Прогнозы «рыночных гуру» оцениваю, как довольно оптимистичные. При этом не исключаю, что компания может отчитаться еще лучше. Основное внимание я бы обратил на развитие облачного бизнеса Google.
Напомню, что в 3 квартале 2019 г. рост выручки сегмента Cloud в годовом выражении составил порядка 40%. Предположу, что в 4 квартале компания также может продемонстрировать впечатляющий результат.
Не секрет, что Google является одним из ключевых игроков глобального рынка в сегменте облачных технологий. По некоторым оценкам, в 2019 г. доля рынка Google составила около 7% по сравнению с 5% в 2018 г.
Основные конкуренты – Amazon и Microsoft. Эти компании, кстати, недавно отчитавшиеся, дали очень сильные цифры по «облакам». Так, за последний отчетный квартал у Amazon выручка соответствующего подразделения (Amazon Web Services) увеличилась на 34% год к году, а у Microsoft (подразделение Azure) – на 62%.
@bitkogan
Напомню, что в 3 квартале 2019 г. рост выручки сегмента Cloud в годовом выражении составил порядка 40%. Предположу, что в 4 квартале компания также может продемонстрировать впечатляющий результат.
Не секрет, что Google является одним из ключевых игроков глобального рынка в сегменте облачных технологий. По некоторым оценкам, в 2019 г. доля рынка Google составила около 7% по сравнению с 5% в 2018 г.
Основные конкуренты – Amazon и Microsoft. Эти компании, кстати, недавно отчитавшиеся, дали очень сильные цифры по «облакам». Так, за последний отчетный квартал у Amazon выручка соответствующего подразделения (Amazon Web Services) увеличилась на 34% год к году, а у Microsoft (подразделение Azure) – на 62%.
@bitkogan
Считаю облачные сервисы одним из топовых направлений в информационных технологиях. За этим бизнесом будущее, недаром большие компании активно развивают сегмент. Да мы и сами, порой этого не замечая, все больше и больше пользуемся данными, которые хранятся в «облаках».
Решил рискнуть и купить акции Google в преддверии отчетности в один из портфелей закрытого сервиса BidKogan. В очередной раз проверим одну из гипотез на практике, тем более, что трек-рекорд в этом смысле в BidKogan очень позитивный.
@bitkogan
Решил рискнуть и купить акции Google в преддверии отчетности в один из портфелей закрытого сервиса BidKogan. В очередной раз проверим одну из гипотез на практике, тем более, что трек-рекорд в этом смысле в BidKogan очень позитивный.
@bitkogan
Сахар закрылся по стопу по 14.95. Потеряли 4.2%.
Добавить к посту про стопы особо нечего.
Не лучшее начало месяца, но это рынок. Так бывает😉
@bitkogan
Добавить к посту про стопы особо нечего.
Не лучшее начало месяца, но это рынок. Так бывает😉
@bitkogan
Сахар: потеря 4%.
А вот Eurasia уже плюс 22%. И не говорите, что не предупреждал. Думаю, что это только начало.
Посмотрите на обсуждаемое утром исследование.
@bitkogan
А вот Eurasia уже плюс 22%. И не говорите, что не предупреждал. Думаю, что это только начало.
Посмотрите на обсуждаемое утром исследование.
@bitkogan
Получаю сообщение с просьбой рассказать «что такое ликвидность» и как она влияет на рынки? Как напечатанные деньги оказываются на рынке и у кого именно они оказываются? Как деньги оказываются у фондов? Не понятен механизм и взаимосвязи.
Очень хороший вопрос.
Что это за зверь такой – ликвидность? Откуда он берется? Как влияет на благосостояние каждого из нас?
Очень интересные вопросы.
✔️Откуда ликвидность берется?
✔️Что это такое?
✔️Почему так сильно влияет на рынки и, следовательно, на благосостояние каждого из нас?
✔️Какие механизмы действуют и когда все это закончится?
✔️Насколько она, эта ликвидность, связана с планированием деятельности, с инвестиционной активностью каждого из нас?
Очень подробно все это обсудим на ближайшем вебинаре в среду, 5 февраля.
Детали – по ссылке.
@bitkogan
Очень хороший вопрос.
Что это за зверь такой – ликвидность? Откуда он берется? Как влияет на благосостояние каждого из нас?
Очень интересные вопросы.
✔️Откуда ликвидность берется?
✔️Что это такое?
✔️Почему так сильно влияет на рынки и, следовательно, на благосостояние каждого из нас?
✔️Какие механизмы действуют и когда все это закончится?
✔️Насколько она, эта ликвидность, связана с планированием деятельности, с инвестиционной активностью каждого из нас?
Очень подробно все это обсудим на ближайшем вебинаре в среду, 5 февраля.
Детали – по ссылке.
