Forwarded from 조기주식회 공부방
이웃집 할아버지처럼 가깝게 느껴지던 찰리멍거 타계 소식에 아침부터 먹먹해졌습니다..
저 또한 멍거 할아버지 통해서 많은걸 배우고 느낄 수 있었는데요..
그동안 메모했던걸 꺼내보면서 다시금 리마인드 할 수 있었습니다.
투자인생 동안에는 가슴에 새기고 또 새겨야 할 것 같습니다.
그곳에서도 점잖히 책을 읽고 계실 것 같네요.
부디 편안하시길..!
by 성바
1. 지혜란 무엇인가? 그것은 파편적이지 않다. 실제 사례들을 원리, 원칙들에 근거해서 사용하는게 중요.
2. 내가 꽤 오랜세월을 살았지만.. 학습만큼 유용한건 없다. 덕택에 내 인생은 더 재밌어졌고, 더 건설적인 사람이 되었으며 다른 사람들을 도와줄 수 있었다.
3. 가장 똑똑하지도, 부지런하지도 않지만 종종 크게 성공하는 사람들이 있다. 이런 사람들의 공통점은 '학습기계'라는 점. 특히 장기적으로 간다면 논쟁의 여지가 없다. 학습 방법을 알고있는 사람은 진보할 수 밖에 없다.
4. 생각할 수 있는 여러가지의 유용한 모델들을 머릿속에 갖고 있어야한다.
5. 제대로 정의된 능력범위 안에 머물러라.
6. 자기 자신을 속이지마라. 자신이 속이기 가장 쉬운사람이라는걸 기억.
7. 우리는 부자가 되는걸 서두르지 않았다. 결국 그렇게 될걸 알고 있었기 때문.
8. 나는 합리적인 사람이다. 그것이 성공의 비결.
9. 워런과 찰리는 사람을 아주 잘 이해한다. 찰리가 훌륭한 투자자라고도 생각하지만.. 개인적 문제 해결에 도움주는 능력 또한 최고다 by 모니시 파브라이
10. 계산보다는 생각이다. 수치는 아주 중요하지만 평가할 수 없는 요소도 분명히 있다. 사람들은 계산을 너무 많이하고, 생각은 너무 적게한다.
11. 누구나 기회라고 생각하는 투자보다, 소수만이 기회라고 생각하는 투자에서 시작될 가능성이 높다.
12. 준비된 사람이 기회를 만났을 때, 그때가 바로 승부처.
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
저 또한 멍거 할아버지 통해서 많은걸 배우고 느낄 수 있었는데요..
그동안 메모했던걸 꺼내보면서 다시금 리마인드 할 수 있었습니다.
투자인생 동안에는 가슴에 새기고 또 새겨야 할 것 같습니다.
그곳에서도 점잖히 책을 읽고 계실 것 같네요.
부디 편안하시길..!
by 성바
1. 지혜란 무엇인가? 그것은 파편적이지 않다. 실제 사례들을 원리, 원칙들에 근거해서 사용하는게 중요.
2. 내가 꽤 오랜세월을 살았지만.. 학습만큼 유용한건 없다. 덕택에 내 인생은 더 재밌어졌고, 더 건설적인 사람이 되었으며 다른 사람들을 도와줄 수 있었다.
3. 가장 똑똑하지도, 부지런하지도 않지만 종종 크게 성공하는 사람들이 있다. 이런 사람들의 공통점은 '학습기계'라는 점. 특히 장기적으로 간다면 논쟁의 여지가 없다. 학습 방법을 알고있는 사람은 진보할 수 밖에 없다.
4. 생각할 수 있는 여러가지의 유용한 모델들을 머릿속에 갖고 있어야한다.
5. 제대로 정의된 능력범위 안에 머물러라.
6. 자기 자신을 속이지마라. 자신이 속이기 가장 쉬운사람이라는걸 기억.
7. 우리는 부자가 되는걸 서두르지 않았다. 결국 그렇게 될걸 알고 있었기 때문.
8. 나는 합리적인 사람이다. 그것이 성공의 비결.
