인플레이션이 극심할때 S&P500 PER 은 10을 하회하기도 했으며 금융 위기 당시에는 EPS가 박살나면서 PER이 급등하기도 했습니다 두 상황 모두 주가는 큰폭으로 하락했겠지요
멀티플 하락도 충분히 가능합니다. 다만 현재 인플레이션이 상당히 낮아지고 있다는 점에서 호재에 조금 더 민감해야 한다는 생각입니다만 위 캡쳐 처럼 될 가능성도 충분합니다
유가가 하락하면 LNG에 대한 매력도가 줄어들 수 밖에 없습니다 거기에 석탄 소비도 늘어나는 듯 친환경에 대한 수요가 줄어 듭니다
우리손에프앤지 하락이 깊다. 그동안 주가가 견고했으니 이렇게 하락한다고 해서 특별히 망했다라고 생각은 안한다.
나는 4월 5월에 급등할때 일부 정리 했고 2000원 부근에서 소량 다시 매수하기도 했다.
근데 이렇게 정책이 할당관세 나오고 중국에서는 돼지고기 가격 낮춘다고 누가 알았겠나 쓰읍...
이런 인플레를나도 처음 겪다 보니 필수품에 대해서 이렇게 정책이 펼쳐질 거라고는 알수가 없었다 와우 어메이징.
그러나 반등의 여지도 있다고 생각함
일단
국내에 수입되는 돼지고기는 국산 돼지고기 가격에 아주 큰 영향을 미치지 않는다. 품질이 다르기 때문. 그러나 가격이 매우 싸게 들어오면 영향을 일부 주긴함.
2. 중국 에서 고품질 돼지고기를 싹쓸이해 가면 국내에 수입되는 돼지고기 가격을 상승시키면서 국산 돼지고기의 가격 경쟁력을 높일 것으로 보임.
어제 돼지가격이 다시 상승으로 돌아섰는데 1 2 번 근거가 반영되는 것인지 시기상 오를때가 돼서인지는 몰것음 허나 분명 이번 분기 실적 좋음
라면 회사 실적 좋을거라고 노래부르는 인간들 많은 데 이쪽은 너무 추종자가 많아서 불안하기도..
우리손은 또 너무 없기도 하지..
추천글 아니고, 사더라도 일부만 사세요.
나는 4월 5월에 급등할때 일부 정리 했고 2000원 부근에서 소량 다시 매수하기도 했다.
근데 이렇게 정책이 할당관세 나오고 중국에서는 돼지고기 가격 낮춘다고 누가 알았겠나 쓰읍...
이런 인플레를나도 처음 겪다 보니 필수품에 대해서 이렇게 정책이 펼쳐질 거라고는 알수가 없었다 와우 어메이징.
그러나 반등의 여지도 있다고 생각함
일단
국내에 수입되는 돼지고기는 국산 돼지고기 가격에 아주 큰 영향을 미치지 않는다. 품질이 다르기 때문. 그러나 가격이 매우 싸게 들어오면 영향을 일부 주긴함.
2. 중국 에서 고품질 돼지고기를 싹쓸이해 가면 국내에 수입되는 돼지고기 가격을 상승시키면서 국산 돼지고기의 가격 경쟁력을 높일 것으로 보임.
어제 돼지가격이 다시 상승으로 돌아섰는데 1 2 번 근거가 반영되는 것인지 시기상 오를때가 돼서인지는 몰것음 허나 분명 이번 분기 실적 좋음
라면 회사 실적 좋을거라고 노래부르는 인간들 많은 데 이쪽은 너무 추종자가 많아서 불안하기도..
우리손은 또 너무 없기도 하지..
추천글 아니고, 사더라도 일부만 사세요.
내년 상반기까지 정부 당국 정책 여력이 많다.
작년에 이미 긴축을 많이 함 그래서 올해 완화적으로 갈 수 있는 유일한 국가
지난 5년간 금융기관 부동산 등에서 디레버리징 상당히 함
부동산은 5년 동안 빡세게 조져놓음
플랫폼도 2년동안 조짐
석탄사용 하는 산업 조짐
철강업체들도 조짐
너무 조져 놓은 곳들이 많아서 다시 살리기도 좋음.
플랫폼 8월1일부터 개정된 반독점 법이 실시됨
지수자체가 아주 낮은 상황
시진핑 3연임 결정 되더라도 정책은 상당히 유지될 것. 갑자기 바꿀 수 없음
소비재라고 하는데 전혀 그렇게 생각 안함. 중국 정부에서 가격 억누를 것 소비재는 업체들 많아서 키울 필요가 없음
전기차는 보조금을 주면서 키우잖아
작년에 이미 긴축을 많이 함 그래서 올해 완화적으로 갈 수 있는 유일한 국가
지난 5년간 금융기관 부동산 등에서 디레버리징 상당히 함
부동산은 5년 동안 빡세게 조져놓음
플랫폼도 2년동안 조짐
석탄사용 하는 산업 조짐
철강업체들도 조짐
너무 조져 놓은 곳들이 많아서 다시 살리기도 좋음.
