[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.8]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.79%, NASDAQ -0.92%, Dow -0.94%

1. 일본, 한국 등 14개 국가에 관세 유예 7월 9일->8월 1일
2. 일본, 한국은 25% 관세
3. 엘런 머스크 '아메리카당' 창당 의지 표명

미국증시는 트럼프 대통령이 일본, 한국 등 14개 국가에 지난 4월에 주어졌던 90일간의 관세 협상 유예 기간을 8월 1일까지 연장하고, 그 전에 합의가 없으면 관세를 부과 할 것이라는 행정서명에 서명하면서 하락. EWY -3.6%

기존의 기한이었던 7월 9일까지 영국과 베트남과 합의. 촉박한 시간에 8월 1일까지 연장한 것으로 추정. 스콧 베센트 재무장관은 며칠내로 무역협상에 대한 'Several Big Announcement'가 있을 것이라고 언급.

엘런 머스크는 '아메리카당' 창당을 위한 온라인 투표 시작. '상원 2~3석과, 하원 선거구 8~10곳에 집중' 할 것이라는 향후 전략도 공개. TSLA -6.8%

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▫️주요 종목 뉴스

»CRWV(-3.3%), CORZ(-17.6%)
: 코어위브가 코어사이언티픽 인수 발표. 기대감에 상승했다가 셀온

»HOOD (-1.0%)
: 리투아니아 은행, 로빈후드의 'Stock Tocken' 관련 규정 리뷰. OpenAI나 SpaceX 같은 비상장 기업의 토큰화 문제 없을지 고민

»IONQ (+1.8%)
: 사모펀드로 부터 25% 프리미엄에 $1B투자 유치

»UBER (+3.3%)
: 웰스파고 목표가 상향 100$->120$

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: RongFa Nuclear +10.0%, LeapMotor +5.3%, Xpeng +2.7%, HESAI +2.5%
- 하락: Kingdee -3.5%, TSMC -2.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: LEU +4.6%, OKLO +4.1%, RBLX +4.0%, PLTR +3.5%
- 하락: TSLA -6.8%, ARM -5.3%, CRWV -3.3%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: -
- 하락: TEM -4.9%, EXEL -4.3%, BAX -4.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +9.0%, PLTR +3.5%
- 하락: AVAV -2.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: RBLX +4.0%, PLTR +3.5%, GEV +2.6%
- 하락: TSLA -6.8%, ARM -5.3%, CRWV -3.3%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RKLB +9.0%, PLTR +3.5%, UBER +3.3%
- 하락: TSLA -6.8%, MRVL -4.8%, CRWV -3.3%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: RBLX +4.0%, LAOPU +4.0%, MaoGeping +3.2%
- 하락: BABA -2.2%

할리우드가 말아주는 K컬처

케이팝데몬헌터스의 ost가 스포티파이 미국 Top50 2,3,7위에 나란히 랭크된 모습입니다.

드레이크와 겸상을 하는 사자보이즈, 헌트릭스.

K컬처가 무서운 속도로 세계에 스며들고 있는 것으로 보입니다.

🔗TIMEFOLIO K컬처액티브 ETF(410870)

K-POP데몬헌터스 보고 한국가자!

K-POP 열풍이 한국 여행 수요를 견인하고 있습니다.

K-인바운드 수요의 증가가 예상되며 TIMEFOLIO 액티브 ETF는 포트폴리오 내 K-인바운드 수요 관련 종목 비중을 꾸준히 높여왔습니다.

최근 넷플릭스 영화 글로벌 1위, 스포티파이에 상위 랭크하고 있는 K-POP데몬헌터스의 글로벌 대성공으로 한국 여행 수요가 더 증가할 수 있을 것이라 전망됩니다.

🔗TIMEFOLIO K컬처액티브 ETF(410870)

관련 기사: [2025 유통포럼] 누노 게레이로 “K팝 따라 韓 관광 온다

사진: 매일경제(출처)

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

#호텔비중확대

K-POP데몬헌터스에 나오는 서울 명소를 소개해주는 콘텐츠도 나오고 있는데요.

지난 5월부터 K-인바운드 수요 증가가 예상되며 TIMEFOLIO K컬처액티브 ETF는 GS피앤앨, 서부T&D 등 호텔 관련주를 편입, 비중을 확대해왔습니다.