9. 워런과 찰리는 사람을 아주 잘 이해한다. 찰리가 훌륭한 투자자라고도 생각하지만.. 개인적 문제 해결에 도움주는 능력 또한 최고다 by 모니시 파브라이
10. 계산보다는 생각이다. 수치는 아주 중요하지만 평가할 수 없는 요소도 분명히 있다. 사람들은 계산을 너무 많이하고, 생각은 너무 적게한다.
11. 누구나 기회라고 생각하는 투자보다, 소수만이 기회라고 생각하는 투자에서 시작될 가능성이 높다.
12. 준비된 사람이 기회를 만났을 때, 그때가 바로 승부처.
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
Telegram
조기주식회 공부방
평범한 직장인 투자자의 조기은퇴 도전기
by 벤저민규, 리아멍거, 학봉이, 성공을바라본다
by 벤저민규, 리아멍거, 학봉이, 성공을바라본다
Forwarded from 적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부 (HB Cherry)
NAVER
SK오션플랜트 기업분석 / 해상풍력 하부구조물 제작업체
해상풍력 성장성이 좋아보여서 접근하게 된 SK오션플랜트
Forwarded from Brain and Body Research
예탁원 “두산로보틱스 등 53개사, 다음달 의무보유등록 해제”
이번 해제 대상에는 두산로보틱스, 삼화전자공업 등 유가증권시장 6개사가 포함됐다. 두산로보틱스는 다음달 5일 44만1998주, 삼화전자공업은 같은달 8일 164만4760주가 해제된다. 인바이오젠은 9일 71만 1743주, 국보는 16일 214만6112주, 에이엔피는 20일 1075만8621주, 아센디오는 21일 408만1632주가 풀린다.
코스닥 시장 상장사는 47개사로 총 1억 7719만주 규모다. 상장적격성 실질심사를 이유로 묶였던 디에스이엔은 다음달 23일 4000만주가 해제되면서 가장 큰 비중을 차지한다. 이어 29일 풀리는 JTC KDR(1508만7507주), 8일 해제되는 마녀공장(1637만8260주) 순이다.
총 발행수 대비 해제 주식수 상위 3개사는 마녀공장, 태성, 큐로셀이다. 마녀공장은 전체 주식의 82.29%, 태성은 42.20%(2523만7230주), 큐로셀(1361만2736주)은 41.16%가 각각 해제된다. 이밖에도 밀리의서재(838만8289주), 스튜디오드래곤(3005만8498주), 알체라(2155만372주) 다음달 27일, 6일, 21일 각각 해제된다.
https://naver.me/GmfUiTez
이번 해제 대상에는 두산로보틱스, 삼화전자공업 등 유가증권시장 6개사가 포함됐다. 두산로보틱스는 다음달 5일 44만1998주, 삼화전자공업은 같은달 8일 164만4760주가 해제된다. 인바이오젠은 9일 71만 1743주, 국보는 16일 214만6112주, 에이엔피는 20일 1075만8621주, 아센디오는 21일 408만1632주가 풀린다.
코스닥 시장 상장사는 47개사로 총 1억 7719만주 규모다. 상장적격성 실질심사를 이유로 묶였던 디에스이엔은 다음달 23일 4000만주가 해제되면서 가장 큰 비중을 차지한다. 이어 29일 풀리는 JTC KDR(1508만7507주), 8일 해제되는 마녀공장(1637만8260주) 순이다.
