https://youtu.be/BrHLoCAFjdE?si=Xgj8pGu5yXPCDHMH
- 어떤 기업인가?
1. ATM 관리
: ATM 관리 사업 영위하며 월 일정금액을 수취(고정수익)하는 것
> 은행으로부터 위탁운용에 대한 대가로 월 일정금액 수취
2. CD-VAN (ATM VAN)
: 설치한 현금인출기를 기반으로 소비자들이 서비스를 이용할 경우 건당 수수료를 수취
> 해당 사업을 영위하기 위해 현금인출기는 자산으로 매입하며 5년 정도 감가상각비 발생
3. 무인주차장
: 주차장 운영에 따른 수익
4. 전기차 충전기
: 전기차 충전요금의 일정부분 수익(소비자의 충전액 - 한전 지급액)
- 2018년 사상최대 영업이익과 함께 주가 레벨 상승
- 이후, 영업이익 감소와 함께 주가도 하락
> 현재는 매출 및 영업이익 상승중이나 주가 레벨은 그대로
*19년과 20년 대규모 Capex 투자로 인한 감가상각비 증가로 인해 영업이익 감소
- 23년 사상 최대 매출액 달성했으며, 24년과 25년도 감가상각비 감소에 따라 매출액 증가는 따라올 것으로 전망
#한국전자금융
- 어떤 기업인가?
1. ATM 관리
: ATM 관리 사업 영위하며 월 일정금액을 수취(고정수익)하는 것
> 은행으로부터 위탁운용에 대한 대가로 월 일정금액 수취
2. CD-VAN (ATM VAN)
: 설치한 현금인출기를 기반으로 소비자들이 서비스를 이용할 경우 건당 수수료를 수취
> 해당 사업을 영위하기 위해 현금인출기는 자산으로 매입하며 5년 정도 감가상각비 발생
3. 무인주차장
: 주차장 운영에 따른 수익
4. 전기차 충전기
: 전기차 충전요금의 일정부분 수익(소비자의 충전액 - 한전 지급액)
- 2018년 사상최대 영업이익과 함께 주가 레벨 상승
- 이후, 영업이익 감소와 함께 주가도 하락
> 현재는 매출 및 영업이익 상승중이나 주가 레벨은 그대로
*19년과 20년 대규모 Capex 투자로 인한 감가상각비 증가로 인해 영업이익 감소
- 23년 사상 최대 매출액 달성했으며, 24년과 25년도 감가상각비 감소에 따라 매출액 증가는 따라올 것으로 전망
#한국전자금융
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[이리온] 나는 긴급상황에 출동한다냥 | 소수커버1
[이리온] 나의 작고 소중한 소수커버1 ㅎㄱㅈㅈㄱㅇ#소수커버*이리온 리서치는 종목상담을 해드리는 채널이 아닙니다. 애널리스트가 발간한 보고서를 기반으로 산업, 기업, 매크로를 분석하고 토론하는 방송입니다. 발간되지 않은 종목에 대한 언급은 불가능한 점 양해해주시기 바랍니다.
Forwarded from 적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부 (HB Cherry)
좋은 기업이 반드시 좋은 주식이지는 않다.
좋은 기업 = 우수한 bm, 우수한 재무적 지표를 보유한 기업.
좋은 주식 = 주가 소외 기업 = 주가 상승이 미미한 기업.
우리가 매수해야 할 종목 = 좋은 기업이면서 좋은 주식인 기업.
우리가 리스크를 고려해야 할 종목 = 좋은 기업이지만 나쁜 주식(주가 상승율이 높은)인 기업.
우리가 배제해야 할 종목 = 나쁜 기업(부실 기업)이면서 나쁜 주식(주가 상승율이 높은)인 기업.
좋은 기업 = 우수한 bm, 우수한 재무적 지표를 보유한 기업.
좋은 주식 = 주가 소외 기업 = 주가 상승이 미미한 기업.
우리가 매수해야 할 종목 = 좋은 기업이면서 좋은 주식인 기업.
우리가 리스크를 고려해야 할 종목 = 좋은 기업이지만 나쁜 주식(주가 상승율이 높은)인 기업.
