Крайне любопытная, но абсолютно логичная история.
Нельзя исключать продолжения банкета, когда «криптомашинигеры» будут приобретать полноценные банки, ведь подобная связка крайне интересна и перспективна. А значит, будет реализована.
Вопрос лишь цены.

https://news.1rj.ru/str/markettwits/21740

Из недавнего сообщения в личку:
«...Ваш замечательный канал и правда часто копируют. Даже слова не меняют местами. Перепечатывают слово в слово. Пост у Вас выходит, через день-два - у них. Отписался от пары подобных каналов...»

Честно говоря, отлично знаю о существовании ряда каналов, нагло меня перепечатывающих без ссылки на авторство. Иногда они переписывают части текста, меняют слова, подбирая синонимы, что-то добавляют.
Но плагиат виден.
Отношусь к этому с легкой иронией. Интересно, если на недельку решу отдохнуть и не писать, что ж они бедные делать-то будут?
С другой стороны, раз копируют, значит, пишу хорошо.
Как говорится, оценка однако!

Теперь по существу. Нет ничего зазорного в том, чтоб комментировать или освещать одни и те же новости, факты и события. Понятно, в мире финансов знаковых явлений не так много, и экономисты в повестке будут говорить примерно об одном и том же (и даже в схожем ключе).

Стыдно бессовестно заимствовать чужие мысли, приписывая их себе. Плагиат не станет оригиналом, как ни меняй порядок в наборе тезисов, или переставляй слова в предложении.

Нечистоплотный человек непорядочен во всём: сегодня он ворует чужие идеи, завтра украдёт чужие деньги.

@bitkogan

Не устаю говорить о том что в нашей стране, совместными усилиями регуляторов всех мастей, убито само понятие «парадигма капитализации».
Пока это так, российский бизнесмен не видит никакого смысла вкладывать в обновление основных фондов, развивать бизнес для передачи его детям, вкладываться в повышение прозрачности бизнеса. Зачем? Во главу угла ставится не долгосрочный тренд на рост капитализации, но сиюминутная нажива, и это абсолютно логично в текущих условиях.

Что необходимо сделать, чтоб сломать данный тренд? Мелочь. Чиновникам отойти от бизнеса и перестать его ежесекундно регулировать. Регуляторам уволить половину штата и нанять сотрудников, отвечающих за помощь бизнесу в развитии. Дяде Степе, вместе с пожарниками и прочими благодетелями земли Русской, забыть о том, что можно появиться на пороге того или иного бизнеса.
Провести новую волну приватизации, но сперва кардинально усилить значение фондового рынка в жизни страны. В разы уменьшить зависимость бизнеса от государства, кардинально снизить его роль в жизни страны, и особенно в экономике. Ну и суды...

Пока не сделаем этого, будем и дальше удивляться, а чего это наш бизнес не инвестирует? Точнее нет, инвестирует... В изучение английского, немецкого, испанского, китайского и иврита.
Полиглоты, понимаешь!

@bitkogan

https://www.rbc.ru/economics/19/11/2018/5beeef8e9a7947139836afdc

Новость весьма позитивная для нас.
Если потихоньку негатив начнет сходить на убыль, можно будет надеяться, что расширения и углубления санкций не будет.

Если честно, не верится.
Роль «плохих парней» заполнена. Сценарии расписаны, гонорары получены, либретто готово.
Партитура расписана по нотам.
И что теперь, менять состав актеров и переписывать сценарий?
Уж больно удобно все.

@bitkogan

https://www.rbc.ru/politics/18/11/2018/5bf1d1549a7947979a38ec98?utm_source=application

Меня не покидает стойкое ощущение очередной Комедии масок.
Теперь экспрессивные итальянцы с криками «ва фалькуно» будут рассказывать что уже, можно сказать, бегут по пути англичан.

Пока же, как говорил великий Станиславский, не верю.

@bitkogan

http://www.profinance.ru/news/2018/11/19/bppe-es-treschit-po-shvam-italiya-mozhet-posledovat-za-angliej.html

Еще немного увеличил позицию во фьючерсах USD/ RUB.