총 발행수 대비 해제 주식수 상위 3개사는 마녀공장, 태성, 큐로셀이다. 마녀공장은 전체 주식의 82.29%, 태성은 42.20%(2523만7230주), 큐로셀(1361만2736주)은 41.16%가 각각 해제된다. 이밖에도 밀리의서재(838만8289주), 스튜디오드래곤(3005만8498주), 알체라(2155만372주) 다음달 27일, 6일, 21일 각각 해제된다.
https://naver.me/GmfUiTez
Naver
예탁원 “두산로보틱스 등 53개사, 다음달 의무보유등록 해제” [투자360]
두산로보틱스, 삼화전자공업 등 53개사가 다음달 주식 의무보유등록에서 해제된다. 한국예탁결제원은 12월 중으로 53개사 총 1억 9697만주에 대한 의무보유등록이 해제될 예정이라고 30일 밝혔다. 의무보유등록이란 일
Forwarded from 사회·이슈 채널_서울경제
[속보] 한은, 7회 연속 금리 동결…내년 성장률 2.1%로 하향
www.sedaily.com/NewsView/29XFQAJG98?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
www.sedaily.com/NewsView/29XFQAJG98?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
서울경제
[속보] 한은, 7연속 금리 동결…내년 성장률 2.1%로 하향
한국은행 금융통화위원회가 30일 기준금리를 연 3.50%로 동결했다. 지난 2월과 4월, 5월, 7월, 8월, 10월에 이은 7회 연속 금리 ...
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(아래) 일론 머스크도 결국 실패했나…자취 감춘 '태양광 예찬론'
7년이 지났다. 파이낸셜타임스(FT)는 최근 "한때 범(凡)테슬라 전략의 핵심축이었던 태양광 사업은 점점 더 뒷전으로 밀려나고 있다"고 보도했다.
테슬라의 올해 3분기 실적 발표에서는 '태양광'이나 '에너지 발전'에 관한 언급은 단 한 차례도 없었다. 지난해 솔라루프의 설치 건수는 목표치(주당 1000건)에 한참 모자라는, 주당 평균 21건에 불과한 것으로 집계됐다.
신재생에너지 분야는 대형 프로젝트에 막대한 투자금이 필요하고, 사업 초기에 전력 판매 가격을 장기로 고정해놓은 탓에 금리 상승에 특히 취약하다.
가정용 소규모 태양광 패널도 대출받아 설치되는 경우가 대부분이다. 주택 소유주(개인)들은 높은 이자율 비용으로 늘어나는 빚에 더욱 민감할 수밖에 없다.
또한, 미국 내에서 태양광 수요가 가장 많은 캘리포니아에서 패널 설치 관련 인센티브를 삭감할지도 모른다는 우려도 태양광 업계를 얼어붙게 만들었다.
태양광 업계의 또 다른 '곡소리'는 바로 중국산 저가 부품의 가격 경쟁력에 밀려 파산 위기에 내몰리는 제조사들로부터 나오고 있다는 점에서다.
https://www.hankyung.com/article/202310310961i
7년이 지났다. 파이낸셜타임스(FT)는 최근 "한때 범(凡)테슬라 전략의 핵심축이었던 태양광 사업은 점점 더 뒷전으로 밀려나고 있다"고 보도했다.
테슬라의 올해 3분기 실적 발표에서는 '태양광'이나 '에너지 발전'에 관한 언급은 단 한 차례도 없었다. 지난해 솔라루프의 설치 건수는 목표치(주당 1000건)에 한참 모자라는, 주당 평균 21건에 불과한 것으로 집계됐다.
신재생에너지 분야는 대형 프로젝트에 막대한 투자금이 필요하고, 사업 초기에 전력 판매 가격을 장기로 고정해놓은 탓에 금리 상승에 특히 취약하다.
가정용 소규모 태양광 패널도 대출받아 설치되는 경우가 대부분이다. 주택 소유주(개인)들은 높은 이자율 비용으로 늘어나는 빚에 더욱 민감할 수밖에 없다.
또한, 미국 내에서 태양광 수요가 가장 많은 캘리포니아에서 패널 설치 관련 인센티브를 삭감할지도 모른다는 우려도 태양광 업계를 얼어붙게 만들었다.
