오늘 미국시장 개장 후 24분 요약

=> 안봐야겠다...

애플, 경기 기대감 죽이기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 애플은 올해 ytd -14.5% 정도로 S&P500지수의 -24%를 월등히 아웃퍼폼함
- 그나마 오늘 4%수준의 하락이 나오기 전 어제까지는 겨우 -10%로, 지수를 15%pt 가까이 아웃퍼폼한 것

- 애플이 위대한 기업인 이유는 명확:
1) 대체불가능한 제품/서비스, 2) 엄청난 브랜드 충성도, 3) 압도적인 가격 결정력/비용 전가력, 4) 서비스 매출의 급증, 5) 깔끔한 주주환원 등등
- 위대한 기업이 만드는 위대한 제품이다보니, 개인적으로 애플의 제품은 단순 IT기기라기 보다는,
앱등이들이 2년마다 거의 반드시 구매하는 필수내구재의 성격으로 이해함
- 나보다 위대하신 투자자 형님들께서 컨센서스를 이렇게 형성하니 주가가 잘 버틴게 아니었을까?
”응~ 경기침체 그런거 와도 울 애플 판매량은 안꺾여~”
”응~ 필수재야~”
- 그런데 이런 애플의 주가가 “판매량 예상보다 크게 저조”라는 이유로 빠진다면,
'the' 애플이기 때문에 의미를 찾을 수 있을 듯함:

1. 애플 너 마저
대체 애플도 고생할 정도면, 아직 시작도 제대로 안된 이번 경기침체는 얼마나 쎈거냐
⇒ 경기침체 하방 반영 더 하러 가즈아 ㅠㅠ

2. 언젠가 맞아야할 기대치 조절 맴매 얼른 맞기
애플 실적 기대치가 빠르게 낮아지고, 주가가 급락할수록 당연히 다른 소비재/내구재들 기대치도 낮아지게 됨
⇒ 야 애플도 망가지는 판에, 다른 소비재회사에 뭘 기대하냐?
⇒ 정작 실적 안나와도 킹반영 논리로 주가는 더 안빠질수도

결론: 올해 잘 선방하신 애플형님이 앞장서서 경기기대를 멸종시켜버리면,
오히려 그 뒤엔 좀 편해질수도 있다

SM 이수만 프로듀싱, 숫자로만 평가할 수 없는 이유

기사내용 요약: 프로듀싱 계약 조기 종료 두고 한편에선 우려도 나와

=> 네 다음 보도자료
https://mobile.newsis.com/view.html?id=NISX20220926_0002026677#_enliple

22년 8월 스마트폰 판매량 잠정치: 유럽 시장 최소 판매량 기록
하나증권 김록호

 글로벌 스마트폰 판매량 전년동월대비 16% 감소. 인플레이션 압박과 지정학적 리스크가 지속되며 소비 심리를 위축.
미국, 중국, 인도, 유럽 등 전 지역이 전년동월대비 감소세를 시현.

 중국의 판매량은 전년동월대비 17%, 전월대비 5% 감소한 2,229만대 기록.
시장 회복에 대한 시그널이 포착되지 못하고 있고, 코로나 관련 정책도 여전히 불확실성을 높이고 있음.
CAICT의 8월 출하량이 아직 발표되지 않아 채널 재고의 소진 여부를 확인할 수 없음.
다만, 8월에도 출하량은 2천만대를 하회할 가능성이 높을 것으로 추정되는 바, 재고는 소진되었을 것으로 예상.

 미국 시장은 전년동월대비 4% 감소해 글로벌 대비 선방. 전월대비로는 2% 증가했는데, 신학기를 겨냥한 프로모션이 진행되었기 때문.
Apple의 판매량은 전년동월대비 14% 감소한 반면에 삼성전자는 2% 증가.
삼성전자는 갤럭시 Z 시리즈의 출시로 인해 전월대비로도 4% 증가.
iPhone 신모델 출시를 앞두고 삼성전자가 Apple대비 선방하는 모습이 지속 확인.

 인도 판매량은 전년동월대비 6% 감소했는데, 전년동월 역기저 영향. 전년 동월은 코로나 이후에 펜트업 수요가 있었던 기간.
전월대비로 15%의 증가폭을 시현했는데, 독립기념일을 비롯한 축제 기간 프로모션이 주효했음.
온라인 채널 중심으로 수요가 양호했고, 최근에 오프라인 쪽에서도 회복 시그널이 포착되었음.
삼성전자는 A 시리즈 판매가 증가해 점유율 20%로 전월대비 3%p 회복.

 유럽 판매량은 전년동월대비 13% 감소한 1,061만대를 기록.
인플레이션 압박과 러시아/우크라이나 전쟁 영향으로 소비 심리 위축이 극대화되며 역대 최저 판매량을 시현.
유럽 시장은 전반적인 생활 비용의 증가가 지속 부담을 주고 있어, 단기는 물론 중기적으로도 부진할 가능성이 높아 보임.

 Apple 판매량은 전년동월대비 9% 감소했는데, 13 시리즈가 12 시리즈보다 판매량이 양호한 것을 감안하면 레거시 모델들의 판매량이 낮은 것으로
추정. 13 시리즈의 12개월 누적 판매량은 1.65억대로 12 시리즈의 동기간 판매량 1.48억대보다 많음.
Pro Max와 Pro의 합산 비중은 47%. 13 시리즈는 6 시리즈의 1.78억대에 이어 판매량 역대 2위라는 성과를 남김.

