Скучали? А мы с хорошими новостями🔥

Индекс нефти и газа растет почти 3,3% с прошлой пятницы. Ситуация на Ближнем Востоке гонит нефтяные котировки вверх, а с ними растет и наш нефтегазовый сектор.

В наших стратегиях компании нефтегазового сектора занимают существенную долю, что не может нас — и конечно, вас — не радовать.

Рынки сейчас очень интересные, мы будем держать вас в курсе.

Компания VK успешно сменила юрисдикцию на российскую — это первый удачный кейс редомициляции в 2023 году!🥳

VK успешно перерегистрировала юрлицо, которое раньше было "прописано" на Британских Вергинских островах. В последний месяц из-за "переезда" акции VK на бирже не торговались, с 20 октября торги снова открыты для российских инвесторов.

VK таким образом сняла с себя инфраструктурные риски, что может положительно сказаться на переоценке компании и ее справедливой стоимости.

🚩Важной особенностью является уход иностранных игроков с российского рынка. После этого компания активно начала инвестировать в разработку и маркетинг своих продуктов. В совокупности с огромной охватом, который составляет более 95%. Мы ожидаем дальнейшее увеличение прироста выручки ключевых сегментов в 1-2 кварталах 2024 года.

IPO Henderson уже через неделю. Кто они такие?

Российскому ритейлеру Henderson уже 30 лет. Сегодня он лидирует в в сегментах «люкс» и «премиум» с долей 6,9%, а на рынке мужской деловой одежды — с долей 9%.

По доле рынка компания более чем в два раза опережает ближайшего конкурента – Kanzler. Это значит, что Henderson «перетягивает» клиентов не у крупных игроков, а у более мелких и менее эффективных розничных сетей.

Какие преимущества?

На данный момент на Мосбирже нет аналогов в сегменте ритейла. В целом компания имеет достаточно крепкий баланс, хотя, скорее всего, своего производства не имеет, оно и не сильно нужно: пусть этим занимаются фабричные компании. Высокая диверсификация по поставщикам, маркам, колоссальная наценка – все это делает бизнес-модель достаточно устойчивой в купе с узнаваемым брендом масс-маркета.

Какие риски?

Компания, на наш взгляд, достаточно чувствительна к макроэкономической ситуации в стране.

🚩Henderson относится к достаточно дорогому сегменту мужской одежды. При ухудшении финансового положения населения люди будут отдавать предпочтение более дешевым маркам одежды.

🚩Мы видим проблему в том, что у бренда Henderson колоссальная конкуренция с маркетплейсами, где нет высокой доли расходов на зарплаты персонала и аренду коммерческих площадей.

Пока мы не планируем включать Henderson ни в одну из наших стратегий.

Компании, которые могут выйти на IPO в ближайшие годы:

🔹Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл»
🔹Мосгорломбард
🔹 ЕвроТранс (владелец заправок «Трасса»)
🔹Южуралзолото
🔹 Cosmos Hotel Group
🔹 «Биннофарм»
🔹Медси
🔹Агрохолдинг Степь
🔹Sunlight
🔹Совкомбанк
🔹МТС Банк
🔹Selectel
🔹ИКС Холдинг
🔹Эволюция

В компании «Финам» спрогнозировали более 100 IPO в России в ближайшие 3-4 года.

Технически к проведению IPO уже готово 3 тыс. российских компаний, а формально соответствующих требованиям биржи эмитентов для размещения облигаций — 30 тыс. - говорится в новости компании

Хозяйкам на заметку👇🏻

Одним из бенефициаров предстоящей волны IPO может выступить АФК Система, которая владеет несколькими очень интересными бизнесами.

На что смотреть в календаре на этой неделе?

Комментарий от аналитиков Инвест Советника:

Самым интересным событием этой недели, на наш взгляд, является собрание совета директоров Норникеля, где обсудят подготовку к внеочередному собранию акционеров. Возможно, будет рассматриваться вопрос о возобновлении дивидендов.

Норникель активно растет уже третью неделю подряд, скорее всего, именно на этих ожиданиях. Будем смотреть за реакцией рынка — если дивиденды одобрят, возможен сильный рост.

Опять падаем? Индекс Мосбиржи снова ниже 3200

Рынок все еще "переваривает" решение Банка России по ключевой ставке 15% — и ему трудно.

Фьючерс на индекс Мосбиржи находится на сильной поддержке 320000. Цены на нефть марки Brent ниже $88. Рубль укрепляется четвертую неделю подряд и на текущий момент составляет стоит 91,86 руб/долл. Эти факторы создают дополнительное давление на рынок рисковых активов.

Стоит отметить, что рынок начал корректироваться от отметки в 3300 пунктов, что и в начале сентября. Пока рынку не хватает триггеров роста, чтобы преодолеть эту отметку.

🚩Мы следим за развитием событий, но пока не видим причин вносить изменения в стратегии сервиса Инвест Советник.

