요즘 드는 생각이 s&p 온리 롱에 거는 투자는 이제 상당히 종말에 다달았고 중국 지수에 롱숏으로 대응하는 것이 수십년에 걸친 레짐이 아닐까... 중국 온리 롱이 아닌 이유는 다들 아실꺼라...

…한은 총재 기자간담회

너무 경제위기가 올거다 그렇게 까지 생각하지 말아라 라고 말하네요

한국은행도 선물시장 보고 인플레 판단
3분기말 4분기에 인플레 정점 올 것
현재 금리는 중립금리 하단. 그래서 두번 정도 금리 더 올려도 긴축 수준은 아니고 금리정상화 구간

폴더블 폰 역성장 가능도 하지 왜 불가능함?

새로운 모델 뽑으려면 온갖 장비부터 부품 다 개발 해야하는데

잘 판매 중인 바형 폰도 안팔리는 마당에

폴더블에 추가 투자 안할 수도 있는 것은 당연한 것 아님?

부품 뭐하나가 꼭 필요한 데 부품 협력사가 현재 같은 경제 상황에서 연구개발 및 생산량 확장을 못하겠다고 한다면?

폰이 세대에 따라서 다른 부품을 쓰는 것은 당연할 텐 데. 왜 꼭 이전 세대 이상 생산 해야 한다고만 생각하는 건지..

물론 기사가 너무 급격하게 하락하는 것으로 쓰이긴 했음...

- 에코프로비엠 2분기 잠정실적 발표. 매출액 1.19조원(+79% QoQ), 영업이익 1,029억원(+151% QoQ), 영업이익률 8.7%(+2.6%p QoQ)

- 한투 추정치는 매출액 1.09조원, 영업이익 788억원, 영업이익률 7.2%. 실적이 예상을 상회한 이유는 양극재 가격 상승폭(한투 추정 QoQ +30%, 실제는 30% 이상 상승 추정)과 판가 급등에 따른 이익률 상승폭이 예상보다 컸기 때문. 원가 투입 이후 제품 및 원재료 판가가 급등하면서 발생하는 일종의 래깅 마진 효과가 예상보다 크게 반영

- 3분기 이익 추정이 중요할텐데, 이는 3분기 리튬/니켈/양극재 가격 흐름과 환율 전망에 따라 달라질 것임. 양극재 물량은 기본적으로 3분기에 2분기대비 더 늘어난다고 가정(전기차/2차전지 생산 정상화)

- 우리는 리튬/니켈 가격 경로 전망을 토대로 3분기 양극재 가격이 전분기대비 유사할 것(QoQ flat)으로 추정함. 환율 변동이 크지 않다면 3분기 영업이익률은 2분기와 비슷할 것으로 예상할 수 있음

- 3분기 매출액 전망: 전분기대비 양극재 출하량 증가율 만큼 증가 예상(ASP flat 가정)

- 3분기 영업이익 전망: 높은 이익률 유지되면서 전분기대비 증가 예상

- 강한 이익 증가 모멘텀이 연중 계속돼 매수의견을 유지, 목표주가 14만원 유지

- 7월 8일 발간 에코프로비엠 2분기 프리뷰 자료: https://bit.ly/3P07iRE

실적발표 컨퍼런스콜은 8월초에 예정되어 있다고 합니다.

cpi 9.1% ㅋㅋㅋㅋ 자 이제 나락 가고 바이더 딥 기회 주면 좋겠군요

현금비중 낮으신 분들께는 죄송합니다만.. 현금 많은 분들에겐 기회입니다 현금 낮으신 분들은 어떻게 융통 하셔서 딥을 사셨으면 좋겠다는 말ㅆ므 드립니다

CPI 물가지수가 충격적으로 발표되고 나서 시장은 기준금리 100BP 상승을 빠르게 반영하고 있습니다.



물가지수가 높게 나올 수 있으니 종목 편입을 자제하라는 말씀을 드려왔습니다.



이러한 장세에서 실적이 안 나오는 종목에 베팅하지 마십시오. 테마주식에 베팅하지 마십시오. 어떤 섹터가 좋고 나쁜 지는 아마 투자자 여러분들 모두 잘 아실 겁니다.



원자재 선물이 꺾인지 상당기간 지났으니 향후 물가지수는 하락한 모습을 보여줄 것입니다. 다만 8월 물가지수 발표부터 확인이 가능할 것이냐 그 이후일 것이냐가 관건이겠습니다.



그동안 증시 바닥이 가까워졌다고 매수의 적기라고 이야기하는 사람들이 많이 있었습니다. 저는 아직은 아니라고 주장해 왔습니다. 현금을 보유할 것을 권하고 신중한 대응을 계속해서 주장해 왔습니다.



최근 빅 이벤트 발생이후 관련 이슈를 소화하는 데 상당기간 기간을 소요하고 나서 시장이 안정세에 접어들곤 합니다. 그러나 이번 이벤트는 백악관에서도 물가지표가 높게 나올 것을 미리 언질을 한 만큼 빠르게 소화하고 긍정적인 방향으로 방향성을 잡을 것으로 기대가 됩니다.

한국 하락률 폴란드 헝가리 제외하면 3등


쟤네는 전쟁지 옆이라서 하락률 높음


강대국들 사이가 안좋을 때 한국이 유독 안좋음 왜?



한국이 신흥국 중에서는 현금화가 가장 쉽기 때문. 신흥국

중에서 가장 선진국이라..;;;


신흥국 다들 박살 날 거 같다


-> 근데 그 박살날 신흥국 주식 매도 하려고 보니 유동화가 잘 안된다.. ㅅㅂ


-> 그럼 유동화가 잘 되는 한국 주식을 대신 매도하자

이런 뭣같은 사고방식으로 흘러감



근데 여기에 추가로





신흥국 하락할 거 같은 데?


-> 근데 우리 포트에 신흥국이 없네?


-> 그럼 신흥국 공매도나 쳐볼까?


-> 근데 한국이 공매도 치기 젤 좋네?


이러한 정말 뭣같은 사고방식으로 또 한국은 얻어 맞음


이라고....ㅋ


근데 뭐 이런 거는 알 사람은 다 알던 건 데. 일반인은 좀 알기 어려웠지. 전문가들만 아는 거라서 ㅋ


김일구 아재 양질의 공부 시켜주느라 고생이 많습니다