태양광 업계의 또 다른 '곡소리'는 바로 중국산 저가 부품의 가격 경쟁력에 밀려 파산 위기에 내몰리는 제조사들로부터 나오고 있다는 점에서다.
https://www.hankyung.com/article/202310310961i
한국경제
일론 머스크도 결국 실패했나…자취 감춘 '태양광 예찬론' [김리안의 에네르기파WAR]
일론 머스크도 결국 실패했나…자취 감춘 '태양광 예찬론' [김리안의 에네르기파WAR], 김리안 기자, 국제
Forwarded from Nihil's view of data & information
※ 테슬라 4680배터리 (1)
테슬라 사이버트럭의 첫번째 고객인도에 맞춰, 4680배터리에 대한 시장 관심이 높아지고 있는 상황입니다.
개인적으로 이전에는 원통형보다 파우치형이 배터리 폼팩터 시장을 지배할 것으로 봤었지만 파우치형이 대형화 되면서(롱셀) 파우치형 배터리의 단점도 함께 나타나고 있는 상황입니다.
예를 들면, 가운데 하중 집중으로 인한 셀의 변형, 최초 디개싱 이후 가스배출이 안되는 점, 전해액을 주입 후 전해액이 잘 스며들게 하기 위해 롤로 소재를 압착해야 하기 때문에 실리콘 음극재 적용 시 음극 팽창에 효과적으로 대처하기 어려움, 셀이 무거워지고 용량이 늘어남에 따라 안정성을 위해 파우치의 두께를 높여야 함. 등의 단점을 지니고 있습니다.
때문에 좀 더 높은 에너지밀도를 지닌 배터리를 만들기 위해서 4680 폼팩터에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
이후 파우치 배터리도 기술 개발을 통해 이 문제를 해결할 수 있다고 보지만, 현재 단기적으로는 4680폼팩터에 대한 관심이 늘어나는 것은 분명한 사실입니다.
아직 4680이 양산기술이 완성되지 못했기 때문에 실제적인 양산은 2025년 정도를 예상하고 있지만, 4680에 대한 시장 관심은 상대적으로 높아질 것으로 보여집니다.
또한 4680에 대한 관심이 높아지면서 관련 소재에 대한 관심도 높아질 것으로 보여지는데, 그 대표적인 소재가 실리콘음극재, SWCNT와 특수리튬염인 LiFSI입니다. (단 2025년 4680배터리에 대한 상업적 양산이 가시화되어야 관련 매출로 이어질 수 있습니다.)
-----
● 테슬라 4680 배터리
테슬라는 4680 배터리의 생산능력을 221Gwh로 계획하고 있으며, 2023년 10월 텍사스 기가팩토리에서 누적 2000만개의 4680배터리 셀을 생산하였음.
테슬라 외에도 셀업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 파나소닉, CATL, EVE 등이 4680배터리를 준비 중에 있으며, BMW, Nio 등이 완성차 업체가 4680배터리의 채택을 준비 중임.
● 4680배터리 셀과 연관 소재
4680셀은 여러 소재단 업체들에게 새로운 기회가 될 것임.
4680은 하이니켈을 채택하여 높은 에너지 밀도를 가지고 있으며, 다른 폼팩터(파우치, 각형)에 비해 열 안정성에서 장점을 가지고 있음.
보다 커진 실린더는 실리콘 기반 소재의 팽창률에 대한 내성을 더욱 향상시킬 수 있음.
실리콘-탄소 기반 음극과 하이니켈 조합은 4680 실린더 배터리의 에너지 밀도를 더욱 유리하게 만들 것임.
재료적 특성으로 볼 때, LiFSI는 기존 LiPF6보다 분해 온도가 높고 화학적 특성 및 열안정성이 더 좋아 4680 배터리에서 사용량이 증가할 것.
자료인용 : Eastmoney Securities 발간 “테슬라 4680배터리 보고서” (2023. 11. 29)
테슬라 사이버트럭의 첫번째 고객인도에 맞춰, 4680배터리에 대한 시장 관심이 높아지고 있는 상황입니다.
개인적으로 이전에는 원통형보다 파우치형이 배터리 폼팩터 시장을 지배할 것으로 봤었지만 파우치형이 대형화 되면서(롱셀) 파우치형 배터리의 단점도 함께 나타나고 있는 상황입니다.