@bitkogan
Вчерашний день был полон драматизма. Давно не наблюдал таких резких движений по многим фронтам.
Подведем некоторые итоги.
1. Резкое падение цен на нефть.
За один месяц обвал более чем на 25%. За один только вчерашний день цены потеряли более 7%. Сильный удар для экономики РФ, который может сказаться и на темпах роста российской экономики, и на профиците бюджета, которым мы так гордимся, и, естественно, на котировках рубля. Причина падения понятна, в основе – резкое падение экономической активности в Китае. А позиция России, рост объёмов добычи со стороны иных игроков и т.д. – лишь дальнейшие ходы.
2. Продолжение достаточно быстрого распространения короновируса.
Более 20 тысяч инфицированных и уже более 400 жертв. Смертность – порядка 2% от количества заболевших.
3. Несмотря на все перечисленное в п. п. 1-2, быстрое восстановление котировок на мировых финансовых площадках.
Американские индексы за вчерашний день отыграли порядка 50% от предыдущего падения. Сегодня фьючерсные контракты на Америку снова пока смотрят вверх. Азиатские индексы также достаточно бодро пытаются отскочить от дна.
4. Ощутимый процент от того, что мы с вами предугадали, воплощается в жизнь. Резко растут акции производителей фармы: только за вчерашний день Teva прибавила более 7%, Гилад - порядка 5%, и так далее. Опять же, как мы с вами и предвидели, неплохо прибавляют в цене компании типа Walt Disney, Netflix и пр. Все те, кто позволяют людям сидеть дома, находить себе занятие, убивать время и успокаивать нервы.
5. Драматически, более чем на 30% после опубликованного аналитического репорта, подскочили в цене акции Eurasia Mining (EUA. LN). Приятно. Есть чувство честно сделанной работы: обратил внимание читателей на данную позицию более месяца назад. Рост котировок за время после того, как приобрел бумагу в портфель «Агрессивный» сервиса BidKogan более 50%. Пока бумагу не продаю. Не исключу, что, даже в случае коррекции по бумаге, ее котировки могут быть еще выше. В репорте указана ожидаемая цена, превышающая текущие котировки более чем в 10 раз. В Деда Мороза мы с вами, разумеется, не верим, но цифра греет душу.
6. Неудачи вчерашнего дня.
Во-первых, отчет Google. Очевидно, придется порезать взятую позицию с убытком процента полтора-два. Отчет чуть хуже ожиданий по обьему продаж (не драматично, но тем не менее). Хотя прибыльность бизнеса неплохо растет. Во-вторых, золото и акции золотопроизводителей. Пока не хотят расти. Вспомните наш пост про консенсус.
Если с Google все понятно, то с золотом расставаться пока не планирую. Подождем.
Да, непростой по накалу страстей денек 🤔 И на макроуровне, и на микро.
День, который оставил больше вопросов, чем ответов.
Главные для нас следующие:
1. Не приведет ли такое драматическое падение цен на нефть к обвалу рубля, резкому ухудшению макроэкономических показателей РФ, массовому сбросу нерезидентами наших ценных бумаг и последующему за этим обвалу на российском рынке?
2. Как быстро вирус будет локализован и побежден? Коснётся ли эта беда каждого из нас?
Вопросы, на которые трудно ответить.
@bitkogan
Подведем некоторые итоги.
1. Резкое падение цен на нефть.
За один месяц обвал более чем на 25%. За один только вчерашний день цены потеряли более 7%. Сильный удар для экономики РФ, который может сказаться и на темпах роста российской экономики, и на профиците бюджета, которым мы так гордимся, и, естественно, на котировках рубля. Причина падения понятна, в основе – резкое падение экономической активности в Китае. А позиция России, рост объёмов добычи со стороны иных игроков и т.д. – лишь дальнейшие ходы.
2. Продолжение достаточно быстрого распространения короновируса.
Более 20 тысяч инфицированных и уже более 400 жертв. Смертность – порядка 2% от количества заболевших.
3. Несмотря на все перечисленное в п. п. 1-2, быстрое восстановление котировок на мировых финансовых площадках.
Американские индексы за вчерашний день отыграли порядка 50% от предыдущего падения. Сегодня фьючерсные контракты на Америку снова пока смотрят вверх. Азиатские индексы также достаточно бодро пытаются отскочить от дна.
4. Ощутимый процент от того, что мы с вами предугадали, воплощается в жизнь. Резко растут акции производителей фармы: только за вчерашний день Teva прибавила более 7%, Гилад - порядка 5%, и так далее. Опять же, как мы с вами и предвидели, неплохо прибавляют в цене компании типа Walt Disney, Netflix и пр. Все те, кто позволяют людям сидеть дома, находить себе занятие, убивать время и успокаивать нервы.