플랫폼 8월1일부터 개정된 반독점 법이 실시됨
지수자체가 아주 낮은 상황
시진핑 3연임 결정 되더라도 정책은 상당히 유지될 것. 갑자기 바꿀 수 없음
소비재라고 하는데 전혀 그렇게 생각 안함. 중국 정부에서 가격 억누를 것 소비재는 업체들 많아서 키울 필요가 없음
전기차는 보조금을 주면서 키우잖아
이번 하락 이전에 중국에서 도망치라는 리서치들이 많았다. 왜 그랬을까?
아마도 08년 이후 부터 중국 증시가 상승했던 그 모양이 그대로 재현될 것이라고 봤던 미국의 리더들이 중국 조지자고 한마음 한뜻이 된 것이 아닐까 싶음. ㅋ
중국이 패권국이 될 것이라고 생각은 전혀 안 하지만 현재 상황상 상당히 중국의 대가리가 커진 것도 사실. 러시아랑 짝짜꿍 붙어 먹으면서 더욱 상황이 나아진 것도 사실.
거기에 미국은 체면 구기면서 중국이랑 다시 좀 가까워져야하는 상황인지라 중국 상황이 더욱 좋아짐.
자 중국 투자 안 하면 어떻게 될까? 거지꼴을.... 면하지.... 라고 말하면 좀 그렇고.. ㅋ 아무튼 중국이 포트에 일부 없으면 안되는 상황은 맞는 듯
밑에 글은 중국 커버하는 애널의 컨콜을 듣고 그냥 써놓고 싶은 대로 갈겨 놓은 건 데.
그 애널은 중국 소비재에 투자하자고 아주 신나게 이야기하더라. 신나지는 않았나? 암튼 ㅋ
본래 투자를 독려하는 부류의 인간들은 수익이 1순위가 아니다 오히려 수익을 내줄 생각자체가 없달까. 그들은 욕안먹으면서 월급 계속 받아가는 게 목표이다.
리얼로~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
내가 너무 잘 암 왜 잘알까 ㅋ 암튼
그래서 소비재 투자는 그냥 돈 잃지 말자~ 하는 이야기와 다를 바 없다.
나는 전기차, 항셍테크 투자하자는 주의이다. 항셍테크는 조금 내려왔는 데 여전히 단기적으로 조금 높은 수준 같고 장기로 보자면 여전히 바닥이고. 그래서 조금 조정 받으면 매수하는 게 좋다는 생각이고 전기차는 어쩔까 조정이 안 오네 ㅋ
왜 추천하느냐? 왜냐면 항셍테크나 전기차나 모두 소비재랑 진배 없기 때문임
플랫폼에서 뭐가 됐던 팔아 먹는 것은 소비 아닌가? 전기차는 소비의 대상이 아닌가? 모두 큰 범위에서 소비와 관련된 것들임.
중국 정부의 소비 진작은 결국 경기 진작을 위한 것인 데 경기진작 효과가 가장 좋은 것은 중후장대한 업종을 키우는 것이고, 자동차는 중후장대의 꽃이다. 거기다 개당 단가도 가장 비싼 품목이라서 소비 진작에도 매우 좋은 품목. 부동산은 그동안 버블이 많았기 때문에 경기진작 카드로 쓰기 쫌 애매해 보이고... 여전히 부동산 기업들 좀비기업들이 많기 때문에 얘들은 패스
전기차는 이거 키워서 미국 잡아 먹어야 하니까 무조건 키울 것임 심지어 전기차는 정부에서 보조금 까지 줌! 산업 키워볼라고!
근데 다른 소비재는 정부가 보조금 주나?? 주냐고!!! 그럼 다른 소비재에 투자를 해야겠니 안해야겠니?? 응?? 거기다 물가가 아직 높으니까 가격 상승에 제한을 둘 거 같은데? 지금 돼지고기 가격 너무 오른다고 이거는 판매자 유통사들이 짜고 치는 환상의 짝짜꿍이며 이들이 가격 상승을 위한 여론형성까지 하고 있다고 하는 판이니! 내가 봤을 땐 필수소비재는 메리트가 적음.