예를 들면, 가운데 하중 집중으로 인한 셀의 변형, 최초 디개싱 이후 가스배출이 안되는 점, 전해액을 주입 후 전해액이 잘 스며들게 하기 위해 롤로 소재를 압착해야 하기 때문에 실리콘 음극재 적용 시 음극 팽창에 효과적으로 대처하기 어려움, 셀이 무거워지고 용량이 늘어남에 따라 안정성을 위해 파우치의 두께를 높여야 함. 등의 단점을 지니고 있습니다.
때문에 좀 더 높은 에너지밀도를 지닌 배터리를 만들기 위해서 4680 폼팩터에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
이후 파우치 배터리도 기술 개발을 통해 이 문제를 해결할 수 있다고 보지만, 현재 단기적으로는 4680폼팩터에 대한 관심이 늘어나는 것은 분명한 사실입니다.
아직 4680이 양산기술이 완성되지 못했기 때문에 실제적인 양산은 2025년 정도를 예상하고 있지만, 4680에 대한 시장 관심은 상대적으로 높아질 것으로 보여집니다.
또한 4680에 대한 관심이 높아지면서 관련 소재에 대한 관심도 높아질 것으로 보여지는데, 그 대표적인 소재가 실리콘음극재, SWCNT와 특수리튬염인 LiFSI입니다. (단 2025년 4680배터리에 대한 상업적 양산이 가시화되어야 관련 매출로 이어질 수 있습니다.)
-----
● 테슬라 4680 배터리
테슬라는 4680 배터리의 생산능력을 221Gwh로 계획하고 있으며, 2023년 10월 텍사스 기가팩토리에서 누적 2000만개의 4680배터리 셀을 생산하였음.
테슬라 외에도 셀업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 파나소닉, CATL, EVE 등이 4680배터리를 준비 중에 있으며, BMW, Nio 등이 완성차 업체가 4680배터리의 채택을 준비 중임.
● 4680배터리 셀과 연관 소재
4680셀은 여러 소재단 업체들에게 새로운 기회가 될 것임.
4680은 하이니켈을 채택하여 높은 에너지 밀도를 가지고 있으며, 다른 폼팩터(파우치, 각형)에 비해 열 안정성에서 장점을 가지고 있음.
보다 커진 실린더는 실리콘 기반 소재의 팽창률에 대한 내성을 더욱 향상시킬 수 있음.
실리콘-탄소 기반 음극과 하이니켈 조합은 4680 실린더 배터리의 에너지 밀도를 더욱 유리하게 만들 것임.
재료적 특성으로 볼 때, LiFSI는 기존 LiPF6보다 분해 온도가 높고 화학적 특성 및 열안정성이 더 좋아 4680 배터리에서 사용량이 증가할 것.
자료인용 : Eastmoney Securities 발간 “테슬라 4680배터리 보고서” (2023. 11. 29)
Forwarded from #Beautylog
[하나증권 화장품 박은정]
브이티 주가 하락 코멘트
- 현재 11% 주가 하락 기록 중
- 결론적으로 높아진 시장 기대를 하회할 것이라는 시각이 근본적인 주가 하락 요인
- 다만 당사는 회사의 전략대로 영업 페이스 유지하고 있다고 판단, 2024년 추가 확장 요인들도 남아있어 지금의 주가 반응은 과도하다 해석. 1) 1Q24 올리브영 입점, 2) 2Q24 중국 진출 등, 3) 2024년 연간 미국 진출 등
- 아래는 하락에 대한 요인으로 판단되는 부분 요약
- 큐텐 메가와리 행사(11/22~12/3 진행)의 리들샷 판매 수량이 아직 마감되지 않았으나, 9월 행사 대비 약함에 따라
- 궁극적으로 4분기 시장 기대치/당사 추정치 달성에 대한 우려가 시장에 형성되었다고 판단
