TIMEFOLIO ACT!VE ETF – Telegram
TIMEFOLIO ACT!VE ETF
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※해당 채널의 게시물은 단순한 의견 및 정보 제공을 목적으로 하며 매수·매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 본 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 투자 결과에 따른 손실(원금 손실 포함)은 투자자에게 귀속됩니다. 본 게시물은 어떠한 경우에도 법적 근거로 활용될 수 없습니다. 투자에 대한 판단은 개인에게 있으며, 신중하게 검토 후 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
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» 로켓랩(RKLB), BlackSky의 3세대 위성 발사 및 다중 미션 계약 발표로 주가 상승
» 팔란티어(PLTR), AI 투자 흐름이 HW에서 SW로 이동하며 주가 상승
» 인튜이티브 머신즈(LUNR), IM-2 미션에서 론스타 데이터의 달 탐사용 데이터센터 탑재 소식으로 우주 데이터센터 최초 구축에 대한 기대감에 주가 상승

특히, 인튜이티브 머신즈(LUNR)는 2월 27일 NASA의 2번째 Commercial Lunar Payload Services(CLPS) 미션을 수행하며 달 탐사를 진행할 예정입니다. 🌕

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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»글로벌우주테크 (478150)
2025년 2월 11일 기준 구성종목
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ACT!VE ETF PORTFOLIO SNAPSHOT

주요
타임폴리오 액티브 ETF
한 주간 보유종목 TOP10 비중 변화를 안내드립니다.

- (456600) 글로벌AI인공지능액티브
- (441800) Korea플러스배당액티브
» DeepSeek R1의 등장은 ① 중국 AI기술력에 대한 재평가와 ② AI 모델 개발비용 부담 완화를 이끌어내며, 글로벌 AI 생태계에 큰 충격을 안겼습니다.

고기능-저비용 AI 모델의 등장으로, 막대한 자본 투입 없이도 효율적인 모델 개발이 가능해지면서 AI 시장의 주목은 기존 HW 에서 SW 중심으로 빠르게 이동하고 있습니다.

이에 타임폴리오 액티브 ETF는 투자 포커스를 HW에서 SW로 전환하며 팔란티어·레딧과 같은 SW기업 및 중국 테크(SMIC·알리바바) 비중을 확대했습니다.

반면, AI 생태계 변화와 단기적인 시장 변동성을 고려해 엔비디아·알파벳 비중을 축소하며, 급변하는 AI 산업 흐름에 유연하게 대응하고 있습니다.

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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» 4분기 실적 발표가 다가옴에 따라
배당 확대 발표가 기대되거나 실적이 좋을 것으로 예상되는 금융주(메리츠금융지주, 신한지주, 하나금융지주 등) 중심으로 포트폴리오를 확대하였습니다.

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.12]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.03%, NASDAQ -0.36%, Dow +0.28%
» EU, 트럼프의 철강관세에 관세로 맞대응 할 것
» Powell, "현 미국 경제 상황에서 금리 인하 서두를 필요가 없어 보인다"
» 관세우려 및 금리인하 기대 감소로 기술주 중심 하락

▫️주요 종목 뉴스
»Intel(+6.1%)
: J.D 밴스 부통령, 프랑스 AI서밋에서 "미국 AI를 미국에서 미국 설계와 제조로 구축할 것" 발언
»Tesla(-6.3%)
: 오펜하이머, "자율주행· 로보택시 경쟁력이 현실적 배터리 문제 등에 부딪힐 것"
»Coca-Cola(+4.7%)
: 4분기 소비 위축에도 실적 호조, 제로콜라 매출 +13% 증가
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TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: INTC +6.1%
- 하락: TSLA -6.3%, SMIC -5.2%, SMR -5.8%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEM +4.2%, RELX +1.5%
- 하락: CMPX -6.4%, LDOS -3.6%, REGN -3.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: TDG +2.0%
- 하락: LUNR -9.0%, ARCH -8.9%, RKLN -7.8%, -TSLA -6.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: INTC +6.1%, APPL +2.2%
- 하락: TSLA -6.3%, RDDT -5.0%, PLTR -3.5%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: AAPL +2.2%
- 하락: TSLA -6.3%, RDDT -5.0%, PLTR -3.5%, COIN -4.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SHOP +3.1%, TPR +2.9%
- 하락: SERV -10.7%, -TSLA -6.3%
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애플, 중국 아이폰 AI 기능 위해 알리바바와 협력 - The Information
The Information은 애플이 중국 내 AI 전략의 불확실성을 해소하기 위해 알리바바와 협력한다고 보도했다.