암튼 정리해서 글 쓰자면 조회수 많이 나오고 쉽게 써줘서 고맙다고 댓글도 달릴 거 잘 아는 데 그렇게 정제해서 쓰려면 지금 글 쓰는 시간의 3~5배 이상 써야 됨. 그럴 시간 없음. ㅎㅎ 죄송합니다. 잘 읽어봐 주세요 ㅎㅎㅎ
아마도 08년 이후 부터 중국 증시가 상승했던 그 모양이 그대로 재현될 것이라고 봤던 미국의 리더들이 중국 조지자고 한마음 한뜻이 된 것이 아닐까 싶음. ㅋ
중국이 패권국이 될 것이라고 생각은 전혀 안 하지만 현재 상황상 상당히 중국의 대가리가 커진 것도 사실. 러시아랑 짝짜꿍 붙어 먹으면서 더욱 상황이 나아진 것도 사실.
거기에 미국은 체면 구기면서 중국이랑 다시 좀 가까워져야하는 상황인지라 중국 상황이 더욱 좋아짐.
자 중국 투자 안 하면 어떻게 될까? 거지꼴을.... 면하지.... 라고 말하면 좀 그렇고.. ㅋ 아무튼 중국이 포트에 일부 없으면 안되는 상황은 맞는 듯
밑에 글은 중국 커버하는 애널의 컨콜을 듣고 그냥 써놓고 싶은 대로 갈겨 놓은 건 데.
그 애널은 중국 소비재에 투자하자고 아주 신나게 이야기하더라. 신나지는 않았나? 암튼 ㅋ
본래 투자를 독려하는 부류의 인간들은 수익이 1순위가 아니다 오히려 수익을 내줄 생각자체가 없달까. 그들은 욕안먹으면서 월급 계속 받아가는 게 목표이다.
리얼로~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
내가 너무 잘 암 왜 잘알까 ㅋ 암튼
그래서 소비재 투자는 그냥 돈 잃지 말자~ 하는 이야기와 다를 바 없다.
나는 전기차, 항셍테크 투자하자는 주의이다. 항셍테크는 조금 내려왔는 데 여전히 단기적으로 조금 높은 수준 같고 장기로 보자면 여전히 바닥이고. 그래서 조금 조정 받으면 매수하는 게 좋다는 생각이고 전기차는 어쩔까 조정이 안 오네 ㅋ
왜 추천하느냐? 왜냐면 항셍테크나 전기차나 모두 소비재랑 진배 없기 때문임
플랫폼에서 뭐가 됐던 팔아 먹는 것은 소비 아닌가? 전기차는 소비의 대상이 아닌가? 모두 큰 범위에서 소비와 관련된 것들임.
중국 정부의 소비 진작은 결국 경기 진작을 위한 것인 데 경기진작 효과가 가장 좋은 것은 중후장대한 업종을 키우는 것이고, 자동차는 중후장대의 꽃이다. 거기다 개당 단가도 가장 비싼 품목이라서 소비 진작에도 매우 좋은 품목. 부동산은 그동안 버블이 많았기 때문에 경기진작 카드로 쓰기 쫌 애매해 보이고... 여전히 부동산 기업들 좀비기업들이 많기 때문에 얘들은 패스
전기차는 이거 키워서 미국 잡아 먹어야 하니까 무조건 키울 것임 심지어 전기차는 정부에서 보조금 까지 줌! 산업 키워볼라고!
근데 다른 소비재는 정부가 보조금 주나?? 주냐고!!! 그럼 다른 소비재에 투자를 해야겠니 안해야겠니?? 응?? 거기다 물가가 아직 높으니까 가격 상승에 제한을 둘 거 같은데? 지금 돼지고기 가격 너무 오른다고 이거는 판매자 유통사들이 짜고 치는 환상의 짝짜꿍이며 이들이 가격 상승을 위한 여론형성까지 하고 있다고 하는 판이니! 내가 봤을 땐 필수소비재는 메리트가 적음.
암튼 정리해서 글 쓰자면 조회수 많이 나오고 쉽게 써줘서 고맙다고 댓글도 달릴 거 잘 아는 데 그렇게 정제해서 쓰려면 지금 글 쓰는 시간의 3~5배 이상 써야 됨. 그럴 시간 없음. ㅎㅎ 죄송합니다. 잘 읽어봐 주세요 ㅎㅎㅎ
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코로나 이전 글로벌리 한해 자동차 생산량 9200만~ 9700만대 수준.
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAA511
통계에 따르면
2020년 글로벌 자동차 생산량 7700만 대
2021년 글로벌 자동차 생산량 7900만 대
2년동안 누적 자동차 공급은 최저 2800만 대 ~ 최고 3800만 대
누적 수요가 경기 하락 국면에서 모두 유효 수요로 전환되지 않는다고 하여도 최저 2000만대 수준의 대기 수요가 있다고 판단.