K-컬처에 가장 액티브하게 투자하는 감다살 ETF = K-컬처액티브 ETF입니다.

https://k-newstoday.com/walk-into-the-world-of-k-pop-demon-hunters/

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.9]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.07%, NASDAQ +0.03%, Dow -0.37%

1. 관세! Again. 구리, 반도체, 의약품
2. 골드만삭스, 연말 S&P500 목표치 6600으로 상향
3. 청정에너지 세제혜택 폐지 행정명령명

관세 Again! 1)구리 관세 50% -> 구리 선물 가격 +9.6%, 2)반도체 관세는 곧 발표, 3)의약품 관세 200%, But 1년~1년 6개월 유예 -> 나스닥 바이오텍 +0.9%

골드만삭스는 S&P500 연말 타겟을 6600으로 상향, 1)하반기 금리인하, 2)대형주 실적 호조, 3)투자자 센티먼트

트럼프 대통령, 청정에너지 세제혜택 폐지를 위안 행정명령에 서명, 태양광 섹터 하락
FSLR -6.5%, RUN -11.4%

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▫️주요 종목 뉴스

»AMZN (-1,8%)
: 프라임데이 트래픽 전년비 -14%, 제프 베조스 $666m 주식 매도

»META (+0.3%)
: 웰스파고 목표주가 664 -> 783달러로 상향

»MRNA (+8.8%)
: 올여름 인플루엔자 백신 접종 데이터 증가

»CRCL (-1.3%)
: 미즈호, 서클 주가 고평가, 목표주가 85달러, USDC의 성장세 지나치게 낙관적, 금리 인하 기대 반영해야

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Brigh Smart Securits +15.5%, MEITU +6.0%, Kuaishou +5.2%
- 하락: CGN Mining -3.6%, Rongfa Nuclear -3.2%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: INTC +7.2%, AMD +2.2%
- 하락: LEU -5.3%, CRWV -5.2%, RDDT -4.8%, SMR -4.4%, OKLO -4.3%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: BIIB +3.3%, BAX +3.3%, RVTY +2.0%
- 하락: ALNY -2.1%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RHM +1.5%,
- 하락: BWX -4.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: INTC +7.2%, MU +3.8%, AMD +2.2%
- 하락: CRWV -5.2%, SMR -4.4%, CCJ -4.3%, JPM -3.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: INTC +7.2%, AMD +2.2%
- 하락: CRWV -5.2%, RDDT -4.8%, SMR -4.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: Kuaishou +5.2%, Laopu +4.5%, POP Mart +4.1%
- 하락: SHOP -3.6%, NKE -3.4%, RBLX -2.6%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.10]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.61%, NASDAQ +0.94%, Dow +0.49%

1. NVIDIA 세계최초 4T 달성, 나스닥 ATH
2. 트럼프, 브라질 및 7개 국가 대상 관세 통지
3. FOMC 6월 회의록 - 금리 인하 견해차

엔비디아가 장중 세계 최초로 4조 달러 돌파하며 나스닥 종합지수 ATH 경신.

트럼프의 브라질 및 7개 국가 대상 관세 통지 소식에도 시장은 다소 침착한 모습.

연준 6월 회의록 금리 인하 여부 관련 위원들 사이 의견 갈려.
대다수 경기 둔화보다 인플레 지속 가능성에 주목 확인.

+ 비트코인 사상 최고가 찍으며 상승.
+ VIX 지수 2월 이후 처음으로 16 이하로 하락.
+ 유럽 증시 상승. DAX 장중 ATH 경신.

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▫️주요 종목 뉴스

»NVDA (+1.8%)
: 장중 ATH 및 세계 최초 시총 4조 달러 도달. (AVGO도 +2% 상승하며 장중 ATH 경신)

»JPM (-3.8%)
: HSBC, JPM 주가 올해 너무 빠르게 상승했다고 평가. 투자의견 보유 하향 조정(보유 → 축소)

»Vertiv(+2.8%)
: Melius Research 보유 → 매수 상향 조정, AI관련 지출 경쟁 본격화

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: CATL +7.2%, Bright Smart Sec +3.4%, TSMC +1.3%
- 하락: CGN Mining -5.0%, Hua Hong Semi -4.3%, Alibaba -3.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: MSTR +4.7%, VST +3.6%, LEU +3.2%, PLTR +2.5%, NVDA +1.8%
- 하락: BBAI -2.9%, CRM -1.0%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: MRK +2.9%, NTRA +2.1%, GSK +1.5%
- 하락: BAX -2.8%, IQV -1.5%, TMO -1.5%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 풍산 +4.6%, 한화에어로 +4.3%, KTOS +3.8%, BA +3.6%
- 하락: ASTS +6.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: RBRK +5.4%, COIN +5.4%, MSTR +4.7%, HOOD +3.6%
- 하락: ADBE -2.3%, MU -1.8%, KO -1.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: COIN +5.4%, MSTR +4.7%, HOOD +3.6%, PLTR +2.5%, AVGO +2.2%
- 하락: BABA -3.9%, ADBE -2.3%, TMUS -1.6%, INTU -1.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 미투온 +10.6%, COIN +5.3%, 달바글로벌 +4.7%, 삼양식품 +3.0%
- 하락: BABA -3.8%, NTES -2.3%, Kuaishou Tech -2.3%, Xiaomi -2.1%