Все мы знаем величайшего инвестора современности - Уоррена Баффетта. С большим уважением отношусь к человеку, чей примерный и тщательнейший подход к инвестированию привел к большим деньгам и мировой славе.
Недавно попался список активов, которые сейчас занимают основное место в портфеле Баффетта и долю каких компаний он увеличивает. Пожалуйста:

1. Увеличение доли в портфеле: банковский сектор. Акции – Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan. Ставка на ставку😉 То бишь все знают, что ключевая ставка ФРС будет расти, и главным бенефициаром выступает банковский сектор США.

2. Увеличение доли в портфеле: высокотехнологичные компании. Акции – Apple, Oracle. Баффетт давно держит в портфеле акции Apple и недавно купил Oracle. Верит в сектор, и сектор его не подводит: достаточно посмотреть на динамику котировок в последние годы.

3. Держит в портфеле большие стейки: пищевые продукты. Акции - Coca-Cola, Kraft Heinz. Расчет на то, что времена наступают тревожные, рынки хмурятся, и люди все больше и больше смотрят в сторону традиционных ценностей.

Не так давно мы касались темы традиционных ценностей, на которые начинают обращать внимание в кризисные времена, и обсуждали в канале акции Apple в контексте проблемы FAANG.
Приятно, когда твои собственные мысли, идеи и инвестиции идут в русле движения таких людей, как Уоррен Баффетт.

Более детально о стратегии инвестирования и формировании портфеля - с оптимальным для каждого уровнем риска и соответственно ожидаемой разумной доходностью - поговорим завтра, на моем вебинаре.

Друзья! Чудес не бывает. Бывает четкое осознание цели, понимание риска и осознание того, какой риск мы готовы принять, а какой нет.
И, наконец, спланированная и выверенная до мелочей индивидуальная стратегия действий для каждого из нас.

Как это сделать - поговорим.

https://2stocks.ru/2.0/webinars/rynok-ili-kazino-kak-investirovat-i-ne-poteryat

Сегодняшний рынок в США - классика жанра. В 13-00 по NY приходят очередные бабушки (Mutual funds), с криками отдайте наши деньги (точнее, то, что от них осталось) и своими продажами подваливают рынок. Проходит 2-3 часа торгов, бабушек с грехом пополам выкупают. Энтузиасты гонят рынок наверх. В последний час приходят тяжелые деньги профи (точнее, крупные ордера на продажу от профессионалов), не оставляющие никаких надежд. Только один вопрос у меня: будет ли шорт каверинг в самом конце? По логике обязан быть.

Скучно, друзья. Все по нотам. Специально следил за торгами: последние пять минут - жалкий шорт каверинг.
Эх. Ну хоть бы что новое - орррригинальное придумали. Не интересно.
Значит есть высокая вероятность того, что завтра пониже будем.

Похоже, у нас новый повод для санкций: Азовское море и все вокруг этого.
Ну что ж, не привыкать.
По логике должны дождаться чего-то новенького.
Я думаю, европейцами дело не ограничится и, поскольку по праву «правильных и всегда правых парней» любое море в мире - сфера жизненных интересов США, ждем воплей в Конгрессе. Обязательно какой- нибудь санкционный гусик и оттуда прилетит.
А как иначе?

@bitkogan

https://www.rbc.ru/politics/19/11/2018/5bf303c39a7947f3b5c9129f?from=main

- Что произошло с криптой?
- Она упала.

Отлично помню, как примерно год назад битку предсказывали светлое космическое будущее: 25000, 50000, 100000! Прогнозы сыпались как из рога изобилия. Сегодня, после падения на 4950, увидел новые прогнозы. Теперь крутые специалисты по всей видимости сходили к бабкам-ведуньям, посмотрели на кофейный след, ткнули пальцем в небо и глубокомысленно выдали вердикт - ниже 2000 долларов за единицу.