현재 대기 수요는 상당 부분 전기차가 충족시키는 수량으로 판단.
테슬라에 이어 현대차, 기아가 전기차 시장에서 선전을 하고 있는 만큼 향후 경기 회복 구간에서 막대한 성과를 거둘 것으로 기대.
현대차 기아 투자도 유망하지만 하위의 부품사는 더욱 유망하다는 판단.
per 기준 2~3 배 이하이면서 지속적인 이익 성장이 가능한 기업들 속출.
위기의식이 시장에 범람할 때가 기회.
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAA511
통계에 따르면
2020년 글로벌 자동차 생산량 7700만 대
2021년 글로벌 자동차 생산량 7900만 대
2년동안 누적 자동차 공급은 최저 2800만 대 ~ 최고 3800만 대
누적 수요가 경기 하락 국면에서 모두 유효 수요로 전환되지 않는다고 하여도 최저 2000만대 수준의 대기 수요가 있다고 판단.
현재 대기 수요는 상당 부분 전기차가 충족시키는 수량으로 판단.
테슬라에 이어 현대차, 기아가 전기차 시장에서 선전을 하고 있는 만큼 향후 경기 회복 구간에서 막대한 성과를 거둘 것으로 기대.
현대차 기아 투자도 유망하지만 하위의 부품사는 더욱 유망하다는 판단.
per 기준 2~3 배 이하이면서 지속적인 이익 성장이 가능한 기업들 속출.
위기의식이 시장에 범람할 때가 기회.
• 8% CPI가 계속 유지될 수 있음. 7~9월은 코로나 변이로 인해 기저가 낮았기 때문. 연준은 8%대 CPI YoY를 보고도 금리 인상을 멈추지 않을 수 있을 것인가
• 6월 CPI 컨센 MoM 1%, YoY 8.6% / 7월 CPI 컨센 MoM 0.3%, YoY 8.4%.
그럼 계산해보면 8월 MoM 0.2% 나와도 YoY로 8.3%
8, 9월이 모두 MoM 0.2% 나와도 YoY로 8.1%
• 3달연속 MoM 0.2% 찍으면 10월 YoY 7.3%까지 둔화 가능
• mom 상승률 둔화가 10월 즈음 부터는 급격히 이루어질 것으로 보이는 만큼 10월 이후부터는 전년대비 증가율이 크게 감소할 것입니다
• 6월 CPI 컨센 MoM 1%, YoY 8.6% / 7월 CPI 컨센 MoM 0.3%, YoY 8.4%.
그럼 계산해보면 8월 MoM 0.2% 나와도 YoY로 8.3%
8, 9월이 모두 MoM 0.2% 나와도 YoY로 8.1%
• 3달연속 MoM 0.2% 찍으면 10월 YoY 7.3%까지 둔화 가능
• mom 상승률 둔화가 10월 즈음 부터는 급격히 이루어질 것으로 보이는 만큼 10월 이후부터는 전년대비 증가율이 크게 감소할 것입니다
• https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202207071002597830
• 코로나 이전 여객수요 70프로 수준으로 올라 온다는 이야기도 있고
• 코로나 이전 수준을 모두 회복한다는 이야기도 있습니다
• 70프로만 회복 된다고 해도
• 항공권 가격이 매우 높은 수준이기에
항공사 및 한국공항 같은 여객 서비스 업체들 마진은 코로나 이전보다 좋을 것으로 전망되고
• 한국공항의 경우 상당한 구조조정을 거쳤기 때문에 실적 기대감이 더욱 좋지 않나 싶습니다
• 코로나 이전 여객수요 70프로 수준으로 올라 온다는 이야기도 있고
• 코로나 이전 수준을 모두 회복한다는 이야기도 있습니다
• 70프로만 회복 된다고 해도
• 항공권 가격이 매우 높은 수준이기에
항공사 및 한국공항 같은 여객 서비스 업체들 마진은 코로나 이전보다 좋을 것으로 전망되고
• 한국공항의 경우 상당한 구조조정을 거쳤기 때문에 실적 기대감이 더욱 좋지 않나 싶습니다
YTN
인천공항 규제 해제 한 달...지난달 여객 코로나19 이후 최다
[앵커]각종 항공 규제가 전면 해제되면서 지난달 국제선 ...
https://wolfstreet.com/2022/06/22/heres-where-the-inventory-shortages-are-and-where-retailers-are-overstocked-by-retailer-category/ 음.. 타겟 월마트 기사만 접해서 그런데 재고는 정말 적은 상황...
Wolf Street
Here’s Where the Inventory Shortages Are, and Where Retailers Are Overstocked, by Retailer Category
It’s still supply-chain chaos for retailers, but different retailers face different kinds of chaos.