🔥블로그개설

안녕하세요 타임폴리오 액티브 ETF입니다!

블로그를 개설했습니다 빠밤
(블로그 바로가기)

텔레에선 더 많은 내용들을 다 못담는다는 아쉬움에,, 블로그를 열어봤는데요!

타임폴리오 액티브 ETF가
①언제 ②왜 ③어떻게 포트를 바꿨는지, 더 자세히 알려드리고자 합니다!

블로그에서 ETF무물(무엇이든 물어보세요)도 진행하고 있으니 궁금한 내용은 댓글에 많이 달아주세요 :)

많은 관심 부탁드립니다 !!!

[이렇게 바꿨습니다]

타임폴리오 액티브 ETF는
액티브 ETF 답게 시황에 맞춰 구성종목들을 기민하게 수시로 교체하고 있습니다.

초콤 늦었지만 7월을 맞아 지난 상반기 동안 ETF 구성종목이 ①언제 ②어떻게 ③왜 변했는지 세세하게 공유드리겠습니다.

첫 ETF는 K-컬처액티브(410870)입니다.

1-2월엔 K-POP&콘텐츠 비중을 확대했고,
3-4월엔 K-뷰티 비중을 확대했고,
5-6월엔 K-인바운드 수요 비중을 확대했습니다.

» 내용 자세히 보기

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.11]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.27%, NASDAQ +0.09%, Dow +0.43%

1. S&P500, NASDAQ 사상최고치 경신 지속
2. 비트코인도 사상최고치
3. 브라질, 미국의 관세에 관세로 대응

대형 기술주가 상대적으로 약세인 가운데 비트코인 관련주, 제약바이오, 테슬라가 강세를 보이며 미증시는 사상최고치 경신을 지속

비트코인11만 3천달러를 넘어서며 사상최고가. 하반기 금리 인하 기대. 샌프란시스코 연은총제 및 월러 연준 이사는 빠른 금리 인하 주장

브라질은 전일 미국의 관세 부과 통보에 같은 수준의 관세로 대응하겠다고 발표. EWZ -1.5%

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▫️주요 종목 뉴스

»MP (+50.6%)
: 미국 국방부가 최대주주로 등극.

»VRT (-6.0%)
: 아마존에서 독점 냉각 하드웨에 진출하며 경쟁 격화 우려에 하락

»HOOD(+4.4%)
: ETH, SOL 스테이킹 서비스 출시

»DAL (+12.0%)
: 항공수요 증가로 실적 서프라이즈

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Bright Smart Sec +25.9%, PONY +6.2%, Meiru +4.1%
- 하락: Rongfa Nuclear -3.9%, Xpeng -2.6%, Leapmotor -2.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: LEU +10.1%, TSLA +4.7%, AMD +4.2%, OKLO +2.8%
- 하락: CRWV -9.6%, CRWD -5.1%, NOW -4.5%, BBAI -3.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 리가켐 +16.9%, 알테오젠 +6.0%, TMO +2.6%, EXEL +2.5%, ABBV +2.3%
- 하락: TAK -1.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 풍산 +4.5%, HII +3.7%, AST +3.5%
- 하락: AXON -9.0%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: TSLA +4.7%, HOOD +4.4%, AMD +4.2%, COIN +4.0%
- 하락: CRWV -9.6%, CRWD -5.1%, NOW -4.5%, NFLX -2.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: TSLA +4.7%, HOOD +4.4%, AMD +4.2%, COIN +4.0%
- 하락: CRWV -9.6%, CRWD -5.1%, NFLX -2.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: COIN +4.0%, BABA +2.7%, 파라다이스 +2.2%, NAVER +2.2%, 카카오페이 +2.0%
- 하락: LAOPU -5.9%, NFLX -2.9%, Mao Geping -2.9%

#드론비중확대
미 국방장관 헤그세스, 드론 생산·신속 배치 대대적 지시 발표

드론 활용을 대폭 확대하기 위한 'Unleashing US Military Drone Dominance' 메모가 발표되었습니다. 이는 지난 6월 트럼프 대통령이 발동한 드론 관련 행정명령(EO 14307)의 국방부 후속 조치로, 드론을 소모품화하고 조달 권한을 현장에 이양하여 최대한 빠르게 드론을 실전에 투입하는 것이 핵심입니다.

