레임워크 변환 -> 경제 상황에 따라 유연한 대응을 하겠다

고용 시장 둔화 -> 이민자들 내보내면서 고용시장이 둔화 발생, 경제가 견고하지만 고용시장에 문제가 있음을 인지

그냥 수퍼 비둘기에요. 이거 진짜 수퍼 롱이에요

금리인하에 대한 여지도 여전히 남겨놨습니다

뭔 손가락을 짤려 장난치냐 대체 쿨링오프 왜검?

보자마자 전재산 100배 풀롱박아도 될정도인데 진짜

유출이 맞았네요. 이정도 연설문이면 기자들 손가락 매수 안누르고 못버팀 진짜

Jerome Powell 발언 요약
핵심 메시지: 정책 전환 신호
1. 고용시장 우려 증가

하방 위험 확대 중
노동 공급이 수요에 맞춰 약화
고용 추정치의 불확실성 증가

2. 금리 정책 방향

금리 인상 불필요할 가능성
위험 균형 변화로 정책 조정 필요
선제적 대응 준비

3. 인플레이션 전략 변화

의도적 인플레이션 초과 달성 불필요
2020년 유연한 평균 인플레이션 목표 폐기
장기 인플레이션 기대 안정화에 집중

4. 정책 프레임워크 개편

제로 하한선 중요도 감소
다양한 경제 상황 적응 목표
커뮤니케이션 개선 (단점 언어 제거)

"고용 위험 증가 → 금리 인하 가능성 ↑"
"인플레이션보다 고용 안정이 우선"

Fed의 정책 기조가 매파 → 비둘기파로 전환되고 있음을 시사

갑자기 트럼프가 기자한테 쿡이사를 사임하지 않으면 내가 해임시킬거라고 난입했네요.

그.. 할배 눈치 없어? 다들 즐기고 있잖아.. 이런말은 나중에 하라고..

앞으로의 매매 계획을 생각해보면

크립토, 바이오에 몰빵할 계획입니다.

이미 빅텍쪽은 더이상의 성장은 어려워 보이고.. 금리인하 직수혜 섹터에 돈을 밀어넣어야할거같아요.

버블 초입이 지났습니다. 이번 버블에 벌지 못하면 10년동안 손가락 빤다고 저는 생각하고 있어요.

열심히 했지만 더 열심히 해봐야겠습니다. 반년 남았다고 생각중이에요.