221209 '중국 소비' 테마 강세 요인 점검
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 전날 중국 OTT 빌리빌리에 CJ ENM 제작 드라마 슬의생 방영 뉴스

2. 한-중 고위급 기업인 대화 12월 12일 화상으로 진행
https://n.news.naver.com/article/011/0004131713

3. 최근 중국 제로코로나 정책 폐기 => 리오프닝 기대감

4. 이차전지가 빠져서 이왕 파는거 순환매 다들 동참

중국 소비주 베팅으로 F&F를 잔뜩 샀던 건에 대하여
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

0. 모든 주식은 결과론이긴 하다.
하지만 이번 건은 방법론에 문제가 있어서 공개적으로 자체 처형을 실시

1. 중국 소비주와 이 테마가 생각보다 오래가고,
큰 시세를 낼수도 있겠다는 생각은 비교적 빠르게 판단했다
=> 잘했음. 당시 포스팅: https://news.1rj.ru/str/bufkr/7351

2. 포스팅하면서 11월 29일 전후로 이런 판단을 내리고 과감히 비중 크게 실어버림
=> 잘했음

여기서부터 문제점

3. 아이패밀리에스씨, 글로벌텍스프리, 롯데관광개발 등으로 포지션 구축했으나,
얇은 정도의 수익률에 만족하고 홀라당 다 팔아먹음
=> 꽤 길게 갈 테마라고 생각햇으면서도 왜 홀드하지 못했는가, 고민 필요

4. 이후 해당 아이디어 비중 내 F&F를 의미있게 추가하였음.
당시 아이디어는 "리오프닝 전에도 소비가 좋았던 브랜드가, 리오프닝 후에 더 폭발적으로 좋아지지 않을까?"
=> 현시점, (결과론적 및 방법론적으로) 여기서 크게 잘못 생각했다고 판단함

5. "중국 소비가 되살아난다"는 심플한 아이디어에서는
"그 전에는 안좋았지만, 이번 변화로 인해 새롭게 크게 좋아지는 쪽"을 사는게 맞았음

= 기존에는 펀더멘탈이나 심리적으로 이런 류를 살 이유가 없었기 때문에,
빈집의 힘으로 더 크게 튀어오를 가능성이 높아짐

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결론: 아직도 이런 실수나 하다니 멀었다

asml euv 생산 케파 확대
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19086

디피형님 신사임당 채널에서
장성규 워크맨을 살짝 바꿔서
회사탐방 & 주식예능으로 치환한 코너 시작하심

첫 방문은 더네이쳐홀딩스

https://www.youtube.com/watch?v=iY_SGqOHP-8

유진 반도체 롱리포트 3줄 요약

1. 반도체 산업의 불황은 재고로 판단할 수 있고 올해 재고 짱짱 많음.

2. 내년에 모바일, PC, 서버 수요 모두 감소로 불황 예상.

3. 근데 올해 선반영해서 그만큼 주가 뺐잖아? 지금이늬?

​출처: 리송님 블로그 https://blog.naver.com/leesongblog/222950558543

양파님 벌크선(Bulk Carrier) 산업분석 시리즈

1편
https://blog.naver.com/onion_asset/222950568167

2편
https://blog.naver.com/onion_asset/222950884147

3편
https://blog.naver.com/onion_asset/222951905517

새로운 주도주의 탄생 - 차이나 리오프닝
https://blog.naver.com/keumssoa/222952185473

[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치

[2022년 12월 1~10일 헬스케어 수출입통계 잠정치]

▶톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 987.8만$ (1개월 환산 2,963.4만$, +26.2% y-y, +8.5% m-m)
※ 미국 275.9만$, 홍콩 100.2만$, 브라질 91.0만$

▶필러(3304.99.9000)
- 4,579.9만$ (1개월 환산 13,739.6만$, -2.0% y-y, -15.8% m-m)
※ 중국 1,114.7만$, 베트남 482.8만$, 일본 434.4만$

▶임플란트(9021.29.0000)
- 2,222.2만$ (1개월 환산 6,666.6만$, +6.6% y-y, +5.6% m-m)
※ 중국 780.9만$, 인도 116.8만$, 러시아 110.4만$

▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 2,370.4만$ (1개월 환산 7,111.3만$, -11.0% y-y, -6.5% m-m)
※ 미국 297.7만$, 일본 250.2만$, 브라질 162.7만$

▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 186.5만$ (1개월 환산 559.4만$, -75.8% y-y, -76.2% m-m)
※ 미국 51.6만$, 중국 23.2만$, 러시아 12.4만$

▶의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 183.4만$ (1개월 환산 551.6만$, -72.2% y-y, +13.7% m-m)

▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 2,368.3만$ (1개월 환산 7,105.0만$, -4.6% m-m)

▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 4,513.0만$ (1개월 환산 13,539.0만$, -69.8% y-y, +59.1% m-m)

▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 628.3만$ (1개월 환산 1,884.9만$, -27.0% y-y, +12.4% m-m)

▶백신(3002.41.0000)
- 526.9만$ (1개월 환산 1,580.5만$, -94.3% y-y, -9.5% m-m)

▶체성분분석기(9018.19.8000)
- 144.5만$ (1개월 환산 433.4만$, -54.5% y-y, -49.5% m-m)

■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


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