1. 드론 조달 및 실전 운용 전면 개방
- 대령/대위급 지휘관이 독립적으로 드론 조달 및 시험 운용 가능
- 비살상 자율 UAS 포함, 기존 승인 절차 우회하여 즉시 실전 투입 가능

2. 드론 = 소모품
- 소형 드론(Group 1,2) 을 탄약처럼 간주
- 기존 자산 추적 시스템 제외, 조달 절차 간소화

3. 부대별 드론 보급 목표
- 2026년 10월까지 육군 모든 분대에 소형 FPV 드론 배치
- 기존 실험 단계에서 공식 프로그램화 및 대량 보급 단계로 전환
- 12개월 내 10,000대 배치

4. 산업 활성화 조치 (30일 이내 시행)
- 선구매 약정
- 직접 대출
- 기타 자본 유인책
★ 주요 구매는 미국 기업 우선 고려 명시

TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브(478150) ETF는 미국 드론 관련 기업을 꾸준히 확대해왔습니다.

왜 드론을 좋게 보고, 어떻게 액션했으며, 앞으로는 어떻게 할지 블로그를 통해 공유드립니다.

» 블로그 바로 가기

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.14]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.33%, NASDAQ -0.22%, Dow -0.63%

1. 관세 우려로 사상최고치 이후 소폭 하락
2. JP모건, 2년내 코스피 5000 가능
3. 미국 하원, 내주 지니어스 법안 통과

트럼프 미국 대통령, EU와 멕시코에 8월 1일부터 각각 30% 상호관세 부과. 지난 4월 발표한 20% 대비 10% 상향=>증시는 8월을 앞둔 협상 카드로 판단하고 소폭 하락으로 마감

JP모건, 코스피 2년래 5000포인트 가능, '한국의 지배구조 개혁이 탄력을 받을 경우 현 수준보다 50% 상승 가능성'

미국 하원이 다음주중 상원에서 이미 통과된 '지니어스법'을 원안 그대로 처리할 가능성이 있다고 미국 정치 전문 언론인 폴리티코에서 보도

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▫️주요 종목 뉴스

»MSTR (+3.0%)
: 비트코인 사상최고치 경신에 따른 상승

»HAL (+4.2%)
: CNBC에서 배당주로 부담스로운 지수 레벨에서 안정성 부각 추천

»CRWV (-9.0%)
: Needham에서 투자의견 하향. 코어사이언티픽 인수 이후 밸류에이션 부담

»KTOS (+11.8%), AVAV (+11.0%)
: 미 국방부 '미국산 드론 우선 구매 방침' 발표

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: HESAI +8.6%, HUAHONG +4.1%, CGN Minging +2.7%
- 하락: Smart Bright Securits -6.8%, Kuaishou -2.0%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: LEU +4.5%, SMR +4.1%, MSTR +3.0%
- 하락: BBAI -9.6%, CRWV -9.0%, CRCL -9.0%, APP -3.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: REGN +1.4%
- 하락: TEM -4.6%, BMS -3.4%, BAX -3.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: KTOS +11.8%, AVAV +11.0%, AST +3.7%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +4.1%, MSTR +3.0%
- 하락: CRWV -9.0%, CRCL -9.0%, NOW -3.0%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +4.1%, MSTR +3.0%
- 하락: CRWV -9.0%, CRCL -9.0%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 에이피알 +3.2%
- 하락: LAOPU -11.4%, CRCL -7.7%, Mao Geping -4.8%

[이렇게 바꿨습니다]

타임폴리오 액티브 ETF는 시황에 맞춰 구성종목들을 기민하게 수시로 교체하고 있습니다.

최근 주식 관련 세법개정이 부각되고 있는데 관련하여 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 ETF의 구성종목이 ①언제 ②어떻게 ③왜 변했는지 세세하게 공유드리겠습니다.

1-2월엔 금융주를 기반으로 로봇, 전력주 비중을 확대했고,
3-4월엔 비교지수 내 종목 비중을 확대했고,
5-6월엔 증권 및 지주사, 원전 비중을 확대했습니다.

» 내용 자세히 보기

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.