Друзья! Крайне высоковолатильный товар торчал как вкопанный на уровне 6400-6600. Набралась целая армия желающих войти «задешево». Пошел нормальный вынос.

Что происходит?
1. Новые инвесторы, с криками «нас опять обманули», продают в надежде выручить что-то. А то, не дай Бог, «нечего будет выручать».
2. Рынки взаимосвязаны. Потеряв деньги на рынке акций, инвесторы бегут отовсюду (наверняка скоро узнаем об увеличении количества продавцов и на рынке недвижимости). Крипта пока еще не стала спасительной гаванью для бегущих с рынка ценных бумаг денег. И, очевидно, еще не скоро таковой станет.
3. Ничего особенного не происходит. Нормальная волатильность: сегодня 4900, завтра может быть 3900, потом - вполне и 7000 (цифры не прогноз, а пример, не более того).
4. Я бы не суетился. Скорее всего (эх, душа спекулянта...) спокойно на НЕБОЛЬШИЕ суммы, с которыми готов если что попрощаться, ПОКУПАЛ бы сейчас. Не до завтра. Не на неделю. Минимум на год-три.
Почему?
Сегодня эмоция «Шеф, все пропало!». Завтра может быть «Шеф, все нашлось!» Крипта в настоящий момент имеет определенную потребительскую ценность. Значит, найдет и свою разумную цену.

С другой стороны её враг (регуляторы всех стран и мастей - я об этом говорил еще полгода назад) не дремлет. Противник атакует и небезуспешно, сжимая пространство для маневра и деятельности.
Мы с вами еще год назад говорили о том, что враг этот бездействовать не будет, ведь задача регуляторов все зарегулировать и контролировать.
А тут, понимаешь ли, «остров Анархии и Свободы». Непорядок.

Слава Богу, «крипто машиннигеры» со своими «криптобебихами» и «криптогешефтами», а заодно и «криптоцуресами», сегодня еще на свободе гуляют. Как говорится, спасибо, кормильцы. А могли же, как троцкистов и уклонистов ...

Ладно, оставим свои еврейские шуточки (не может этот, понимаешь ли Бит, который Коган, не шутить!).
Паника на криптополянке, на мой взгляд, очень скоро сменится энтузиазмом.
Вслед за нервными придут циничные. И все продолжится.

@bitkogan

Несколько слов о предстоящем вебинаре.

О чем будем говорить?
Прежде всего - никакой теории. Только собственный огромный опыт инвестиций и торговли на рынках, а это почти 27 лет стажа и 4 пройденных кризиса.
О личных ошибках и о том, как можно и нужно эти ошибки минимизировать. Как не стать заложниками ситуаций, эмоций и позиции. Как остановить потери и перестать обманывать себя в том, чем вы в реальности занимаетесь на рынках.
О том, что я делаю сегодня и как работаю. Каким правилам следую, инвестируя.

Обязательно разберём несколько примеров текущих позиций; почему именно эти компании, почему сегодня, почему акции или облигации. Почему по моему мнению именно эти активы правильные для вложений.
Откуда узнал о них? Как анализировал компании? Почему торгую через того, или иного, брокера? Если спекуляции (не вижу в этом ничего зазорного), то какими правилами руководствуюсь, каким сигналам следую.
Самое главное: как контролирую свои эмоции и даже если занимаюсь рискованными вложениями, сплю спокойно?
Как контролирую риски? Какие риски, на мой взгляд, наиболее серьёзны сейчас?

Скучно не будет.
Гарантирую.
Сегодня, в 19.00.

Для тех, кому неудобно смотреть онлайн, вебинар будет доступен в записи - без возможности задать вопрос в прямом эфире.

https://2stocks.ru/2.0/webinars/rynok-ili-kazino-kak-investirovat-i-ne-poteryat

Попробую ванговать. Сразу предупреждаю - ответственности не несу.
Пока все идёт так, как говорил вчера поздно вечером.

Сегодня жду продолжения вчерашнего банкета в следующем ключе: относительно паническая увертюра, истерическое развитие главной темы, и весьма оптимистичные заключительные аккорды.