 삼성전자 판매량은 전년동월대비 5% 감소. 삼성전자의 전년동월대비 증감률은 올해 들어 2월을 제외하고 글로벌 대비 양호.
갤럭시 S22의 7개월 누적 판매량은 1,701만대(울트라 807만대, 플러스 326만대, 기본 568만대)로 S21의 동기간 판매량 1,871만대보다 낮음.
S21은 7개월차에 판매량이 반등해 이후에 롱테일(초기 6개월 1,435만대, 후기 6개월 1,076만대) 성격을 띄었던 바 있음.
Z4 시리즈는 출시월에 145만대(플립 93만대, 폴드 52만대)를 기록해 Z3 시리즈의 129만대(플립 90만대, 폴드 40만대)를 상회.

『글로벌 전략; 주도주의 탄생 (feat. 스태그플레이션)』
신한 글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637

- 미국은 어떻게 70년대 스태그를 이겨내고 20년짜리 강세장을 일궜을까?
- 혁신/창조적 파괴로 경제에 생산성을 부여한 기업, 장기간 주도주로 군림
- 70년대와 유사 국면인 미국 증시. 동 트기 전 다음 주도주 후보를 추리자

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308233
위 내용은 2022년 9월 29일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

"한화, KAI 인수설은 오보.. 접촉 없었다"

KAI와 수출입은행은 29일 입장문을 내고 “‘KAI가 한화 측과 수차례 접촉하며 사업현황과 미래 먹거리, 민영화에 따른 시너지 효과 등을 논의했다’, ‘KAI도 수익 창출과 합리적 경영을 위해 민영화를 반기는 분위기’ 등의 보도는 사실이 아니다”라고 반박했다.

전날 SBS는 한화가 KAI 인수를 위해 KAI의 최대주주인 수출입은행이 KAI 측과 수 차례 접촉했다고 전했다.

이와 관련해 수출입은행은 “한화 측과 관련 접촉 및 논의 진행 사실이 없다”고 설명했다. KAI 역시 “국내외 고객과 주주들께 혼란을 야기하고 대외적 이미지를 실추시키는 허위 기사가 보도돼 매우 유감스럽다”며 “KAI는 허위사실을 보도한 SBS에 정정보도를 요구한다”고 강조했다.

한화는 별도의 입장문을 내지 않았지만 “(KAI 인수를) 검토한 바 없다”고 밝혔다

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004906391

(마이더스님 제보 감사합니다)

"경기침체가 와도 오히려 더 좋아질 수 있는 업종/회사는 어디가 있을까?"

제가 먼저 하나,
라면주식들: 불황이면 외식 줄이고 집에서 라면 먹어야재ㅠ

오늘밤 자정까지만 댓글 브레인스토밍 가봅니다.

불황형 사업들 브레인스토밍
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1st 티어
- 불황이 와서 오히려 매출이 증가하는 회사
- 라면, 술, 가공식품, 담배, 다이소, 편의점, 채권추심, 신용조회, 폐기물 처리

2nd 티어
- 불황이 와도 매출/이익 방어가 되는 회사
- 엔터, 통신, 제약, 교육

________________________
같이 고민해주신 분들 다들 감사합니다!

시장이 안좋을려니까 별의별걸로 주가를 다 급락만드네
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=42854

불후의 명짤을 남긴 소행성 주식시장에서 퇴갤
https://blog.naver.com/dolmini/222888117723

2020년 3월 성지순례

기사 링크 한번씩들 만지고 오시죠
링크 만질때 소원 빌어야됩니다

https://www.hankyung.com/finance/article/2020031302141

다들 힘내시죠
다음주는 월요일까지 연휴이기때문에 3일간 재산이 폭락하지 않습니다.

대신 화요일에 4일치를 몰아서 빠질수는 있겠죠
그리고 오늘 분기말일이라 윈도드레싱도 좀 있었을건데 이것도 되돌리면서 더빠질수도 있겠죠.

그치만 무려 3일간이나 재산이 멀쩡할 예정입니다

season2.mp4
+10월엔 담주월 개천절과 다담주월 한글날 대체공휴일까지 무려 이틀이나 공휴일입니다.
돈삭제되는 날이 이틀이나 줄어든다니,
10월은 ㅈ또 은혜로운 달이군여

220804 툴젠 이슈 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
=> 지난 8월에 작성해 지인들에게 공유한 노트입니다. 오늘 변동성 컸길래 재공유

- 특허 저촉심사 phase 1 발표 + 사전 합의 기대감
- 페이즈1 : 모션 페이즈, 같은 발명인지를 판단하는 단계
페이즈2 : 프라이버리티 페이즈, 누가먼저 발명했냐를 판단하는 단계
- 1) 2페이즈까지 이기거나 or
2) 그전에 합의하면
⇒ 크리스퍼, 인텔리아 (CRSP, NTLA)의 향후 로열티수익의 10% 정도는 먹을 수 있는 구조
- 인텔리아 NTLA: 시총 6.5조원, 매출 400-700억
- 크리스퍼 CRSP: 시총 7.8조원, 매출 300억-1000억

- 이번 특허 페이즈1가 동등하다고 나올 가능성이 높은데,
이거 자체만으로는 동등성 평가지만
⇒ 동등하다고 판결난다 하더라도, 발명 일자가 더 빠른 툴젠이 페이즈2에서 이길 가능성이 높아짐
⇒ 합의로 사실상의 승리하고 로열티 본격수취 시작할 수 있다는 기대
- cf. 해당 특허 저촉심사는 2015년부터 툴젠 vs. CVC, Broad Institute와 벌여온 툴젠의 핵심 이슈

오늘 툴젠 떡상보낸 기사
phase1에서는 툴젠 우호적 분위기로

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=211124

손석희가 강동원을 스튜디오에서 보고 한 씹 명언:
"내면의 아름다움이란 얼마나 하찮은 것인가"