우리가 배제해야 할 종목 = 나쁜 기업(부실 기업)이면서 나쁜 주식(주가 상승율이 높은)인 기업.
Forwarded from 적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부 (HB Cherry)
성공 확율이 가장 높은 것 = 소외주 + 실적 터닝 시그널 + 업황 최악(업황 터닝 초입)의 조합.
# 남들이 쳐다보지 않는 시기, 흐름을 먼저 선도하는 투자를 지향해보자.
# 다수가 긴가민가하는 시기 선입견과 불안함이 상존한다면 어쩌면 절호의 투자 적기
# 리스크가 높은 투자 시기는 역설적으로 안전하다고 느낄 시기의 투자임을 잊지말자.
*️⃣ But 가장 중요할 수도 있는 부분은 위에 해당하면서 좋은 스토리를 갖춘 종목이어야.
*️⃣ 좋은 스토리 = 나만이 아닌 다수의 투자자가 매수하고 싶은 마음이 생기게하는 내러티브.
# 남들이 쳐다보지 않는 시기, 흐름을 먼저 선도하는 투자를 지향해보자.
# 다수가 긴가민가하는 시기 선입견과 불안함이 상존한다면 어쩌면 절호의 투자 적기
# 리스크가 높은 투자 시기는 역설적으로 안전하다고 느낄 시기의 투자임을 잊지말자.
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Forwarded from KB시황 하인환
[KB시황 하인환, 한유건] 우주항공 인뎁스 자료
[두 번째 위대한 도약 (Space: "We choose to go to the moon")]
자료 링크: https://bit.ly/49Shdm5
안녕하세요,
KB증권 주식시황 하인환, 스몰캡 한유건입니다.
1961년 케네디 대통령은 "We choose to go to the moon"이라는 연설을 남겼고, 1969년 닐 암스트롱은 "That's one small step for man, one giant leap for mankind"라는 명언을 남겼습니다.
그리고 그 말들은 지금 우리에게 또다른 의미로 다가옵니다.
케네디와 암스트롱의 '(첫 번째) 위대한 도약이 우주에 인류를 보내는 것'이었다면, 지금은 '우주에서 지구로 정보를 가져오는, 두 번째 도약'이 진행 중입니다.
1월 인뎁스 자료에서는 '한화그룹'을 추천했었습니다. 이번 자료에서는 그 대상을 확장해야 한다는 관점에서 스몰캡과 콜라보로 작성했습니다.
1월 자료가 글로벌 관점에서 우주항공 트렌드를 주로 다뤘다면, 이번 자료에서 중점을 둔 것은 정부 정책과 그 효과입니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드리며, 세미나 필요하신 분들께서는 담당 브로커나 저희에게 직접 연락 부탁드립니다.
감사합니다!
■ 글로벌 투자: 50년 사이클의 우주 투자 시대
■ 정부의 투자: 정책의 본격화와 그 효과 (5월 말부터 본격화할 정부 정책)
■ 민간의 투자: 우주 시대 개척자 (우주 기업들의 주가 흐름)
■ 정찰 및 관측 위성: 방산과 우주의 콜라보 + Q의 성장
■ 기업분석
- Top Pick: 쎄트렉아이
- 관심기업: AP위성, 컨텍, 인텔리안테크
참고자료: 1월 인뎁스 자료 (https://bit.ly/47AZpLa)
KB시황 텔레그램 채널: http://bit.ly/KB_Market
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
[두 번째 위대한 도약 (Space: "We choose to go to the moon")]
자료 링크: https://bit.ly/49Shdm5
안녕하세요,
KB증권 주식시황 하인환, 스몰캡 한유건입니다.
1961년 케네디 대통령은 "We choose to go to the moon"이라는 연설을 남겼고, 1969년 닐 암스트롱은 "That's one small step for man, one giant leap for mankind"라는 명언을 남겼습니다.
그리고 그 말들은 지금 우리에게 또다른 의미로 다가옵니다.
케네디와 암스트롱의 '(첫 번째) 위대한 도약이 우주에 인류를 보내는 것'이었다면, 지금은 '우주에서 지구로 정보를 가져오는, 두 번째 도약'이 진행 중입니다.