Продолжаем наблюдения.

@bitkogan

Принципиально никогда не трогал тему Украины. Но уж тут - увольте.

Оруэлл в свое время замечательно все описал: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.»
Эксперты из Chatham House определили сферу, где успехи реформ якобы налицо. Может это и успех, если в значительной части домов в Киеве, по словам моих друзей, холодно, а еще в половине нормально, когда в квартире +15. И это при том, что стоимость отопления в месяц за небольшую квартиру уже сравнялась с пенсией (или даже выше). Может эксперты уважаемой организации считают успешность в платежах, равных европейским?
Если была такая задача, то реформа явно удалась.

Наверное я из тех ненормальных людей, которые считают НОРМАЛЬНЫМ температуру в квартире +20...+23 градуса зимой.
Буду переучиваться.

@bitkogan

https://www.rbc.ru/politics/21/11/2018/5bf3dad69a794725252610e4?utm_source=application

Эта новость очень интересна. И не потому, что санкционная политика в США изключительно избирательна.
Читайте между строк: американцам настолько важна и приоритетна борьба с Ираном, что саудитам могут под это дело спустить с рук что угодно: казни, повешения, травлю неугодных. На все эти проявления «демократических ценностей и свободы», которые нежно и ласково США несут в этот грешный мир, позволяют закрыть глаза, ибо любовь к союзнику в борьбе с Ираном - важнее.
Значит, США взялись за Иран всерьез. А это в свою очередь означает, что США, скорее всего, отклонят предложение РФ, сделанное Путиным Натанияху.

Ох чует мое сердце - не миновать региональной войнушки. Иначе какой смысл янки так спускать саудитам их «невинные шалости»?

@bitkogan

https://www.kommersant.ru/doc/3805834

Как только Росстат подчинили Минэкономразвития, так сразу ребята и прозрели. Молодцы!
Думаю, для них какую-то особую оптику закупают, с розовой подсветочкой. Смотрят они на мир, а там все чудненько, все ладненько.

Надо бы поинтересоваться: где такие шикарные очки нашли? Тоже хочу прикупить. Надену, гляну на рынок наш фондовый российский - а там благодать! Права инвесторов защищены. Гляну на банковский сектор - там расцвет. Посмотрю грозно на малый и средний сектор экономики - а там все стабильно вверх, новые и новые бизнесы открываются.

"Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами".
Вредно детям классику преподавать, давно все про жизнь нашу написано.

Хочу в Росстат! Возьмите меня, пожалуйста. Настроение всегда будет отличное, а сон - сладкий.

@bitkogan

https://vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/20/786992-rosstat-obnaruzhil-investitsionnii-bum

Вчерашний рынок в конце несколько не оправдал моих надежд. Однако в целом ошибся я не сильно - думаю, некий рибаунд (коррекцию вверх после падений) стоит ждать уже сегодня.
Вчера на падениях закрыл все защитные инструменты типа VXX и SDS. Купил хорошие бетовые истории типа AMD, MSFT, AAPL и т д.
Думаю, сегодня будем повыше.

Прошу прощения: впервые не написал об этом онлайн. Вёл вебинар.
Мой намек, в принципе, можно было и углядеть: сказал о возможности паники в начале торгов, о подрывной работе «бабушек» в середине и неплохом финале. Можно было на этом подзакупиться и без моих прямых советов.

Если сегодня будет резкий отскок - зафиксирую прибыль. Буду держать в курсе.
Пока индикаторы свидетельствуют о том, что пик локальной бури позади.
Поглядим.

@bitkogan

Похоже, в ФРС зреет бунт на корабле.

Если этому парню удастся отстоять свою линию, нас может ждать вполне себе миленькое ралли на рынках.
Если ФЕД действительно притормозит с повышением ставки, это будет большой подарок и Трампу, и всему инвестсообществу.

Посмотрим.
Интрига, однако.

@bitkogan

https://www.vestifinance.ru/articles/110485

На предторгах по 20 закрыл AMD.
Купил вчера на падениях примерно по 18.