애플은 AI 기능 부족으로 연말 쇼핑 시즌 아이폰 판매가 감소했다고 판단했으며, 방대한 사용자 데이터를 보유한 알리바바를 최적의 파트너로 선택한 것으로 전했다.

#글로벌소비트렌드액티브(494180)
#글로벌AI인공지능액티브(456600)
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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.13]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.27%, NASDAQ +0.03%, Dow -0.50%

미국 1월 CPI가 전년 대비 +3.0%, 전월 대비 +0.5%(근원 +0.4%)로 예상치를 상회하며 인플레이션 우려가 다시 부각되었습니다.

지표 발표 직후 미국 지수 선물이 하락했으나, 본장 개장 후 이번 상승이 LA 화재 영향이라는 해석이 나오면서 반등에 성공했고, 나스닥은 강보합 마감했습니다.

미국 10년물 국채 수익률은 4.62%(+8.6bp)로 상승했으며, CPI 발표 이후 전 구간에서 국채 금리가 가파르게 올랐습니다.

한편, 트럼프 대통령은 CPI 발표 직전 "관세 부과를 위해 금리를 낮춰야 한다"고 언급했습니다.

로이터 통신에 따르면, 미 하원 의장이 상호 관세에서 자동차 및 제약 산업을 제외하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다.

▫️주요 종목 뉴스
»Vertiv(-9.7%)
: 4분기 실적 좋았으나, 1분기 가이던스 예상치 하회, AI 데이터센터 냉각 시스템 수요 둔화 우려
»CVS Health(+15.0%)
: 건강보험 사업부 호조로 4분기 실적 서프라이즈
» LYFT(-7.9%)
: 4분기 실적 부진 → UBER +3.1%
TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +21.8%, BABA(HK) +8.5%, INTC +7.2%, SMIC +5.9%
- 하락: VRT -9.7%, NOW -2.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: HIMS +6.3%, TEM +3.7%, QGEN +2.2%
- 하락: BIIB -4.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: PLTR +4.2%, LUNR +3.4%
- 하락: LHX -3.0%, RKLB -2.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: INTC +7.2%, PLTR +4.2%, TSLA +2.4%
- 하락: ORCL -2.8%, NOW -2.6%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: HOOD +4.8%, PLTR +4.2%, COIN +3.0%
- 하락: VRT -9.7%, MRVL -3.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: BABA +4.9%, HOOD +4.8%, TPR +4.6%
- 하락: SHOP -2.5%
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미 하원의장 존슨, 백악관이 상호 관세 면제 검토 중이라고 밝혀

워싱턴, 2월 12일 (로이터) - 미국 공화당 하원 의장 마이크 존슨은 수요일, 도널드 트럼프 대통령이 자동차 및 제약 산업을 포함한 상호 관세의 면제를 고려하고 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난주 백악관에서 열린 공화당 의원들과의 회의에서 상호 관세에 대한 네 가지 면제를 검토 중이며, 그중 수입 자동차 및 제약 산업이 포함된다고 논의 내용을 보고받은 한 소식통이 전했다.


#(463050)K바이오액티브
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▪️레딧(RDDT) 편입 ETF

» 미국나스닥100 (426030)

» 글로벌AI인공지능 (456600)

» 미국S&P500 (426020)
» 글로벌소비트렌드(494180)

▪️나테라(NTRA) 편입 ETF

»글로벌안티에이징 (485810)

※기준일 : 2024-02-13, 타임폴리오자산운용

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.14]

▫️전일 미 증시

» S&P500 +1.04%, NASDAQ +1.50%, Dow +0.77%

미국 1월 PPI는 +0.4% MoM으로 예상치(0.3%) 상회했으나, 세부 내역(헬스케어, 항공료 등)이 완화되며 향후 발표될 PCE의 완화 시그널로 해석되었습니다. 이에 미국채 10년 금리가 급락하였고, 3대 지수는 상승 마감하였습니다.

