요즘 주식시장의 뉴스 해석법

고용 호조 -> 긴축 우려 -> 주가 하락
고용 감축 -> 불황 우려 -> 주가 하락
물가 상승 -> 긴축 우려 -> 주가 하락
물가 완화 -> 불황 우려 -> 주가 하락

- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

연휴에 뉴스와 분석글들을 보면서 드는 생각들
당연히 뇌피셜

1. 기판 회사들이 연이틀 급락하자, 곳곳에서 햇제 그랫제들이 출현.
근데 솔까말, 이거 작년 말에만 샀어도 이미 수십퍼센트대 수익 중. 저점에서 산 분들은 더 수익률 높을거고.
이틀 급락 후에도 명백히 시장을 매우 크게 아웃퍼폼한 대장주였음엔 분명하다...
=이거 많이 들고 계신 분들이 과연 햇제그랫제를 당해야할 분들인지 모르겠다

2. 전기차에 넣는 타이어가 늘어나면 밸류를 더줘야 하는 것인가?
전기차에 넣는 가죽시트는?
전기차에 넣는 lcd패널은?
전기차에 넣는 히터는?
전기차에 넣는 플라스틱/수지는?

굉장히 애매한 어떤 선으로 갈리는,
전기차 수혜주 vs. 그냥 사실 당연히 전기차에도 좀 들어가는 제품들

3. 자산가치가 주주에게 돌아오지 않으면 결국 회장님 어깨 힘주는 용도 아닐까
투자동아리 때부터 갖고 있던 의문
단순히 비영업 자산가치 (ex. 투자부동산, 각종 비상장/상장 주식)만 높은 회사는
오히려 본업을 강화하는데 무심하거나, 주주에게 자사주 매입/배당으로 돌려주지 않는 회사란 뜻일수도

자산가치가 수익으로, 수익이 다시 자사주/배당 같은 주주환원으로 이어지는 고리가 가장 중요
=결국 대주주의 마인드가 중요: 주주를 파트너로 여기고 대우해주는 회사인가

4. 잠정 수출데이터가 나온 뒤 시장이 훨씬 더 단기편향적으로 변한 것 같다.
물론 처음에 이걸 하던 분들은 많은 엣지를 냈고, 노력하는 투자자들의 수익은 완전히 리스펙
하지만 수많은 투자자가 10일 단위로 잠정 수출데이터를 회사별로 뽑게된 오늘날
선적이 밀렸네 당겨졌네, 이런 이슈를 ir과 통화해야한다는 것 자체가 안타까움

버핏옹께선 분기보고서도 너무 짧고 그냥 연차보고서만 보자고 하셨는데,
우린 내수시장이 작아 수출이 성장에 필수적인 국가에서 투자하면서
1년에 36번의 실적발표를 견뎌내고 있다

- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

4500년동안 매년 35cm씩 성장해서 제주도보다 커진 식물

공통점이 많음: 1) 일단 오래살아야하고, 2) 꾸준히, 3) 내 페이스대로

https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/018/0005231862?ntype=RANKING&sid=001

영원히 팔지않을 주식을 사고 싶다는 생각을 하게 된 뒤부터,
오너/경영진이 어떤 분인지 중요한 투자포인트로 보게됨

얼마전 스터디에서 침튀기면서 토론했던 논의랑도 겹침:
스타트업/비상장에 주로 투자하시는 분의 질문,
"아니 상장주식 하시는 분들은 대표도 안만나고 어떻게 투자를 하시냐?"

당시에 상장주식에 주로 투자하는 입장으로서,
1) 어느 이상의 안정적 확장기에 다다른 회사들이 많으니 상대적으로 BM과 시스템의 중요성이 더 높고
2) 보도자료/인터뷰/경영 의사결정 등으로 경영진을 간접적으로 만날 수 있다고 했지만

여전히 100% 만족스럽지 않은 것이 사실

확실한 건, 사람은 잘 변하지 않는다는 것
투자포인트로 대주주/경영진을 봐야만 하는 이유

https://blog.naver.com/jwleewhy/222760166496

위의 부끄러운 글에 대한 캬오님의 인사이트 넘치는 코멘트 공유.
그리고 그에 대한 제 짧은 생각:

캬오님 안녕하세요 버프 운영하는 젤리입니다. 완벽 공감합니다
하지만 저는 극단적으로 잘될 때의 시나리오랑 리스크를 양쪽 다 알고 있는게 투자판단에 도움이 된다고 생각해서,
가능하면 경영진과 미팅을 해보고 싶어하는 편입니다.