- 우선 당사 추정치는 리들샷 관련 수량 150만개로 가정하고 있으며, 3분기는 약 80만개 정도 수량 판매됨
- 우선 4분기는 큐텐 외에 라쿠텐/아마존재팬/조조타운 등 온라인 채널 분산 효과로 큐텐만의 단순 비교는 과도하다 판단하며
- 절대 수량은 3분기 대비 늘어났을 것으로 추정함
- 또한 3분기 판매 라인업 대비 리프팅 등 애드업 라인이 추가되어 판매액 자체는 수량 증가보다 클 것으로 봄
- 큐텐 리들샷 구매 후기 등을 보면 1) 효과를 인지/업셀링의 모습 나타나며, 2) 애드업 제품까지 관심이 확대되는 것을 확인할 수 있음, 3) 물론 매력적인 가격 구성도 만족도를 높이고 있음
- 소비자의 스킨케어 루틴으로 인식되고 있다고 판단됨
- 다만 9월 시기와 현재 시기를 그대로 비교하는 것은 가혹하다 판단
- 9월은 런칭 초기 첫 행사, 현재는 파급되는 과정이며, 추가 온라인 플랫폼도 동시 진행
- 또한 오프라인 채널이 3분기 누적 2천개점, 4분기 누적 6천개점으로 확대 중
- 이에 따라 큐텐으로 집중되었던 수요가 분산 될 가능성 농후
- 이는 여타 화장품 브랜드의 상황과 유사하며, 리들샷은 그 중 제일 잘하고 있음
- 다만 채널 확산에도 큐텐의 물량 집중도가 지속내지는 증가될 것을 가정한 투자자의 시각은 충족시키기는 어려울 것
브이티 주가 하락 코멘트
- 현재 11% 주가 하락 기록 중
- 결론적으로 높아진 시장 기대를 하회할 것이라는 시각이 근본적인 주가 하락 요인
- 다만 당사는 회사의 전략대로 영업 페이스 유지하고 있다고 판단, 2024년 추가 확장 요인들도 남아있어 지금의 주가 반응은 과도하다 해석. 1) 1Q24 올리브영 입점, 2) 2Q24 중국 진출 등, 3) 2024년 연간 미국 진출 등
- 아래는 하락에 대한 요인으로 판단되는 부분 요약
- 큐텐 메가와리 행사(11/22~12/3 진행)의 리들샷 판매 수량이 아직 마감되지 않았으나, 9월 행사 대비 약함에 따라
- 궁극적으로 4분기 시장 기대치/당사 추정치 달성에 대한 우려가 시장에 형성되었다고 판단
- 우선 당사 추정치는 리들샷 관련 수량 150만개로 가정하고 있으며, 3분기는 약 80만개 정도 수량 판매됨
- 우선 4분기는 큐텐 외에 라쿠텐/아마존재팬/조조타운 등 온라인 채널 분산 효과로 큐텐만의 단순 비교는 과도하다 판단하며
- 절대 수량은 3분기 대비 늘어났을 것으로 추정함
- 또한 3분기 판매 라인업 대비 리프팅 등 애드업 라인이 추가되어 판매액 자체는 수량 증가보다 클 것으로 봄
- 큐텐 리들샷 구매 후기 등을 보면 1) 효과를 인지/업셀링의 모습 나타나며, 2) 애드업 제품까지 관심이 확대되는 것을 확인할 수 있음, 3) 물론 매력적인 가격 구성도 만족도를 높이고 있음
- 소비자의 스킨케어 루틴으로 인식되고 있다고 판단됨
- 다만 9월 시기와 현재 시기를 그대로 비교하는 것은 가혹하다 판단
- 9월은 런칭 초기 첫 행사, 현재는 파급되는 과정이며, 추가 온라인 플랫폼도 동시 진행
- 또한 오프라인 채널이 3분기 누적 2천개점, 4분기 누적 6천개점으로 확대 중
- 이에 따라 큐텐으로 집중되었던 수요가 분산 될 가능성 농후
- 이는 여타 화장품 브랜드의 상황과 유사하며, 리들샷은 그 중 제일 잘하고 있음
- 다만 채널 확산에도 큐텐의 물량 집중도가 지속내지는 증가될 것을 가정한 투자자의 시각은 충족시키기는 어려울 것