1월 인뎁스 자료에서는 '한화그룹'을 추천했었습니다. 이번 자료에서는 그 대상을 확장해야 한다는 관점에서 스몰캡과 콜라보로 작성했습니다.
1월 자료가 글로벌 관점에서 우주항공 트렌드를 주로 다뤘다면, 이번 자료에서 중점을 둔 것은 정부 정책과 그 효과입니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드리며, 세미나 필요하신 분들께서는 담당 브로커나 저희에게 직접 연락 부탁드립니다.
감사합니다!
■ 글로벌 투자: 50년 사이클의 우주 투자 시대
■ 정부의 투자: 정책의 본격화와 그 효과 (5월 말부터 본격화할 정부 정책)
■ 민간의 투자: 우주 시대 개척자 (우주 기업들의 주가 흐름)
■ 정찰 및 관측 위성: 방산과 우주의 콜라보 + Q의 성장
■ 기업분석
- Top Pick: 쎄트렉아이
- 관심기업: AP위성, 컨텍, 인텔리안테크
참고자료: 1월 인뎁스 자료 (https://bit.ly/47AZpLa)
KB시황 텔레그램 채널: http://bit.ly/KB_Market
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
Telegram
KB시황 하인환
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텔레그램 채널 : http://bit.ly/KB_Market
Forwarded from 선진짱 주식공부방
기업_인텔리안테크_［189300］저궤도_위성통신_시장_확대로_성장의_변곡점에_서다_20240429_HI_931992.pdf
1.6 MB
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.04.30 09:36:51
기업명: 삼성SDI(시가총액: 28조 9,842억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 51,309억(예상치 : 52,949억)
영업익 : 2,674억(예상치 : 2,326억)
순이익 : 2,731억(예상치 : 3,105억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 51,309억/ 2,674억/ 2,731억
2023.4Q 55,648억/ 3,118억/ 4,933억
2023.3Q 59,481억/ 4,960억/ 6,224억
2023.2Q 58,406억/ 4,502억/ 4,858억
2023.1Q 53,548억/ 3,754억/ 4,645억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800067
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400
기업명: 삼성SDI(시가총액: 28조 9,842억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 51,309억(예상치 : 52,949억)
영업익 : 2,674억(예상치 : 2,326억)
순이익 : 2,731억(예상치 : 3,105억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 51,309억/ 2,674억/ 2,731억
2023.4Q 55,648억/ 3,118억/ 4,933억
2023.3Q 59,481억/ 4,960억/ 6,224억
2023.2Q 58,406억/ 4,502억/ 4,858억
2023.1Q 53,548억/ 3,754억/ 4,645억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800067
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 쎄트렉아이(시가총액: 5,651억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.04.30 13:41:07 (현재가 : 51,600원, +1.38%)
계약상대 : 한화시스템(주)
계약내용 : 전기/기계장치
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,013억
계약시작 : 2024-04-30
계약종료 : 2028-05-29
계약기간 : 4년 1개월
매출대비 : 80.79%
기간감안 : 19.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.04.30 13:41:07 (현재가 : 51,600원, +1.38%)
계약상대 : 한화시스템(주)
계약내용 : 전기/기계장치
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,013억
계약시작 : 2024-04-30
계약종료 : 2028-05-29
계약기간 : 4년 1개월
매출대비 : 80.79%
기간감안 : 19.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320
Forwarded from Nihil's view of data & information
※ 주요 2차전지 소재업체별 미래 Capa기준 Valuation
앞으로 매월 주요 2차전지 소재업체들에 대한 Valuation표(미래 Capa 기준)를 업데이트할 예정입니다.
계속 언급 드리지만 상기 표는 단순히 보도된 Capa에 근거한 단순 Valuation이기 때문에 참고자료로만 여기시고 각자의 방식에 따라 다시 계산해 보시기 바랍니다.
▷ 기준 소재가격은 2024년 4월 중국 소재가격을 기준으로, 원재료 소싱 및 가공비를 고려 1.5배를 적용하였습니다.
▷ 상기 밸류에이션은 POR 20을 기준으로 일괄적으로 적용하였으며, PER, EV/EBITDA등을 적용 시 달라질 수 있습니다.