5. Драматически, более чем на 30% после опубликованного аналитического репорта, подскочили в цене акции Eurasia Mining (EUA. LN). Приятно. Есть чувство честно сделанной работы: обратил внимание читателей на данную позицию более месяца назад. Рост котировок за время после того, как приобрел бумагу в портфель «Агрессивный» сервиса BidKogan более 50%. Пока бумагу не продаю. Не исключу, что, даже в случае коррекции по бумаге, ее котировки могут быть еще выше. В репорте указана ожидаемая цена, превышающая текущие котировки более чем в 10 раз. В Деда Мороза мы с вами, разумеется, не верим, но цифра греет душу.
6. Неудачи вчерашнего дня.
Во-первых, отчет Google. Очевидно, придется порезать взятую позицию с убытком процента полтора-два. Отчет чуть хуже ожиданий по обьему продаж (не драматично, но тем не менее). Хотя прибыльность бизнеса неплохо растет. Во-вторых, золото и акции золотопроизводителей. Пока не хотят расти. Вспомните наш пост про консенсус.
Если с Google все понятно, то с золотом расставаться пока не планирую. Подождем.
Да, непростой по накалу страстей денек 🤔 И на макроуровне, и на микро.
День, который оставил больше вопросов, чем ответов.
Главные для нас следующие:
1. Не приведет ли такое драматическое падение цен на нефть к обвалу рубля, резкому ухудшению макроэкономических показателей РФ, массовому сбросу нерезидентами наших ценных бумаг и последующему за этим обвалу на российском рынке?
2. Как быстро вирус будет локализован и побежден? Коснётся ли эта беда каждого из нас?
Вопросы, на которые трудно ответить.
@bitkogan
Доходит до смешного. Мне позвонили в панике друзья: не стоит ли оперативно покупать тушенку, мешок картошки и макарон и запираться на месяц-другой на даче. Ну как на такое отвечать? Я же не эпидемиолог.
Хочу отметить один момент. По сравнению с теми болезнями, что действительно несли или несут угрозу человечеству (чума, корь, оспа, испанка, ВИЧ), данная напасть имеет невысокую смертность, которая по статистике явно идет на убыль. Похоже на статистику от обычного гриппа, от которого, как известно, мире ежегодно умирают более полумиллиона человек.
Поэтому нынешняя картинка мне видится несколько ангажированной и надуманной. Каждая смерть – это трагедия. Однако мы говорим сейчас скорее о статистике и раздутом хайпе.
О влиянии происходящих событий на экономику РФ.
Многое зависит от темпов восстановления цен на энергоносители. Пока рубль ведет себя крайне устойчиво. Бегства нерезидентов из наших бумаг (как из долговых, так и из акций) в массовом порядке не обнаружено.
Впрочем, многое будет зависеть от комплекса факторов. Если цены на нефть восстанавливаться не будут, скорее всего опять увеличу позицию во фьючерсах USD/RUB. Хотя вчерашняя утренняя фиксация прибыли по факту была верной. Закрыл половину позиции на уровне СПОТ рынка 63,95. Сейчас на утро имеем 63,6. И доллар явно пока расти не торопится.
Посмотрим. Паниковать пока рано. Хотя есть один показатель, что меня очень сильно беспокоит: резкое падение объёма грузоперевозок. Показатель это честный и крайне важный. Понятно, что основная причина – вирус. Однако, темпы экономического роста за первый квартал в РФ будут, скорее всего, не самые радужные.
Вот когда анонсированные госрасходы в триллионы рублей явно не помешали бы! Сейчас бы нашему ЦБ оперативно отреагировать. Например, внепланово снизить ставку, влить ликвидность в систему. Понизить нормы резервирования.
Правительству бы срочно организовать налоговые мероприятия, облегчающие жизнь бизнесу. Но, похоже, об этом можно только мечтать.
У нас быстро ничего не происходит. Мы не китайцы. Увы.
@bitkogan
Хочу отметить один момент. По сравнению с теми болезнями, что действительно несли или несут угрозу человечеству (чума, корь, оспа, испанка, ВИЧ), данная напасть имеет невысокую смертность, которая по статистике явно идет на убыль. Похоже на статистику от обычного гриппа, от которого, как известно, мире ежегодно умирают более полумиллиона человек.
Поэтому нынешняя картинка мне видится несколько ангажированной и надуманной. Каждая смерть – это трагедия. Однако мы говорим сейчас скорее о статистике и раздутом хайпе.
О влиянии происходящих событий на экономику РФ.
Многое зависит от темпов восстановления цен на энергоносители. Пока рубль ведет себя крайне устойчиво. Бегства нерезидентов из наших бумаг (как из долговых, так и из акций) в массовом порядке не обнаружено.