Вот вроде все верно делает Трамп.
Добился обвала цен на нефть. Добился пересмотра ряда торговых соглашений.
Налоговыми мерами ускорил экономический рост в США.
Молодец.
Сейчас вот приглашает к себе глав ведущих автоконцернов Германии. Опять же мечтает прирастить рабочие места в США.
Есть такое понятие - тактика. А есть стратегия.
Тактически - все здорово.
А стратегически?
Что -то я не убежден.
Союзники и друзья США начинают убеждаться в непредсказуемости «коллег» из Вашингтона.
К долларам отношение творческое - в расчетах уж точно предпочитают все более и более использовать другие инструменты.
А потом, любое действие рождает противодействие.
На попытки давить и заставлять идет логичная реакция в поиске альтернативных решений.
Мир начинает колбасить.
Идет постепенное переосмысление догматов и норм.
Это может привезти человечество к хорошей встряске.
И, боюсь, не только экономической.

@bitkogan

Осенью рекомендовал обратить внимание на две идеи: EA (игровая индустрия) и Celgene (фарма). Обе компании с хорошим бэкграундом, устойчивым бизнесом и оптимистичными прогнозами. Но, как оказалось, это как раз тот случай, когда говорят: «всегда выигрывать невозможно». Котировки с тех пор просели достаточно сильно. Готов признать, вероятно, немного поторопился, так как сейчас акции этих компаний на гораздо более привлекательных уровнях для покупки. Но ,с другой стороны, кто может точно указать именно тот, правильный момент для входа?

Сейчас можно найти кучу объяснений тому, почему упали котировки (для этого существуют аналитики, чтобы рассказывать о том, что уже произошло). И то, что EA совершенно неожиданно провалилась с Battlefield V, и прожженные геймеры плюются от нового релиза, в результате чего продажи сильно упали. И то, что у Celgene есть некоторые проблемы с продажами отдельных препаратов, даже несмотря на сильную финансовую отчетность, превысившую прогнозы аналитиков. В частности, выручка в годовом выражении выросла на 18% до $3.9 млрд (аналитики ожидали $3.85 млрд), а чистая прибыль увеличилась на 10% до $1 млрд.

Но нам не интересно то, что уже случилось, мы хотим знать, что будет дальше. Давайте попробуем извлечь позитивный опыт из данной ситуации. Во-первых, признаем, что, даже если мы и хотели поспекулировать этими бумагами, рынок сделал нас инвесторами. Долгосрочными ли? Вопрос, но не думаю, что все так плохо. Во-вторых, спокойно посмотрим на то, что сейчас собой представляют эти компании, точнее, их акции. Да, собственно, ничего не изменилось: интересные компании, только сильно дешевле. Понимаете на что намек?

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, 12-месячные таргеты по цене EA и Celgene составляют $125 и $109, что предполагает потенциал роста к текущим уровням 50% и 60% соответственно.

Я полагаю, что на горизонте до 1 года возможен хороший рост. А в случае продолжаения роста американского рынка в целом (к этому есть предпосылки, но об этом отдельно и попозже), эти истории могут сильно выстрелить. Поэтому, как вариант, можно докупить немного и EA и Celgene (25-30%) от текущей позиции и на время забыть про них.

Это рынок, друзья, и так бывает сплошь и рядом. Главное – не делать трагедии из того, что уже случилось. Спокойно проанализировать ситуацию. Я это сделал, и полагаю, что выходить не надо, а увеличить позицию и спокойно ждать. Вы можете сделать свой анализ и увидеть, что вам выгоднее зафиксировать убыток и идти отыгрывать его с помощью других инструментов. Ваше право, а мое мнение вы знаете.

Что ж, я лично сохраняю позитив и спокойствие. Кстати, не забываем, что сегодня, вместо того, чтобы торговать на бирже, американские трейдеры прощают индейку. Простим несчастную птицу и мы, а заодно и их неразумных. Happy Thanksgiving day!

@bitkogan