대표님들과 ir 미팅을 하는것의 핵심은 그런 회사를 10개 50개로 늘려서,
대부분의 훌륭하신 대표님들이 이끄는 회사는 그분들 말씀만 들으면 모두 인생 몰빵할만한 것이라는,
역설적으로 그렇게 위로만 터지는 기회가 많을리가 없다는 걸 스스로 깨닫는 길 아닐까여

푸틴 “러 통제 항구서 無조건 우크라 곡물 수출 지원”

러시아와 우크라이나의 밀 수출량은 세계 밀 공급량의 약 3분의 1을 차지한다. 아프리카는 특히 밀 수입의 40% 이상을 러시아와 우크라이나에 의존하고 있다. 우크라이나 전쟁으로 흑해를 통한 우크라이나 곡물 수출길이 막혀 2000만t 이상의 곡물이 반출되지 못하는 걸로 파악된다.
https://n.news.naver.com/article/016/0001999147

성수동의 현인 구루니 대표님의 코멘트 박제!

+ 젤리님과 같은 의견으로써 조금 덧붙이면,,

기업 탐방 한두개 가서 그 기업에 대해 쉽게 판단하면 안되듯이 굉장히 다양한 기업 경영진들도 만날 수만 있다면 최대한 많이 만나보는게 중요하다고 생각합니다

기업 대표를 포함한 경영진들의 생각과 철학, 관심사들, 그리고 전략들이 어떤 변화와 결과를 만들어내는지 단기뿐만 아니라 중장기적으로 지켜본다면, IR/재무팀 미팅만 했을 때보다 투자 판단력을 한 단계 더 날카롭고 균형적으로 다듬을 수 있다고 봅니다

뭐 비단 기업 대표님들뿐만 아니라 관련 산업/기업에 몸담고 계시는 분들이라면 누구라도 한 분 더 만나보고 이야기를 많이 들어보는게 가장 좋지 않을까요

어제오늘
1. 호텔신라 어반아일랜드
2. 동묘앞시장
3. 청량리역
다녀왔는데 전부 사람 미어 터짐

호텔신라 어반아일랜드는
수영장이라기보단 물이 있는 키즈카페에 가까워짐

골프 세후 연 1.5억 정도 버는 사람은 쳐도 된다?
저도 언제부터 쳐야하나 고민했는데
고민 말끔히 정리해주심^^
안치는게아니라 못치는걸로..

https://blog.naver.com/naraduna/222759233948

뻔한 인사이트 , 뻔한 투자에 대한 생각

오컴의 면도날의 광팬인 편
한두문장으로 설명할 수 있는
누가봐도 간단한 투자아이디어가 잘되는 경우가 많음

https://blog.naver.com/richyun0108/222759686209

주식, 부동산에 대한 대중의 생각 ft 약세장
성인 1천명 대상

1. 1년전 대비 남녀 모두 직접투자비중 상승
여자가 29에서 41%까지 급증

2. 코로나19 이후 주식투자 시작한 비율 50%
=약세장이 평생 처음인 개인 직접투자자 비율 50퍼센트 ㅎㄷ

3. 주식 단기로는 하락 전망이 42퍼센트로 최대다수, 장기로는 상승이 41퍼센트로 최대득표

4. "투자보다는 투기에 가깝다"
부동산 51%, 주식 27%
=내가 하는 주식은 투자지만, 너님이 산 부동산은 투기임

https://n.news.naver.com/article/469/0000678833

버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

일론머스크 무엇이 본심일까?

문맥을 보면,

전날 로이터의 보도는 일론이 경영진에게 보낸 이메일 내용이 유출된 것

vs.

인력을 늘리겠다는 말은
위 이메일 내용이 테슬라를 9% 떡락시키고,
바이든과 민주당이 압박하고,
많은 사람들이 트위터로 뭐가 진짜냐고 물어본 후 나온 반응

https://n.news.naver.com/article/215/0001035592

하않..

https://n.news.naver.com/article/015/0004707857?ntype=RANKING

보도에 따르면 최근 몇 달간 심각한 반도체 공급난을 겪었던 벤츠, 다임러, BMW 등 자동차 제조사들은 현재 필요한 만큼 최대로 반도체를 확보하고 있다.
이는 부분적으로 글로벌 경기둔화와 인플레이션 전망에 따른 것으로 반도체를 사용하는 가전제품의 수요가 줄었기 때문이다.

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202206050053&t=NN