트럼프 대통령의 상호관세 관련 발언도 실제 발효시점이 4월 1일, 즉 즉시시행이 아니라는 점에서 미국 시장에 긍정적 요인으로 작용했습니다.

한편 트럼프는 대만이 미국에서 반도체 산업을 빼앗았다며 이를 되찾고 싶다고 말했습니다.

▫️주요 종목 뉴스


»Hims&Hers(+27.8%)
: 로버트 F. 케네디 주니어(RFK)가 미국 상원에서 보건복지부 장관으로 인준

»ARM(+6.1%)
: 설계전문 ARM 자체 칩 출시 계획 발표, 메타가 첫 고객이라고 언급

»Robinhood(+14.1%)
: 암호화폐 거래 사업 매출이 전년비 733% 증가

» AppLovin(+24.2%)
: AI기반 광고 플랫폼 기업으로 4분기 실적 서프라이즈 지난 1년간 900% 이상 상승

» Coinbase(+8.4%)
: 4분기 암호화폐 거래 증가로 실적 서프라이즈
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TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: APP +24.0%, INTC +7.3%, TSLA +5.8%, ARM 6.1%, NVDA +3.1%
- 하락: SMR -6.4%, RDDT -5.3%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: HIMS +27.7%, TEM +13.7%
- 하락: LDOS -4.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: BROS +29.1%, SERV +17.1%, HOOD +14.1%, TSLA +5.8%
- 하락: RDDT -5.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: TSLA +5.8%, RKLB +2.5%
- 하락: NOC -3.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: COIN +8.4%, INTC +7.3%, TSLA +5.8%, NVDA +3.1%
- 하락: RDDT -5.3%, ONON -3.1%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: HOOD +14.1%, COIN +8.4%, INTC +7.3%, TSLA +5.8%, NVDA +3.1%
- 하락: RDDT -5.3%
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미 상원, RFK 주니어를 보건복지부 장관으로 인준

이제 RFK Jr.는 트럼프 행정부 내에서 보건 정책을 담당하는 핵심 인물로 활동하게 되며, 향후 의료 시스템 개혁이 어떻게 진행될지 주목된다.

보건복지부(HHS)는 FDA(식품의약국), NIH(국립보건원), CMS(메디케어·메디케이드 서비스센터), CDC(질병통제예방센터) 등을 포함한 주요 연방 보건 기관을 관할한다.

CNN의 2023년 팩트체크에 따르면, RFK Jr.는 반백신 운동의 대표적인 인물 중 하나이며, 백신의 안전성과 효과성을 폄하하는 잘못된 정보를 오랫동안 확산시켜 왔다.

그는 "만성질환을 해결하겠다"는 공약을 중심으로 ▲식품 안전 기준 개혁 ▲환경 규제 강화 ▲대체의학(holistic medicine) 장려 ▲공공 백신 연구 재정비 등의 정책을 제시했다.


»글로벌안티에이징 (485810)
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[중국 AI 관련 비중 확대]

»글로벌AI인공지능 (456600)

📌 중국 AI 관련 비중: 총 12.39% (2025.02.14 기준)

DeepSeek R1의 등장은 중국 AI 기술력의 재평가와 AI 모델 개발 장벽 완화를 촉진하며, 글로벌 AI 시장의 판도를 흔들고 있습니다.

고성능·저비용 AI 모델이 현실화되면서 중국 AI 생태계의 경쟁력이 더욱 부각되고 있으며, 지정학적 긴장과 함께 AI 시장의 확장이 가속화되고 있는데요.

이제 AI 패권은 미국 중심의 경쟁을 넘어 중국, 유럽 등 다자 구도로 빠르게 변화하고 있고, 각국이 AI를 국가 안보와 경제 성장의 핵심 기술로 간주하면서 패권 경쟁 요소로까지 확대될 가능성이 크다고 전망합니다.

타임폴리오 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 SMIC, 알리바바, 텐센트, TSMC, 샤오미, BYD, 호라이즌 로보틱스 등의 중국 테크 기업 비중을 확대하며, AI 산업의 변화에 선제적으로 대응하고 있습니다.

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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