Впрочем, многое будет зависеть от комплекса факторов. Если цены на нефть восстанавливаться не будут, скорее всего опять увеличу позицию во фьючерсах USD/RUB. Хотя вчерашняя утренняя фиксация прибыли по факту была верной. Закрыл половину позиции на уровне СПОТ рынка 63,95. Сейчас на утро имеем 63,6. И доллар явно пока расти не торопится.
Посмотрим. Паниковать пока рано. Хотя есть один показатель, что меня очень сильно беспокоит: резкое падение объёма грузоперевозок. Показатель это честный и крайне важный. Понятно, что основная причина – вирус. Однако, темпы экономического роста за первый квартал в РФ будут, скорее всего, не самые радужные.
Вот когда анонсированные госрасходы в триллионы рублей явно не помешали бы! Сейчас бы нашему ЦБ оперативно отреагировать. Например, внепланово снизить ставку, влить ликвидность в систему. Понизить нормы резервирования.
Правительству бы срочно организовать налоговые мероприятия, облегчающие жизнь бизнесу. Но, похоже, об этом можно только мечтать.
У нас быстро ничего не происходит. Мы не китайцы. Увы.
@bitkogan
Похоже, идея проведения различных социальных экспериментов становится популярной. Последняя тема: списание долгов по кредитам молодым семьям.
Мое мнение – не очень грамотная идея. Молодым семьям нужно не рыбку давать, но удочки (как и всем остальным, кроме откровенно социальных случаев ).
Возникает масса вопросов.
Почему до 30, а не до 35? Почему списывать, а не реструктурировать? Кто будет за это платить? Банки?
Данная идея не стимулирует молодых людей работать, к чему-то стремиться, чего-то добиваться. Скорее, будет вести к росту безответственности и потребительства. И нам разве это нужно?
Когда я говорю: давайте не брать НДФЛ с малых доходов, это никого не будет дестимулировать. Хотим помочь – давайте снижать налоги.
Давайте делать льготную ипотеку, наполовину, например, срезая ставку по ней.
Давайте будем организовывать дешевые кредиты для бизнеса.
А вот так... Неправильно это, и откровенно несправедливо.
Похоже на дешевый популизм.
@bitkogan
Мое мнение – не очень грамотная идея. Молодым семьям нужно не рыбку давать, но удочки (как и всем остальным, кроме откровенно социальных случаев ).
Возникает масса вопросов.
Почему до 30, а не до 35? Почему списывать, а не реструктурировать? Кто будет за это платить? Банки?
Данная идея не стимулирует молодых людей работать, к чему-то стремиться, чего-то добиваться. Скорее, будет вести к росту безответственности и потребительства. И нам разве это нужно?
Когда я говорю: давайте не брать НДФЛ с малых доходов, это никого не будет дестимулировать. Хотим помочь – давайте снижать налоги.
Давайте делать льготную ипотеку, наполовину, например, срезая ставку по ней.
Давайте будем организовывать дешевые кредиты для бизнеса.
А вот так... Неправильно это, и откровенно несправедливо.
Похоже на дешевый популизм.
@bitkogan
Если, как прогнозируют аналитики, британский фунт упадет на уровень 1,2, я буду первый, кто купит его.
У Brexit есть как минусы, так и откровенные плюсы для экономики Великобритании.
Мир стремится к многополярности. Инвесторам как воздух нужны альтернативы.
Очень мало валют, в которых можно было бы найти интересные ликвидные идеи.
Мое мнение: да, британский фунт может немного «поколбасить», пока валюта будет «искать свои комфортные уровни». Может быть действительно некая волатильность. Возможна просадка на 3-5%, может, и более. Не исключу и этого.
На мой взгляд, британский фунт – это крайне интересная независимая альтернативная валюта. И всегда будут желающие поискать диверсификацию.
Кстати, и шопинг в Англии, может, подешевеет. (Хотя это, уж точно, вряд ли). Да и стоимость проживания в отелях Лондона станет чуть более приличной.
С огромным нетерпением жду исполнения прогноза аналитиков.
@bitkogan
У Brexit есть как минусы, так и откровенные плюсы для экономики Великобритании.
Мир стремится к многополярности. Инвесторам как воздух нужны альтернативы.
Очень мало валют, в которых можно было бы найти интересные ликвидные идеи.
Мое мнение: да, британский фунт может немного «поколбасить», пока валюта будет «искать свои комфортные уровни». Может быть действительно некая волатильность. Возможна просадка на 3-5%, может, и более. Не исключу и этого.
На мой взгляд, британский фунт – это крайне интересная независимая альтернативная валюта. И всегда будут желающие поискать диверсификацию.
Кстати, и шопинг в Англии, может, подешевеет. (Хотя это, уж точно, вряд ли). Да и стоимость проживания в отелях Лондона станет чуть более приличной.
С огромным нетерпением жду исполнения прогноза аналитиков.
@bitkogan