Купоны и дивиденды — у вас с Инвест Советником🔥

Пока российский рынок буксует, вспомнить про купоны и дивиденды — особенно приятно. Они позволяют продолжать зарабатывать даже на сложном рынке, как сейчас.

В октябре несколько бумаг из наших стратегий принесли урожай купонной и дивидендной доходности.

Купоны начислили или начислят в ближайшее время по облигациям:
🔹Реаторг
🔹Мвидео
🔹Камаз
🔹ОФЗ 26222
🔹Еврохим

Дивиденды пришли или придут в ближайшее время по акциям:
🔹Татнефть
🔹Новатэк

Деньги, полученные по купонным и дивидендным выплатам, мы рекомендуем пока держать в кэше.

🚩Мы постоянно мониторим рынок и ищем возможность реинвестировать их — об этом мы сообщим вам отдельно в формате индивидуальной рекомендации.

Прямой эфир с Евгением Коганом для клиентов Инвест Советника🔥

В среду 8 ноября в 18.00 по московскому времени Евгений Коган и аналитики Инвестиционного Советника ответят на ваши вопросы по рынкам, стратегиям и сервису в целом.

Мы проведем аудиоэфир в этом телеграм-канале. Регистрироваться дополнительно не нужно.

Запись эфира мы так же выложим сюда.

Вы можете прислать нам свой вопрос в личном кабинете сервиса или оставить в комментариях под этим постом.

Следите за обновлениями в канале.

Будем ждать вас на эфире 🚩

Календарь на неделю готов.

Наши аналитики рекомендуют смотреть, в первую очередь, на сегодняшний доклад о денежно-кредитной политике Банка России.

А также — в четверг следить за результатами отчета ВК и решением совета директоров Фосагро (там могут быть дивиденды, но это неточно).

Будем держать вас в курсе, как всегда. Но пасаран🚩

Все привет! Через 10 минут начинается эфир с Евгением Коганом и аналитиками сервиса Инвестиционный Советник.

Подключайтесь по ссылке в шапке канала в 18.00 по мск.

В комментариях под этим постом мы оставим ссылки и информацию, о которой будем говорить на эфире.

Запись эфира выложим не позднее завтрашнего утра. Ждем вас🔥

Ответы на вопросы, которые прозвучали вчера на эфире с Евгением Коганом 🚩

Мы подготовили краткую стенограму вчерашнего эфира — во вложении к этому посту. На неотвеченные вопросы мы постараемся ответить в ближайшее время в комментариях.

Ссылка на наш сервис — bitkogan.finance
Вы можете бесплатно зарегистрироваться в личном кабинете Инвест Советника и изучить доходности наших стратегий. Они вам понравятся — например, Взвешенная стратегия за год принесла более 60% доходности 🔥

Стоит ли покупать акции СПБ Биржи, когда они так упали? Мы так не думаем 🚫

СПБ Биржа теперь под санкциями. По факту это значит ее полное изолирование от долларовой инфраструктуры.

Все расчеты с иностранными ценными бумагами были приостановлены. В ограниченном режиме СПБ Бирже разрешено работать только до 31 января 2024.

Сегодня глава СПБ Биржи Евгений Сердюков выступил с обращением, где заявил, что расчеты по зависшим сделкам будут произведены в понедельник.

🛑На сегодня мы крайне негативно относимся к идее покупки акций СПБ Биржи и хотели бы предостеречь вас в текущей ситуации, так как нет понимая о дальнейшей судьбе компании.

Календарь на неделю👌🏻

Наши аналитики уже посмотрели отчетность Мосбиржи (вышла с утра), говорят, хорошая. Аналогично — по отчетности Русагро, которая тоже появилась утром.

На неделе, по мнению аналитиков, интересно еще посмотреть на отчетности в четверг: там будут МТС и ОЗОН, будем ждать.

Интрига недели — собрание акционеров Тинькофф (TCS) в пятницу. Если они примут решение о байбеке, акции могут подрасти.

IPO Южуралзолото (ЮГК) – стоит ли участвовать?

Что известно о компании? Входит в число лидеров по производству золота в России, а по объёмам ресурсной базы занимает второе место. По заявлениям компании, пик капвложений пройден, следом поэтапное снижение уровня затрат. Курс компании на сегодня — постепенное снижение долговой нагрузки.

Южуралзолото не конкурирует с компанией Полюс Золото. Себестоимость добычи унции компании Полюс Золото находится около 600$. У ЮГК себестоимость добычи унции золота находится на уровне 950-970$ и сопоставима с компанией Полиметалл.

Дивидендная политика – при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 3 компания выплачивает 50% от чистой прибыли.

Компания в преддверии выхода на IPO дала сигнал о том, что она понимает, что инвесторы будут ждать дивидендов, поэтому считаем, что в перспективе компания положительно настроена на дивидендные выплаты.

🚩Вывод: IPO выглядит достаточно привлекательным. Компания начинает свой путь подобно Группе Позитив, размещая всего 5% своего капитала с дисконтом. Мы позитивно смотрим на участие в IPO.