해당 기업을 분석함에 있어, 고객사의 상황, 산업내 경쟁강도, 수직계열화 여부, 원가경쟁력, 주요 시장이 어디인지 등을 함께 분석해야 합니다.
또한 여기서 더 나아가 회사의 의지(회사의 자본시장에 대한 태도 등)와 같은 비정량적 요소도 한국 주식시장에서는 매우 중요합니다. 한국시장에서는 대주주의 상황과 의지를 분석하는 것도 중요한 요소입니다.
그 외 시장의 트렌드(2차전지에서는 FEOC 적용여부, 4680/46파이 배터리, GM밸류체인 등)에 부합하는지도 주가 상승의 중요 요인으로 작용하는 경우가 많이 있습니다.
특히 북미시장이 중요해짐에 따라, 북미 노출도가 얼마나 되는지도 반드시 확인해봐야 합니다.
북미시장은 중국과의 경쟁이 없고, IRA에 의해 독자적인 공급망을 구축하고 있기 때문에 중국, 유럽시장과 다른 가격구조로 움직일 것이기 때문입니다. (태양광 폴리실리콘 및 모듈가격을 예로 들 수 있습니다.)
예를 들어, 북미 시장 노출도가 100%로인 업체가 북미 시장 노출도 50%, 유럽시장 노출도 50%인 업체보다 판매가격 및 영업이익률에서 더 큰 수혜를 볼 수 있기 때문에 더 높은 프리미엄을 받을 수 있습니다. (단순 Capa 비교만 하면 안됨)
다양한 요소들을 고려하면서 자신만의 관점으로 종목을 선별해보는 것이 필요하며, 상기 자료는 참고자료로만 여기시기 바랍니다.
앞으로 매월 주요 2차전지 소재업체들에 대한 Valuation표(미래 Capa 기준)를 업데이트할 예정입니다.
계속 언급 드리지만 상기 표는 단순히 보도된 Capa에 근거한 단순 Valuation이기 때문에 참고자료로만 여기시고 각자의 방식에 따라 다시 계산해 보시기 바랍니다.
▷ 기준 소재가격은 2024년 4월 중국 소재가격을 기준으로, 원재료 소싱 및 가공비를 고려 1.5배를 적용하였습니다.
▷ 상기 밸류에이션은 POR 20을 기준으로 일괄적으로 적용하였으며, PER, EV/EBITDA등을 적용 시 달라질 수 있습니다.
해당 기업을 분석함에 있어, 고객사의 상황, 산업내 경쟁강도, 수직계열화 여부, 원가경쟁력, 주요 시장이 어디인지 등을 함께 분석해야 합니다.
또한 여기서 더 나아가 회사의 의지(회사의 자본시장에 대한 태도 등)와 같은 비정량적 요소도 한국 주식시장에서는 매우 중요합니다. 한국시장에서는 대주주의 상황과 의지를 분석하는 것도 중요한 요소입니다.
그 외 시장의 트렌드(2차전지에서는 FEOC 적용여부, 4680/46파이 배터리, GM밸류체인 등)에 부합하는지도 주가 상승의 중요 요인으로 작용하는 경우가 많이 있습니다.
특히 북미시장이 중요해짐에 따라, 북미 노출도가 얼마나 되는지도 반드시 확인해봐야 합니다.
북미시장은 중국과의 경쟁이 없고, IRA에 의해 독자적인 공급망을 구축하고 있기 때문에 중국, 유럽시장과 다른 가격구조로 움직일 것이기 때문입니다. (태양광 폴리실리콘 및 모듈가격을 예로 들 수 있습니다.)
예를 들어, 북미 시장 노출도가 100%로인 업체가 북미 시장 노출도 50%, 유럽시장 노출도 50%인 업체보다 판매가격 및 영업이익률에서 더 큰 수혜를 볼 수 있기 때문에 더 높은 프리미엄을 받을 수 있습니다. (단순 Capa 비교만 하면 안됨)
다양한 요소들을 고려하면서 자신만의 관점으로 종목을 선별해보는 것이 필요하며, 상기 자료는 참고자료로만 여기시기 바랍니다.