이창용 “한미 통화스와프 없이 위기 극복한다면 좋은 경험될 것”

=> 누구에게 좋은 경험인가..
https://www.sedaily.com/NewsView/26B832ZV4E

진성티이씨 투자 포인트 정리

1) 중국, 미국을 위주로 건설경기, 광산경기가 호조를 이어갈지 ★★★★★
▷중국 : 중국고정자산투자(굴삭기 판매량 6개월 선행), 히타치 중국 월간 수요
▷ 미국 : NAHB 미국 신규주택 착공 및 허가
▷ 광산 : 국제 원자재 가격
▷ 글로벌 : 일본 공작기계

2) SCFI 하락으로 운반비 하락할지 ★★★
▷판관비(운반비) : SCFI

3) 원재료비 하락으로 스프레드 벌어질지 ★★
▷매출원가 : 수입 철스크랩 가격, 합금강 가격, 합금강-고철 스프레드

4) 수소 연료전지 부품 매출 상승할지 ★★★
▷두산퓨얼셀 capa 증설

https://blog.naver.com/dudcjf1714/222884425893

대우조선해양에 산업은행 통해서 유입된 공적자금 7.1조원

출처: 이데일리 https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03617846632464056

지수 이기는 종목 없다

내 종목의 낙폭은 같은 종목에 풀레버 몰빵친 가장 담보비율 낮은 사람의 담보여력으로 결정된다

[단독] 우리 군이 쓸 전차·자주포도 폴란드로‥'전력 공백' 우려

- 어제 일부 해외매체/유튜브에서 폴란드향 전차 초도물량 10대가 이미 납품되었다는 소식 있었음
- 천억원이 넘는 물량을 7월 계약한 걸 9월 납품한 엄청난 속도였던 건데,
- 이런 로켓배송은 당연히 “이미 한국 육군용으로 제작한 걸 폴란드에 먼저 인도하기로” 한 거라서 가능했던 것

https://imnews.imbc.com/replay/2022/nwdesk/article/6411448_35744.html

[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]

* 2016년, 2019년 하락 Cycle 복기 (종합)
- 지난 시리즈물의 종합 결론 편

▶️ 업황 반등을 위한 조건?
- ① 전방 재고 소진
- ② 매크로 바닥 탈출

▶️ 주가 추세 랠리(뒷바닥) 시점은?
- 업황 반등 시그널 확인 구간
- 주문 확대, 12MF EPS 하향 멈출 때

▶️ 이번 Cycle의 특이점?
- 역대급 주문 축소 속도
- 긴 상승 Cycle에 의한 재고 부담
- 2019년보다 하락 Cycle 길 가능성
- 과감한 CapEx 축소 필요

▶️ 2019년과 유사한 경로라면?
- 1Q23 주문 확대 전망
- 3Q23 DRAM 가격 반등 전망
- 1Q23 주가 추세 상승(뒷바닥) 예상
- 리스크는 매크로 침체

▶️ 4Q22를 주목해야 하는 이유?
- 1Q19와 유사한 위치
- 주문 급감, 실적 쇼크 확인 후
- 시장의 시선은 수요에서 공급으로 이동
- 생산업체들의 CapEx 하향 결정 확인 과정
- 1Q19에 주가 바닥(앞바닥) 확인
- 2023년 과감한 CapEx 축소 예상
- 4Q22에 주가 바닥(앞바닥) 형성 예상
- 오랜만에 반도체가 시장을 이길 구간

* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=308166

위 내용은 2022년 9월 27일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

"엔·위안화 급락에 아시아 금융위기 재연 우려 확산"

블룸버그 "경상수지 적자 한국 원화, 아시아 통화 중 가장 취약"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220926041000009?input=1195m